Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 804	0	7 804	53	0	53	2 044	0	2 044	5 813	0	5 813
20202	172 448	47 088	219 536	3 522 369	560 639	4 083 008	3 514 985	552 811	4 067 796	179 832	54 916	234 748
20208	123 895	53	123 948	438 859	965	439 824	423 613	971	424 584	139 141	47	139 188
20209	58 058	9 578	67 636	2 175 768	179 628	2 355 396	2 182 326	183 300	2 365 626	51 500	5 906	57 406
30102	208 635	0	208 635	7 046 388	0	7 046 388	7 180 176	0	7 180 176	74 847	0	74 847
30110	8 373	32 979	41 352	828 334	299 903	1 128 237	823 046	301 795	1 124 841	13 661	31 087	44 748
30114	0	2 693	2 693	0	33 918	33 918	0	31 985	31 985	0	4 626	4 626
30118	0	3 541	3 541	0	93	93	0	161	161	0	3 473	3 473
30202	65 504	0	65 504	324	0	324	0	0	0	65 828	0	65 828
30204	3 345	0	3 345	0	0	0	296	0	296	3 049	0	3 049
30210	0	0	0	33 400	0	33 400	33 400	0	33 400	0	0	0
30213	1 983	2 210	4 193	3 491	1 582	5 073	5 474	3 792	9 266	0	0	0
30221	0	0	0	789 712	0	789 712	789 712	0	789 712	0	0	0
30233	1 786	0	1 786	16 475	0	16 475	16 507	0	16 507	1 754	0	1 754
30402	80	0	80	1 559 346	0	1 559 346	1 559 409	0	1 559 409	17	0	17
30404	0	0	0	489 334	0	489 334	489 334	0	489 334	0	0	0
30602	2 064	0	2 064	175	0	175	240	0	240	1 999	0	1 999
31902	0	0	0	612 000	0	612 000	612 000	0	612 000	0	0	0
31903	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
44604	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
44605	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
44606	0	0	0	20 500	0	20 500	0	0	0	20 500	0	20 500
45107	79 069	0	79 069	24 270	0	24 270	7 400	0	7 400	95 939	0	95 939
45108	34 182	0	34 182	0	0	0	0	0	0	34 182	0	34 182
45201	14 515	0	14 515	66 967	0	66 967	68 188	0	68 188	13 294	0	13 294
45203	123 500	0	123 500	80 130	0	80 130	160 730	0	160 730	42 900	0	42 900
45204	75 510	0	75 510	66 267	0	66 267	79 686	0	79 686	62 091	0	62 091
45205	386 889	8 495	395 384	155 663	266	155 929	214 034	4 636	218 670	328 518	4 125	332 643
45206	1 161 757	62 460	1 224 217	169 199	33 481	202 680	97 754	1 747	99 501	1 233 202	94 194	1 327 396
45207	775 203	25 986	801 189	40 559	633	41 192	149 612	26 156	175 768	666 150	463	666 613
45208	323 202	0	323 202	18 125	0	18 125	86 849	0	86 849	254 478	0	254 478
45209	2 442	0	2 442	0	0	0	0	0	0	2 442	0	2 442
45401	2 848	0	2 848	257	0	257	390	0	390	2 715	0	2 715
45403	0	0	0	200	0	200	100	0	100	100	0	100
45404	700	0	700	475	0	475	400	0	400	775	0	775
45405	38 374	0	38 374	12 514	0	12 514	9 380	0	9 380	41 508	0	41 508
45406	32 056	0	32 056	4 464	0	4 464	3 900	0	3 900	32 620	0	32 620
45407	158 258	0	158 258	127	0	127	8 479	0	8 479	149 906	0	149 906
45408	45 301	0	45 301	0	0	0	2 550	0	2 550	42 751	0	42 751
45503	20	0	20	6 000	0	6 000	20	0	20	6 000	0	6 000
45504	202 972	0	202 972	103 039	0	103 039	56 512	0	56 512	249 499	0	249 499
45505	20 602	0	20 602	14 840	0	14 840	5 323	0	5 323	30 119	0	30 119
45506	268 196	0	268 196	18 230	0	18 230	31 194	0	31 194	255 232	0	255 232
45507	1 551 422	0	1 551 422	38 775	0	38 775	54 215	0	54 215	1 535 982	0	1 535 982
45508	0	0	0	2 836	0	2 836	0	0	0	2 836	0	2 836
45509	1 091	0	1 091	3 580	0	3 580	3 533	0	3 533	1 138	0	1 138
45705	1 065	0	1 065	0	0	0	30	0	30	1 035	0	1 035
