Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 169	0	29 169	4 586	0	4 586	1 355	0	1 355	32 400	0	32 400
20202	207 724	66 901	274 625	2 799 377	510 573	3 309 950	2 837 927	519 184	3 357 111	169 174	58 290	227 464
20208	141 467	182	141 649	381 734	488	382 222	377 956	528	378 484	145 245	142	145 387
20209	91 932	5 507	97 439	1 597 614	127 693	1 725 307	1 654 769	127 300	1 782 069	34 777	5 900	40 677
30102	148 847	0	148 847	4 987 158	0	4 987 158	5 048 434	0	5 048 434	87 571	0	87 571
30110	13 494	104 335	117 829	369 093	566 501	935 594	374 586	566 984	941 570	8 001	103 852	111 853
30114	0	1 356	1 356	0	9 278	9 278	0	8 378	8 378	0	2 256	2 256
30118	0	2 961	2 961	0	102	102	0	262	262	0	2 801	2 801
30202	49 941	0	49 941	0	0	0	6	0	6	49 935	0	49 935
30204	2 680	0	2 680	0	0	0	88	0	88	2 592	0	2 592
30210	0	0	0	21 002	0	21 002	21 002	0	21 002	0	0	0
30221	0	0	0	318 276	0	318 276	318 276	0	318 276	0	0	0
30233	4 120	0	4 120	39 601	111	39 712	37 723	111	37 834	5 998	0	5 998
30413	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30424	13	0	13	10	0	10	10	0	10	13	0	13
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	1 623	0	1 623	443	0	443	734	0	734	1 332	0	1 332
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
44607	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45107	81 236	0	81 236	1 000	0	1 000	2 295	0	2 295	79 941	0	79 941
45108	5 585	0	5 585	0	0	0	1 622	0	1 622	3 963	0	3 963
45201	17 713	0	17 713	47 095	0	47 095	42 519	0	42 519	22 289	0	22 289
45203	58 740	0	58 740	20 220	0	20 220	58 960	0	58 960	20 000	0	20 000
45204	203 709	0	203 709	185 613	0	185 613	167 885	0	167 885	221 437	0	221 437
45205	382 751	4 468	387 219	220 093	24	220 117	234 039	4 492	238 531	368 805	0	368 805
45206	966 019	0	966 019	124 937	0	124 937	214 483	0	214 483	876 473	0	876 473
45207	810 568	32 179	842 747	300 650	904	301 554	49 727	2 359	52 086	1 061 491	30 724	1 092 215
45208	461 817	0	461 817	0	0	0	9 719	0	9 719	452 098	0	452 098
45401	200	0	200	231	0	231	231	0	231	200	0	200
45403	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
45404	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
45405	30 789	0	30 789	7 511	0	7 511	9 694	0	9 694	28 606	0	28 606
45406	27 624	0	27 624	7 505	0	7 505	6 156	0	6 156	28 973	0	28 973
45407	65 744	0	65 744	8 186	0	8 186	6 338	0	6 338	67 592	0	67 592
45408	28 847	0	28 847	1 768	0	1 768	849	0	849	29 766	0	29 766
45503	1 358	0	1 358	400	0	400	95	0	95	1 663	0	1 663
45504	224 444	0	224 444	86 786	0	86 786	103 681	0	103 681	207 549	0	207 549
45505	32 565	0	32 565	5 292	0	5 292	14 840	0	14 840	23 017	0	23 017
45506	246 364	0	246 364	15 689	0	15 689	17 129	0	17 129	244 924	0	244 924
45507	1 713 119	0	1 713 119	71 678	0	71 678	43 637	0	43 637	1 741 160	0	1 741 160
45509	1 230	0	1 230	3 427	0	3 427	3 504	0	3 504	1 153	0	1 153
45812	313 562	0	313 562	91	0	91	4 660	0	4 660	308 993	0	308 993
45815	19 510	0	19 510	12 648	0	12 648	1 690	0	1 690	30 468	0	30 468
