Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	431	0	431	699	0	699	569	0	569	561	0	561
10610	8 077	0	8 077	284	0	284	0	0	0	8 361	0	8 361
20202	21 110	8 923	30 033	237 628	160 316	397 944	239 162	161 693	400 855	19 576	7 546	27 122
20208	2 023	0	2 023	18 500	0	18 500	14 550	0	14 550	5 973	0	5 973
20209	0	0	0	63 721	0	63 721	63 721	0	63 721	0	0	0
30102	28 004	0	28 004	1 692 816	0	1 692 816	1 661 561	0	1 661 561	59 259	0	59 259
30110	9 707	5 300	15 007	427 760	22 096	449 856	428 884	19 896	448 780	8 583	7 500	16 083
30202	5 674	0	5 674	145	0	145	0	0	0	5 819	0	5 819
30204	1 554	0	1 554	1 080	0	1 080	0	0	0	2 634	0	2 634
30233	6	0	6	14 259	272	14 531	14 261	272	14 533	4	0	4
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	39	0	39	389 784	0	389 784	389 163	0	389 163	660	0	660
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	5 350	0	5 350	535 034	0	535 034	540 360	0	540 360	24	0	24
32010	0	629	629	0	55	55	0	35	35	0	649	649
32307	0	6 360	6 360	0	609	609	0	594	594	0	6 375	6 375
45201	2 297	0	2 297	7 194	0	7 194	7 102	0	7 102	2 389	0	2 389
45206	12 500	0	12 500	0	0	0	2 500	0	2 500	10 000	0	10 000
45207	407	0	407	0	0	0	31	0	31	376	0	376
45208	13 371	0	13 371	0	0	0	248	0	248	13 123	0	13 123
45407	2 308	0	2 308	0	0	0	316	0	316	1 992	0	1 992
45505	49	0	49	0	0	0	4	0	4	45	0	45
45506	31 572	0	31 572	491	0	491	3 352	0	3 352	28 711	0	28 711
45507	37 222	0	37 222	575	0	575	2 776	0	2 776	35 021	0	35 021
45812	1 959	4 136	6 095	0	361	361	12	227	239	1 947	4 270	6 217
45814	3 450	0	3 450	53	0	53	24	0	24	3 479	0	3 479
45815	93 841	0	93 841	1 963	0	1 963	7 010	0	7 010	88 794	0	88 794
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45914	130	0	130	0	0	0	14	0	14	116	0	116
45915	4 177	0	4 177	1 844	0	1 844	2 275	0	2 275	3 746	0	3 746
47404	0	194 215	194 215	792 442	504 989	1 297 431	792 442	433 906	1 226 348	0	265 298	265 298
47408	0	0	0	2 161 890	2 248 691	4 410 581	2 161 890	2 248 691	4 410 581	0	0	0
47423	31 746	0	31 746	3 642	0	3 642	3 389	0	3 389	31 999	0	31 999
47427	3 358	0	3 358	3 008	0	3 008	3 259	0	3 259	3 107	0	3 107
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	396 877	0	396 877	43 473	0	43 473	485	0	485	439 865	0	439 865
50121	13 136	0	13 136	3 806	0	3 806	13 843	0	13 843	3 099	0	3 099
50207	318 363	0	318 363	2 480	0	2 480	48 461	0	48 461	272 382	0	272 382
50208	145 594	0	145 594	31 330	0	31 330	1 331	0	1 331	175 593	0	175 593
50221	4 240	0	4 240	197	0	197	1 780	0	1 780	2 657	0	2 657
50905	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
51508	2 889	0	2 889	0	0	0	15	0	15	2 874	0	2 874
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	6	0	6	1 404	0	1 404	1 404	0	1 404	6	0	6
60310	180	0	180	142	0	142	184	0	184	138	0	138
60312	1 834	0	1 834	667	0	667	859	0	859	1 642	0	1 642
60314	0	397	397	0	407	407	0	0	0	0	804	804
60323	15 643	0	15 643	1 729	0	1 729	1 912	0	1 912	15 460	0	15 460
60336	971	0	971	235	0	235	753	0	753	453	0	453
60401	111 633	0	111 633	0	0	0	372	0	372	111 261	0	111 261
60901	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	827	0	827	68	0	68	206	0	206	689	0	689
61009	129	0	129	2	0	2	55	0	55	76	0	76
61013	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61209	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
61210	0	0	0	48 474	0	48 474	48 474	0	48 474	0	0	0
61214	0	0	0	8 874	0	8 874	8 874	0	8 874	0	0	0
61403	250	0	250	0	0	0	29	0	29	221	0	221
61702	8 077	0	8 077	284	0	284	0	0	0	8 361	0	8 361
62001	23 610	0	23 610	0	0	0	0	0	0	23 610	0	23 610
62101	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