45812	256 078	0	256 078	140 996	0	140 996	0	0	0	397 074	0	397 074
45814	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45815	18 209	0	18 209	1 393	0	1 393	2 032	0	2 032	17 570	0	17 570
45912	12 992	0	12 992	0	0	0	40	0	40	12 952	0	12 952
45915	284	0	284	707	0	707	368	0	368	623	0	623
47404	2 153	5 037	7 190	574 053	591 038	1 165 091	573 946	590 943	1 164 889	2 260	5 132	7 392
47408	0	0	0	445 969	513 692	959 661	445 969	513 692	959 661	0	0	0
47415	3 568	0	3 568	0	0	0	6	0	6	3 562	0	3 562
47423	325 021	1	325 022	199 195	1 425	200 620	200 064	1 415	201 479	324 152	11	324 163
47427	34 276	545	34 821	54 622	861	55 483	67 018	569	67 587	21 880	837	22 717
47801	20 445	0	20 445	12	0	12	246	0	246	20 211	0	20 211
47803	42 513	0	42 513	29 285	0	29 285	19 671	0	19 671	52 127	0	52 127
50107	5 708	0	5 708	41	0	41	6	0	6	5 743	0	5 743
50205	482 130	0	482 130	297 801	0	297 801	195 415	0	195 415	584 516	0	584 516
50218	99 125	0	99 125	195 245	0	195 245	294 370	0	294 370	0	0	0
50221	894	0	894	2 288	0	2 288	35	0	35	3 147	0	3 147
50605	5 098	0	5 098	0	0	0	0	0	0	5 098	0	5 098
50606	10 625	0	10 625	0	0	0	0	0	0	10 625	0	10 625
51401	0	0	0	51 717	0	51 717	51 717	0	51 717	0	0	0
51405	51 575	0	51 575	0	0	0	51 575	0	51 575	0	0	0
51506	11 089	0	11 089	2	0	2	0	0	0	11 091	0	11 091
52503	2 262	0	2 262	2 720	0	2 720	1 110	0	1 110	3 872	0	3 872
52601	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	0	132	132	0	4	4	0	2	2	0	134	134
60302	421	0	421	618	0	618	735	0	735	304	0	304
60306	1	0	1	6 895	0	6 895	6 896	0	6 896	0	0	0
60308	4	0	4	188	0	188	183	0	183	9	0	9
60310	993	0	993	1 483	0	1 483	1 362	0	1 362	1 114	0	1 114
60312	14 492	0	14 492	122 677	0	122 677	11 725	0	11 725	125 444	0	125 444
60314	0	421	421	0	0	0	0	140	140	0	281	281
60323	144 077	0	144 077	2 063	0	2 063	113 571	0	113 571	32 569	0	32 569
60401	255 660	0	255 660	1 605	0	1 605	854	0	854	256 411	0	256 411
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	38 261	0	38 261	719	0	719	1 089	0	1 089	37 891	0	37 891
61002	1 345	0	1 345	1 022	0	1 022	268	0	268	2 099	0	2 099
61008	2 593	0	2 593	1 020	0	1 020	1 205	0	1 205	2 408	0	2 408
61009	690	0	690	951	0	951	810	0	810	831	0	831
61011	48 827	0	48 827	0	0	0	14 411	0	14 411	34 416	0	34 416
61209	0	0	0	21 848	0	21 848	21 848	0	21 848	0	0	0
61210	0	0	0	51 717	0	51 717	51 717	0	51 717	0	0	0
61212	0	0	0	22 478	0	22 478	22 478	0	22 478	0	0	0
61403	5 468	0	5 468	158	0	158	576	0	576	5 050	0	5 050
61601	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
70606	1 117 246	0	1 117 246	279 391	0	279 391	357	0	357	1 396 280	0	1 396 280
70607	404	0	404	355	0	355	0	0	0	759	0	759
70608	218 338	0	218 338	12 618	0	12 618	0	0	0	230 956	0	230 956
70609	1 802	0	1 802	227	0	227	0	0	0	2 029	0	2 029
70611	21 238	0	21 238	1 181	0	1 181	0	0	0	22 419	0	22 419
70614	1 267	0	1 267	220	0	220	135	0	135	1 352	0	1 352
Итого по активу (баланс)	9 232 311	201 219	9 433 530	21 049 113	2 218 128	23 267 241	21 007 737	2 214 115	23 221 852	9 273 687	205 232	9 478 919
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	683	0	683	35	0	35	1 659	0	1 659	2 307	0	2 307
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	915 666	0	915 666	0	0	0	0	0	0	915 666	0	915 666
20309	0	2 546	2 546	0	116	116	0	67	67	0	2 497	2 497
