Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 361	0	11 361	247	0	247	293	0	293	11 315	0	11 315
20202	180 080	51 694	231 774	4 504 483	616 161	5 120 644	4 284 555	625 257	4 909 812	400 008	42 598	442 606
20208	108 964	3	108 967	536 398	181	536 579	457 657	181	457 838	187 705	3	187 708
20209	72 550	7 609	80 159	2 652 289	182 183	2 834 472	2 615 148	184 490	2 799 638	109 691	5 302	114 993
30102	150 841	0	150 841	7 083 368	0	7 083 368	6 971 401	0	6 971 401	262 808	0	262 808
30110	12 281	68 964	81 245	1 969 463	257 511	2 226 974	1 956 955	287 552	2 244 507	24 789	38 923	63 712
30114	0	7 552	7 552	0	414 436	414 436	0	409 044	409 044	0	12 944	12 944
30118	0	2 658	2 658	0	143	143	0	272	272	0	2 529	2 529
30202	68 897	0	68 897	0	0	0	18 067	0	18 067	50 830	0	50 830
30204	3 058	0	3 058	0	0	0	873	0	873	2 185	0	2 185
30210	0	0	0	73 863	0	73 863	73 863	0	73 863	0	0	0
30221	0	0	0	403 694	0	403 694	403 694	0	403 694	0	0	0
30233	4 833	0	4 833	37 523	630	38 153	34 491	630	35 121	7 865	0	7 865
30413	0	0	0	5 060	0	5 060	5 000	0	5 000	60	0	60
30424	6	0	6	5 000	0	5 000	4 995	0	4 995	11	0	11
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31903	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
44606	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45107	78 622	0	78 622	4 000	0	4 000	3 503	0	3 503	79 119	0	79 119
45108	11 959	0	11 959	0	0	0	1 481	0	1 481	10 478	0	10 478
45201	20 924	0	20 924	54 362	0	54 362	52 307	0	52 307	22 979	0	22 979
45203	27 329	0	27 329	9 120	0	9 120	27 329	0	27 329	9 120	0	9 120
45204	109 583	9 493	119 076	189 641	147	189 788	111 769	9 640	121 409	187 455	0	187 455
45205	270 768	14 737	285 505	154 450	14 634	169 084	124 781	15 036	139 817	300 437	14 335	314 772
45206	936 311	0	936 311	219 666	14 532	234 198	199 718	0	199 718	956 259	14 532	970 791
45207	884 242	29 371	913 613	59 109	694	59 803	147 010	835	147 845	796 341	29 230	825 571
45208	452 233	0	452 233	7 887	0	7 887	8 432	0	8 432	451 688	0	451 688
45401	197	0	197	682	0	682	679	0	679	200	0	200
45404	2 680	0	2 680	480	0	480	2 680	0	2 680	480	0	480
45405	38 659	0	38 659	12 215	0	12 215	7 001	0	7 001	43 873	0	43 873
45406	32 986	0	32 986	8 320	0	8 320	3 272	0	3 272	38 034	0	38 034
45407	136 477	0	136 477	9 098	0	9 098	41 034	0	41 034	104 541	0	104 541
45408	47 023	0	47 023	0	0	0	25 484	0	25 484	21 539	0	21 539
45504	192 216	0	192 216	103 276	0	103 276	129 126	0	129 126	166 366	0	166 366
45505	22 001	0	22 001	3 200	0	3 200	6 665	0	6 665	18 536	0	18 536
45506	261 405	0	261 405	17 163	0	17 163	21 597	0	21 597	256 971	0	256 971
45507	1 653 220	20 217	1 673 437	73 610	249	73 859	72 037	15 974	88 011	1 654 793	4 492	1 659 285
45508	0	0	0	787	0	787	0	0	0	787	0	787
45509	1 723	0	1 723	3 707	0	3 707	4 139	0	4 139	1 291	0	1 291
45812	349 595	0	349 595	65 000	0	65 000	38 715	0	38 715	375 880	0	375 880
45814	0	0	0	63 690	0	63 690	61 392	0	61 392	2 298	0	2 298
45815	14 769	0	14 769	10 817	0	10 817	701	0	701	24 885	0	24 885
45912	15 775	0	15 775	0	0	0	0	0	0	15 775	0	15 775
