Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	82	0	82	1 017	0	1 017	920	0	920	179	0	179
10610	8 077	0	8 077	0	0	0	0	0	0	8 077	0	8 077
20202	42 385	9 281	51 666	271 285	129 006	400 291	284 436	131 931	416 367	29 234	6 356	35 590
20208	7 562	0	7 562	15 905	0	15 905	16 595	0	16 595	6 872	0	6 872
20209	0	0	0	76 638	0	76 638	76 638	0	76 638	0	0	0
30102	33 051	0	33 051	1 211 247	0	1 211 247	1 214 196	0	1 214 196	30 102	0	30 102
30110	9 920	49 893	59 813	426 306	65 692	491 998	424 430	106 768	531 198	11 796	8 817	20 613
30202	5 138	0	5 138	1 000	0	1 000	0	0	0	6 138	0	6 138
30204	580	0	580	389	0	389	0	0	0	969	0	969
30233	4	0	4	17 198	42	17 240	17 198	42	17 240	4	0	4
30413	0	0	0	801 405	0	801 405	801 405	0	801 405	0	0	0
30424	0	0	0	85 665	0	85 665	85 509	0	85 509	156	0	156
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	24	0	24	144 148	0	144 148	144 098	0	144 098	74	0	74
32010	0	649	649	0	32	32	0	49	49	0	632	632
32307	0	6 714	6 714	0	317	317	0	467	467	0	6 564	6 564
45201	1 266	0	1 266	6 342	0	6 342	5 597	0	5 597	2 011	0	2 011
45206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	1 072	0	1 072	0	0	0	220	0	220	852	0	852
45208	13 869	0	13 869	0	0	0	249	0	249	13 620	0	13 620
45407	3 065	0	3 065	0	0	0	274	0	274	2 791	0	2 791
45408	105	0	105	0	0	0	7	0	7	98	0	98
45505	45	0	45	35	0	35	18	0	18	62	0	62
45506	36 038	0	36 038	1 786	0	1 786	3 808	0	3 808	34 016	0	34 016
45507	40 724	0	40 724	921	0	921	2 998	0	2 998	38 647	0	38 647
45812	1 982	4 267	6 249	0	206	206	12	320	332	1 970	4 153	6 123
45814	3 400	0	3 400	83	0	83	53	0	53	3 430	0	3 430
45815	92 149	0	92 149	2 577	0	2 577	1 842	0	1 842	92 884	0	92 884
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45914	130	0	130	8	0	8	5	0	5	133	0	133
45915	4 399	0	4 399	150	0	150	260	0	260	4 289	0	4 289
47404	0	8 275	8 275	199 374	253 390	452 764	199 374	173 655	373 029	0	88 010	88 010
47408	0	0	0	621 542	693 185	1 314 727	621 542	693 185	1 314 727	0	0	0
47423	32 923	0	32 923	3 923	0	3 923	3 839	0	3 839	33 007	0	33 007
47427	3 863	0	3 863	1 568	0	1 568	1 975	0	1 975	3 456	0	3 456
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	380 635	0	380 635	2 478	0	2 478	49 579	0	49 579	333 534	0	333 534
50121	27 163	0	27 163	183	0	183	3 580	0	3 580	23 766	0	23 766
50207	372 326	0	372 326	686 146	0	686 146	657 422	0	657 422	401 050	0	401 050
50208	81 543	0	81 543	21 034	0	21 034	3	0	3	102 574	0	102 574
50218	61 930	0	61 930	620 850	0	620 850	682 780	0	682 780	0	0	0
50221	4 725	0	4 725	1 432	0	1 432	818	0	818	5 339	0	5 339
51508	2 918	0	2 918	0	0	0	39	0	39	2 879	0	2 879
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	8	0	8	1 315	0	1 315	1 317	0	1 317	6	0	6
60308	10	0	10	12	0	12	15	0	15	7	0	7
60310	120	0	120	91	0	91	85	0	85	126	0	126
60312	2 725	0	2 725	1 266	0	1 266	1 359	0	1 359	2 632	0	2 632
60314	0	413	413	0	0	0	0	0	0	0	413	413
60323	14 110	0	14 110	839	0	839	550	0	550	14 399	0	14 399
60336	458	0	458	326	0	326	103	0	103	681	0	681
60401	111 633	0	111 633	0	0	0	0	0	0	111 633	0	111 633
60901	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
61008	489	0	489	57	0	57	72	0	72	474	0	474
61009	77	0	77	59	0	59	7	0	7	129	0	129
61013	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61209	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61210	0	0	0	87 570	0	87 570	87 570	0	87 570	0	0	0
61403	267	0	267	0	0	0	30	0	30	237	0	237
61702	8 077	0	8 077	0	0	0	0	0	0	8 077	0	8 077
62001	23 848	0	23 848	0	0	0	238	0	238	23 610	0	23 610
62101	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