45912	16 705	0	16 705	1 312	0	1 312	1 693	0	1 693	16 324	0	16 324
45915	593	0	593	100	0	100	330	0	330	363	0	363
47404	1 581	10 724	12 305	2 023 388	2 027 524	4 050 912	2 023 619	2 027 813	4 051 432	1 350	10 435	11 785
47408	0	0	0	1 565 965	1 613 547	3 179 512	1 565 965	1 613 547	3 179 512	0	0	0
47415	3 347	0	3 347	0	0	0	0	0	0	3 347	0	3 347
47423	210 569	164	210 733	7 874	759	8 633	5 729	912	6 641	212 714	11	212 725
47427	16 873	15	16 888	49 672	19	49 691	34 659	34	34 693	31 886	0	31 886
47801	18 725	0	18 725	9	0	9	52	0	52	18 682	0	18 682
47803	92 945	0	92 945	32 099	0	32 099	47 987	0	47 987	77 057	0	77 057
50107	5 646	0	5 646	42	0	42	5	0	5	5 683	0	5 683
50205	537 088	0	537 088	3 193	0	3 193	19	0	19	540 262	0	540 262
50221	1 346	0	1 346	0	0	0	1 346	0	1 346	0	0	0
50606	20 659	0	20 659	0	0	0	0	0	0	20 659	0	20 659
52503	376	0	376	0	0	0	188	0	188	188	0	188
52601	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	0	163	163	0	5	5	0	12	12	0	156	156
60302	946	0	946	1 402	0	1 402	502	0	502	1 846	0	1 846
60306	0	0	0	6 550	0	6 550	6 546	0	6 546	4	0	4
60308	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60310	1 023	0	1 023	1 070	0	1 070	1 129	0	1 129	964	0	964
60312	176 184	0	176 184	36 227	0	36 227	36 675	0	36 675	175 736	0	175 736
60323	4 810	0	4 810	45	0	45	45	0	45	4 810	0	4 810
60401	250 436	0	250 436	3 361	0	3 361	1 951	0	1 951	251 846	0	251 846
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	40 458	0	40 458	952	0	952	25 233	0	25 233	16 177	0	16 177
61002	1 230	0	1 230	105	0	105	79	0	79	1 256	0	1 256
61008	2 006	0	2 006	621	0	621	622	0	622	2 005	0	2 005
61009	1 818	0	1 818	558	0	558	709	0	709	1 667	0	1 667
61011	10 597	0	10 597	1 016	0	1 016	0	0	0	11 613	0	11 613
61209	0	0	0	32 063	0	32 063	32 063	0	32 063	0	0	0
61212	0	0	0	40 913	0	40 913	40 913	0	40 913	0	0	0
61403	4 192	0	4 192	132	0	132	280	0	280	4 044	0	4 044
61601	0	0	0	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	0	0	0
61702	0	0	0	45 143	0	45 143	0	0	0	45 143	0	45 143
70606	764 335	0	764 335	157 775	0	157 775	435	0	435	921 675	0	921 675
70607	1 278	0	1 278	0	0	0	678	0	678	600	0	600
70608	119 209	0	119 209	25 241	0	25 241	0	0	0	144 450	0	144 450
70609	1 838	0	1 838	343	0	343	0	0	0	2 181	0	2 181
70611	20 617	0	20 617	4 745	0	4 745	0	0	0	25 362	0	25 362
70614	28	0	28	63	0	63	80	0	80	11	0	11
Итого по активу (баланс)	8 740 657	228 955	8 969 612	15 898 406	4 857 528	20 755 934	15 662 864	4 871 916	20 534 780	8 976 199	214 567	9 190 766
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	896	0	896	896	0	896	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	5 599	0	5 599	5 599	0	5 599
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	1 021 653	0	1 021 653	0	0	0	0	0	0	1 021 653	0	1 021 653
20309	0	2 370	2 370	0	210	210	0	82	82	0	2 242	2 242
30109	0	0	0	225 445	0	225 445	225 445	0	225 445	0	0	0
30126	225	0	225	290	0	290	193	0	193	128	0	128
30223	83 249	0	83 249	1 326 057	0	1 326 057	1 286 910	0	1 286 910	44 102	0	44 102
