Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 449	0	4 449	4 380	0	4 380	6	0	6	8 823	0	8 823
20202	207 506	52 912	260 418	3 313 160	491 575	3 804 735	3 357 628	493 388	3 851 016	163 038	51 099	214 137
20208	138 455	82	138 537	409 345	425	409 770	428 973	347	429 320	118 827	160	118 987
20209	77 193	8 087	85 280	2 047 184	168 712	2 215 896	2 069 506	167 384	2 236 890	54 871	9 415	64 286
30102	127 799	0	127 799	8 345 910	0	8 345 910	8 341 443	0	8 341 443	132 266	0	132 266
30110	18 134	76 457	94 591	450 728	250 136	700 864	456 456	257 079	713 535	12 406	69 514	81 920
30114	0	3 455	3 455	0	252 488	252 488	0	252 348	252 348	0	3 595	3 595
30118	0	2 856	2 856	0	119	119	0	444	444	0	2 531	2 531
30202	67 360	0	67 360	987	0	987	0	0	0	68 347	0	68 347
30204	2 861	0	2 861	0	0	0	189	0	189	2 672	0	2 672
30210	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30221	0	0	0	417 310	0	417 310	417 310	0	417 310	0	0	0
30233	2 695	0	2 695	24 172	283	24 455	22 538	147	22 685	4 329	136	4 465
30413	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
30602	1 736	0	1 736	806	0	806	395	0	395	2 147	0	2 147
32002	0	0	0	2 410 000	0	2 410 000	2 410 000	0	2 410 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	890 000	0	890 000	1 040 000	0	1 040 000	200 000	0	200 000
44605	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45107	71 410	0	71 410	6 390	0	6 390	9 124	0	9 124	68 676	0	68 676
45108	23 807	0	23 807	0	0	0	2 962	0	2 962	20 845	0	20 845
45201	13 231	0	13 231	46 820	0	46 820	42 114	0	42 114	17 937	0	17 937
45203	50	0	50	10 246	0	10 246	5 824	0	5 824	4 472	0	4 472
45204	175 734	0	175 734	210 251	0	210 251	99 991	0	99 991	285 994	0	285 994
45205	280 935	0	280 935	115 478	0	115 478	110 554	0	110 554	285 859	0	285 859
45206	991 714	7 829	999 543	171 881	93	171 974	73 611	7 922	81 533	1 089 984	0	1 089 984
45207	721 125	18 798	739 923	25 963	10 180	36 143	30 102	1 211	31 313	716 986	27 767	744 753
45208	199 415	0	199 415	166 042	0	166 042	20 155	0	20 155	345 302	0	345 302
45209	2 442	0	2 442	0	0	0	0	0	0	2 442	0	2 442
45401	2 465	0	2 465	251	0	251	217	0	217	2 499	0	2 499
45405	44 290	0	44 290	4 781	0	4 781	7 730	0	7 730	41 341	0	41 341
45406	30 328	0	30 328	6 405	0	6 405	4 379	0	4 379	32 354	0	32 354
45407	103 914	0	103 914	6 398	0	6 398	4 840	0	4 840	105 472	0	105 472
45408	42 436	0	42 436	0	0	0	405	0	405	42 031	0	42 031
45504	205 925	0	205 925	91 483	0	91 483	73 970	0	73 970	223 438	0	223 438
45505	22 314	0	22 314	7 334	0	7 334	8 027	0	8 027	21 621	0	21 621
45506	262 440	0	262 440	17 764	0	17 764	16 273	0	16 273	263 931	0	263 931
45507	1 517 076	25 632	1 542 708	40 913	2 140	43 053	36 508	4 036	40 544	1 521 481	23 736	1 545 217
45509	1 476	0	1 476	3 518	0	3 518	3 797	0	3 797	1 197	0	1 197
45812	283 351	22 818	306 169	1	2 014	2 015	0	1 038	1 038	283 352	23 794	307 146
45815	15 323	0	15 323	704	0	704	2 904	0	2 904	13 123	0	13 123
45912	14 985	606	15 591	0	54	54	0	28	28	14 985	632	15 617
