Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 196	0	11 196	3 976	0	3 976	58	0	58	15 114	0	15 114
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20207	430	122	552	164 044	66 327	230 371	162 987	66 369	229 356	1 487	80	1 567
20208	99 550	9	99 559	432 735	685	433 420	427 507	591	428 098	104 778	103	104 881
20209	44 096	5 238	49 334	1 634 600	171 806	1 806 406	1 636 258	171 165	1 807 423	42 438	5 879	48 317
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30114	0	5 838	5 838	0	63 008	63 008	0	65 017	65 017	0	3 829	3 829
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Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	313	0	313	0	0	0	101	0	101	414	0	414
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40502	8 353	0	8 353	196 861	0	196 861	259 185	0	259 185	70 677	0	70 677
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40703	16 760	67	16 827	14 865	4	14 869	22 634	7	22 641	24 529	70	24 599
40802	116 012	17	116 029	556 449	525	556 974	557 703	525	558 228	117 266	17	117 283
40817	286 534	1 808	288 342	723 812	847	724 659	748 199	792	748 991	310 921	1 753	312 674
40820	21	0	21	94	0	94	88	0	88	15	0	15
40821	898	0	898	79 838	0	79 838	80 169	0	80 169	1 229	0	1 229
40901	30 479	0	30 479	153 595	0	153 595	154 148	0	154 148	31 032	0	31 032
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42301	291 576	26 624	318 200	880 338	48 970	929 308	873 334	44 292	917 626	284 572	21 946	306 518
42302	496	0	496	2 200	0	2 200	3 867	0	3 867	2 163	0	2 163
42303	29 751	5 011	34 762	29 340	792	30 132	30 275	808	31 083	30 686	5 027	35 713
42304	76 449	16 662	93 111	49 931	2 862	52 793	34 418	4 186	38 604	60 936	17 986	78 922
42305	1 339 111	130 919	1 470 030	177 293	10 079	187 372	205 163	11 050	216 213	1 366 981	131 890	1 498 871
42306	1 637 461	0	1 637 461	308 231	0	308 231	288 988	0	288 988	1 618 218	0	1 618 218
42601	11	6	17	396	964	1 360	395	965	1 360	10	7	17
44215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
44615	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45115	1 079	0	1 079	71	0	71	26	0	26	1 034	0	1 034
45215	276 893	0	276 893	20 803	0	20 803	46 228	0	46 228	302 318	0	302 318
45415	39 538	0	39 538	169	0	169	223	0	223	39 592	0	39 592
45515	61 146	0	61 146	3 303	0	3 303	3 447	0	3 447	61 290	0	61 290
45818	378 746	0	378 746	3 364	0	3 364	3 812	0	3 812	379 194	0	379 194
45918	13 193	0	13 193	5	0	5	80	0	80	13 268	0	13 268
47401	0	0	0	41 693	0	41 693	41 693	0	41 693	0	0	0
47405	0	0	0	148 947	18 021	166 968	148 947	18 021	166 968	0	0	0
47407	0	0	0	269 612	219 812	489 424	269 612	219 812	489 424	0	0	0
47411	10 482	423	10 905	2 333	41	2 374	1 925	450	2 375	10 074	832	10 906
47416	587	0	587	47 947	0	47 947	47 872	0	47 872	512	0	512
47422	2 440	0	2 440	183 456	163	183 619	184 052	163	184 215	3 036	0	3 036
47425	207 095	0	207 095	6 838	0	6 838	7 858	0	7 858	208 115	0	208 115
47426	72	0	72	69	0	69	1	0	1	4	0	4
47804	14 637	0	14 637	230	0	230	269	0	269	14 676	0	14 676
50120	318	0	318	8	0	8	0	0	0	310	0	310
50220	11 293	0	11 293	58	0	58	3 879	0	3 879	15 114	0	15 114
50408	26	0	26	0	0	0	2	0	2	28	0	28
50620	8 026	0	8 026	72	0	72	366	0	366	8 320	0	8 320
51510	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
52301	545	0	545	520	0	520	520	0	520	545	0	545
52302	0	0	0	520	0	520	2 889	0	2 889	2 369	0	2 369
52303	0	0	0	0	0	0	10 046	0	10 046	10 046	0	10 046
52304	0	0	0	0	0	0	15 233	0	15 233	15 233	0	15 233
52305	0	0	0	0	0	0	26 008	0	26 008	26 008	0	26 008
52306	8 240	0	8 240	2 900	0	2 900	0	0	0	5 340	0	5 340
52406	13 618	0	13 618	1 000	0	1 000	2 900	0	2 900	15 518	0	15 518
60301	1 462	0	1 462	6 799	0	6 799	6 381	0	6 381	1 044	0	1 044
