Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
10605	42	0	42	379	0	379	412	0	412	9	0	9
10610	9 392	0	9 392	0	0	0	0	0	0	9 392	0	9 392
20202	20 347	6 888	27 235	194 709	124 326	319 035	202 164	126 126	328 290	12 892	5 088	17 980
20208	6 241	0	6 241	17 655	0	17 655	15 775	0	15 775	8 121	0	8 121
20209	0	0	0	42 319	0	42 319	42 319	0	42 319	0	0	0
30102	98 013	0	98 013	1 874 829	0	1 874 829	1 935 501	0	1 935 501	37 341	0	37 341
30110	6 861	99 827	106 688	11 307 764	16 057	11 323 821	11 311 022	14 380	11 325 402	3 603	101 504	105 107
30202	13 479	0	13 479	1 159	0	1 159	0	0	0	14 638	0	14 638
30204	7 045	0	7 045	20	0	20	0	0	0	7 065	0	7 065
30233	13	0	13	16 290	62	16 352	16 285	62	16 347	18	0	18
30424	57	0	57	402 007	0	402 007	401 988	0	401 988	76	0	76
30425	0	13 732	13 732	0	1 004	1 004	0	623	623	0	14 113	14 113
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	0	0	0	2 520 000	0	2 520 000	2 520 000	0	2 520 000	0	0	0
31903	1 600 000	0	1 600 000	7 735 000	0	7 735 000	7 635 000	0	7 635 000	1 700 000	0	1 700 000
32308	0	20 811	20 811	0	1 520	1 520	0	944	944	0	21 387	21 387
45201	2 484	0	2 484	731	0	731	781	0	781	2 434	0	2 434
45207	1 400	0	1 400	0	0	0	50	0	50	1 350	0	1 350
45208	10 449	0	10 449	0	0	0	4 672	0	4 672	5 777	0	5 777
45407	542	0	542	0	0	0	38	0	38	504	0	504
45505	523	0	523	0	0	0	14	0	14	509	0	509
45506	17 184	0	17 184	593	0	593	1 051	0	1 051	16 726	0	16 726
45507	23 598	0	23 598	340	0	340	1 114	0	1 114	22 824	0	22 824
45509	204	0	204	226	0	226	233	0	233	197	0	197
45812	312	0	312	0	0	0	3	0	3	309	0	309
45814	2 662	0	2 662	0	0	0	14	0	14	2 648	0	2 648
45815	33 957	0	33 957	377	0	377	15 393	0	15 393	18 941	0	18 941
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45914	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
45915	1 280	0	1 280	7 522	0	7 522	8 260	0	8 260	542	0	542
47404	0	296 913	296 913	586 764	309 568	896 332	586 764	277 917	864 681	0	328 564	328 564
47408	0	0	0	3 694 292	3 669 638	7 363 930	3 694 292	3 669 638	7 363 930	0	0	0
47423	24 289	0	24 289	1 509	1	1 510	1 746	1	1 747	24 052	0	24 052
47427	512	0	512	8 935	0	8 935	8 016	0	8 016	1 431	0	1 431
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	123 178	0	123 178	847	0	847	9 838	0	9 838	114 187	0	114 187
50121	13 830	0	13 830	0	0	0	573	0	573	13 257	0	13 257
50207	327 682	0	327 682	22 969	0	22 969	23 053	0	23 053	327 598	0	327 598
50208	142 081	0	142 081	1 111	0	1 111	2 110	0	2 110	141 082	0	141 082
50221	15 166	0	15 166	1 938	0	1 938	581	0	581	16 523	0	16 523
51508	2 600	0	2 600	0	0	0	22	0	22	2 578	0	2 578
60302	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
60306	3	0	3	1 311	0	1 311	1 309	0	1 309	5	0	5
60308	0	0	0	27	0	27	21	0	21	6	0	6
60310	32	0	32	115	0	115	108	0	108	39	0	39
60312	631	0	631	1 680	0	1 680	1 708	0	1 708	603	0	603
60314	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
60323	5 589	0	5 589	4	0	4	2 332	0	2 332	3 261	0	3 261
60336	433	0	433	431	0	431	113	0	113	751	0	751
60401	103 976	0	103 976	0	0	0	0	0	0	103 976	0	103 976
60901	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
61002	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61008	85	0	85	160	0	160	72	0	72	173	0	173
61009	145	0	145	5	0	5	63	0	63	87	0	87