45914	0	0	0	1 218	0	1 218	1 218	0	1 218	0	0	0
45915	754	0	754	141	0	141	528	0	528	367	0	367
47404	2 022	9 490	11 512	3 873 980	3 882 955	7 756 935	3 875 217	3 882 619	7 757 836	785	9 826	10 611
47408	0	0	0	3 673 943	3 708 822	7 382 765	3 673 943	3 708 822	7 382 765	0	0	0
47415	3 434	0	3 434	0	0	0	45	0	45	3 389	0	3 389
47423	509 637	0	509 637	17 595	0	17 595	234 321	0	234 321	292 911	0	292 911
47427	17 737	66	17 803	47 616	323	47 939	32 315	4	32 319	33 038	385	33 423
47801	23 205	0	23 205	31	0	31	72	0	72	23 164	0	23 164
47803	103 552	0	103 552	77 487	0	77 487	20 616	0	20 616	160 423	0	160 423
50107	5 749	0	5 749	41	0	41	6	0	6	5 784	0	5 784
50205	589 117	0	589 117	3 374	0	3 374	6 142	0	6 142	586 349	0	586 349
50221	8 045	0	8 045	0	0	0	2 170	0	2 170	5 875	0	5 875
50606	15 664	0	15 664	0	0	0	0	0	0	15 664	0	15 664
51405	101 645	0	101 645	642	0	642	0	0	0	102 287	0	102 287
51506	11 104	0	11 104	1	0	1	0	0	0	11 105	0	11 105
52503	2 933	0	2 933	37	0	37	380	0	380	2 590	0	2 590
52601	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	0	135	135	0	12	12	0	6	6	0	141	141
60302	565	0	565	1 110	0	1 110	479	0	479	1 196	0	1 196
60306	0	0	0	7 941	0	7 941	7 938	0	7 938	3	0	3
60308	20	0	20	1 212	0	1 212	1 211	0	1 211	21	0	21
60310	955	0	955	1 118	0	1 118	1 120	0	1 120	953	0	953
60312	158 068	0	158 068	9 081	0	9 081	8 640	0	8 640	158 509	0	158 509
60314	0	977	977	0	60	60	0	199	199	0	838	838
60323	22 229	0	22 229	1 052	0	1 052	1 087	0	1 087	22 194	0	22 194
60401	254 536	0	254 536	1 099	0	1 099	1 207	0	1 207	254 428	0	254 428
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	37 060	0	37 060	216	0	216	235	0	235	37 041	0	37 041
61002	977	0	977	306	0	306	284	0	284	999	0	999
61008	2 395	0	2 395	658	0	658	545	0	545	2 508	0	2 508
61009	1 158	0	1 158	486	0	486	736	0	736	908	0	908
61011	18 025	0	18 025	0	0	0	2 938	0	2 938	15 087	0	15 087
61209	0	0	0	19 448	0	19 448	19 448	0	19 448	0	0	0
61212	0	0	0	25 236	0	25 236	25 236	0	25 236	0	0	0
61403	4 693	0	4 693	159	0	159	342	0	342	4 510	0	4 510
61601	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
70606	860 570	0	860 570	320 269	0	320 269	594	0	594	1 180 245	0	1 180 245
70607	1 532	0	1 532	375	0	375	254	0	254	1 653	0	1 653
70608	77 473	0	77 473	31 242	0	31 242	0	0	0	108 715	0	108 715
70609	1 932	0	1 932	527	0	527	0	0	0	2 459	0	2 459
70611	6 954	0	6 954	2 290	0	2 290	0	0	0	9 244	0	9 244
70614	118	0	118	275	0	275	102	0	102	291	0	291
Итого по активу (баланс)	8 889 992	230 200	9 120 192	27 394 883	8 770 391	36 165 274	27 045 305	8 777 022	35 822 327	9 239 570	223 569	9 463 139
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	7 731	0	7 731	2 613	0	2 613	0	0	0	5 118	0	5 118
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	954 808	0	954 808	0	0	0	0	0	0	954 808	0	954 808
20309	0	2 002	2 002	0	311	311	0	83	83	0	1 774	1 774
30109	0	0	0	234 793	0	234 793	234 793	0	234 793	0	0	0
30126	587	0	587	512	0	512	255	0	255	330	0	330
