Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	324	0	324	88	0	88	370	0	370	42	0	42
10610	9 753	0	9 753	0	0	0	361	0	361	9 392	0	9 392
20202	22 846	2 181	25 027	161 389	92 270	253 659	163 888	87 563	251 451	20 347	6 888	27 235
20208	6 471	0	6 471	17 165	0	17 165	17 395	0	17 395	6 241	0	6 241
20209	0	0	0	36 616	0	36 616	36 616	0	36 616	0	0	0
30102	36 068	0	36 068	2 368 981	0	2 368 981	2 307 036	0	2 307 036	98 013	0	98 013
30110	3 429	101 239	104 668	8 107 842	18 421	8 126 263	8 104 410	19 833	8 124 243	6 861	99 827	106 688
30202	13 420	0	13 420	59	0	59	0	0	0	13 479	0	13 479
30204	7 115	0	7 115	11	0	11	81	0	81	7 045	0	7 045
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	7	0	7	14 526	0	14 526	14 520	0	14 520	13	0	13
30424	79	0	79	875 551	0	875 551	875 573	0	875 573	57	0	57
30425	0	13 908	13 908	0	492	492	0	668	668	0	13 732	13 732
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	0	0	0	455 000	0	455 000	455 000	0	455 000	0	0	0
31903	1 150 000	0	1 150 000	6 540 000	0	6 540 000	6 090 000	0	6 090 000	1 600 000	0	1 600 000
32308	0	21 078	21 078	0	745	745	0	1 012	1 012	0	20 811	20 811
45201	2 490	0	2 490	466	0	466	472	0	472	2 484	0	2 484
45207	1 450	0	1 450	0	0	0	50	0	50	1 400	0	1 400
45208	10 934	0	10 934	0	0	0	485	0	485	10 449	0	10 449
45407	579	0	579	0	0	0	37	0	37	542	0	542
45505	573	0	573	0	0	0	50	0	50	523	0	523
45506	17 682	0	17 682	608	0	608	1 106	0	1 106	17 184	0	17 184
45507	24 432	0	24 432	423	0	423	1 257	0	1 257	23 598	0	23 598
45509	249	0	249	272	0	272	317	0	317	204	0	204
45812	312	0	312	2	0	2	2	0	2	312	0	312
45814	2 677	0	2 677	0	0	0	15	0	15	2 662	0	2 662
45815	78 077	0	78 077	233	0	233	44 353	0	44 353	33 957	0	33 957
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45914	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
45915	2 935	0	2 935	12 792	0	12 792	14 447	0	14 447	1 280	0	1 280
47404	0	296 849	296 849	1 388 892	535 785	1 924 677	1 388 892	535 721	1 924 613	0	296 913	296 913
47408	0	0	0	4 713 879	4 401 344	9 115 223	4 713 879	4 401 344	9 115 223	0	0	0
47423	24 612	0	24 612	1 849	0	1 849	2 172	0	2 172	24 289	0	24 289
47427	615	0	615	13 280	0	13 280	13 383	0	13 383	512	0	512
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	344 118	0	344 118	1 532	0	1 532	222 472	0	222 472	123 178	0	123 178
50121	40 658	0	40 658	1 625	0	1 625	28 453	0	28 453	13 830	0	13 830
50207	326 525	0	326 525	2 409	0	2 409	1 252	0	1 252	327 682	0	327 682
50208	212 119	0	212 119	1 246	0	1 246	71 284	0	71 284	142 081	0	142 081
50221	18 127	0	18 127	2 852	0	2 852	5 813	0	5 813	15 166	0	15 166
51508	2 610	0	2 610	3	0	3	13	0	13	2 600	0	2 600
60302	31	0	31	1 227	0	1 227	0	0	0	1 258	0	1 258
60306	0	0	0	1 386	0	1 386	1 383	0	1 383	3	0	3
60308	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60310	30	0	30	397	0	397	395	0	395	32	0	32
60312	487	0	487	2 790	0	2 790	2 646	0	2 646	631	0	631
60314	0	60	60	0	0	0	0	58	58	0	2	2
60323	16 651	0	16 651	165	0	165	11 227	0	11 227	5 589	0	5 589
60336	343	0	343	532	0	532	442	0	442	433	0	433
60401	103 482	0	103 482	494	0	494	0	0	0	103 976	0	103 976
60415	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
60901	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
61002	19	0	19	256	0	256	257	0	257	18	0	18
61008	89	0	89	52	0	52	56	0	56	85	0	85
61009	177	0	177	947	0	947	979	0	979	145	0	145
61013	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61210	0	0	0	329 936	0	329 936	329 936	0	329 936	0	0	0
