Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	561	0	561	716	0	716	1 275	0	1 275	2	0	2
10610	8 361	0	8 361	0	0	0	0	0	0	8 361	0	8 361
20202	19 576	7 546	27 122	288 428	101 218	389 646	289 102	103 006	392 108	18 902	5 758	24 660
20208	5 973	0	5 973	20 675	0	20 675	22 074	0	22 074	4 574	0	4 574
20209	0	0	0	65 083	0	65 083	65 083	0	65 083	0	0	0
30102	59 259	0	59 259	1 447 290	0	1 447 290	1 498 028	0	1 498 028	8 521	0	8 521
30110	8 583	7 500	16 083	382 508	38 889	421 397	367 009	40 761	407 770	24 082	5 628	29 710
30202	5 819	0	5 819	26	0	26	0	0	0	5 845	0	5 845
30204	2 634	0	2 634	968	0	968	0	0	0	3 602	0	3 602
30221	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30233	4	0	4	17 993	5	17 998	17 989	0	17 989	8	5	13
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	660	0	660	232 854	0	232 854	233 352	0	233 352	162	0	162
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	24	0	24	250 050	0	250 050	250 009	0	250 009	65	0	65
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32010	0	649	649	0	8	8	0	657	657	0	0	0
32307	0	6 375	6 375	0	319	319	0	785	785	0	5 909	5 909
45201	2 389	0	2 389	2 996	0	2 996	3 329	0	3 329	2 056	0	2 056
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45207	376	0	376	0	0	0	31	0	31	345	0	345
45208	13 123	0	13 123	0	0	0	249	0	249	12 874	0	12 874
45407	1 992	0	1 992	0	0	0	230	0	230	1 762	0	1 762
45505	45	0	45	275	0	275	258	0	258	62	0	62
45506	28 711	0	28 711	1 370	0	1 370	3 146	0	3 146	26 935	0	26 935
45507	35 021	0	35 021	621	0	621	2 816	0	2 816	32 826	0	32 826
45812	1 947	4 270	6 217	0	147	147	11	429	440	1 936	3 988	5 924
45814	3 479	0	3 479	55	0	55	3	0	3	3 531	0	3 531
45815	88 794	0	88 794	1 583	0	1 583	1 757	0	1 757	88 620	0	88 620
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45914	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45915	3 746	0	3 746	106	0	106	213	0	213	3 639	0	3 639
47404	0	265 298	265 298	470 419	274 775	745 194	470 419	295 723	766 142	0	244 350	244 350
47408	0	0	0	2 405 688	2 437 897	4 843 585	2 405 688	2 437 897	4 843 585	0	0	0
47423	31 999	0	31 999	3 376	0	3 376	3 417	0	3 417	31 958	0	31 958
47427	3 107	0	3 107	1 083	0	1 083	1 283	0	1 283	2 907	0	2 907
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	439 865	0	439 865	3 358	0	3 358	6	0	6	443 217	0	443 217
50121	3 099	0	3 099	12 958	0	12 958	0	0	0	16 057	0	16 057
50207	272 382	0	272 382	12 517	0	12 517	1 050	0	1 050	283 849	0	283 849
50208	175 593	0	175 593	21 758	0	21 758	4	0	4	197 347	0	197 347
50221	2 657	0	2 657	1 098	0	1 098	114	0	114	3 641	0	3 641
51508	2 874	0	2 874	0	0	0	19	0	19	2 855	0	2 855
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	6	0	6	1 415	0	1 415	1 421	0	1 421	0	0	0
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	138	0	138	247	0	247	247	0	247	138	0	138
60312	1 642	0	1 642	1 534	0	1 534	1 997	0	1 997	1 179	0	1 179
60314	0	804	804	0	0	0	0	397	397	0	407	407
60323	15 460	0	15 460	581	0	581	592	0	592	15 449	0	15 449
60336	453	0	453	306	0	306	93	0	93	666	0	666
60401	111 261	0	111 261	3 565	0	3 565	875	0	875	113 951	0	113 951
60415	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
60901	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
61002	0	0	0	6	0	6	2	0	2	4	0	4
61008	689	0	689	80	0	80	132	0	132	637	0	637
61009	76	0	76	3	0	3	2	0	2	77	0	77
61013	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61209	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
61403	221	0	221	12	0	12	30	0	30	203	0	203