30220	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
30222	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
30223	66 517	0	66 517	1 685 844	0	1 685 844	1 693 478	0	1 693 478	74 151	0	74 151
30226	0	0	0	9	0	9	12	0	12	3	0	3
30232	3 347	0	3 347	43 971	3 232	47 203	46 089	3 300	49 389	5 465	68	5 533
30601	56	0	56	3	0	3	0	0	0	53	0	53
30607	17	0	17	3	0	3	7	0	7	21	0	21
40502	458	0	458	15 614	0	15 614	15 168	0	15 168	12	0	12
40602	21 808	0	21 808	28 237	0	28 237	9 425	0	9 425	2 996	0	2 996
40701	2 336	0	2 336	43 680	0	43 680	42 604	0	42 604	1 260	0	1 260
40702	959 264	19 535	978 799	6 031 978	236 077	6 268 055	5 935 101	225 986	6 161 087	862 387	9 444	871 831
40703	21 187	0	21 187	12 620	3	12 623	13 040	469	13 509	21 607	466	22 073
40802	146 841	50	146 891	496 749	1 205	497 954	473 726	1 172	474 898	123 818	17	123 835
40817	298 010	1 855	299 865	659 346	2 443	661 789	707 798	2 565	710 363	346 462	1 977	348 439
40820	22	0	22	44	0	44	47	0	47	25	0	25
40821	2 545	0	2 545	34 660	0	34 660	34 338	0	34 338	2 223	0	2 223
40901	45 669	0	45 669	122 165	0	122 165	123 688	0	123 688	47 192	0	47 192
40905	4	0	4	8 569	0	8 569	8 565	0	8 565	0	0	0
40906	0	0	0	274 919	0	274 919	274 919	0	274 919	0	0	0
40909	0	0	0	1 208	2 986	4 194	1 208	2 986	4 194	0	0	0
40910	0	0	0	1 003	111	1 114	1 003	111	1 114	0	0	0
40911	1 548	0	1 548	91 357	0	91 357	92 689	0	92 689	2 880	0	2 880
40912	0	9	9	1 633	3 677	5 310	1 633	3 678	5 311	0	10	10
40913	0	0	0	1 417	2 800	4 217	1 417	2 800	4 217	0	0	0
42103	7 650	0	7 650	0	0	0	17 000	0	17 000	24 650	0	24 650
42104	92 600	0	92 600	16 000	0	16 000	11 000	0	11 000	87 600	0	87 600
42105	5 000	0	5 000	2 400	0	2 400	2 600	0	2 600	5 200	0	5 200
42106	122 500	0	122 500	0	0	0	0	0	0	122 500	0	122 500
42301	302 459	24 119	326 578	592 512	62 363	654 875	589 215	64 976	654 191	299 162	26 732	325 894
42302	6 823	0	6 823	18 221	0	18 221	15 606	0	15 606	4 208	0	4 208
42303	48 559	5 001	53 560	36 788	3 236	40 024	36 202	2 634	38 836	47 973	4 399	52 372
42304	62 752	12 038	74 790	24 241	2 393	26 634	25 470	3 656	29 126	63 981	13 301	77 282
42305	996 695	98 955	1 095 650	151 929	8 406	160 335	145 377	11 490	156 867	990 143	102 039	1 092 182
42306	2 196 467	9 696	2 206 163	244 929	1 198	246 127	323 988	865	324 853	2 275 526	9 363	2 284 889
42601	10	125	135	58	11	69	58	9	67	10	123	133
42606	126	0	126	20	0	20	86	0	86	192	0	192
44615	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
45115	770	0	770	76	0	76	64	0	64	758	0	758
45215	189 232	0	189 232	9 675	0	9 675	189 709	0	189 709	369 266	0	369 266
45415	61 737	0	61 737	162	0	162	173	0	173	61 748	0	61 748
45515	65 052	0	65 052	3 446	0	3 446	4 252	0	4 252	65 858	0	65 858
45818	319 774	0	319 774	3 397	0	3 397	2 399	0	2 399	318 776	0	318 776
45918	15 838	0	15 838	46	0	46	79	0	79	15 871	0	15 871
47401	0	0	0	80 836	0	80 836	80 836	0	80 836	0	0	0
47405	0	0	0	138 502	10 958	149 460	138 502	10 958	149 460	0	0	0
47407	0	0	0	3 709 176	3 678 361	7 387 537	3 709 176	3 678 361	7 387 537	0	0	0