70606	467 766	0	467 766	29 938	0	29 938	458	0	458	497 246	0	497 246
70607	270	0	270	2 595	0	2 595	2 289	0	2 289	576	0	576
70608	164 081	0	164 081	44 733	0	44 733	0	0	0	208 814	0	208 814
70611	3 058	0	3 058	0	0	0	0	0	0	3 058	0	3 058
70616	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
Итого по активу (баланс)	2 008 047	219 960	2 228 007	6 575 627	2 937 796	9 513 423	6 471 044	2 865 314	9 336 358	2 112 630	292 442	2 405 072
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	38 152	0	38 152	0	0	0	0	0	0	38 152	0	38 152
10603	4 240	0	4 240	1 780	0	1 780	197	0	197	2 657	0	2 657
10701	118 248	0	118 248	0	0	0	0	0	0	118 248	0	118 248
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 526	0	1 526	100	0	100	100	0	100	1 526	0	1 526
30223	20 751	0	20 751	271 705	0	271 705	265 478	0	265 478	14 524	0	14 524
30226	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
30232	759	383	1 142	72 647	1 979	74 626	72 525	1 700	74 225	637	104	741
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31202	0	0	0	5 303	0	5 303	5 303	0	5 303	0	0	0
406	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
407	188 488	207 588	396 076	1 200 209	36 332	1 236 541	1 271 351	75 013	1 346 364	259 630	246 269	505 899
408.1	27 267	0	27 267	185 494	0	185 494	180 885	0	180 885	22 658	0	22 658
408.2	22 234	4 053	26 287	76 791	1 065	77 856	75 461	2 594	78 055	20 904	5 582	26 486
40903	45	0	45	1 406	0	1 406	1 400	0	1 400	39	0	39
40905	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
40909	0	0	0	0	205	205	0	205	205	0	0	0
40911	3	0	3	1 082	229	1 311	1 082	229	1 311	3	0	3
40912	0	0	0	28	10	38	28	10	38	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42107	53 000	0	53 000	3 000	0	3 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42207	2 522	0	2 522	0	0	0	22	0	22	2 544	0	2 544
42301	2 621	3 444	6 065	587	483	1 070	725	1 048	1 773	2 759	4 009	6 768
42303	0	1 074	1 074	0	70	70	0	487	487	0	1 491	1 491
42304	0	5 312	5 312	0	372	372	0	626	626	0	5 566	5 566
42305	0	7 013	7 013	0	2 598	2 598	0	585	585	0	5 000	5 000
42306	488 890	19 308	508 198	99 053	1 569	100 622	117 524	2 319	119 843	507 361	20 058	527 419
42307	8 160	0	8 160	4 783	0	4 783	3 530	0	3 530	6 907	0	6 907
42604	0	108	108	0	6	6	0	10	10	0	112	112
45215	1 202	0	1 202	209	0	209	72	0	72	1 065	0	1 065
45415	124	0	124	82	0	82	124	0	124	166	0	166
45515	9 272	0	9 272	1 706	0	1 706	132	0	132	7 698	0	7 698
45818	102 392	0	102 392	5 227	0	5 227	504	0	504	97 669	0	97 669
45918	4 232	0	4 232	429	0	429	6	0	6	3 809	0	3 809
47407	0	0	0	2 246 503	2 159 576	4 406 079	2 246 503	2 159 576	4 406 079	0	0	0
47411	3 677	29	3 706	1 913	30	1 943	2 721	24	2 745	4 485	23	4 508
47416	14	0	14	2 751	0	2 751	2 750	0	2 750	13	0	13
47422	461	0	461	1 550	0	1 550	1 739	0	1 739	650	0	650
47425	24 161	0	24 161	856	0	856	683	0	683	23 988	0	23 988
47426	466	0	466	466	0	466	427	0	427	427	0	427
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	0	0	0	2 289	0	2 289	2 595	0	2 595	306	0	306
50220	431	0	431	569	0	569	699	0	699	561	0	561
51510	2 889	0	2 889	15	0	15	0	0	0	2 874	0	2 874
60301	518	0	518	589	0	589	620	0	620	549	0	549
60305	4 942	0	4 942	4 505	0	4 505	4 294	0	4 294	4 731	0	4 731
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60311	352	0	352	1 082	0	1 082	844	0	844	114	0	114
60322	0	0	0	3 416	0	3 416	3 416	0	3 416	0	0	0
60324	15 603	0	15 603	192	0	192	218	0	218	15 629	0	15 629
60335	1 769	0	1 769	1 176	0	1 176	1 106	0	1 106	1 699	0	1 699
60414	34 940	0	34 940	372	0	372	227	0	227	34 795	0	34 795
60903	265	0	265	0	0	0	41	0	41	306	0	306
