Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
10605	169	0	169	774	0	774	129	0	129	814	0	814
10610	9 540	0	9 540	0	0	0	0	0	0	9 540	0	9 540
20202	15 807	6 616	22 423	209 667	123 028	332 695	209 225	123 760	332 985	16 249	5 884	22 133
20208	4 191	0	4 191	17 255	0	17 255	14 972	0	14 972	6 474	0	6 474
20209	3 000	0	3 000	66 580	0	66 580	65 180	0	65 180	4 400	0	4 400
30102	6 677	0	6 677	19 564 809	0	19 564 809	19 557 991	0	19 557 991	13 495	0	13 495
30110	2 365	101 797	104 162	397 964	81 498	479 462	395 842	84 430	480 272	4 487	98 865	103 352
30202	15 865	0	15 865	1 280	0	1 280	0	0	0	17 145	0	17 145
30204	7 006	0	7 006	0	0	0	932	0	932	6 074	0	6 074
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	60	0	60	15 770	40	15 810	15 791	40	15 831	39	0	39
30424	102	0	102	828 053	0	828 053	828 101	0	828 101	54	0	54
30425	0	14 504	14 504	0	876	876	0	782	782	0	14 598	14 598
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	190 000	0	190 000	9 890 000	0	9 890 000	10 080 000	0	10 080 000	0	0	0
31903	1 650 000	0	1 650 000	8 135 000	0	8 135 000	7 695 000	0	7 695 000	2 090 000	0	2 090 000
32308	0	21 981	21 981	0	1 327	1 327	0	1 184	1 184	0	22 124	22 124
45201	2 185	0	2 185	732	0	732	446	0	446	2 471	0	2 471
45206	2 500	0	2 500	0	0	0	53	0	53	2 447	0	2 447
45207	1 250	0	1 250	0	0	0	50	0	50	1 200	0	1 200
45208	5 980	0	5 980	0	0	0	459	0	459	5 521	0	5 521
45407	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
45505	440	0	440	0	0	0	64	0	64	376	0	376
45506	15 951	0	15 951	938	0	938	2 312	0	2 312	14 577	0	14 577
45507	22 943	0	22 943	520	0	520	1 000	0	1 000	22 463	0	22 463
45509	257	0	257	432	0	432	357	0	357	332	0	332
45812	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
45814	2 615	0	2 615	0	0	0	15	0	15	2 600	0	2 600
45815	18 273	0	18 273	1 680	0	1 680	564	0	564	19 389	0	19 389
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45914	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
45915	532	0	532	50	0	50	52	0	52	530	0	530
47404	0	329 565	329 565	651 178	256 220	907 398	651 178	485 611	1 136 789	0	100 174	100 174
47408	0	0	0	2 906 936	2 693 612	5 600 548	2 906 936	2 693 612	5 600 548	0	0	0
47423	24 194	0	24 194	1 464	0	1 464	1 482	0	1 482	24 176	0	24 176
47427	817	0	817	1 620	0	1 620	844	0	844	1 593	0	1 593
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	133 773	0	133 773	39 180	0	39 180	18	0	18	172 935	0	172 935
50121	10 535	0	10 535	3 034	0	3 034	5 903	0	5 903	7 666	0	7 666
50207	327 422	0	327 422	2 509	0	2 509	1 751	0	1 751	328 180	0	328 180
50208	254 652	0	254 652	26 681	0	26 681	1 074	0	1 074	280 259	0	280 259
50221	13 884	0	13 884	1 085	0	1 085	1 725	0	1 725	13 244	0	13 244
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
51508	2 511	0	2 511	0	0	0	10	0	10	2 501	0	2 501
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	5	0	5	1 274	0	1 274	1 272	0	1 272	7	0	7
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	63	0	63	197	0	197	241	0	241	19	0	19
60312	826	0	826	1 955	0	1 955	2 011	0	2 011	770	0	770
60323	3 064	0	3 064	2	0	2	117	0	117	2 949	0	2 949
60336	135	0	135	106	0	106	106	0	106	135	0	135
60401	103 976	0	103 976	0	0	0	0	0	0	103 976	0	103 976
60901	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
61002	18	0	18	4	0	4	4	0	4	18	0	18