45914	0	0	0	26 223	0	26 223	26 223	0	26 223	0	0	0
45915	338	0	338	539	0	539	372	0	372	505	0	505
47404	1 606	4 992	6 598	2 220 863	2 240 879	4 461 742	2 221 286	2 231 130	4 452 416	1 183	14 741	15 924
47408	0	0	0	1 879 201	1 916 248	3 795 449	1 879 201	1 916 248	3 795 449	0	0	0
47415	3 363	0	3 363	0	0	0	6	0	6	3 357	0	3 357
47423	279 134	0	279 134	7 361	0	7 361	22 735	0	22 735	263 760	0	263 760
47427	33 450	500	33 950	51 114	401	51 515	65 026	632	65 658	19 538	269	19 807
47801	22 924	0	22 924	23	0	23	92	0	92	22 855	0	22 855
47803	89 085	0	89 085	87 705	0	87 705	64 112	0	64 112	112 678	0	112 678
50107	5 714	0	5 714	42	0	42	5	0	5	5 751	0	5 751
50205	589 010	0	589 010	3 484	0	3 484	6 143	0	6 143	586 351	0	586 351
50221	4 721	0	4 721	510	0	510	16	0	16	5 215	0	5 215
50606	15 664	0	15 664	4 995	0	4 995	0	0	0	20 659	0	20 659
50621	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0	71
52503	1 419	0	1 419	0	0	0	214	0	214	1 205	0	1 205
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	0	149	149	0	3	3	0	4	4	0	148	148
60302	1 155	0	1 155	719	0	719	1 603	0	1 603	271	0	271
60306	0	0	0	6 507	0	6 507	6 507	0	6 507	0	0	0
60308	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
60310	758	0	758	1 328	0	1 328	1 189	0	1 189	897	0	897
60312	168 130	0	168 130	10 292	0	10 292	10 985	0	10 985	167 437	0	167 437
60314	0	140	140	0	0	0	0	140	140	0	0	0
60323	5 015	0	5 015	199	0	199	21	0	21	5 193	0	5 193
60401	253 943	0	253 943	346	0	346	602	0	602	253 687	0	253 687
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	38 588	0	38 588	452	0	452	111	0	111	38 929	0	38 929
61002	1 011	0	1 011	405	0	405	176	0	176	1 240	0	1 240
61008	1 641	0	1 641	2 235	0	2 235	2 395	0	2 395	1 481	0	1 481
61009	1 025	0	1 025	1 325	0	1 325	580	0	580	1 770	0	1 770
61011	11 565	0	11 565	4 000	0	4 000	1 500	0	1 500	14 065	0	14 065
61209	0	0	0	89 553	0	89 553	89 553	0	89 553	0	0	0
61212	0	0	0	51 746	0	51 746	51 746	0	51 746	0	0	0
61403	3 964	0	3 964	46	0	46	277	0	277	3 733	0	3 733
70606	1 893 545	0	1 893 545	367 513	0	367 513	617	0	617	2 260 441	0	2 260 441
70607	446	0	446	237	0	237	239	0	239	444	0	444
70608	186 535	0	186 535	11 220	0	11 220	0	0	0	197 755	0	197 755
70609	4 887	0	4 887	377	0	377	0	0	0	5 264	0	5 264
70611	10 896	0	10 896	1 640	0	1 640	0	0	0	12 536	0	12 536
70614	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
Итого по активу (баланс)	9 960 214	218 079	10 178 293	24 444 720	5 659 032	30 103 752	23 572 157	5 697 065	29 269 222	10 832 777	180 046	11 012 823
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	4 228	0	4 228	17	0	17	519	0	519	4 730	0	4 730
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	954 808	0	954 808	0	0	0	0	0	0	954 808	0	954 808
20309	0	1 956	1 956	0	200	200	0	105	105	0	1 861	1 861
30109	0	0	0	332 321	0	332 321	332 321	0	332 321	0	0	0
30126	320	0	320	655	0	655	867	0	867	532	0	532
30220	0	0	0	0	537	537	0	537	537	0	0	0
30222	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
30223	113 030	0	113 030	2 135 556	0	2 135 556	2 022 526	0	2 022 526	0	0	0
