Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2	0	2	844	0	844	768	0	768	78	0	78
10610	8 361	0	8 361	0	0	0	0	0	0	8 361	0	8 361
20202	18 902	5 758	24 660	196 394	84 037	280 431	198 207	84 987	283 194	17 089	4 808	21 897
20208	4 574	0	4 574	9 000	0	9 000	9 269	0	9 269	4 305	0	4 305
20209	0	0	0	50 205	0	50 205	50 205	0	50 205	0	0	0
30102	8 521	0	8 521	1 365 687	0	1 365 687	1 266 976	0	1 266 976	107 232	0	107 232
30110	24 082	5 628	29 710	861 631	54 729	916 360	875 495	56 288	931 783	10 218	4 069	14 287
30202	5 845	0	5 845	288	0	288	0	0	0	6 133	0	6 133
30204	3 602	0	3 602	141	0	141	0	0	0	3 743	0	3 743
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	8	5	13	9 468	7	9 475	9 473	6	9 479	3	6	9
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	162	0	162	472 560	0	472 560	472 639	0	472 639	83	0	83
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	65	0	65	87 629	0	87 629	87 658	0	87 658	36	0	36
31902	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31903	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32307	0	5 909	5 909	0	1 262	1 262	0	180	180	0	6 991	6 991
45201	2 056	0	2 056	3 173	0	3 173	3 684	0	3 684	1 545	0	1 545
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45207	345	0	345	0	0	0	32	0	32	313	0	313
45208	12 874	0	12 874	0	0	0	318	0	318	12 556	0	12 556
45407	1 762	0	1 762	0	0	0	144	0	144	1 618	0	1 618
45505	62	0	62	0	0	0	7	0	7	55	0	55
45506	26 935	0	26 935	302	0	302	2 869	0	2 869	24 368	0	24 368
45507	32 826	0	32 826	679	0	679	2 045	0	2 045	31 460	0	31 460
45812	1 936	3 988	5 924	0	142	142	11	175	186	1 925	3 955	5 880
45814	3 531	0	3 531	34	0	34	3	0	3	3 562	0	3 562
45815	88 620	0	88 620	1 258	0	1 258	1 404	0	1 404	88 474	0	88 474
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45914	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45915	3 639	0	3 639	117	0	117	175	0	175	3 581	0	3 581
47404	0	244 350	244 350	1 056 296	739 708	1 796 004	1 056 296	637 671	1 693 967	0	346 387	346 387
47408	0	0	0	4 485 132	4 644 975	9 130 107	4 485 132	4 632 943	9 118 075	0	12 032	12 032
47423	31 958	0	31 958	2 826	0	2 826	4 549	0	4 549	30 235	0	30 235
47427	2 907	0	2 907	1 039	0	1 039	1 418	0	1 418	2 528	0	2 528
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	443 217	0	443 217	18 788	0	18 788	29 483	0	29 483	432 522	0	432 522
50121	16 057	0	16 057	13 277	0	13 277	8 720	0	8 720	20 614	0	20 614
50207	283 849	0	283 849	2 417	0	2 417	3 327	0	3 327	282 939	0	282 939
50208	197 347	0	197 347	1 630	0	1 630	827	0	827	198 150	0	198 150
50221	3 641	0	3 641	1 641	0	1 641	686	0	686	4 596	0	4 596
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51508	2 855	0	2 855	0	0	0	25	0	25	2 830	0	2 830
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	0	0	0	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	20	0	20	7	0	7
60310	138	0	138	71	0	71	75	0	75	134	0	134
60312	1 179	0	1 179	952	0	952	825	0	825	1 306	0	1 306
60314	0	407	407	0	0	0	0	0	0	0	407	407
60323	15 449	0	15 449	302	0	302	375	0	375	15 376	0	15 376
60336	666	0	666	261	0	261	121	0	121	806	0	806
60401	113 951	0	113 951	875	0	875	845	0	845	113 981	0	113 981
60901	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
61002	4	0	4	19	0	19	0	0	0	23	0	23
61008	637	0	637	52	0	52	65	0	65	624	0	624
61009	77	0	77	8	0	8	3	0	3	82	0	82
61013	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61210	0	0	0	31 629	0	31 629	31 629	0	31 629	0	0	0
61403	203	0	203	0	0	0	30	0	30	173	0	173
61702	8 361	0	8 361	0	0	0	0	0	0	8 361	0	8 361