61214	0	0	0	69 112	0	69 112	69 112	0	69 112	0	0	0
61403	573	0	573	0	0	0	218	0	218	355	0	355
61702	9 753	0	9 753	0	0	0	361	0	361	9 392	0	9 392
62001	16 654	0	16 654	0	0	0	0	0	0	16 654	0	16 654
70606	25 424	0	25 424	98 847	0	98 847	0	0	0	124 271	0	124 271
70607	52	0	52	21 760	0	21 760	517	0	517	21 295	0	21 295
70608	21 706	0	21 706	41 187	0	41 187	0	0	0	62 893	0	62 893
70611	205	0	205	592	0	592	0	0	0	797	0	797
70614	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
70706	684 304	0	684 304	120	0	120	684 424	0	684 424	0	0	0
70707	741	0	741	0	0	0	741	0	741	0	0	0
70708	653 704	0	653 704	0	0	0	653 704	0	653 704	0	0	0
70711	6 188	0	6 188	1 472	0	1 472	7 660	0	7 660	0	0	0
70714	885	0	885	0	0	0	885	0	885	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 908 434	435 315	4 343 749	25 295 357	5 049 057	30 344 414	26 344 898	5 046 199	31 391 097	2 858 893	438 173	3 297 066
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	32 695	0	32 695	0	0	0	0	0	0	32 695	0	32 695
10603	18 127	0	18 127	5 813	0	5 813	2 852	0	2 852	15 166	0	15 166
10701	147 035	0	147 035	0	0	0	0	0	0	147 035	0	147 035
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 795	0	1 795	115	0	115	106	0	106	1 786	0	1 786
30220	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
30223	6 578	0	6 578	203 352	0	203 352	231 412	0	231 412	34 638	0	34 638
30226	7	0	7	2	0	2	3	0	3	8	0	8
30232	517	132	649	89 247	1 223	90 470	89 483	1 202	90 685	753	111	864
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
407	1 098 431	451 521	1 549 952	1 343 019	35 106	1 378 125	1 503 164	23 808	1 526 972	1 258 576	440 223	1 698 799
408.1	29 795	0	29 795	57 985	0	57 985	59 423	0	59 423	31 233	0	31 233
40817	27 214	1 694	28 908	177 210	2 216	179 426	176 828	1 609	178 437	26 832	1 087	27 919
40820	92	0	92	307	0	307	326	0	326	111	0	111
40821	3 940	0	3 940	130 424	0	130 424	130 065	0	130 065	3 581	0	3 581
40903	90	0	90	2 566	0	2 566	2 573	0	2 573	97	0	97
40905	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	4	0	4	1 100	70	1 170	1 096	70	1 166	0	0	0
40912	0	0	0	20	11	31	20	11	31	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42207	2 782	0	2 782	0	0	0	21	0	21	2 803	0	2 803
42301	2 564	3 367	5 931	463	838	1 301	525	2 150	2 675	2 626	4 679	7 305
42303	0	4 189	4 189	0	224	224	0	281	281	0	4 246	4 246
42304	0	7 932	7 932	0	772	772	0	469	469	0	7 629	7 629
42305	0	6 604	6 604	0	1 683	1 683	0	287	287	0	5 208	5 208
42306	610 543	36 931	647 474	110 575	2 771	113 346	116 674	3 401	120 075	616 642	37 561	654 203
42307	15 254	0	15 254	7 987	0	7 987	6 082	0	6 082	13 349	0	13 349
45215	416	0	416	27	0	27	10	0	10	399	0	399
45415	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
45515	5 557	0	5 557	320	0	320	1 198	0	1 198	6 435	0	6 435
45818	80 925	0	80 925	44 294	0	44 294	167	0	167	36 798	0	36 798
45918	3 008	0	3 008	1 672	0	1 672	13	0	13	1 349	0	1 349
47407	0	0	0	4 734 115	4 381 181	9 115 296	4 734 115	4 381 181	9 115 296	0	0	0
47411	3 959	27	3 986	2 064	27	2 091	2 490	22	2 512	4 385	22	4 407
47416	121	0	121	184	0	184	85	0	85	22	0	22
47422	582	0	582	2 689	0	2 689	2 716	0	2 716	609	0	609
47425	23 695	0	23 695	456	0	456	79	0	79	23 318	0	23 318
47426	361	0	361	361	0	361	326	0	326	326	0	326
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50220	324	0	324	370	0	370	88	0	88	42	0	42
51510	2 610	0	2 610	10	0	10	0	0	0	2 600	0	2 600
60301	942	0	942	1 183	0	1 183	2 651	0	2 651	2 410	0	2 410
