Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	30 265	0	30 265	0	0	0	10 894	0	10 894	19 371	0	19 371
10605	4 220	0	4 220	1 367	0	1 367	60	0	60	5 527	0	5 527
10610	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
20202	23 663	10 993	34 656	139 268	118 766	258 034	137 332	122 434	259 766	25 599	7 325	32 924
20208	4 041	0	4 041	8 740	0	8 740	7 596	0	7 596	5 185	0	5 185
20209	0	0	0	28 062	0	28 062	28 062	0	28 062	0	0	0
30102	49 678	0	49 678	4 754 479	0	4 754 479	4 772 213	0	4 772 213	31 944	0	31 944
30110	13 711	202 623	216 334	523 633	11 006	534 639	523 688	18 122	541 810	13 656	195 507	209 163
30128	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30202	9 048	0	9 048	0	0	0	186	0	186	8 862	0	8 862
30221	0	0	0	21 651	0	21 651	21 651	0	21 651	0	0	0
30233	36	0	36	9 344	17	9 361	9 333	17	9 350	47	0	47
304.1	187	26 902	27 089	285 697	469	286 166	285 719	1 510	287 229	165	25 861	26 026
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31903	800 000	0	800 000	3 640 000	0	3 640 000	3 690 000	0	3 690 000	750 000	0	750 000
32308	31 001	0	31 001	0	0	0	0	0	0	31 001	0	31 001
32401	21 362	0	21 362	0	0	0	0	0	0	21 362	0	21 362
45206	24 319	0	24 319	0	0	0	16 000	0	16 000	8 319	0	8 319
45207	81 011	0	81 011	60 000	0	60 000	0	0	0	141 011	0	141 011
45208	5 593	0	5 593	450	0	450	30	0	30	6 013	0	6 013
45216	2 400	0	2 400	3 000	0	3 000	2 400	0	2 400	3 000	0	3 000
45408	7 842	0	7 842	800	0	800	95	0	95	8 547	0	8 547
45505	104	0	104	0	0	0	21	0	21	83	0	83
45506	6 031	0	6 031	362	0	362	601	0	601	5 792	0	5 792
45507	15 693	0	15 693	1 500	0	1 500	1 040	0	1 040	16 153	0	16 153
45509	5 861	0	5 861	1 580	0	1 580	1 431	0	1 431	6 010	0	6 010
45809	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45812	563	0	563	31	0	31	20	0	20	574	0	574
45813	109	0	109	105	0	105	3	0	3	211	0	211
45814	46	0	46	21	0	21	20	0	20	47	0	47
45815	14 376	0	14 376	525	0	525	297	0	297	14 604	0	14 604
45915	7 275	0	7 275	105	0	105	75	0	75	7 305	0	7 305
474.1	0	162 587	162 587	1 133 785	941 394	2 075 179	1 133 785	903 306	2 037 091	0	200 675	200 675
47421	0	0	0	2 036	0	2 036	1 027	0	1 027	1 009	0	1 009
47423	1 094	0	1 094	868	0	868	852	0	852	1 110	0	1 110
47427	1 503	0	1 503	1 776	0	1 776	2 565	0	2 565	714	0	714
47443	191	0	191	14	0	14	11	0	11	194	0	194
47465	5 137	0	5 137	2 901	0	2 901	8 038	0	8 038	0	0	0
50104	625 874	0	625 874	68 467	0	68 467	526	0	526	693 815	0	693 815
50207	30 962	0	30 962	214	0	214	466	0	466	30 710	0	30 710
50208	354 988	0	354 988	2 318	0	2 318	3 004	0	3 004	354 302	0	354 302
50221	6 614	0	6 614	292	0	292	2 067	0	2 067	4 839	0	4 839
50605	14 102	0	14 102	0	0	0	0	0	0	14 102	0	14 102
50606	24 135	0	24 135	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	24 135	0	24 135
50608	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
50618	0	0	0	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	0	0	0
50621	5 259	0	5 259	495	0	495	403	0	403	5 351	0	5 351
50905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	0	0	0
60310	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60312	1 948	0	1 948	1 525	0	1 525	1 532	0	1 532	1 941	0	1 941
60323	6 573	0	6 573	31	0	31	141	0	141	6 463	0	6 463
60336	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
60351	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
60401	80 216	0	80 216	0	0	0	0	0	0	80 216	0	80 216
60804	6 711	0	6 711	0	0	0	0	0	0	6 711	0	6 711
60901	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	78	0	78	72	0	72	48	0	48	102	0	102