30226	4	0	4	28	0	28	24	0	24	0	0	0
30232	5 970	334	6 304	65 176	6 008	71 184	67 627	5 674	73 301	8 421	0	8 421
30601	2 309	0	2 309	3	0	3	2	0	2	2 308	0	2 308
40502	1	0	1	1 069	0	1 069	1 131	0	1 131	63	0	63
40602	2 593	0	2 593	26 558	0	26 558	25 817	0	25 817	1 852	0	1 852
40701	10 239	0	10 239	38 239	0	38 239	34 368	0	34 368	6 368	0	6 368
40702	711 435	3 610	715 045	6 545 783	194 729	6 740 512	7 006 664	199 349	7 206 013	1 172 316	8 230	1 180 546
40703	20 365	0	20 365	22 018	0	22 018	20 295	0	20 295	18 642	0	18 642
40802	111 967	53	112 020	661 595	1 327	662 922	666 660	1 327	667 987	117 032	53	117 085
40817	313 341	2 916	316 257	893 663	878	894 541	868 630	949	869 579	288 308	2 987	291 295
40820	11	0	11	62	0	62	65	0	65	14	0	14
40821	4 322	0	4 322	47 297	0	47 297	48 511	0	48 511	5 536	0	5 536
40901	50 612	0	50 612	186 819	0	186 819	170 166	0	170 166	33 959	0	33 959
40902	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
40905	0	0	0	22 449	0	22 449	22 449	0	22 449	0	0	0
40906	0	0	0	395 399	0	395 399	395 399	0	395 399	0	0	0
40907	0	0	0	3 131	0	3 131	3 488	0	3 488	357	0	357
40909	0	0	0	2 887	2 480	5 367	2 887	2 480	5 367	0	0	0
40910	0	0	0	1 451	104	1 555	1 451	104	1 555	0	0	0
40911	3 120	0	3 120	134 921	0	134 921	132 127	0	132 127	326	0	326
40912	0	21	21	3 316	7 774	11 090	3 316	7 763	11 079	0	10	10
40913	0	11	11	1 625	4 040	5 665	1 625	4 029	5 654	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	21 000	0	21 000	300	0	300	36 370	0	36 370	57 070	0	57 070
42104	26 650	0	26 650	11 650	0	11 650	11 200	0	11 200	26 200	0	26 200
42105	59 250	0	59 250	2 600	0	2 600	2 450	0	2 450	59 100	0	59 100
42106	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
42301	290 693	19 171	309 864	949 693	65 934	1 015 627	961 874	62 678	1 024 552	302 874	15 915	318 789
42302	1 073	0	1 073	2 510	0	2 510	2 886	0	2 886	1 449	0	1 449
42303	48 672	2 302	50 974	26 156	1 371	27 527	12 377	2 123	14 500	34 893	3 054	37 947
42304	68 860	17 405	86 265	35 953	3 552	39 505	30 120	2 848	32 968	63 027	16 701	79 728
42305	1 108 267	109 287	1 217 554	104 674	12 873	117 547	140 354	11 188	151 542	1 143 947	107 602	1 251 549
42306	2 234 731	9 072	2 243 803	345 497	258	345 755	316 838	339	317 177	2 206 072	9 153	2 215 225
42601	12	29	41	4 718	10 014	14 732	4 716	9 996	14 712	10	11	21
42606	896	0	896	28	0	28	154	0	154	1 022	0	1 022
44615	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250
45115	818	0	818	42	0	42	40	0	40	816	0	816
45215	387 915	0	387 915	60 665	0	60 665	89 669	0	89 669	416 919	0	416 919
45415	65 236	0	65 236	63 846	0	63 846	819	0	819	2 209	0	2 209
45515	67 787	0	67 787	15 177	0	15 177	5 256	0	5 256	57 866	0	57 866
45818	356 617	0	356 617	100 288	0	100 288	138 730	0	138 730	395 059	0	395 059
45918	16 021	0	16 021	18	0	18	21	0	21	16 024	0	16 024
47401	0	0	0	74 123	0	74 123	74 123	0	74 123	0	0	0
47405	0	0	0	169 962	5 774	175 736	169 962	5 774	175 736	0	0	0
47407	0	0	0	1 914 933	1 878 924	3 793 857	1 914 933	1 878 924	3 793 857	0	0	0
