Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34	0	34	14	0	14	45	0	45	3	0	3
10610	8 375	0	8 375	0	0	0	0	0	0	8 375	0	8 375
20202	21 176	7 549	28 725	223 395	175 066	398 461	225 624	173 228	398 852	18 947	9 387	28 334
20208	4 427	0	4 427	17 030	0	17 030	13 567	0	13 567	7 890	0	7 890
20209	0	0	0	59 136	0	59 136	59 136	0	59 136	0	0	0
30102	54 100	0	54 100	1 134 050	0	1 134 050	1 172 678	0	1 172 678	15 472	0	15 472
30110	13 102	246 856	259 958	388 147	359 294	747 441	386 745	254 017	640 762	14 504	352 133	366 637
30202	6 853	0	6 853	581	0	581	0	0	0	7 434	0	7 434
30204	4 473	0	4 473	48	0	48	0	0	0	4 521	0	4 521
30221	0	0	0	0	2 130	2 130	0	2 130	2 130	0	0	0
30233	3	0	3	13 546	45	13 591	13 545	45	13 590	4	0	4
30413	0	0	0	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	0
30424	82	0	82	370 003	0	370 003	369 927	0	369 927	158	0	158
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	48	0	48	9 189	0	9 189	9 204	0	9 204	33	0	33
32308	0	6 575	6 575	0	485	485	0	328	328	0	6 732	6 732
45201	2 398	0	2 398	3 252	0	3 252	3 198	0	3 198	2 452	0	2 452
45206	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	1 447	0	1 447	0	0	0	461	0	461	986	0	986
45208	11 919	0	11 919	6 000	0	6 000	485	0	485	17 434	0	17 434
45407	1 741	0	1 741	0	0	0	95	0	95	1 646	0	1 646
45505	40	0	40	400	0	400	23	0	23	417	0	417
45506	23 625	0	23 625	1 220	0	1 220	1 569	0	1 569	23 276	0	23 276
45507	29 350	0	29 350	373	0	373	2 426	0	2 426	27 297	0	27 297
45812	1 901	3 707	5 608	0	241	241	12	201	213	1 889	3 747	5 636
45814	3 622	0	3 622	55	0	55	25	0	25	3 652	0	3 652
45815	87 411	0	87 411	425	0	425	1 289	0	1 289	86 547	0	86 547
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45914	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45915	3 423	0	3 423	63	0	63	160	0	160	3 326	0	3 326
47404	0	282 963	282 963	576 579	486 169	1 062 748	576 579	423 940	1 000 519	0	345 192	345 192
47408	0	0	0	10 748 424	10 922 748	21 671 172	10 748 424	10 922 748	21 671 172	0	0	0
47423	30 087	0	30 087	2 280	0	2 280	3 703	0	3 703	28 664	0	28 664
47427	2 451	0	2 451	975	0	975	1 268	0	1 268	2 158	0	2 158
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	395 891	0	395 891	2 817	0	2 817	20 586	0	20 586	378 122	0	378 122
50121	26 195	0	26 195	7 343	0	7 343	1 239	0	1 239	32 299	0	32 299
50207	283 004	0	283 004	2 328	0	2 328	4 017	0	4 017	281 315	0	281 315
50208	199 611	0	199 611	2 579	0	2 579	11 309	0	11 309	190 881	0	190 881
50218	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
50221	6 830	0	6 830	1 962	0	1 962	527	0	527	8 265	0	8 265
51508	2 804	0	2 804	0	0	0	18	0	18	2 786	0	2 786
60302	4	0	4	613	0	613	337	0	337	280	0	280
60306	2	0	2	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	2	0	2
60310	133	0	133	98	0	98	114	0	114	117	0	117
60312	1 020	0	1 020	854	0	854	904	0	904	970	0	970
60314	0	366	366	0	0	0	0	0	0	0	366	366
60323	17 285	0	17 285	691	0	691	448	0	448	17 528	0	17 528
60336	550	0	550	193	0	193	114	0	114	629	0	629
60401	113 981	0	113 981	0	0	0	0	0	0	113 981	0	113 981
60901	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
61002	19	0	19	5	0	5	14	0	14	10	0	10
61008	636	0	636	68	0	68	124	0	124	580	0	580
61009	129	0	129	8	0	8	61	0	61	76	0	76