62001	23 608	0	23 608	109	0	109	0	0	0	23 717	0	23 717
62101	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
70606	526 861	0	526 861	35 926	0	35 926	526 861	0	526 861	35 926	0	35 926
70607	270	0	270	490	0	490	760	0	760	0	0	0
70608	253 351	0	253 351	17 546	0	17 546	253 351	0	253 351	17 546	0	17 546
70611	3 058	0	3 058	0	0	0	3 058	0	3 058	0	0	0
70616	508	0	508	0	0	0	508	0	508	0	0	0
70706	0	0	0	528 204	0	528 204	20	0	20	528 184	0	528 184
70707	0	0	0	270	0	270	0	0	0	270	0	270
70708	0	0	0	253 351	0	253 351	0	0	0	253 351	0	253 351
70711	0	0	0	4 436	0	4 436	0	0	0	4 436	0	4 436
70716	0	0	0	508	0	508	0	0	0	508	0	508
Итого по активу (баланс)	2 191 281	266 045	2 457 326	9 799 044	5 524 860	15 323 904	9 676 943	5 412 250	15 089 193	2 313 382	378 655	2 692 037
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	39 715	0	39 715	845	0	845	875	0	875	39 745	0	39 745
10603	3 641	0	3 641	686	0	686	1 641	0	1 641	4 596	0	4 596
10701	118 248	0	118 248	0	0	0	0	0	0	118 248	0	118 248
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 550	0	1 550	86	0	86	76	0	76	1 540	0	1 540
30223	0	0	0	305 099	0	305 099	312 466	0	312 466	7 367	0	7 367
30226	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
30232	1 779	105	1 884	50 784	2 505	53 289	49 665	2 457	52 122	660	57	717
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
407	253 491	212 176	465 667	897 190	59 495	956 685	1 017 515	100 096	1 117 611	373 816	252 777	626 593
408.1	26 483	0	26 483	188 709	0	188 709	194 791	0	194 791	32 565	0	32 565
408.2	28 518	4 799	33 317	59 495	2 754	62 249	52 012	1 314	53 326	21 035	3 359	24 394
40903	296	0	296	1 843	0	1 843	1 591	0	1 591	44	0	44
40905	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
40909	0	0	0	3	7	10	3	7	10	0	0	0
40911	0	0	0	673	71	744	693	71	764	20	0	20
40912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40913	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42207	2 565	0	2 565	0	0	0	21	0	21	2 586	0	2 586
42301	4 250	5 710	9 960	2 011	1 548	3 559	1 529	166	1 695	3 768	4 328	8 096
42303	0	1 426	1 426	0	57	57	0	53	53	0	1 422	1 422
42304	0	5 187	5 187	0	193	193	0	192	192	0	5 186	5 186
42305	0	4 572	4 572	0	559	559	0	161	161	0	4 174	4 174
42306	515 190	18 121	533 311	146 035	592	146 627	149 712	1 201	150 913	518 867	18 730	537 597
42307	7 493	0	7 493	4 527	0	4 527	7 142	0	7 142	10 108	0	10 108
42604	0	105	105	0	105	105	0	0	0	0	0	0
45215	799	0	799	303	0	303	32	0	32	528	0	528
45415	126	0	126	108	0	108	180	0	180	198	0	198
45515	6 407	0	6 407	1 321	0	1 321	677	0	677	5 763	0	5 763
45818	97 234	0	97 234	1 071	0	1 071	1 213	0	1 213	97 376	0	97 376
45918	3 698	0	3 698	90	0	90	41	0	41	3 649	0	3 649
47407	0	0	0	4 649 529	4 485 923	9 135 452	4 649 529	4 485 923	9 135 452	0	0	0
47411	4 326	21	4 347	2 961	21	2 982	2 655	22	2 677	4 020	22	4 042
47416	0	0	0	1 566	0	1 566	1 576	0	1 576	10	0	10
47422	1 035	0	1 035	1 862	124	1 986	1 444	124	1 568	617	0	617
47425	23 941	0	23 941	90	0	90	75	0	75	23 926	0	23 926
47426	441	0	441	441	0	441	442	0	442	442	0	442
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50220	2	0	2	768	0	768	844	0	844	78	0	78
51510	2 855	0	2 855	25	0	25	0	0	0	2 830	0	2 830
60301	589	0	589	1 573	0	1 573	1 946	0	1 946	962	0	962
60305	3 343	0	3 343	2 280	0	2 280	4 446	0	4 446	5 509	0	5 509
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	83	0	83	780	0	780	883	0	883	186	0	186
60322	0	0	0	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160	0	0	0