30109	0	0	0	326 443	0	326 443	326 443	0	326 443	0	0	0
30126	264	0	264	493	0	493	551	0	551	322	0	322
30220	107	0	107	361	0	361	254	0	254	0	0	0
30223	215 421	0	215 421	2 387 085	0	2 387 085	2 303 769	0	2 303 769	132 105	0	132 105
30226	84	0	84	154	0	154	70	0	70	0	0	0
30232	3 029	126	3 155	39 433	4 411	43 844	39 662	4 309	43 971	3 258	24	3 282
30408	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
30410	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30601	133	0	133	1	0	1	0	0	0	132	0	132
30607	21	0	21	3	0	3	2	0	2	20	0	20
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
32901	99 000	0	99 000	294 000	0	294 000	195 000	0	195 000	0	0	0
40502	311	0	311	169 142	0	169 142	168 863	0	168 863	32	0	32
40602	1 979	0	1 979	419	0	419	616	0	616	2 176	0	2 176
40701	8 491	0	8 491	48 323	0	48 323	44 939	0	44 939	5 107	0	5 107
40702	753 398	9 860	763 258	7 021 157	185 145	7 206 302	7 038 014	186 913	7 224 927	770 255	11 628	781 883
40703	20 009	54	20 063	16 312	602	16 914	18 008	879	18 887	21 705	331	22 036
40802	109 628	96	109 724	856 044	670	856 714	861 720	591	862 311	115 304	17	115 321
40817	349 110	1 952	351 062	762 836	1 271	764 107	715 450	1 179	716 629	301 724	1 860	303 584
40820	73	0	73	15	0	15	43	0	43	101	0	101
40821	1 902	0	1 902	70 980	0	70 980	74 045	0	74 045	4 967	0	4 967
40901	42 202	0	42 202	140 475	0	140 475	140 950	0	140 950	42 677	0	42 677
40905	0	0	0	10 752	0	10 752	10 752	0	10 752	0	0	0
40906	0	0	0	324 122	0	324 122	324 122	0	324 122	0	0	0
40909	0	0	0	1 300	1 356	2 656	1 300	1 356	2 656	0	0	0
40910	0	0	0	300	46	346	300	46	346	0	0	0
40911	1 683	0	1 683	111 757	0	111 757	111 014	0	111 014	940	0	940
40912	27	9	36	1 265	4 331	5 596	1 238	4 353	5 591	0	31	31
40913	30	63	93	404	2 265	2 669	374	2 202	2 576	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	110 000	0	110 000	60 000	0	60 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	136 393	0	136 393	50 000	0	50 000	0	0	0	86 393	0	86 393
42105	25 700	0	25 700	10 600	0	10 600	3 000	0	3 000	18 100	0	18 100
42106	69 240	0	69 240	0	0	0	51 500	0	51 500	120 740	0	120 740
42301	313 075	28 798	341 873	687 133	59 686	746 819	674 148	53 066	727 214	300 090	22 178	322 268
42302	2 186	0	2 186	7 937	0	7 937	10 976	0	10 976	5 225	0	5 225
42303	27 941	5 536	33 477	24 198	2 773	26 971	24 536	1 945	26 481	28 279	4 708	32 987
42304	57 921	21 493	79 414	12 234	6 073	18 307	13 491	5 101	18 592	59 178	20 521	79 699
42305	1 129 815	94 438	1 224 253	240 498	10 944	251 442	243 291	17 795	261 086	1 132 608	101 289	1 233 897
42306	1 904 882	15 762	1 920 644	204 206	1 278	205 484	217 951	517	218 468	1 918 627	15 001	1 933 628
42601	12	8	20	42	0	42	50	1	51	20	9	29
42602	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700
42606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	205	0	205	205	0	205	205	0	205	205	0	205
45115	926	0	926	74	0	74	242	0	242	1 094	0	1 094
45215	361 057	0	361 057	211 572	0	211 572	30 103	0	30 103	179 588	0	179 588
45415	62 432	0	62 432	148	0	148	66	0	66	62 350	0	62 350
45515	57 931	0	57 931	3 293	0	3 293	5 355	0	5 355	59 993	0	59 993
45715	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45818	271 862	0	271 862	725	0	725	133 674	0	133 674	404 811	0	404 811