61301	0	0	0	2	0	2	43	0	43	41	0	41
61701	8 077	0	8 077	0	0	0	284	0	284	8 361	0	8 361
70601	488 354	0	488 354	130	0	130	40 559	0	40 559	528 783	0	528 783
70602	13 036	0	13 036	13 843	0	13 843	3 806	0	3 806	2 999	0	2 999
70603	153 929	0	153 929	0	0	0	40 695	0	40 695	194 624	0	194 624
70613	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
70615	0	0	0	0	0	0	284	0	284	284	0	284
Итого по пассиву (баланс)	1 979 695	248 312	2 228 007	4 214 077	2 204 524	6 418 601	4 351 240	2 244 426	6 595 666	2 116 858	288 214	2 405 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 559	0	32 559	67 480	0	67 480	37 647	0	37 647	62 392	0	62 392
90902	98 632	0	98 632	31 584	0	31 584	61 602	0	61 602	68 614	0	68 614
90909	130	0	130	3	0	3	1	0	1	132	0	132
91202	14	0	14	2	0	2	8	0	8	8	0	8
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	5 290	0	5 290	5 290	0	5 290	0	0	0
91414	456 224	0	456 224	9 075	0	9 075	18 385	0	18 385	446 914	0	446 914
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
91604	34 711	1 192	35 903	546	104	650	2 915	66	2 981	32 342	1 230	33 572
91606	445	0	445	0	0	0	9	0	9	436	0	436
91704	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
91707	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
91802	3 622	0	3 622	0	0	0	0	0	0	3 622	0	3 622
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91806	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
99998	161 393	0	161 393	18 643	0	18 643	33 195	0	33 195	146 841	0	146 841
Итого по активу (баланс)	791 725	1 192	792 917	132 624	104	132 728	159 054	66	159 120	765 295	1 230	766 525
Пассив
91003	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
91004	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
91312	125 476	0	125 476	22 276	0	22 276	7 816	0	7 816	111 016	0	111 016
91317	203	0	203	9 694	0	9 694	9 602	0	9 602	111	0	111
91318	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91507	33 520	0	33 520	0	0	0	0	0	0	33 520	0	33 520
91508	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
99999	631 524	0	631 524	37 788	0	37 788	25 948	0	25 948	619 684	0	619 684
Итого по пассиву (баланс)	792 917	0	792 917	70 983	0	70 983	44 591	0	44 591	766 525	0	766 525
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	37 892	81 774	119 666	823 179	1 430 927	2 254 106	770 157	1 420 609	2 190 766	90 914	92 092	183 006
94101	5 326	0	5 326	34 898	0	34 898	40 224	0	40 224	0	0	0
99996	267 012	0	267 012	2 285 768	0	2 285 768	2 227 826	0	2 227 826	324 954	0	324 954
Итого по активу (баланс)	310 230	81 774	392 004	3 143 845	1 430 927	4 574 772	3 038 207	1 420 609	4 458 816	415 868	92 092	507 960
Пассив
96901	87 164	37 798	124 962	1 454 891	772 934	2 227 825	1 460 488	825 280	2 285 768	92 761	90 144	182 905
99997	267 042	0	267 042	2 230 991	0	2 230 991	2 289 004	0	2 289 004	325 055	0	325 055
Итого по пассиву (баланс)	354 206	37 798	392 004	3 685 882	772 934	4 458 816	3 749 492	825 280	4 574 772	417 816	90 144	507 960
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	874 218,0000	0	0	167 391,0000	0	0	145 101,0000	0	0	896 508,0000
98035	0	0	63,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	62,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	874 288,0000	0	0	167 391,0000	0	0	145 102,0000	0	0	896 577,0000
Пассив
98050	0	0	808 038,0000	0	0	48 101,0000	0	0	70 390,0000	0	0	830 327,0000
98070	0	0	66 250,0000	0	0	11 396,0000	0	0	11 396,0000	0	0	66 250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	874 288,0000	0	0	59 497,0000	0	0	81 786,0000	0	0	896 577,0000

Страница была полезной?