30226	0	0	0	18	0	18	20	0	20	2	0	2
30232	5 926	0	5 926	68 019	5 127	73 146	70 701	5 375	76 076	8 608	248	8 856
30236	0	0	0	0	239	239	0	239	239	0	0	0
30601	41	0	41	3	0	3	0	0	0	38	0	38
40502	1 550	0	1 550	4 409	0	4 409	4 750	0	4 750	1 891	0	1 891
40602	3 049	0	3 049	2 682	0	2 682	1 420	0	1 420	1 787	0	1 787
40701	9 758	0	9 758	46 275	0	46 275	42 828	0	42 828	6 311	0	6 311
40702	813 804	5 313	819 117	5 108 564	66 190	5 174 754	5 025 331	66 535	5 091 866	730 571	5 658	736 229
40703	19 869	250	20 119	16 540	14	16 554	13 455	7	13 462	16 784	243	17 027
40802	80 504	58	80 562	402 774	967	403 741	407 560	965	408 525	85 290	56	85 346
40817	309 125	4 008	313 133	647 331	812	648 143	660 611	325	660 936	322 405	3 521	325 926
40820	8	0	8	31	0	31	40	0	40	17	0	17
40821	10 193	0	10 193	49 901	0	49 901	46 500	0	46 500	6 792	0	6 792
40901	57 356	0	57 356	137 363	0	137 363	144 508	0	144 508	64 501	0	64 501
40905	154	0	154	7 147	0	7 147	7 134	0	7 134	141	0	141
40906	0	0	0	281 038	0	281 038	281 038	0	281 038	0	0	0
40907	615	0	615	17 174	0	17 174	17 323	0	17 323	764	0	764
40909	0	0	0	1 137	1 135	2 272	1 137	1 135	2 272	0	0	0
40910	0	0	0	196	117	313	196	117	313	0	0	0
40911	1 869	0	1 869	105 384	0	105 384	105 440	0	105 440	1 925	0	1 925
40912	0	11	11	3 229	4 544	7 773	3 229	4 543	7 772	0	10	10
40913	0	0	0	704	1 870	2 574	704	1 870	2 574	0	0	0
41906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42103	12 500	0	12 500	2 200	0	2 200	27 210	0	27 210	37 510	0	37 510
42104	26 000	0	26 000	15 000	0	15 000	20 700	0	20 700	31 700	0	31 700
42105	4 250	0	4 250	500	0	500	0	0	0	3 750	0	3 750
42106	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
42301	281 715	33 925	315 640	573 941	36 145	610 086	586 878	26 915	613 793	294 652	24 695	319 347
42302	1 901	0	1 901	2 239	0	2 239	3 904	0	3 904	3 566	0	3 566
42303	28 585	99	28 684	9 798	100	9 898	6 043	1	6 044	24 830	0	24 830
42304	55 784	21 094	76 878	22 933	6 345	29 278	30 554	1 949	32 503	63 405	16 698	80 103
42305	1 075 278	137 690	1 212 968	111 766	16 778	128 544	62 610	11 074	73 684	1 026 122	131 986	1 158 108
42306	2 158 635	9 826	2 168 461	157 542	1 183	158 725	290 456	291	290 747	2 291 549	8 934	2 300 483
42601	54	11	65	0	1	1	14	1	15	68	11	79
42605	700	0	700	4	0	4	4	0	4	700	0	700
42606	1 546	0	1 546	0	0	0	11	0	11	1 557	0	1 557
44615	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250
45115	812	0	812	22	0	22	9	0	9	799	0	799
45215	449 876	0	449 876	38 905	0	38 905	65 925	0	65 925	476 896	0	476 896
45415	1 945	0	1 945	167	0	167	221	0	221	1 999	0	1 999
45515	80 147	0	80 147	15 271	0	15 271	3 935	0	3 935	68 811	0	68 811
45818	327 972	0	327 972	5 746	0	5 746	12 263	0	12 263	334 489	0	334 489
45918	16 941	0	16 941	388	0	388	9	0	9	16 562	0	16 562
47401	0	0	0	23 977	0	23 977	23 977	0	23 977	0	0	0
47405	0	0	0	28 240	861	29 101	28 240	861	29 101	0	0	0
47407	0	0	0	1 611 467	1 563 945	3 175 412	1 611 467	1 563 945	3 175 412	0	0	0
47411	11 508	229	11 737	2 001	35	2 036	1 451	214	1 665	10 958	408	11 366