45918	13 165	0	13 165	44	0	44	32	0	32	13 153	0	13 153
47401	0	0	0	31 527	0	31 527	31 527	0	31 527	0	0	0
47405	0	0	0	134 724	2 197	136 921	134 724	2 197	136 921	0	0	0
47407	0	0	0	513 997	445 451	959 448	513 997	445 451	959 448	0	0	0
47411	8 888	18	8 906	1 760	12	1 772	1 811	355	2 166	8 939	361	9 300
47416	1 002	11	1 013	8 268	11	8 279	7 411	0	7 411	145	0	145
47422	3 919	0	3 919	221 137	114	221 251	219 944	114	220 058	2 726	0	2 726
47425	239 902	0	239 902	56 971	0	56 971	35 062	0	35 062	217 993	0	217 993
47426	1 001	0	1 001	717	0	717	531	0	531	815	0	815
47804	5 223	0	5 223	144	0	144	1 130	0	1 130	6 209	0	6 209
50120	291	0	291	6	0	6	0	0	0	285	0	285
50220	7 796	0	7 796	1 416	0	1 416	53	0	53	6 433	0	6 433
50408	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
50620	6 443	0	6 443	48	0	48	355	0	355	6 750	0	6 750
51410	516	0	516	516	0	516	0	0	0	0	0	0
51510	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
52301	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
52306	63 072	0	63 072	24 799	0	24 799	34 720	0	34 720	72 993	0	72 993
52406	15 791	0	15 791	15 686	0	15 686	0	0	0	105	0	105
52602	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60301	3 563	0	3 563	9 000	0	9 000	6 678	0	6 678	1 241	0	1 241
60305	0	0	0	15 535	0	15 535	15 535	0	15 535	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	385	0	385	385	0	385
60311	4 949	0	4 949	20 686	0	20 686	16 244	0	16 244	507	0	507
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	4	0	4	4 070	0	4 070	4 069	0	4 069	3	0	3
60324	12 269	0	12 269	5 350	0	5 350	1 319	0	1 319	8 238	0	8 238
60601	118 125	0	118 125	841	0	841	1 769	0	1 769	119 053	0	119 053
61012	7 044	0	7 044	2 980	0	2 980	7 546	0	7 546	11 610	0	11 610
61304	121	0	121	0	0	0	573	0	573	694	0	694
61501	446	0	446	55	0	55	22	0	22	413	0	413
70601	1 199 907	0	1 199 907	251	0	251	368 455	0	368 455	1 568 111	0	1 568 111
70602	1 379	0	1 379	0	0	0	53	0	53	1 432	0	1 432
70603	212 081	0	212 081	0	0	0	13 085	0	13 085	225 166	0	225 166
70604	1 855	0	1 855	0	0	0	209	0	209	2 064	0	2 064
70613	634	0	634	18	0	18	40	0	40	656	0	656
Итого по пассиву (баланс)	9 252 760	180 770	9 433 530	15 402 765	728 759	16 131 524	15 448 469	728 444	16 176 913	9 298 464	180 455	9 478 919
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	818	0	818	4 517	0	4 517	163	0	163	5 172	0	5 172
80601	4 414	0	4 414	14 444	0	14 444	18 856	0	18 856	2	0	2
80801	35	0	35	0	0	0	5	0	5	30	0	30
80901	0	0	0	172	0	172	0	0	0	172	0	172
81001	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
Итого по активу (баланс)	6 228	0	6 228	19 133	0	19 133	19 024	0	19 024	6 337	0	6 337
Пассив
85101	6 224	0	6 224	0	0	0	0	0	0	6 224	0	6 224
85201	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
85401	0	0	0	0	0	0	109	0	109	109	0	109
Итого по пассиву (баланс)	6 228	0	6 228	5	0	5	114	0	114	6 337	0	6 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	40 485	0	40 485	40 485	0	40 485	0	0	0
90901	134	0	134	973	0	973	1 080	0	1 080	27	0	27
90902	1 511 967	0	1 511 967	161 357	0	161 357	170 989	0	170 989	1 502 335	0	1 502 335
90907	42 202	0	42 202	140 592	0	140 592	140 117	0	140 117	42 677	0	42 677