61013	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61209	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61210	0	0	0	16 417	0	16 417	16 417	0	16 417	0	0	0
61403	117	0	117	48	0	48	75	0	75	90	0	90
61702	8 375	0	8 375	0	0	0	0	0	0	8 375	0	8 375
62001	23 718	0	23 718	100	0	100	110	0	110	23 708	0	23 708
62101	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
70606	137 911	0	137 911	71 538	0	71 538	398	0	398	209 051	0	209 051
70608	124 309	0	124 309	57 336	0	57 336	0	0	0	181 645	0	181 645
70611	0	0	0	1 701	0	1 701	0	0	0	1 701	0	1 701
Итого по активу (баланс)	1 662 027	548 016	2 210 043	13 746 561	11 946 178	25 692 739	13 651 677	11 776 637	25 428 314	1 756 911	717 557	2 474 468
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	39 745	0	39 745	0	0	0	0	0	0	39 745	0	39 745
10603	6 830	0	6 830	527	0	527	1 962	0	1 962	8 265	0	8 265
10701	118 248	0	118 248	0	0	0	28 787	0	28 787	147 035	0	147 035
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 546	0	1 546	78	0	78	80	0	80	1 548	0	1 548
30223	20 661	0	20 661	396 854	0	396 854	389 469	0	389 469	13 276	0	13 276
30226	3	0	3	8	0	8	9	0	9	4	0	4
30232	1 419	20	1 439	84 709	4 746	89 455	84 212	4 885	89 097	922	159	1 081
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32901	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
406	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
407	431 690	257 804	689 494	1 242 379	46 506	1 288 885	1 274 780	122 718	1 397 498	464 091	334 016	798 107
408.1	38 148	0	38 148	211 435	0	211 435	216 939	0	216 939	43 652	0	43 652
408.2	20 892	2 509	23 401	69 391	2 740	72 131	81 258	1 808	83 066	32 759	1 577	34 336
40903	40	0	40	2 066	0	2 066	2 071	0	2 071	45	0	45
40905	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
40909	0	0	0	176	45	221	176	45	221	0	0	0
40911	9	0	9	601	0	601	600	0	600	8	0	8
40912	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40913	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42207	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42301	2 966	3 525	6 491	294	1 297	1 591	212	1 456	1 668	2 884	3 684	6 568
42303	0	1 400	1 400	0	368	368	0	1 345	1 345	0	2 377	2 377
42304	0	8 411	8 411	0	445	445	0	578	578	0	8 544	8 544
42305	0	5 066	5 066	0	267	267	0	415	415	0	5 214	5 214
42306	518 945	23 254	542 199	180 390	1 452	181 842	182 115	7 348	189 463	520 670	29 150	549 820
42307	7 629	0	7 629	4 948	0	4 948	6 661	0	6 661	9 342	0	9 342
45215	505	0	505	5 450	0	5 450	6 493	0	6 493	1 548	0	1 548
45415	140	0	140	41	0	41	0	0	0	99	0	99
45515	4 905	0	4 905	525	0	525	279	0	279	4 659	0	4 659
45818	96 219	0	96 219	1 615	0	1 615	882	0	882	95 486	0	95 486
45918	3 498	0	3 498	87	0	87	6	0	6	3 417	0	3 417
47407	0	0	0	10 943 088	10 740 433	21 683 521	10 943 088	10 740 433	21 683 521	0	0	0
47411	3 989	22	4 011	2 690	23	2 713	2 578	31	2 609	3 877	30	3 907
47416	13	0	13	12 960	0	12 960	12 961	0	12 961	14	0	14
47422	546	0	546	2 190	0	2 190	2 744	0	2 744	1 100	0	1 100
47425	23 835	0	23 835	93	0	93	71	0	71	23 813	0	23 813
47426	420	0	420	420	0	420	426	0	426	426	0	426
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50220	34	0	34	45	0	45	14	0	14	3	0	3
51510	2 804	0	2 804	18	0	18	0	0	0	2 786	0	2 786
60301	133	0	133	2 369	0	2 369	2 289	0	2 289	53	0	53
60305	3 870	0	3 870	4 688	0	4 688	4 382	0	4 382	3 564	0	3 564