61013	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61210	0	0	0	31 026	0	31 026	31 026	0	31 026	0	0	0
61214	0	0	0	24 977	0	24 977	24 977	0	24 977	0	0	0
61403	355	0	355	524	0	524	234	0	234	645	0	645
61702	9 392	0	9 392	0	0	0	0	0	0	9 392	0	9 392
62001	16 654	0	16 654	0	0	0	0	0	0	16 654	0	16 654
70606	124 271	0	124 271	51 321	0	51 321	0	0	0	175 592	0	175 592
70607	21 295	0	21 295	565	0	565	0	0	0	21 860	0	21 860
70608	62 893	0	62 893	54 039	0	54 039	0	0	0	116 932	0	116 932
70611	797	0	797	434	0	434	0	0	0	1 231	0	1 231
70614	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
Итого по активу (баланс)	2 858 893	438 173	3 297 066	28 607 154	4 122 176	32 729 330	28 501 047	4 089 693	32 590 740	2 965 000	470 656	3 435 656
Пассив
10208	96 840	0	96 840	250	0	250	250	0	250	96 840	0	96 840
10601	32 695	0	32 695	0	0	0	0	0	0	32 695	0	32 695
10603	15 166	0	15 166	581	0	581	1 939	0	1 939	16 524	0	16 524
10701	147 035	0	147 035	0	0	0	0	0	0	147 035	0	147 035
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 786	0	1 786	125	0	125	140	0	140	1 801	0	1 801
30223	34 638	0	34 638	255 570	0	255 570	250 215	0	250 215	29 283	0	29 283
30226	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
30232	753	111	864	82 320	1 925	84 245	82 298	2 003	84 301	731	189	920
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
407	1 258 576	440 223	1 698 799	1 166 259	26 334	1 192 593	1 197 132	38 678	1 235 810	1 289 449	452 567	1 742 016
408.1	31 233	0	31 233	71 612	0	71 612	67 466	0	67 466	27 087	0	27 087
40817	26 832	1 087	27 919	72 052	2 146	74 198	74 394	2 655	77 049	29 174	1 596	30 770
40820	111	0	111	233	0	233	257	0	257	135	0	135
40821	3 581	0	3 581	141 913	0	141 913	148 094	0	148 094	9 762	0	9 762
40903	97	0	97	2 563	0	2 563	2 560	0	2 560	94	0	94
40905	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
40909	0	0	0	188	63	251	188	63	251	0	0	0
40911	0	0	0	1 969	0	1 969	2 011	0	2 011	42	0	42
40912	0	0	0	40	11	51	40	11	51	0	0	0
40913	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42207	2 803	0	2 803	0	0	0	19	0	19	2 822	0	2 822
42301	2 626	4 679	7 305	1 864	1 955	3 819	1 926	2 042	3 968	2 688	4 766	7 454
42303	0	4 246	4 246	0	190	190	0	734	734	0	4 790	4 790
42304	0	7 629	7 629	0	1 474	1 474	0	524	524	0	6 679	6 679
42305	0	5 208	5 208	0	2 280	2 280	0	1 510	1 510	0	4 438	4 438
42306	616 642	37 561	654 203	185 634	2 948	188 582	186 238	5 473	191 711	617 246	40 086	657 332
42307	13 349	0	13 349	5 078	0	5 078	9 023	0	9 023	17 294	0	17 294
45215	399	0	399	76	0	76	15	0	15	338	0	338
45415	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45515	6 435	0	6 435	370	0	370	118	0	118	6 183	0	6 183
45818	36 798	0	36 798	15 242	0	15 242	205	0	205	21 761	0	21 761
45918	1 349	0	1 349	744	0	744	8	0	8	613	0	613
47403	0	0	0	20 297	0	20 297	20 297	0	20 297	0	0	0
47407	0	0	0	3 725 528	3 638 137	7 363 665	3 725 528	3 638 137	7 363 665	0	0	0
47411	4 385	22	4 407	2 863	22	2 885	2 705	28	2 733	4 227	28	4 255
47416	22	0	22	7 484	0	7 484	7 468	0	7 468	6	0	6
47422	609	0	609	2 661	0	2 661	3 320	0	3 320	1 268	0	1 268
47425	23 318	0	23 318	136	0	136	30	0	30	23 212	0	23 212
47426	326	0	326	326	0	326	361	0	361	361	0	361
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50220	42	0	42	412	0	412	379	0	379	9	0	9