47416	141	0	141	3 704	0	3 704	3 574	0	3 574	11	0	11
47422	3 408	0	3 408	335 412	169	335 581	335 565	169	335 734	3 561	0	3 561
47425	234 734	0	234 734	14 026	0	14 026	13 782	0	13 782	234 490	0	234 490
47426	359	0	359	55	0	55	395	0	395	699	0	699
47804	10 204	0	10 204	3 586	0	3 586	177	0	177	6 795	0	6 795
50120	537	0	537	7	0	7	0	0	0	530	0	530
50220	29 400	0	29 400	1 354	0	1 354	4 135	0	4 135	32 181	0	32 181
50620	7 713	0	7 713	787	0	787	0	0	0	6 926	0	6 926
52301	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52306	32 035	0	32 035	23 391	0	23 391	0	0	0	8 644	0	8 644
52406	105	0	105	0	0	0	23 392	0	23 392	23 497	0	23 497
52602	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
60301	1 812	0	1 812	15 935	0	15 935	14 470	0	14 470	347	0	347
60305	0	0	0	17 202	0	17 202	17 202	0	17 202	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	320	0	320	0	0	0	4 856	0	4 856	5 176	0	5 176
60311	109	0	109	32 670	0	32 670	32 657	0	32 657	96	0	96
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60320	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0
60322	657	1	658	664	0	664	17	0	17	10	1	11
60324	3 427	0	3 427	408	0	408	422	0	422	3 441	0	3 441
60601	123 834	0	123 834	1 772	0	1 772	1 993	0	1 993	124 055	0	124 055
61012	2 088	0	2 088	0	0	0	11	0	11	2 099	0	2 099
61304	203	0	203	0	0	0	10	0	10	213	0	213
61501	1 544	0	1 544	0	0	0	0	0	0	1 544	0	1 544
70601	832 422	0	832 422	38	0	38	164 488	0	164 488	996 872	0	996 872
70602	0	0	0	0	0	0	116	0	116	116	0	116
70603	132 318	0	132 318	0	0	0	20 278	0	20 278	152 596	0	152 596
70604	1 936	0	1 936	0	0	0	312	0	312	2 248	0	2 248
70613	667	0	667	659	0	659	363	0	363	371	0	371
70615	0	0	0	0	0	0	39 544	0	39 544	39 544	0	39 544
Итого по пассиву (баланс)	8 754 727	214 885	8 969 612	11 565 107	1 706 805	13 271 912	11 806 435	1 686 631	13 493 066	8 996 055	194 711	9 190 766
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 865	0	4 865	93	0	93	8	0	8	4 950	0	4 950
80601	63	0	63	0	0	0	13	0	13	50	0	50
80801	3	0	3	10	0	10	6	0	6	7	0	7
80901	905	0	905	17	0	17	0	0	0	922	0	922
81001	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
Итого по активу (баланс)	6 676	0	6 676	120	0	120	27	0	27	6 769	0	6 769
Пассив
85101	6 224	0	6 224	0	0	0	0	0	0	6 224	0	6 224
85201	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
85401	448	0	448	0	0	0	93	0	93	541	0	541
Итого по пассиву (баланс)	6 676	0	6 676	4	0	4	97	0	97	6 769	0	6 769
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90901	740 696	0	740 696	10 783	0	10 783	100 366	0	100 366	651 113	0	651 113
90902	435 671	687	436 358	99 002	21	99 023	154 830	40	154 870	379 843	668	380 511
90907	57 356	0	57 356	144 508	0	144 508	137 363	0	137 363	64 501	0	64 501
91202	121 149	0	121 149	0	0	0	0	0	0	121 149	0	121 149
91203	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	15 176 152	0	15 176 152	555 357	0	555 357	455 308	0	455 308	15 276 201	0	15 276 201
91418	122 403	0	122 403	35 395	0	35 395	50 285	0	50 285	107 513	0	107 513