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60311	114	0	114	1 407	0	1 407	1 412	0	1 412	119	0	119
60322	0	0	0	2 349	0	2 349	2 349	0	2 349	0	0	0
60324	17 403	0	17 403	15	0	15	264	0	264	17 652	0	17 652
60335	1 148	0	1 148	1 339	0	1 339	1 246	0	1 246	1 055	0	1 055
60414	36 184	0	36 184	0	0	0	235	0	235	36 419	0	36 419
60903	473	0	473	0	0	0	42	0	42	515	0	515
61301	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	8 375	0	8 375	0	0	0	0	0	0	8 375	0	8 375
70601	149 711	0	149 711	20	0	20	59 698	0	59 698	209 389	0	209 389
70602	10 138	0	10 138	1 239	0	1 239	7 343	0	7 343	16 242	0	16 242
70603	122 156	0	122 156	0	0	0	68 720	0	68 720	190 876	0	190 876
70801	28 787	0	28 787	28 787	0	28 787	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 908 032	302 011	2 210 043	13 206 549	10 798 322	24 004 871	13 388 234	10 881 062	24 269 296	2 089 717	384 751	2 474 468
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	131 487	0	131 487	14 330	0	14 330	12 408	0	12 408	133 409	0	133 409
90902	58 826	0	58 826	7 738	0	7 738	19 838	0	19 838	46 726	0	46 726
90909	104	0	104	19	0	19	3	0	3	120	0	120
91202	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	383 365	0	383 365	108 550	0	108 550	3 814	0	3 814	488 101	0	488 101
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
91604	31 027	1 068	32 095	238	69	307	629	58	687	30 636	1 079	31 715
91606	411	0	411	0	0	0	3	0	3	408	0	408
91704	2 490	0	2 490	0	0	0	30	0	30	2 460	0	2 460
91707	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
91802	3 621	0	3 621	0	0	0	748	0	748	2 873	0	2 873
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91806	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
99998	129 354	0	129 354	32 801	0	32 801	5 328	0	5 328	156 827	0	156 827
Итого по активу (баланс)	742 196	1 068	743 264	163 679	69	163 748	42 803	58	42 861	863 072	1 079	864 151
Пассив
91003	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
91004	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91312	94 629	0	94 629	1 448	0	1 448	28 974	0	28 974	122 155	0	122 155
91317	102	0	102	3 251	0	3 251	3 198	0	3 198	49	0	49
91507	33 520	0	33 520	0	0	0	0	0	0	33 520	0	33 520
91508	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
99999	613 910	0	613 910	37 484	0	37 484	130 898	0	130 898	707 324	0	707 324
Итого по пассиву (баланс)	743 264	0	743 264	42 812	0	42 812	163 699	0	163 699	864 151	0	864 151
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	391 143	152 220	543 363	7 813 012	3 118 210	10 931 222	7 729 249	3 127 971	10 857 220	474 906	142 459	617 365
99996	687 785	0	687 785	10 938 870	0	10 938 870	10 868 162	0	10 868 162	758 493	0	758 493
Итого по активу (баланс)	1 078 928	152 220	1 231 148	18 751 882	3 118 210	21 870 092	18 597 411	3 127 971	21 725 382	1 233 399	142 459	1 375 858
Пассив
96901	151 283	393 867	545 150	3 122 068	7 737 090	10 859 158	3 114 029	7 814 757	10 928 786	143 244	471 534	614 778
97101	586	0	586	9 004	0	9 004	10 084	0	10 084	1 666	0	1 666
99997	685 412	0	685 412	10 857 220	0	10 857 220	10 931 222	0	10 931 222	759 414	0	759 414
Итого по пассиву (баланс)	837 281	393 867	1 231 148	13 988 292	7 737 090	21 725 382	14 055 335	7 814 757	21 870 092	904 324	471 534	1 375 858

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?