47411	7 332	612	7 944	1 808	656	2 464	1 233	51	1 284	6 757	7	6 764
47416	119	0	119	7 694	0	7 694	7 807	0	7 807	232	0	232
47422	2 529	0	2 529	327 215	77	327 292	327 529	77	327 606	2 843	0	2 843
47425	427 755	0	427 755	230 909	0	230 909	40 105	0	40 105	236 951	0	236 951
47426	772	0	772	47	0	47	452	0	452	1 177	0	1 177
47804	6 237	0	6 237	350	0	350	1 606	0	1 606	7 493	0	7 493
50120	267	0	267	4	0	4	0	0	0	263	0	263
50220	4 544	0	4 544	6	0	6	4 824	0	4 824	9 362	0	9 362
50408	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
50620	7 825	0	7 825	254	0	254	375	0	375	7 946	0	7 946
51510	11 104	0	11 104	0	0	0	1	0	1	11 105	0	11 105
52301	114	0	114	76	0	76	0	0	0	38	0	38
52303	0	0	0	0	0	0	8 037	0	8 037	8 037	0	8 037
52306	58 112	0	58 112	0	0	0	0	0	0	58 112	0	58 112
52406	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
52602	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
60301	305	0	305	10 402	0	10 402	13 395	0	13 395	3 298	0	3 298
60305	0	0	0	16 726	0	16 726	16 726	0	16 726	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	673	0	673	1 056	0	1 056	383	0	383	0	0	0
60311	3 230	0	3 230	6 706	0	6 706	3 476	0	3 476	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
60322	22	0	22	654	0	654	663	0	663	31	0	31
60324	6 503	0	6 503	1 114	0	1 114	1 099	0	1 099	6 488	0	6 488
60601	120 779	0	120 779	1 176	0	1 176	1 959	0	1 959	121 562	0	121 562
61012	3 408	0	3 408	587	0	587	0	0	0	2 821	0	2 821
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61501	368	0	368	111	0	111	79	0	79	336	0	336
70601	881 121	0	881 121	68	0	68	335 899	0	335 899	1 216 952	0	1 216 952
70602	494	0	494	0	0	0	5	0	5	499	0	499
70603	78 977	0	78 977	0	0	0	40 081	0	40 081	119 058	0	119 058
70604	1 818	0	1 818	0	0	0	430	0	430	2 248	0	2 248
70613	186	0	186	118	0	118	704	0	704	772	0	772
Итого по пассиву (баланс)	8 946 195	173 997	9 120 192	15 462 852	4 020 608	19 483 460	15 810 076	4 016 331	19 826 407	9 293 419	169 720	9 463 139
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	427	0	427	4 700	0	4 700	2 980	0	2 980	2 147	0	2 147
80601	4 345	0	4 345	2 939	0	2 939	4 776	0	4 776	2 508	0	2 508
80801	12	0	12	14	0	14	6	0	6	20	0	20
80901	448	0	448	178	0	178	626	0	626	0	0	0
81001	1 265	0	1 265	626	0	626	338	0	338	1 553	0	1 553
Итого по активу (баланс)	6 497	0	6 497	8 457	0	8 457	8 726	0	8 726	6 228	0	6 228
Пассив
85101	6 224	0	6 224	0	0	0	0	0	0	6 224	0	6 224
85201	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
85401	269	0	269	338	0	338	69	0	69	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 497	0	6 497	342	0	342	73	0	73	6 228	0	6 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
90901	1 349 419	0	1 349 419	46 896	0	46 896	58 586	0	58 586	1 337 729	0	1 337 729
90902	411 240	0	411 240	128 709	0	128 709	138 154	0	138 154	401 795	0	401 795
90907	45 669	0	45 669	123 688	0	123 688	122 165	0	122 165	47 192	0	47 192
91202	121 153	0	121 153	0	0	0	1	0	1	121 152	0	121 152
