Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	78	0	78	45	0	45	52	0	52	71	0	71
10610	8 361	0	8 361	14	0	14	0	0	0	8 375	0	8 375
20202	17 089	4 808	21 897	194 450	202 167	396 617	188 343	194 759	383 102	23 196	12 216	35 412
20208	4 305	0	4 305	18 400	0	18 400	15 676	0	15 676	7 029	0	7 029
20209	0	0	0	38 095	0	38 095	38 095	0	38 095	0	0	0
30102	107 232	0	107 232	1 128 780	0	1 128 780	1 094 186	0	1 094 186	141 826	0	141 826
30110	10 218	4 069	14 287	836 147	290 714	1 126 861	835 236	139 106	974 342	11 129	155 677	166 806
30202	6 133	0	6 133	653	0	653	0	0	0	6 786	0	6 786
30204	3 743	0	3 743	86	0	86	0	0	0	3 829	0	3 829
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	3	6	9	14 754	54	14 808	14 730	60	14 790	27	0	27
30413	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30424	83	0	83	282 943	0	282 943	282 980	0	282 980	46	0	46
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	36	0	36	110 603	0	110 603	110 604	0	110 604	35	0	35
31902	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
31903	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32307	0	6 991	6 991	0	381	381	0	726	726	0	6 646	6 646
45201	1 545	0	1 545	5 053	0	5 053	4 131	0	4 131	2 467	0	2 467
45207	313	0	313	750	0	750	33	0	33	1 030	0	1 030
45208	12 556	0	12 556	0	0	0	318	0	318	12 238	0	12 238
45407	1 618	0	1 618	0	0	0	191	0	191	1 427	0	1 427
45505	55	0	55	0	0	0	6	0	6	49	0	49
45506	24 368	0	24 368	1 629	0	1 629	1 949	0	1 949	24 048	0	24 048
45507	31 460	0	31 460	1 117	0	1 117	2 403	0	2 403	30 174	0	30 174
45812	1 925	3 955	5 880	0	185	185	12	331	343	1 913	3 809	5 722
45814	3 562	0	3 562	55	0	55	5	0	5	3 612	0	3 612
45815	88 474	0	88 474	1 025	0	1 025	1 201	0	1 201	88 298	0	88 298
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45914	116	0	116	3	0	3	0	0	0	119	0	119
45915	3 581	0	3 581	109	0	109	159	0	159	3 531	0	3 531
47404	0	346 387	346 387	633 904	467 266	1 101 170	633 904	649 716	1 283 620	0	163 937	163 937
47408	0	12 032	12 032	5 986 579	6 084 944	12 071 523	5 986 579	6 096 976	12 083 555	0	0	0
47423	30 235	0	30 235	2 626	1	2 627	2 546	1	2 547	30 315	0	30 315
47427	2 528	0	2 528	877	0	877	1 048	0	1 048	2 357	0	2 357
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	432 522	0	432 522	2 880	0	2 880	13 045	0	13 045	422 357	0	422 357
50121	20 614	0	20 614	1 944	0	1 944	3 481	0	3 481	19 077	0	19 077
50207	282 939	0	282 939	2 173	0	2 173	764	0	764	284 348	0	284 348
50208	198 150	0	198 150	1 471	0	1 471	4	0	4	199 617	0	199 617
50221	4 596	0	4 596	752	0	752	154	0	154	5 194	0	5 194
51508	2 830	0	2 830	0	0	0	7	0	7	2 823	0	2 823
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	0	0	0	1 363	0	1 363	1 363	0	1 363	0	0	0
60308	7	0	7	2	0	2	9	0	9	0	0	0
60310	134	0	134	101	0	101	107	0	107	128	0	128
60312	1 306	0	1 306	799	0	799	831	0	831	1 274	0	1 274
60314	0	407	407	0	0	0	0	0	0	0	407	407
60323	15 376	0	15 376	1 794	0	1 794	269	0	269	16 901	0	16 901
60336	806	0	806	243	0	243	781	0	781	268	0	268
60401	113 981	0	113 981	0	0	0	0	0	0	113 981	0	113 981
60901	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
61002	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
61008	624	0	624	71	0	71	79	0	79	616	0	616
61009	82	0	82	31	0	31	14	0	14	99	0	99
61013	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61209	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61210	0	0	0	10 602	0	10 602	10 602	0	10 602	0	0	0
61403	173	0	173	0	0	0	27	0	27	146	0	146