61009	37	0	37	249	0	249	249	0	249	37	0	37
61013	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61702	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
62001	14 256	0	14 256	0	0	0	0	0	0	14 256	0	14 256
70606	182 901	0	182 901	67 266	0	67 266	0	0	0	250 167	0	250 167
70607	24 520	0	24 520	4 470	0	4 470	2 680	0	2 680	26 310	0	26 310
70608	217 696	0	217 696	31 624	0	31 624	0	0	0	249 320	0	249 320
70611	2 072	0	2 072	508	0	508	0	0	0	2 580	0	2 580
70616	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
Итого по активу (баланс)	2 777 099	403 105	3 180 204	10 805 266	1 071 652	11 876 918	10 671 797	1 045 389	11 717 186	2 910 568	429 368	3 339 936
Пассив
10208	96 840	0	96 840	10 895	0	10 895	10 895	0	10 895	96 840	0	96 840
10601	16 524	0	16 524	0	0	0	0	0	0	16 524	0	16 524
10603	6 614	0	6 614	2 067	0	2 067	292	0	292	4 839	0	4 839
10634	3 470	0	3 470	30	0	30	22	0	22	3 462	0	3 462
10701	350 384	0	350 384	0	0	0	0	0	0	350 384	0	350 384
10801	34 347	0	34 347	10 895	0	10 895	0	0	0	23 452	0	23 452
30126	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
30129	215	0	215	8	0	8	1	0	1	208	0	208
30223	18 206	0	18 206	237 977	0	237 977	239 735	0	239 735	19 964	0	19 964
30226	30	0	30	7	0	7	0	0	0	23	0	23
30232	1 106	492	1 598	135 220	525	135 745	135 428	509	135 937	1 314	476	1 790
30429	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32313	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
32403	21 362	0	21 362	0	0	0	0	0	0	21 362	0	21 362
406	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
407	816 245	374 506	1 190 751	1 133 777	25 745	1 159 522	1 199 371	19 130	1 218 501	881 839	367 891	1 249 730
408.1	49 854	0	49 854	77 526	0	77 526	97 302	0	97 302	69 630	0	69 630
40817	41 520	684	42 204	101 600	1 602	103 202	106 784	2 095	108 879	46 704	1 177	47 881
40820	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40821	3 560	0	3 560	56 885	0	56 885	55 021	0	55 021	1 696	0	1 696
40903	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40905	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40909	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
40911	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
40912	0	0	0	50	4	54	50	4	54	0	0	0
40914	50	0	50	4 643	0	4 643	4 643	0	4 643	50	0	50
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	5 366	5 861	11 227	4 881	326	5 207	6 225	113	6 338	6 710	5 648	12 358
42303	0	2 493	2 493	0	164	164	0	800	800	0	3 129	3 129
42304	0	965	965	0	52	52	0	22	22	0	935	935
42305	0	3 870	3 870	0	906	906	0	76	76	0	3 040	3 040
42306	587 616	5 078	592 694	57 652	285	57 937	51 080	90	51 170	581 044	4 883	585 927
42307	135 277	0	135 277	18 219	0	18 219	16 255	0	16 255	133 313	0	133 313
42607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43802	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0
45215	7 536	0	7 536	13 200	0	13 200	16 016	0	16 016	10 352	0	10 352
45217	803	0	803	0	0	0	39	0	39	842	0	842
45515	5 227	0	5 227	436	0	436	100	0	100	4 891	0	4 891
45524	1 474	0	1 474	185	0	185	186	0	186	1 475	0	1 475
45818	14 929	0	14 929	161	0	161	476	0	476	15 244	0	15 244
45821	132	0	132	56	0	56	120	0	120	196	0	196
45918	7 240	0	7 240	60	0	60	86	0	86	7 266	0	7 266
45921	23	0	23	5	0	5	6	0	6	24	0	24
47403	0	0	0	64 547	0	64 547	64 547	0	64 547	0	0	0
47407	0	0	0	647 631	538 715	1 186 346	647 631	538 715	1 186 346	0	0	0
47411	5 138	1	5 139	4 006	1	4 007	1 662	1	1 663	2 794	1	2 795