91203	16	0	16	3	0	3	4	0	4	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	11 010 257	22 112	11 032 369	1 616 305	1 697	1 618 002	732 085	913	732 998	11 894 477	22 896	11 917 373
91418	145 318	0	145 318	76 367	0	76 367	26 793	0	26 793	194 892	0	194 892
91501	12 943	0	12 943	0	0	0	0	0	0	12 943	0	12 943
91604	102 433	2 110	104 543	8 905	702	9 607	5 979	101	6 080	105 359	2 711	108 070
91704	85 228	0	85 228	141	0	141	5	0	5	85 364	0	85 364
91802	135 747	0	135 747	0	0	0	16	0	16	135 731	0	135 731
91803	10 284	0	10 284	329	0	329	0	0	0	10 613	0	10 613
99998	11 254 434	0	11 254 434	1 836 233	0	1 836 233	1 574 389	0	1 574 389	11 516 278	0	11 516 278
Итого по активу (баланс)	24 684 149	24 222	24 708 371	3 837 652	2 399	3 840 051	2 658 254	1 014	2 659 268	25 863 547	25 607	25 889 154
Пассив
91003	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
91211	1 836	0	1 836	0	0	0	22	0	22	1 858	0	1 858
91311	3 417 448	0	3 417 448	66 895	0	66 895	89 446	0	89 446	3 439 999	0	3 439 999
91312	6 873 007	0	6 873 007	590 725	0	590 725	772 448	0	772 448	7 054 730	0	7 054 730
91315	261 449	22 112	283 561	53 767	913	54 680	17 888	1 697	19 585	225 570	22 896	248 466
91316	77 949	0	77 949	347 395	0	347 395	510 682	0	510 682	241 236	0	241 236
91317	485 117	0	485 117	528 807	0	528 807	463 242	0	463 242	419 552	0	419 552
91507	115 439	0	115 439	5 088	0	5 088	8	0	8	110 359	0	110 359
91508	77	0	77	0	0	0	1	0	1	78	0	78
99999	13 453 937	0	13 453 937	1 043 075	0	1 043 075	1 962 014	0	1 962 014	14 372 876	0	14 372 876
Итого по пассиву (баланс)	24 686 259	22 112	24 708 371	2 636 550	913	2 637 463	3 816 549	1 697	3 818 246	25 866 258	22 896	25 889 154
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	3 492 519	0	3 492 519	3 492 519	0	3 492 519	0	0	0
93801	0	0	0	22 989	0	22 989	22 989	0	22 989	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 515 508	0	3 515 508	3 515 508	0	3 515 508	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	3 506 375	3 506 375	0	3 506 375	3 506 375	0	0	0
96801	0	0	0	20 241	0	20 241	20 241	0	20 241	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 241	3 506 375	3 526 616	20 241	3 506 375	3 526 616	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 791,0000	0	0	40,0000	0	0	38,0000	0	0	1 793,0000
98010	0	0	161 769 313,0000	0	0	50 975,0000	0	0	38 575,0000	0	0	161 781 713,0000
98020	0	0	8,0000	0	0	51,0000	0	0	56,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	161 771 112,0000	0	0	51 066,0000	0	0	38 669,0000	0	0	161 783 509,0000
Пассив
98040	0	0	145 277 117,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 277 117,0000
98050	0	0	401 389,0000	0	0	40,0000	0	0	37,0000	0	0	401 386,0000
98055	0	0	2 000,0000	0	0	38 575,0000	0	0	50 975,0000	0	0	14 400,0000
98070	0	0	16 090 606,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 090 606,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	161 771 112,0000	0	0	38 615,0000	0	0	51 012,0000	0	0	161 783 509,0000

Страница была полезной?