61702	8 361	0	8 361	14	0	14	0	0	0	8 375	0	8 375
62001	23 717	0	23 717	0	0	0	0	0	0	23 717	0	23 717
62102	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
70606	35 926	0	35 926	46 579	0	46 579	0	0	0	82 505	0	82 505
70607	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
70608	17 546	0	17 546	59 469	0	59 469	0	0	0	77 015	0	77 015
70706	528 184	0	528 184	150	0	150	528 334	0	528 334	0	0	0
70707	270	0	270	0	0	0	270	0	270	0	0	0
70708	253 351	0	253 351	0	0	0	253 351	0	253 351	0	0	0
70711	4 436	0	4 436	0	0	0	4 436	0	4 436	0	0	0
70716	508	0	508	0	0	0	508	0	508	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 313 382	378 655	2 692 037	9 787 505	7 045 712	16 833 217	10 431 106	7 081 675	17 512 781	1 669 781	342 692	2 012 473
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	39 745	0	39 745	0	0	0	0	0	0	39 745	0	39 745
10603	4 596	0	4 596	154	0	154	752	0	752	5 194	0	5 194
10701	118 248	0	118 248	0	0	0	0	0	0	118 248	0	118 248
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 540	0	1 540	92	0	92	87	0	87	1 535	0	1 535
30220	0	0	0	0	230	230	0	230	230	0	0	0
30223	7 367	0	7 367	306 082	0	306 082	323 845	0	323 845	25 130	0	25 130
30226	3	0	3	2	0	2	5	0	5	6	0	6
30232	660	57	717	79 052	500	79 552	79 833	474	80 307	1 441	31	1 472
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31202	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
406	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
407	373 816	252 777	626 593	1 082 416	153 906	1 236 322	1 007 727	192 996	1 200 723	299 127	291 867	590 994
408.1	32 565	0	32 565	178 643	0	178 643	190 129	0	190 129	44 051	0	44 051
408.2	21 035	3 359	24 394	68 234	2 392	70 626	71 609	615	72 224	24 410	1 582	25 992
40903	44	0	44	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	44	0	44
40905	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
40909	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
40911	20	0	20	630	0	630	681	0	681	71	0	71
40912	0	0	0	19	59	78	19	59	78	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42207	2 586	0	2 586	0	0	0	22	0	22	2 608	0	2 608
42301	3 768	4 328	8 096	968	1 247	2 215	348	681	1 029	3 148	3 762	6 910
42303	0	1 422	1 422	0	222	222	0	230	230	0	1 430	1 430
42304	0	5 186	5 186	0	506	506	0	3 112	3 112	0	7 792	7 792
42305	0	4 174	4 174	0	363	363	0	205	205	0	4 016	4 016
42306	518 867	18 730	537 597	84 377	1 885	86 262	89 176	3 306	92 482	523 666	20 151	543 817
42307	10 108	0	10 108	4 732	0	4 732	2 899	0	2 899	8 275	0	8 275
45215	528	0	528	57	0	57	51	0	51	522	0	522
45415	198	0	198	35	0	35	8	0	8	171	0	171
45515	5 763	0	5 763	889	0	889	259	0	259	5 133	0	5 133
45818	97 376	0	97 376	2 093	0	2 093	1 808	0	1 808	97 091	0	97 091
45918	3 649	0	3 649	78	0	78	14	0	14	3 585	0	3 585
47407	0	0	0	6 095 672	5 969 910	12 065 582	6 095 672	5 969 910	12 065 582	0	0	0
47411	4 020	22	4 042	2 081	22	2 103	2 415	19	2 434	4 354	19	4 373
47416	10	0	10	3 582	0	3 582	3 572	0	3 572	0	0	0
47422	617	0	617	1 766	0	1 766	1 602	0	1 602	453	0	453
47425	23 926	0	23 926	94	0	94	55	0	55	23 887	0	23 887
47426	442	0	442	442	0	442	400	0	400	400	0	400
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50220	78	0	78	52	0	52	45	0	45	71	0	71
51510	2 830	0	2 830	7	0	7	0	0	0	2 823	0	2 823
60301	962	0	962	567	0	567	590	0	590	985	0	985
60305	5 509	0	5 509	4 785	0	4 785	4 246	0	4 246	4 970	0	4 970
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60311	186	0	186	1 486	0	1 486	1 435	0	1 435	135	0	135