91501	12 352	0	12 352	581	0	581	0	0	0	12 933	0	12 933
91604	78 352	470	78 822	17 998	358	18 356	16 202	40	16 242	80 148	788	80 936
91704	83 183	0	83 183	0	0	0	3	0	3	83 180	0	83 180
91802	134 547	0	134 547	0	0	0	11	0	11	134 536	0	134 536
91803	11 161	0	11 161	0	0	0	0	0	0	11 161	0	11 161
99998	11 947 890	0	11 947 890	1 411 339	0	1 411 339	1 106 333	0	1 106 333	12 252 896	0	12 252 896
Итого по активу (баланс)	28 920 930	1 157	28 922 087	2 276 965	379	2 277 344	2 022 704	80	2 022 784	29 175 191	1 456	29 176 647
Пассив
91211	1 566	0	1 566	0	0	0	9	0	9	1 575	0	1 575
91311	3 821 717	0	3 821 717	54 432	0	54 432	49 890	0	49 890	3 817 175	0	3 817 175
91312	7 149 341	0	7 149 341	349 996	0	349 996	719 000	0	719 000	7 518 345	0	7 518 345
91315	203 455	0	203 455	4 053	0	4 053	8 985	0	8 985	208 387	0	208 387
91316	208 913	32 179	241 092	199 412	2 359	201 771	229 406	18 272	247 678	238 907	48 092	286 999
91317	434 964	958	435 922	494 607	199	494 806	381 240	4 521	385 761	321 597	5 280	326 877
91318	1 210	0	1 210	944	0	944	0	0	0	266	0	266
91507	93 510	0	93 510	331	0	331	16	0	16	93 195	0	93 195
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	16 974 197	0	16 974 197	893 599	0	893 599	843 153	0	843 153	16 923 751	0	16 923 751
Итого по пассиву (баланс)	28 888 950	33 137	28 922 087	1 997 374	2 558	1 999 932	2 231 699	22 793	2 254 492	29 123 275	53 372	29 176 647
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 399 206	145 386	1 544 592	1 399 206	145 386	1 544 592	0	0	0
93603	0	0	0	28 586	0	28 586	28 586	0	28 586	0	0	0
93604	0	0	0	58 926	0	58 926	58 926	0	58 926	0	0	0
99996	0	0	0	1 615 220	0	1 615 220	1 615 220	0	1 615 220	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 101 938	145 386	3 247 324	3 101 938	145 386	3 247 324	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	145 271	1 402 693	1 547 964	145 271	1 402 693	1 547 964	0	0	0
96603	0	0	0	28 586	0	28 586	28 586	0	28 586	0	0	0
96604	0	0	0	58 926	0	58 926	58 926	0	58 926	0	0	0
99997	0	0	0	1 611 847	0	1 611 847	1 611 847	0	1 611 847	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 844 630	1 402 693	3 247 323	1 844 630	1 402 693	3 247 323	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 921,0000	0	0	28,0000	0	0	31,0000	0	0	1 918,0000
98010	0	0	161 961 200,0000	0	0	0,0000	0	0	597,0000	0	0	161 960 603,0000
98020	0	0	8,0000	0	0	35,0000	0	0	32,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	161 963 129,0000	0	0	63,0000	0	0	660,0000	0	0	161 962 532,0000
Пассив
98040	0	0	109 232 571,0000	0	0	597,0000	0	0	100,0000	0	0	109 232 074,0000
98050	0	0	354 019,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	354 019,0000
98055	0	0	26 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 350,0000
98070	0	0	52 350 189,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	52 350 089,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	161 963 129,0000	0	0	721,0000	0	0	124,0000	0	0	161 962 532,0000

Страница была полезной?