70606	417 474	0	417 474	20 259	0	20 259	0	0	0	437 733	0	437 733
70607	270	0	270	770	0	770	770	0	770	270	0	270
70608	128 435	0	128 435	13 338	0	13 338	0	0	0	141 773	0	141 773
70611	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
70616	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
Итого по активу (баланс)	2 006 165	79 492	2 085 657	5 348 787	1 141 870	6 490 657	5 394 085	1 106 417	6 500 502	1 960 867	114 945	2 075 812
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	38 152	0	38 152	0	0	0	0	0	0	38 152	0	38 152
10603	4 725	0	4 725	818	0	818	1 432	0	1 432	5 339	0	5 339
10701	118 248	0	118 248	0	0	0	0	0	0	118 248	0	118 248
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 522	0	1 522	84	0	84	105	0	105	1 543	0	1 543
30223	16 625	0	16 625	258 061	0	258 061	266 031	0	266 031	24 595	0	24 595
30226	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
30232	1 764	63	1 827	83 537	1 697	85 234	82 612	1 655	84 267	839	21	860
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31202	0	0	0	11 058	0	11 058	11 058	0	11 058	0	0	0
32901	60 000	0	60 000	656 000	0	656 000	596 000	0	596 000	0	0	0
406	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
407	262 549	33 382	295 931	1 367 542	19 836	1 387 378	1 312 655	70 584	1 383 239	207 662	84 130	291 792
408.1	22 421	0	22 421	178 474	0	178 474	180 043	0	180 043	23 990	0	23 990
408.2	24 097	4 589	28 686	90 935	17 097	108 032	91 185	16 882	108 067	24 347	4 374	28 721
40903	27	0	27	1 983	0	1 983	1 992	0	1 992	36	0	36
40905	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
40909	0	0	0	88	39	127	88	39	127	0	0	0
40911	21	0	21	1 080	65	1 145	1 085	65	1 150	26	0	26
40912	0	0	0	15	15	30	15	15	30	0	0	0
40913	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42107	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42207	2 481	0	2 481	0	0	0	21	0	21	2 502	0	2 502
42301	2 515	5 053	7 568	165	577	742	231	240	471	2 581	4 716	7 297
42303	0	701	701	0	52	52	0	34	34	0	683	683
42304	0	7 117	7 117	0	1 073	1 073	0	474	474	0	6 518	6 518
42305	0	5 570	5 570	0	992	992	0	333	333	0	4 911	4 911
42306	469 167	18 376	487 543	142 674	1 432	144 106	158 269	2 768	161 037	484 762	19 712	504 474
42307	7 351	0	7 351	5 117	0	5 117	4 331	0	4 331	6 565	0	6 565
42604	0	112	112	0	8	8	0	5	5	0	109	109
42606	120	0	120	0	0	0	3	0	3	123	0	123
45215	1 346	0	1 346	73	0	73	63	0	63	1 336	0	1 336
45415	232	0	232	40	0	40	66	0	66	258	0	258
45515	13 115	0	13 115	2 252	0	2 252	328	0	328	11 191	0	11 191
45818	100 513	0	100 513	2 113	0	2 113	2 891	0	2 891	101 291	0	101 291
45918	4 428	0	4 428	121	0	121	21	0	21	4 328	0	4 328
47407	0	0	0	693 798	621 491	1 315 289	693 798	621 491	1 315 289	0	0	0
47411	4 150	27	4 177	2 633	27	2 660	2 214	26	2 240	3 731	26	3 757
47416	0	0	0	1 954	0	1 954	2 026	0	2 026	72	0	72
47422	753	0	753	2 170	0	2 170	2 131	0	2 131	714	0	714
47425	23 797	0	23 797	97	0	97	97	0	97	23 797	0	23 797
47426	485	0	485	485	0	485	451	0	451	451	0	451
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
50220	82	0	82	921	0	921	1 017	0	1 017	178	0	178
51510	2 918	0	2 918	39	0	39	0	0	0	2 879	0	2 879
60301	499	0	499	1 006	0	1 006	611	0	611	104	0	104
60305	4 407	0	4 407	6 707	0	6 707	5 280	0	5 280	2 980	0	2 980
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	107	0	107	640	0	640	647	0	647	114	0	114
60322	0	0	0	2 776	0	2 776	2 776	0	2 776	0	0	0
60324	14 071	0	14 071	88	0	88	385	0	385	14 368	0	14 368
60335	1 760	0	1 760	2 296	0	2 296	1 354	0	1 354	818	0	818