47416	0	0	0	1 557	0	1 557	1 557	0	1 557	0	0	0
47422	1 121	0	1 121	4 636	0	4 636	4 610	0	4 610	1 095	0	1 095
47424	32	0	32	763	0	763	1 534	0	1 534	803	0	803
47425	7 823	0	7 823	28 168	0	28 168	21 262	0	21 262	917	0	917
47426	390	0	390	340	0	340	333	0	333	383	0	383
47444	0	0	0	311	0	311	535	0	535	224	0	224
47466	773	0	773	209	0	209	74	0	74	638	0	638
50120	22 216	0	22 216	2 637	0	2 637	4 138	0	4 138	23 717	0	23 717
50220	4 220	0	4 220	60	0	60	1 367	0	1 367	5 527	0	5 527
50620	818	0	818	251	0	251	337	0	337	904	0	904
60301	586	0	586	1 126	0	1 126	1 146	0	1 146	606	0	606
60305	7 328	0	7 328	4 740	0	4 740	5 661	0	5 661	8 249	0	8 249
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	99	0	99	1 137	0	1 137	1 071	0	1 071	33	0	33
60322	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
60324	6 698	0	6 698	100	0	100	3	0	3	6 601	0	6 601
60335	3 460	0	3 460	1 907	0	1 907	1 504	0	1 504	3 057	0	3 057
60414	37 248	0	37 248	0	0	0	301	0	301	37 549	0	37 549
60805	2 565	0	2 565	0	0	0	186	0	186	2 751	0	2 751
60806	4 273	0	4 273	207	0	207	19	0	19	4 085	0	4 085
60903	2 903	0	2 903	0	0	0	27	0	27	2 930	0	2 930
61701	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
70601	173 623	0	173 623	13	0	13	65 518	0	65 518	239 128	0	239 128
70602	9 012	0	9 012	403	0	403	699	0	699	9 308	0	9 308
70603	215 400	0	215 400	0	0	0	31 831	0	31 831	247 231	0	247 231
Итого по пассиву (баланс)	2 786 254	393 950	3 180 204	2 634 250	568 342	3 202 592	2 800 752	561 572	3 362 324	2 952 756	387 180	3 339 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	119 298	0	119 298	3 590	0	3 590	3 316	0	3 316	119 572	0	119 572
90902	17 198	0	17 198	1 762	0	1 762	1 578	0	1 578	17 382	0	17 382
90909	241	0	241	9	0	9	1	0	1	249	0	249
91202	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	680 006	0	680 006	73 010	0	73 010	56 519	0	56 519	696 497	0	696 497
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	8 981	0	8 981	0	0	0	0	0	0	8 981	0	8 981
91502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91704	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
91802	5 572	0	5 572	0	0	0	0	0	0	5 572	0	5 572
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	109 755	0	109 755	98 481	0	98 481	123 413	0	123 413	84 823	0	84 823
Итого по активу (баланс)	943 049	0	943 049	176 860	0	176 860	184 835	0	184 835	935 074	0	935 074
Пассив
91312	66 546	0	66 546	11 126	0	11 126	20 785	0	20 785	76 205	0	76 205
91317	43 209	0	43 209	112 287	0	112 287	77 696	0	77 696	8 618	0	8 618
99999	833 294	0	833 294	61 405	0	61 405	78 362	0	78 362	850 251	0	850 251
Итого по пассиву (баланс)	943 049	0	943 049	184 818	0	184 818	176 843	0	176 843	935 074	0	935 074
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 935	0	8 935	412 179	290 037	702 216	247 699	159 767	407 466	173 415	130 270	303 685
94101	0	0	0	64 547	0	64 547	64 547	0	64 547	0	0	0
99996	150 232	0	150 232	766 172	0	766 172	471 661	0	471 661	444 743	0	444 743
Итого по активу (баланс)	159 167	0	159 167	1 242 898	290 037	1 532 935	783 907	159 767	943 674	618 158	130 270	748 428
Пассив
96901	0	8 967	8 967	224 021	247 640	471 661	355 094	411 078	766 172	131 073	172 405	303 478
99997	150 200	0	150 200	472 013	0	472 013	766 763	0	766 763	444 950	0	444 950
Итого по пассиву (баланс)	150 200	8 967	159 167	696 034	247 640	943 674	1 121 857	411 078	1 532 935	576 023	172 405	748 428

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?