60324	15 546	0	15 546	135	0	135	95	0	95	15 506	0	15 506
60335	1 009	0	1 009	157	0	157	1 266	0	1 266	2 118	0	2 118
60414	35 480	0	35 480	0	0	0	243	0	243	35 723	0	35 723
60903	349	0	349	0	0	0	43	0	43	392	0	392
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61701	8 361	0	8 361	0	0	0	0	0	0	8 361	0	8 361
70601	556 512	0	556 512	556 513	0	556 513	34 205	0	34 205	34 204	0	34 204
70602	15 957	0	15 957	25 168	0	25 168	13 768	0	13 768	4 557	0	4 557
70603	241 820	0	241 820	241 820	0	241 820	23 585	0	23 585	23 585	0	23 585
70613	420	0	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0
70615	284	0	284	284	0	284	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	556 733	0	556 733	556 733	0	556 733
70702	0	0	0	0	0	0	15 957	0	15 957	15 957	0	15 957
70703	0	0	0	0	0	0	241 820	0	241 820	241 820	0	241 820
70713	0	0	0	0	0	0	420	0	420	420	0	420
70715	0	0	0	0	0	0	284	0	284	284	0	284
Итого по пассиву (баланс)	2 205 104	252 222	2 457 326	7 149 820	4 553 954	11 703 774	7 346 698	4 591 787	11 938 485	2 401 982	290 055	2 692 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	62 425	0	62 425	13 688	0	13 688	11 804	0	11 804	64 309	0	64 309
90902	126 100	0	126 100	276	0	276	808	0	808	125 568	0	125 568
90909	125	0	125	3	0	3	0	0	0	128	0	128
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	440 371	0	440 371	900	0	900	56 600	0	56 600	384 671	0	384 671
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
91604	31 874	1 149	33 023	384	41	425	476	51	527	31 782	1 139	32 921
91606	428	0	428	0	0	0	9	0	9	419	0	419
91704	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
91707	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
91802	3 622	0	3 622	0	0	0	1	0	1	3 621	0	3 621
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91806	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
99998	145 429	0	145 429	4 113	0	4 113	15 102	0	15 102	134 440	0	134 440
Итого по активу (баланс)	814 376	1 149	815 525	19 365	41	19 406	84 802	51	84 853	748 939	1 139	750 078
Пассив
91003	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
91004	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
91312	109 271	0	109 271	11 500	0	11 500	0	0	0	97 771	0	97 771
91317	444	0	444	3 173	0	3 173	3 684	0	3 684	955	0	955
91318	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91507	33 520	0	33 520	0	0	0	0	0	0	33 520	0	33 520
91508	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
99999	670 096	0	670 096	69 738	0	69 738	15 280	0	15 280	615 638	0	615 638
Итого по пассиву (баланс)	815 525	0	815 525	84 840	0	84 840	19 393	0	19 393	750 078	0	750 078
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	70 030	60 657	130 687	2 870 541	1 899 597	4 770 138	2 754 896	1 845 946	4 600 842	185 675	114 308	299 983
94101	0	0	0	15 593	0	15 593	15 593	0	15 593	0	0	0
99996	273 081	0	273 081	4 784 911	0	4 784 911	4 615 219	0	4 615 219	442 773	0	442 773
Итого по активу (баланс)	343 111	60 657	403 768	7 671 045	1 899 597	9 570 642	7 385 708	1 845 946	9 231 654	628 448	114 308	742 756
Пассив
96901	60 840	70 192	131 032	1 857 615	2 725 990	4 583 605	1 910 642	2 842 655	4 753 297	113 867	186 857	300 724
97101	0	0	0	31 613	0	31 613	31 613	0	31 613	0	0	0
99997	272 736	0	272 736	4 616 435	0	4 616 435	4 785 731	0	4 785 731	442 032	0	442 032
Итого по пассиву (баланс)	333 576	70 192	403 768	6 505 663	2 725 990	9 231 653	6 727 986	2 842 655	9 570 641	555 899	186 857	742 756

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?