61702	8 361	0	8 361	0	0	0	0	0	0	8 361	0	8 361
62001	23 610	0	23 610	439	0	439	441	0	441	23 608	0	23 608
62101	439	0	439	0	0	0	439	0	439	0	0	0
70606	497 246	0	497 246	29 617	0	29 617	2	0	2	526 861	0	526 861
70607	576	0	576	7 916	0	7 916	8 222	0	8 222	270	0	270
70608	208 814	0	208 814	44 537	0	44 537	0	0	0	253 351	0	253 351
70611	3 058	0	3 058	0	0	0	0	0	0	3 058	0	3 058
70616	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
Итого по активу (баланс)	2 112 630	292 442	2 405 072	5 785 820	2 853 258	8 639 078	5 707 169	2 879 655	8 586 824	2 191 281	266 045	2 457 326
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	38 152	0	38 152	1 535	0	1 535	3 098	0	3 098	39 715	0	39 715
10603	2 657	0	2 657	114	0	114	1 098	0	1 098	3 641	0	3 641
10701	118 248	0	118 248	0	0	0	0	0	0	118 248	0	118 248
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 526	0	1 526	114	0	114	138	0	138	1 550	0	1 550
30223	14 524	0	14 524	419 720	0	419 720	405 196	0	405 196	0	0	0
30226	3	0	3	2	0	2	3	0	3	4	0	4
30232	637	104	741	91 403	2 165	93 568	92 545	2 166	94 711	1 779	105	1 884
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31202	0	0	0	9 136	0	9 136	9 136	0	9 136	0	0	0
406	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
407	259 630	246 269	505 899	1 265 600	68 090	1 333 690	1 259 461	33 997	1 293 458	253 491	212 176	465 667
408.1	22 658	0	22 658	228 729	0	228 729	232 554	0	232 554	26 483	0	26 483
408.2	20 904	5 582	26 486	81 911	2 163	84 074	89 525	1 380	90 905	28 518	4 799	33 317
40903	39	0	39	1 854	0	1 854	2 111	0	2 111	296	0	296
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	3	0	3	1 255	0	1 255	1 252	0	1 252	0	0	0
40912	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42207	2 544	0	2 544	0	0	0	21	0	21	2 565	0	2 565
42301	2 759	4 009	6 768	3 001	1 481	4 482	4 492	3 182	7 674	4 250	5 710	9 960
42303	0	1 491	1 491	0	219	219	0	154	154	0	1 426	1 426
42304	0	5 566	5 566	0	609	609	0	230	230	0	5 187	5 187
42305	0	5 000	5 000	0	799	799	0	371	371	0	4 572	4 572
42306	507 361	20 058	527 419	160 062	3 360	163 422	167 891	1 423	169 314	515 190	18 121	533 311
42307	6 907	0	6 907	7 618	0	7 618	8 204	0	8 204	7 493	0	7 493
42604	0	112	112	0	11	11	0	4	4	0	105	105
45215	1 065	0	1 065	296	0	296	30	0	30	799	0	799
45415	166	0	166	40	0	40	0	0	0	126	0	126
45515	7 698	0	7 698	1 460	0	1 460	169	0	169	6 407	0	6 407
45818	97 669	0	97 669	2 596	0	2 596	2 161	0	2 161	97 234	0	97 234
45918	3 809	0	3 809	157	0	157	46	0	46	3 698	0	3 698
47407	0	0	0	2 437 619	2 408 434	4 846 053	2 437 619	2 408 434	4 846 053	0	0	0
47411	4 485	23	4 508	2 784	25	2 809	2 625	23	2 648	4 326	21	4 347
47416	13	0	13	2 165	0	2 165	2 152	0	2 152	0	0	0
47422	650	0	650	2 026	0	2 026	2 411	0	2 411	1 035	0	1 035
47425	23 988	0	23 988	96	0	96	49	0	49	23 941	0	23 941
47426	427	0	427	427	0	427	441	0	441	441	0	441
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	306	0	306	8 222	0	8 222	7 916	0	7 916	0	0	0
50220	561	0	561	1 275	0	1 275	716	0	716	2	0	2
51510	2 874	0	2 874	19	0	19	0	0	0	2 855	0	2 855
60301	549	0	549	1 049	0	1 049	1 089	0	1 089	589	0	589
60305	4 731	0	4 731	6 706	0	6 706	5 318	0	5 318	3 343	0	3 343
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60311	114	0	114	1 776	0	1 776	1 745	0	1 745	83	0	83
60322	0	0	0	3 076	0	3 076	3 076	0	3 076	0	0	0
60324	15 629	0	15 629	169	0	169	86	0	86	15 546	0	15 546
60335	1 699	0	1 699	2 116	0	2 116	1 426	0	1 426	1 009	0	1 009
60414	34 795	0	34 795	207	0	207	892	0	892	35 480	0	35 480