61008	71	0	71	501	0	501	513	0	513	59	0	59
61009	304	0	304	70	0	70	282	0	282	92	0	92
61013	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61403	230	0	230	519	0	519	196	0	196	553	0	553
61702	7 387	0	7 387	0	0	0	0	0	0	7 387	0	7 387
61703	2 153	0	2 153	0	0	0	0	0	0	2 153	0	2 153
62001	16 654	0	16 654	0	0	0	0	0	0	16 654	0	16 654
70606	240 187	0	240 187	25 475	0	25 475	0	0	0	265 662	0	265 662
70607	24 274	0	24 274	5 868	0	5 868	3 034	0	3 034	27 108	0	27 108
70608	290 967	0	290 967	38 095	0	38 095	0	0	0	329 062	0	329 062
70611	3 836	0	3 836	619	0	619	0	0	0	4 455	0	4 455
70614	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
Итого по активу (баланс)	3 446 277	474 463	3 920 740	42 844 923	3 156 601	46 001 524	42 452 279	3 389 419	45 841 698	3 838 921	241 645	4 080 566
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	32 695	0	32 695	0	0	0	0	0	0	32 695	0	32 695
10603	13 884	0	13 884	1 725	0	1 725	1 085	0	1 085	13 244	0	13 244
10701	199 557	0	199 557	0	0	0	0	0	0	199 557	0	199 557
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 771	0	1 771	112	0	112	123	0	123	1 782	0	1 782
30223	12 329	0	12 329	218 441	0	218 441	219 252	0	219 252	13 140	0	13 140
30226	8	0	8	4	0	4	2	0	2	6	0	6
30232	690	109	799	94 050	923	94 973	94 878	1 003	95 881	1 518	189	1 707
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	1 615 171	342 781	1 957 952	1 065 976	95 594	1 161 570	1 205 354	23 817	1 229 171	1 754 549	271 004	2 025 553
408.1	30 890	0	30 890	66 954	0	66 954	60 518	0	60 518	24 454	0	24 454
40817	22 962	1 715	24 677	78 987	7 909	86 896	80 558	7 568	88 126	24 533	1 374	25 907
40820	168	0	168	309	0	309	353	0	353	212	0	212
40821	4 629	0	4 629	114 390	0	114 390	117 017	0	117 017	7 256	0	7 256
40903	82	0	82	2 822	0	2 822	2 834	0	2 834	94	0	94
40905	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
40909	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
40911	1	0	1	781	0	781	780	0	780	0	0	0
40912	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42207	2 011	0	2 011	0	0	0	12	0	12	2 023	0	2 023
42301	2 837	4 101	6 938	962	297	1 259	1 078	317	1 395	2 953	4 121	7 074
42303	0	5 250	5 250	0	1 032	1 032	0	1 549	1 549	0	5 767	5 767
42304	0	3 625	3 625	0	208	208	0	463	463	0	3 880	3 880
42305	0	4 735	4 735	0	293	293	0	317	317	0	4 759	4 759
42306	659 276	44 269	703 545	199 248	3 183	202 431	222 256	2 754	225 010	682 284	43 840	726 124
42307	20 866	0	20 866	7 834	0	7 834	10 631	0	10 631	23 663	0	23 663
45215	368	0	368	33	0	33	14	0	14	349	0	349
45415	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
45515	5 890	0	5 890	1 712	0	1 712	267	0	267	4 445	0	4 445
45818	21 042	0	21 042	450	0	450	1 534	0	1 534	22 126	0	22 126
45918	596	0	596	9	0	9	8	0	8	595	0	595
47403	0	0	0	62 934	0	62 934	62 934	0	62 934	0	0	0
47407	0	0	0	2 756 767	2 842 790	5 599 557	2 756 767	2 842 790	5 599 557	0	0	0
47411	4 307	27	4 334	2 677	28	2 705	2 752	28	2 780	4 382	27	4 409
47416	20	0	20	3 361	0	3 361	3 341	0	3 341	0	0	0
47422	717	0	717	3 043	0	3 043	3 177	0	3 177	851	0	851
47425	23 240	0	23 240	34	0	34	77	0	77	23 283	0	23 283
47426	352	0	352	352	0	352	340	0	340	340	0	340
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50220	170	0	170	129	0	129	773	0	773	814	0	814