47411	8 093	646	8 739	904	655	1 559	2 068	13	2 081	9 257	4	9 261
47416	14	0	14	1 989	378	2 367	1 975	378	2 353	0	0	0
47422	2 712	0	2 712	507 646	85	507 731	621 729	85	621 814	116 795	0	116 795
47425	211 647	0	211 647	17 771	0	17 771	30 613	0	30 613	224 489	0	224 489
47426	260	0	260	48	0	48	113	0	113	325	0	325
47804	6 233	0	6 233	461	0	461	2 060	0	2 060	7 832	0	7 832
50120	329	0	329	0	0	0	158	0	158	487	0	487
50220	11 635	0	11 635	302	0	302	247	0	247	11 580	0	11 580
50620	6 671	0	6 671	312	0	312	197	0	197	6 556	0	6 556
52301	3 000	0	3 000	33 046	0	33 046	32 796	0	32 796	2 750	0	2 750
52302	0	0	0	32 796	0	32 796	32 796	0	32 796	0	0	0
52306	32 035	0	32 035	0	0	0	0	0	0	32 035	0	32 035
52406	1 568	0	1 568	1 463	0	1 463	0	0	0	105	0	105
60301	396	0	396	8 062	0	8 062	11 864	0	11 864	4 198	0	4 198
60305	0	0	0	20 220	0	20 220	20 220	0	20 220	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	910	0	910	1 265	0	1 265	355	0	355	0	0	0
60311	2 642	0	2 642	6 193	0	6 193	5 893	0	5 893	2 342	0	2 342
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	15	0	15	43	0	43	47	0	47	19	0	19
60324	3 110	0	3 110	153	0	153	298	0	298	3 255	0	3 255
60601	124 248	0	124 248	594	0	594	1 170	0	1 170	124 824	0	124 824
61012	1 860	0	1 860	300	0	300	1 250	0	1 250	2 810	0	2 810
61304	481	0	481	0	0	0	537	0	537	1 018	0	1 018
61501	459	0	459	241	0	241	1 463	0	1 463	1 681	0	1 681
70601	1 991 849	0	1 991 849	338	0	338	374 463	0	374 463	2 365 974	0	2 365 974
70602	637	0	637	117	0	117	144	0	144	664	0	664
70603	200 396	0	200 396	0	0	0	10 271	0	10 271	210 667	0	210 667
70604	4 727	0	4 727	0	0	0	343	0	343	5 070	0	5 070
70613	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
Итого по пассиву (баланс)	10 011 480	166 813	10 178 293	16 059 560	2 197 916	18 257 476	16 895 322	2 196 684	19 092 006	10 847 242	165 581	11 012 823
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 208	0	5 208	168	0	168	29	0	29	5 347	0	5 347
80601	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
80801	26	0	26	0	0	0	6	0	6	20	0	20
80901	228	0	228	36	0	36	264	0	264	0	0	0
81001	895	0	895	264	0	264	318	0	318	841	0	841
Итого по активу (баланс)	6 379	0	6 379	468	0	468	618	0	618	6 229	0	6 229
Пассив
85101	6 224	0	6 224	0	0	0	0	0	0	6 224	0	6 224
85201	4	0	4	4	0	4	5	0	5	5	0	5
85401	151	0	151	319	0	319	168	0	168	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 379	0	6 379	323	0	323	173	0	173	6 229	0	6 229
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	34 509	0	34 509	34 509	0	34 509	0	0	0
90901	1 263 772	0	1 263 772	288 136	0	288 136	170 120	0	170 120	1 381 788	0	1 381 788
90902	394 019	638	394 657	387 003	10	387 013	150 020	18	150 038	631 002	630	631 632
90907	50 612	0	50 612	178 175	0	178 175	179 628	0	179 628	49 159	0	49 159
91202	121 140	0	121 140	0	0	0	2	0	2	121 138	0	121 138
91203	12	0	12	4	0	4	6	0	6	10	0	10
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	12 369 171	23 234	12 392 405	1 118 420	361	1 118 781	908 846	23 595	932 441	12 578 745	0	12 578 745
91418	120 466	0	120 466	93 803	0	93 803	66 283	0	66 283	147 986	0	147 986