91202	134 817	0	134 817	134 646	0	134 646	134 655	0	134 655	134 808	0	134 808
91203	23	0	23	15	0	15	8	0	8	30	0	30
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	463	0	463	0	0	0	463	0	463	0	0	0
91414	11 627 633	0	11 627 633	757 557	0	757 557	946 048	0	946 048	11 439 142	0	11 439 142
91418	70 138	0	70 138	32 196	0	32 196	22 474	0	22 474	79 860	0	79 860
91501	12 655	0	12 655	579	0	579	579	0	579	12 655	0	12 655
91604	114 539	360	114 899	9 004	325	9 329	5 600	5	5 605	117 943	680	118 623
91704	84 265	0	84 265	0	0	0	2	0	2	84 263	0	84 263
91802	134 280	0	134 280	0	0	0	7	0	7	134 273	0	134 273
91803	9 916	0	9 916	0	0	0	0	0	0	9 916	0	9 916
99998	14 142 395	0	14 142 395	1 816 357	0	1 816 357	2 273 903	0	2 273 903	13 684 849	0	13 684 849
Итого по активу (баланс)	27 885 435	360	27 885 795	3 093 761	325	3 094 086	3 736 410	5	3 736 415	27 242 786	680	27 243 466
Пассив
91003	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91211	1 664	0	1 664	0	0	0	21	0	21	1 685	0	1 685
91311	3 572 342	0	3 572 342	124 242	0	124 242	129 446	0	129 446	3 577 546	0	3 577 546
91312	9 581 090	0	9 581 090	1 230 914	0	1 230 914	867 325	0	867 325	9 217 501	0	9 217 501
91315	244 795	21 642	266 437	27 109	715	27 824	88 275	1 141	89 416	305 961	22 068	328 029
91316	239 328	0	239 328	335 019	30 228	365 247	155 648	30 691	186 339	59 957	463	60 420
91317	287 870	120	287 990	499 528	26 108	525 636	517 672	26 110	543 782	306 014	122	306 136
91318	319	0	319	5	0	5	0	0	0	314	0	314
91507	193 209	0	193 209	7	0	7	0	0	0	193 202	0	193 202
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	13 743 400	0	13 743 400	1 460 234	0	1 460 234	1 275 451	0	1 275 451	13 558 617	0	13 558 617
Итого по пассиву (баланс)	27 864 033	21 762	27 885 795	3 677 086	57 051	3 734 137	3 033 866	57 942	3 091 808	27 220 813	22 653	27 243 466
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	31 880	31 880	0	31 880	31 880	0	0	0
93301	0	0	0	252 195	50 151	302 346	252 195	50 151	302 346	0	0	0
93801	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	253 394	82 031	335 425	253 394	82 031	335 425	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	31 824	0	31 824	31 824	0	31 824	0	0	0
96301	0	0	0	50 014	252 430	302 444	50 014	252 430	302 444	0	0	0
96801	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	83 037	252 430	335 467	83 037	252 430	335 467	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 812,0000	0	0	1 932,0000	0	0	1 913,0000	0	0	1 831,0000
98010	0	0	164 905 046,0000	0	0	5 869 140,0000	0	0	210 186,0000	0	0	170 564 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	59,0000	0	0	49,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	164 906 858,0000	0	0	5 871 131,0000	0	0	212 148,0000	0	0	170 565 841,0000
Пассив
98040	0	0	148 476 952,0000	0	0	18 816,0000	0	0	541 760,0000	0	0	148 999 896,0000
98050	0	0	330 902,0000	0	0	191 440,0000	0	0	289 279,0000	0	0	428 741,0000
98055	0	0	9 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 038 200,0000	0	0	5 047 200,0000
98070	0	0	16 090 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 090 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	164 906 858,0000	0	0	210 256,0000	0	0	5 869 239,0000	0	0	170 565 841,0000

Страница была полезной?