51510	2 511	0	2 511	10	0	10	0	0	0	2 501	0	2 501
60301	530	0	530	1 637	0	1 637	1 208	0	1 208	101	0	101
60305	4 867	0	4 867	6 334	0	6 334	4 998	0	4 998	3 531	0	3 531
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	139	0	139	1 231	0	1 231	1 205	0	1 205	113	0	113
60322	0	0	0	2 130	0	2 130	2 130	0	2 130	0	0	0
60324	3 210	0	3 210	128	0	128	2	0	2	3 084	0	3 084
60335	1 969	0	1 969	2 363	0	2 363	1 421	0	1 421	1 027	0	1 027
60414	36 330	0	36 330	0	0	0	279	0	279	36 609	0	36 609
60903	1 061	0	1 061	0	0	0	41	0	41	1 102	0	1 102
61301	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	9 540	0	9 540	0	0	0	0	0	0	9 540	0	9 540
70601	321 204	0	321 204	0	0	0	31 509	0	31 509	352 713	0	352 713
70602	35	0	35	207	0	207	172	0	172	0	0	0
70603	274 740	0	274 740	0	0	0	37 960	0	37 960	312 700	0	312 700
70615	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
Итого по пассиву (баланс)	3 514 128	406 612	3 920 740	4 698 669	2 952 297	7 650 966	4 930 146	2 880 646	7 810 792	3 745 605	334 961	4 080 566
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	128 977	0	128 977	3 750	0	3 750	8 487	0	8 487	124 240	0	124 240
90902	41 022	0	41 022	3 169	0	3 169	3 109	0	3 109	41 082	0	41 082
90909	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91202	6	0	6	11	0	11	11	0	11	6	0	6
91203	1	0	1	6	0	6	1	0	1	6	0	6
91414	135 032	0	135 032	0	0	0	0	0	0	135 032	0	135 032
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
91502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91604	7 304	0	7 304	156	0	156	172	0	172	7 288	0	7 288
91606	362	0	362	0	0	0	5	0	5	357	0	357
91704	3 438	0	3 438	0	0	0	0	0	0	3 438	0	3 438
91707	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91802	6 533	0	6 533	0	0	0	0	0	0	6 533	0	6 533
91806	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	50 096	0	50 096	6 815	0	6 815	1 596	0	1 596	55 315	0	55 315
Итого по активу (баланс)	382 048	0	382 048	13 907	0	13 907	13 381	0	13 381	382 574	0	382 574
Пассив
91003	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
91312	39 520	0	39 520	0	0	0	0	0	0	39 520	0	39 520
91317	1 098	0	1 098	1 247	0	1 247	2 038	0	2 038	1 889	0	1 889
91318	1 028	0	1 028	0	0	0	4 429	0	4 429	5 457	0	5 457
91507	8 445	0	8 445	0	0	0	0	0	0	8 445	0	8 445
91508	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
99999	331 952	0	331 952	11 749	0	11 749	7 056	0	7 056	327 259	0	327 259
Итого по пассиву (баланс)	382 048	0	382 048	13 345	0	13 345	13 871	0	13 871	382 574	0	382 574
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	167 910	100 150	268 060	861 302	1 815 167	2 676 469	1 027 456	1 820 304	2 847 760	1 756	95 013	96 769
94101	0	0	0	38 429	0	38 429	38 429	0	38 429	0	0	0
99996	409 490	0	409 490	2 709 285	0	2 709 285	2 879 598	0	2 879 598	239 177	0	239 177
Итого по активу (баланс)	577 400	100 150	677 550	3 609 016	1 815 167	5 424 183	3 945 483	1 820 304	5 765 787	240 933	95 013	335 946
Пассив
96901	99 515	167 925	267 440	1 851 628	1 027 970	2 879 598	1 847 483	861 802	2 709 285	95 370	1 757	97 127
99997	410 110	0	410 110	2 886 189	0	2 886 189	2 714 898	0	2 714 898	238 819	0	238 819
Итого по пассиву (баланс)	509 625	167 925	677 550	4 737 817	1 027 970	5 765 787	4 562 381	861 802	5 424 183	334 189	1 757	335 946

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?