60322	0	0	0	2 014	0	2 014	2 729	0	2 729	715	0	715
60324	15 506	0	15 506	4	0	4	1 531	0	1 531	17 033	0	17 033
60335	2 118	0	2 118	1 347	0	1 347	1 212	0	1 212	1 983	0	1 983
60414	35 723	0	35 723	0	0	0	219	0	219	35 942	0	35 942
60903	392	0	392	0	0	0	38	0	38	430	0	430
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	8 361	0	8 361	0	0	0	14	0	14	8 375	0	8 375
70601	34 204	0	34 204	30	0	30	51 691	0	51 691	85 865	0	85 865
70602	4 557	0	4 557	3 480	0	3 480	2 031	0	2 031	3 108	0	3 108
70603	23 585	0	23 585	0	0	0	53 460	0	53 460	77 045	0	77 045
70701	556 733	0	556 733	557 188	0	557 188	455	0	455	0	0	0
70702	15 957	0	15 957	15 957	0	15 957	0	0	0	0	0	0
70703	241 820	0	241 820	241 820	0	241 820	0	0	0	0	0	0
70713	420	0	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0
70715	284	0	284	298	0	298	14	0	14	0	0	0
70801	0	0	0	786 896	0	786 896	815 683	0	815 683	28 787	0	28 787
Итого по пассиву (баланс)	2 401 982	290 055	2 692 037	9 530 922	6 131 296	15 662 218	8 810 763	6 171 891	14 982 654	1 681 823	330 650	2 012 473
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	64 309	0	64 309	9 446	0	9 446	11 039	0	11 039	62 716	0	62 716
90902	125 568	0	125 568	975	0	975	1 613	0	1 613	124 930	0	124 930
90909	128	0	128	0	0	0	5	0	5	123	0	123
91202	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
91414	384 671	0	384 671	2 537	0	2 537	2 145	0	2 145	385 063	0	385 063
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
91604	31 782	1 139	32 921	293	54	347	651	95	746	31 424	1 098	32 522
91606	419	0	419	0	0	0	1	0	1	418	0	418
91704	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
91707	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
91802	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91806	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
99998	134 440	0	134 440	6 475	0	6 475	11 215	0	11 215	129 700	0	129 700
Итого по активу (баланс)	748 939	1 139	750 078	19 984	54	20 038	26 927	95	27 022	741 996	1 098	743 094
Пассив
91003	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
91004	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
91312	97 771	0	97 771	5 422	0	5 422	1 605	0	1 605	93 954	0	93 954
91317	955	0	955	5 054	0	5 054	4 131	0	4 131	32	0	32
91318	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91507	33 520	0	33 520	0	0	0	0	0	0	33 520	0	33 520
91508	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
99999	615 638	0	615 638	15 447	0	15 447	13 203	0	13 203	613 394	0	613 394
Итого по пассиву (баланс)	750 078	0	750 078	26 662	0	26 662	19 678	0	19 678	743 094	0	743 094
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	185 675	114 308	299 983	3 699 292	2 453 322	6 152 614	3 731 220	2 422 787	6 154 007	153 747	144 843	298 590
99996	442 773	0	442 773	6 153 115	0	6 153 115	6 155 661	0	6 155 661	440 227	0	440 227
Итого по активу (баланс)	628 448	114 308	742 756	9 852 407	2 453 322	12 305 729	9 886 881	2 422 787	12 309 668	593 974	144 843	738 817
Пассив
96901	113 867	186 857	300 724	2 416 884	3 728 175	6 145 059	2 448 053	3 694 460	6 142 513	145 036	153 142	298 178
97101	0	0	0	10 602	0	10 602	10 602	0	10 602	0	0	0
99997	442 032	0	442 032	6 154 007	0	6 154 007	6 152 614	0	6 152 614	440 639	0	440 639
Итого по пассиву (баланс)	555 899	186 857	742 756	8 581 493	3 728 175	12 309 668	8 611 269	3 694 460	12 305 729	585 675	153 142	738 817

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?