60414	34 472	0	34 472	0	0	0	231	0	231	34 703	0	34 703
60903	181	0	181	0	0	0	41	0	41	222	0	222
61701	8 077	0	8 077	0	0	0	0	0	0	8 077	0	8 077
70601	430 359	0	430 359	9	0	9	24 007	0	24 007	454 357	0	454 357
70602	27 063	0	27 063	3 580	0	3 580	183	0	183	23 666	0	23 666
70603	121 384	0	121 384	0	0	0	13 600	0	13 600	134 984	0	134 984
70613	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
Итого по пассиву (баланс)	2 010 667	74 990	2 085 657	3 522 428	664 401	4 186 829	3 462 373	714 611	4 176 984	1 950 612	125 200	2 075 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	104 561	0	104 561	10 794	0	10 794	72 859	0	72 859	42 496	0	42 496
90902	107 259	0	107 259	10 175	0	10 175	16 541	0	16 541	100 893	0	100 893
90909	171	0	171	4	0	4	0	0	0	175	0	175
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	12 035	0	12 035	12 035	0	12 035	0	0	0
91414	479 593	0	479 593	0	0	0	18 673	0	18 673	460 920	0	460 920
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	0	0	0	377	0	377	0	0	0	377	0	377
91604	35 771	1 229	37 000	803	59	862	1 006	92	1 098	35 568	1 196	36 764
91606	464	0	464	0	0	0	12	0	12	452	0	452
91704	2 491	0	2 491	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491
91707	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
91802	3 622	0	3 622	0	0	0	0	0	0	3 622	0	3 622
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91806	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
99998	167 544	0	167 544	20 862	0	20 862	25 449	0	25 449	162 957	0	162 957
Итого по активу (баланс)	902 614	1 229	903 843	55 051	59	55 110	146 577	92	146 669	811 088	1 196	812 284
Пассив
91003	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
91004	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
91312	130 596	0	130 596	17 626	0	17 626	13 785	0	13 785	126 755	0	126 755
91317	1 234	0	1 234	6 434	0	6 434	5 688	0	5 688	488	0	488
91318	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91507	33 520	0	33 520	0	0	0	0	0	0	33 520	0	33 520
91508	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
99999	736 299	0	736 299	117 662	0	117 662	30 690	0	30 690	649 327	0	649 327
Итого по пассиву (баланс)	903 843	0	903 843	143 111	0	143 111	51 552	0	51 552	812 284	0	812 284
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	53 148	0	53 148	284 772	428 973	713 745	267 084	325 603	592 687	70 836	103 370	174 206
99996	195 257	0	195 257	713 245	0	713 245	592 431	0	592 431	316 071	0	316 071
Итого по активу (баланс)	248 405	0	248 405	998 017	428 973	1 426 990	859 515	325 603	1 185 118	386 907	103 370	490 277
Пассив
96901	0	0	0	324 727	214 310	539 037	427 867	285 192	713 059	103 140	70 882	174 022
97101	53 208	0	53 208	53 393	0	53 393	185	0	185	0	0	0
99997	195 197	0	195 197	592 687	0	592 687	713 745	0	713 745	316 255	0	316 255
Итого по пассиву (баланс)	248 405	0	248 405	970 807	214 310	1 185 117	1 141 797	285 192	1 426 989	419 395	70 882	490 277
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	836 147,0000	0	0	783 323,0000	0	0	785 963,0000	0	0	833 507,0000
98035	0	0	67,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	836 221,0000	0	0	783 323,0000	0	0	785 963,0000	0	0	833 581,0000
Пассив
98050	0	0	773 471,0000	0	0	701 962,0000	0	0	695 822,0000	0	0	767 331,0000
98070	0	0	62 750,0000	0	0	35 828,0000	0	0	39 328,0000	0	0	66 250,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	20 010,0000	0	0	20 010,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	836 221,0000	0	0	757 800,0000	0	0	755 160,0000	0	0	833 581,0000

Страница была полезной?