60305	5 023	0	5 023	5 559	0	5 559	5 124	0	5 124	4 588	0	4 588
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	131	0	131	1 046	0	1 046	1 054	0	1 054	139	0	139
60322	0	0	0	3 424	0	3 424	3 424	0	3 424	0	0	0
60324	16 712	0	16 712	11 167	0	11 167	144	0	144	5 689	0	5 689
60335	2 032	0	2 032	1 351	0	1 351	1 279	0	1 279	1 960	0	1 960
60414	35 218	0	35 218	0	0	0	252	0	252	35 470	0	35 470
60903	895	0	895	0	0	0	39	0	39	934	0	934
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	9 753	0	9 753	361	0	361	0	0	0	9 392	0	9 392
70601	27 797	0	27 797	1	0	1	139 389	0	139 389	167 185	0	167 185
70602	5 936	0	5 936	21 366	0	21 366	15 782	0	15 782	352	0	352
70603	27 655	0	27 655	0	0	0	42 510	0	42 510	70 165	0	70 165
70701	663 658	0	663 658	663 772	0	663 772	114	0	114	0	0	0
70702	19 457	0	19 457	19 457	0	19 457	0	0	0	0	0	0
70703	714 462	0	714 462	714 462	0	714 462	0	0	0	0	0	0
70715	1 379	0	1 379	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 346 186	0	1 346 186	1 398 707	0	1 398 707	52 521	0	52 521
Итого по пассиву (баланс)	3 831 352	512 397	4 343 749	9 707 933	4 426 227	14 134 160	8 672 881	4 414 596	13 087 477	2 796 300	500 766	3 297 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	130 718	0	130 718	3 659	0	3 659	77 206	0	77 206	57 171	0	57 171
90902	40 726	0	40 726	77 132	0	77 132	3 805	0	3 805	114 053	0	114 053
90909	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91202	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	192 502	0	192 502	0	0	0	23 163	0	23 163	169 339	0	169 339
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
91502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91604	27 598	0	27 598	190	0	190	13 042	0	13 042	14 746	0	14 746
91606	394	0	394	0	0	0	1	0	1	393	0	393
91704	3 452	0	3 452	0	0	0	5	0	5	3 447	0	3 447
91707	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91802	6 536	0	6 536	0	0	0	3	0	3	6 533	0	6 533
91806	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	58 782	0	58 782	848	0	848	5 014	0	5 014	54 616	0	54 616
Итого по активу (баланс)	470 005	0	470 005	81 834	0	81 834	122 245	0	122 245	429 594	0	429 594
Пассив
91003	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91312	49 582	0	49 582	4 217	0	4 217	0	0	0	45 365	0	45 365
91317	750	0	750	737	0	737	788	0	788	801	0	801
91507	8 445	0	8 445	0	0	0	0	0	0	8 445	0	8 445
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	411 223	0	411 223	43 606	0	43 606	7 361	0	7 361	374 978	0	374 978
Итого по пассиву (баланс)	470 005	0	470 005	48 619	0	48 619	8 208	0	8 208	429 594	0	429 594
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	75 547	146 357	221 904	1 602 712	3 041 823	4 644 535	1 601 462	3 049 001	4 650 463	76 797	139 179	215 976
99996	363 599	0	363 599	4 644 851	0	4 644 851	4 649 235	0	4 649 235	359 215	0	359 215
Итого по активу (баланс)	439 146	146 357	585 503	6 247 563	3 041 823	9 289 386	6 250 697	3 049 001	9 299 698	436 012	139 179	575 191
Пассив
96901	146 356	69 542	215 898	3 043 632	1 352 085	4 395 717	3 037 857	1 359 127	4 396 984	140 581	76 584	217 165
97101	5 651	0	5 651	253 518	0	253 518	247 867	0	247 867	0	0	0
99997	363 954	0	363 954	4 650 463	0	4 650 463	4 644 535	0	4 644 535	358 026	0	358 026
Итого по пассиву (баланс)	515 961	69 542	585 503	7 947 613	1 352 085	9 299 698	7 930 259	1 359 127	9 289 386	498 607	76 584	575 191

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?