51510	2 600	0	2 600	22	0	22	0	0	0	2 578	0	2 578
60301	2 410	0	2 410	2 872	0	2 872	951	0	951	489	0	489
60305	4 588	0	4 588	6 284	0	6 284	5 300	0	5 300	3 604	0	3 604
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	139	0	139	1 239	0	1 239	1 213	0	1 213	113	0	113
60322	0	0	0	2 354	0	2 354	2 357	0	2 357	3	0	3
60324	5 689	0	5 689	2 334	0	2 334	6	0	6	3 361	0	3 361
60335	1 960	0	1 960	2 355	0	2 355	1 479	0	1 479	1 084	0	1 084
60414	35 470	0	35 470	0	0	0	290	0	290	35 760	0	35 760
60903	934	0	934	0	0	0	42	0	42	976	0	976
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	9 392	0	9 392	0	0	0	0	0	0	9 392	0	9 392
70601	167 185	0	167 185	29	0	29	58 055	0	58 055	225 211	0	225 211
70602	352	0	352	9	0	9	0	0	0	343	0	343
70603	70 165	0	70 165	0	0	0	51 788	0	51 788	121 953	0	121 953
70801	52 521	0	52 521	0	0	0	0	0	0	52 521	0	52 521
Итого по пассиву (баланс)	2 796 300	500 766	3 297 066	5 782 981	3 677 485	9 460 466	5 907 198	3 691 858	9 599 056	2 920 517	515 139	3 435 656
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	57 171	0	57 171	79 654	0	79 654	6 297	0	6 297	130 528	0	130 528
90902	114 053	0	114 053	3 640	0	3 640	74 878	0	74 878	42 815	0	42 815
90909	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91202	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	169 339	0	169 339	0	0	0	39 771	0	39 771	129 568	0	129 568
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
91502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91604	14 746	0	14 746	185	0	185	7 674	0	7 674	7 257	0	7 257
91606	393	0	393	0	0	0	2	0	2	391	0	391
91704	3 447	0	3 447	0	0	0	2	0	2	3 445	0	3 445
91707	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91802	6 533	0	6 533	0	0	0	0	0	0	6 533	0	6 533
91806	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	54 616	0	54 616	3 291	0	3 291	10 770	0	10 770	47 137	0	47 137
Итого по активу (баланс)	429 594	0	429 594	86 776	0	86 776	139 400	0	139 400	376 970	0	376 970
Пассив
91003	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91312	45 365	0	45 365	8 575	0	8 575	0	0	0	36 790	0	36 790
91317	801	0	801	1 017	0	1 017	1 085	0	1 085	869	0	869
91318	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028
91507	8 445	0	8 445	0	0	0	0	0	0	8 445	0	8 445
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	374 978	0	374 978	56 189	0	56 189	11 044	0	11 044	329 833	0	329 833
Итого по пассиву (баланс)	429 594	0	429 594	66 960	0	66 960	14 336	0	14 336	376 970	0	376 970
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	76 797	139 179	215 976	804 892	2 877 336	3 682 228	781 769	2 873 353	3 655 122	99 920	143 162	243 082
99996	359 215	0	359 215	3 680 087	0	3 680 087	3 654 659	0	3 654 659	384 643	0	384 643
Итого по активу (баланс)	436 012	139 179	575 191	4 484 979	2 877 336	7 362 315	4 436 428	2 873 353	7 309 781	484 563	143 162	627 725
Пассив
96901	140 581	76 584	217 165	2 870 597	773 148	3 643 745	2 873 822	795 350	3 669 172	143 806	98 786	242 592
97101	0	0	0	10 915	0	10 915	10 915	0	10 915	0	0	0
99997	358 026	0	358 026	3 655 122	0	3 655 122	3 682 229	0	3 682 229	385 133	0	385 133
Итого по пассиву (баланс)	498 607	76 584	575 191	6 536 634	773 148	7 309 782	6 566 966	795 350	7 362 316	528 939	98 786	627 725

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?