91501	13 085	0	13 085	163	0	163	0	0	0	13 248	0	13 248
91604	111 144	1 275	112 419	38 564	351	38 915	65 758	425	66 183	83 950	1 201	85 151
91704	85 308	0	85 308	503	0	503	2 728	0	2 728	83 083	0	83 083
91802	135 693	0	135 693	44	0	44	1 160	0	1 160	134 577	0	134 577
91803	10 613	0	10 613	548	0	548	0	0	0	11 161	0	11 161
99998	11 642 340	0	11 642 340	1 932 202	0	1 932 202	1 770 185	0	1 770 185	11 804 357	0	11 804 357
Итого по активу (баланс)	26 317 385	25 147	26 342 532	4 072 074	722	4 072 796	3 349 245	24 038	3 373 283	27 040 214	1 831	27 042 045
Пассив
91211	1 965	0	1 965	0	0	0	15	0	15	1 980	0	1 980
91311	3 659 998	0	3 659 998	70 406	0	70 406	105 506	0	105 506	3 695 098	0	3 695 098
91312	6 989 323	0	6 989 323	736 393	0	736 393	826 447	0	826 447	7 079 377	0	7 079 377
91315	271 934	23 234	295 168	133 497	23 595	157 092	74 880	361	75 241	213 317	0	213 317
91316	89 124	0	89 124	372 473	0	372 473	422 310	0	422 310	138 961	0	138 961
91317	491 206	0	491 206	428 622	5 077	433 699	496 580	5 077	501 657	559 164	0	559 164
91318	1 320	0	1 320	0	0	0	920	0	920	2 240	0	2 240
91507	114 159	0	114 159	122	0	122	106	0	106	114 143	0	114 143
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	14 700 192	0	14 700 192	1 417 425	0	1 417 425	1 954 921	0	1 954 921	15 237 688	0	15 237 688
Итого по пассиву (баланс)	26 319 298	23 234	26 342 532	3 158 938	28 672	3 187 610	3 881 685	5 438	3 887 123	27 042 045	0	27 042 045
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 319	21 095	24 414	3 319	21 095	24 414	0	0	0
93201	0	0	0	4 995	0	4 995	4 995	0	4 995	0	0	0
93301	0	0	0	1 646 334	0	1 646 334	1 646 334	0	1 646 334	0	0	0
93801	0	0	0	5 029	0	5 029	5 029	0	5 029	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 659 677	21 095	1 680 772	1 659 677	21 095	1 680 772	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	21 002	3 319	24 321	21 002	3 319	24 321	0	0	0
96201	0	0	0	4 995	0	4 995	4 995	0	4 995	0	0	0
96301	0	0	0	0	1 648 781	1 648 781	0	1 648 781	1 648 781	0	0	0
96801	0	0	0	5 028	0	5 028	5 028	0	5 028	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	31 025	1 652 100	1 683 125	31 025	1 652 100	1 683 125	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 860,0000	0	0	56,0000	0	0	38,0000	0	0	1 878,0000
98010	0	0	162 085 402,0000	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	162 087 902,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	55,0000	0	0	58,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	162 087 269,0000	0	0	2 611,0000	0	0	96,0000	0	0	162 089 784,0000
Пассив
98040	0	0	145 276 979,0000	0	0	35 998 006,0000	0	0	0,0000	0	0	109 278 973,0000
98050	0	0	401 457,0000	0	0	34,0000	0	0	2 549,0000	0	0	403 972,0000
98055	0	0	58 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 300,0000
98070	0	0	16 350 533,0000	0	0	6,0000	0	0	35 998 012,0000	0	0	52 348 539,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	162 087 269,0000	0	0	35 998 046,0000	0	0	36 000 561,0000	0	0	162 089 784,0000

Страница была полезной?