60903	306	0	306	0	0	0	43	0	43	349	0	349
61301	41	0	41	37	0	37	0	0	0	4	0	4
61701	8 361	0	8 361	0	0	0	0	0	0	8 361	0	8 361
70601	528 783	0	528 783	49	0	49	27 778	0	27 778	556 512	0	556 512
70602	2 999	0	2 999	0	0	0	12 958	0	12 958	15 957	0	15 957
70603	194 624	0	194 624	0	0	0	47 196	0	47 196	241 820	0	241 820
70613	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
70615	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
Итого по пассиву (баланс)	2 116 858	288 214	2 405 072	4 746 656	2 487 356	7 234 012	4 834 902	2 451 364	7 286 266	2 205 104	252 222	2 457 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	62 392	0	62 392	12 611	0	12 611	12 578	0	12 578	62 425	0	62 425
90902	68 614	0	68 614	78 724	0	78 724	21 238	0	21 238	126 100	0	126 100
90909	132	0	132	13	0	13	20	0	20	125	0	125
91202	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	8 825	0	8 825	8 825	0	8 825	0	0	0
91414	446 914	0	446 914	139	0	139	6 682	0	6 682	440 371	0	440 371
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
91604	32 342	1 230	33 572	445	42	487	913	123	1 036	31 874	1 149	33 023
91606	436	0	436	0	0	0	8	0	8	428	0	428
91704	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
91707	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
91802	3 622	0	3 622	0	0	0	0	0	0	3 622	0	3 622
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91806	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
99998	146 841	0	146 841	4 323	0	4 323	5 735	0	5 735	145 429	0	145 429
Итого по активу (баланс)	765 295	1 230	766 525	105 083	42	105 125	56 002	123	56 125	814 376	1 149	815 525
Пассив
91003	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91004	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
91312	111 016	0	111 016	1 745	0	1 745	0	0	0	109 271	0	109 271
91317	111	0	111	2 996	0	2 996	3 329	0	3 329	444	0	444
91318	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91507	33 520	0	33 520	0	0	0	0	0	0	33 520	0	33 520
91508	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
99999	619 684	0	619 684	48 864	0	48 864	99 276	0	99 276	670 096	0	670 096
Итого по пассиву (баланс)	766 525	0	766 525	54 599	0	54 599	103 599	0	103 599	815 525	0	815 525
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	90 914	92 092	183 006	874 754	1 520 404	2 395 158	895 638	1 551 839	2 447 477	70 030	60 657	130 687
94101	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
99996	324 954	0	324 954	2 395 040	0	2 395 040	2 446 913	0	2 446 913	273 081	0	273 081
Итого по активу (баланс)	415 868	92 092	507 960	3 269 809	1 520 404	4 790 213	3 342 566	1 551 839	4 894 405	343 111	60 657	403 768
Пассив
96901	92 761	90 144	182 905	1 546 539	900 374	2 446 913	1 514 618	880 422	2 395 040	60 840	70 192	131 032
99997	325 055	0	325 055	2 447 492	0	2 447 492	2 395 173	0	2 395 173	272 736	0	272 736
Итого по пассиву (баланс)	417 816	90 144	507 960	3 994 031	900 374	4 894 405	3 909 791	880 422	4 790 213	333 576	70 192	403 768
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	896 508,0000	0	0	60 030,0000	0	0	30 015,0000	0	0	926 523,0000
98035	0	0	62,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	896 577,0000	0	0	60 030,0000	0	0	30 015,0000	0	0	926 592,0000
Пассив
98050	0	0	830 327,0000	0	0	0,0000	0	0	30 015,0000	0	0	860 342,0000
98070	0	0	66 250,0000	0	0	19 524,0000	0	0	19 524,0000	0	0	66 250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	896 577,0000	0	0	19 524,0000	0	0	49 539,0000	0	0	926 592,0000

Страница была полезной?