60305	0	0	0	16 091	0	16 091	16 091	0	16 091	0	0	0
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	249	0	249	0	0	0	260	0	260	509	0	509
60311	0	0	0	3 730	0	3 730	3 795	0	3 795	65	0	65
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	75	0	75	22	0	22	18	0	18	71	0	71
60324	11 681	0	11 681	99	0	99	1 419	0	1 419	13 001	0	13 001
60601	107 125	0	107 125	737	0	737	1 755	0	1 755	108 143	0	108 143
61304	441	0	441	56	0	56	263	0	263	648	0	648
61501	292	0	292	14	0	14	107	0	107	385	0	385
70601	2 055 009	0	2 055 009	455	0	455	121 102	0	121 102	2 175 656	0	2 175 656
70602	367	0	367	61	0	61	8	0	8	314	0	314
70603	198 757	0	198 757	0	0	0	22 559	0	22 559	221 316	0	221 316
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 071	0	5 071	740	0	740	852	0	852	4 959	0	4 959
80601	10	0	10	2 044	0	2 044	2 050	0	2 050	4	0	4
80801	47	0	47	0	0	0	26	0	26	21	0	21
80901	101	0	101	205	0	205	0	0	0	306	0	306
81001	1 724	0	1 724	0	0	0	0	0	0	1 724	0	1 724
Пассив
85101	6 224	0	6 224	0	0	0	0	0	0	6 224	0	6 224
85201	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
85401	725	0	725	0	0	0	61	0	61	786	0	786
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0
90901	482	0	482	3 215	0	3 215	3 518	0	3 518	179	0	179
90902	2 354 369	0	2 354 369	108 323	0	108 323	48 931	0	48 931	2 413 761	0	2 413 761
90907	31 979	0	31 979	154 148	0	154 148	154 757	0	154 757	31 370	0	31 370
91202	164	0	164	11	0	11	2	0	2	173	0	173
91203	14	0	14	5	0	5	6	0	6	13	0	13
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	10 432 650	0	10 432 650	579 750	0	579 750	516 456	0	516 456	10 495 944	0	10 495 944
91418	84 709	0	84 709	42 078	0	42 078	35 889	0	35 889	90 898	0	90 898
91501	10 680	0	10 680	0	0	0	0	0	0	10 680	0	10 680
91604	165 233	1 695	166 928	7 517	587	8 104	6 756	617	7 373	165 994	1 665	167 659
91704	12 009	0	12 009	0	0	0	0	0	0	12 009	0	12 009
91802	8 459	0	8 459	0	0	0	0	0	0	8 459	0	8 459
91803	2 148	0	2 148	0	0	0	0	0	0	2 148	0	2 148
99998	14 524 406	0	14 524 406	1 324 621	0	1 324 621	893 789	0	893 789	14 955 238	0	14 955 238
Пассив
91003	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
91004	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
91211	1 427	0	1 427	0	0	0	22	0	22	1 449	0	1 449
91311	2 999 874	0	2 999 874	70 195	0	70 195	68 030	0	68 030	2 997 709	0	2 997 709
91312	10 856 497	0	10 856 497	382 749	0	382 749	645 527	0	645 527	11 119 275	0	11 119 275
91315	86 660	1 734	88 394	1 473	96	1 569	2 200	179	2 379	87 387	1 817	89 204
91316	182 326	0	182 326	78 789	0	78 789	79 715	0	79 715	183 252	0	183 252
91317	280 830	23 836	304 666	333 647	25 425	359 072	400 147	25 676	425 823	347 330	24 087	371 417
91318	318	0	318	14	0	14	107	0	107	411	0	411
91507	90 889	0	90 889	0	0	0	101 617	0	101 617	192 506	0	192 506
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	13 104 601	0	13 104 601	766 158	0	766 158	894 860	0	894 860	13 233 303	0	13 233 303
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 517	53 415	54 932	1 517	53 415	54 932	0	0	0
93801	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	53 371	1 525	54 896	53 371	1 525	54 896	0	0	0
96801	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	165 846 671,0000	0	0	14 606 586,0000	0	0	807 996,0000	0	0	179 645 261,0000
Пассив
98040	0	0	148 589 465,0000	0	0	207 996,0000	0	0	3 906 586,0000	0	0	152 288 055,0000
98050	0	0	444 543,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	444 543,0000
98055	0	0	618 510,0000	0	0	600 000,0000	0	0	10 700 000,0000	0	0	10 718 510,0000
98070	0	0	16 194 156,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 194 156,0000

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