Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 397	0	1 397	4 218	0	4 218	3 565	0	3 565	2 050	0	2 050
10610	9 720	0	9 720	0	0	0	0	0	0	9 720	0	9 720
20202	30 337	27 860	58 197	337 315	395 939	733 254	336 364	405 813	742 177	31 288	17 986	49 274
20208	10 383	0	10 383	24 790	0	24 790	26 656	0	26 656	8 517	0	8 517
20209	0	0	0	77 529	0	77 529	77 529	0	77 529	0	0	0
30102	20 987	0	20 987	1 833 829	0	1 833 829	1 796 796	0	1 796 796	58 020	0	58 020
30110	6 488	117 034	123 522	386 151	312 414	698 565	371 441	394 761	766 202	21 198	34 687	55 885
30202	3 996	0	3 996	0	0	0	10	0	10	3 986	0	3 986
30204	355	0	355	50	0	50	0	0	0	405	0	405
30221	0	0	0	0	4 269	4 269	0	4 269	4 269	0	0	0
30233	4	0	4	27 631	137	27 768	27 630	137	27 767	5	0	5
30413	0	0	0	3 937 684	0	3 937 684	3 937 684	0	3 937 684	0	0	0
30424	193	0	193	315 609	0	315 609	315 712	0	315 712	90	0	90
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	35	0	35	424 397	0	424 397	424 374	0	424 374	58	0	58
32004	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32010	0	662	662	0	96	96	0	29	29	0	729	729
45201	0	0	0	4 617	0	4 617	4 617	0	4 617	0	0	0
45207	15 167	0	15 167	0	0	0	420	0	420	14 747	0	14 747
45208	11 568	0	11 568	2 575	0	2 575	286	0	286	13 857	0	13 857
45407	5 750	0	5 750	0	0	0	458	0	458	5 292	0	5 292
45408	717	0	717	0	0	0	211	0	211	506	0	506
45505	235	0	235	120	0	120	186	0	186	169	0	169
45506	86 176	0	86 176	995	0	995	7 859	0	7 859	79 312	0	79 312
45507	70 993	0	70 993	1 707	0	1 707	4 857	0	4 857	67 843	0	67 843
45812	2 196	4 355	6 551	27	631	658	11	194	205	2 212	4 792	7 004
45814	2 340	0	2 340	178	0	178	61	0	61	2 457	0	2 457
45815	139 271	0	139 271	5 483	0	5 483	35 827	0	35 827	108 927	0	108 927
45912	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45914	133	0	133	16	0	16	6	0	6	143	0	143
45915	10 056	0	10 056	12 209	0	12 209	14 881	0	14 881	7 384	0	7 384
47404	0	14 077	14 077	749 792	715 582	1 465 374	749 792	729 659	1 479 451	0	0	0
47408	0	0	0	1 644 186	1 557 285	3 201 471	1 644 186	1 557 285	3 201 471	0	0	0
47423	6 523	0	6 523	10 501	1	10 502	10 033	1	10 034	6 991	0	6 991
47427	5 406	0	5 406	13 994	0	13 994	14 112	0	14 112	5 288	0	5 288
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	0	0	0	8 839	0	8 839	0	0	0	8 839	0	8 839
50106	0	0	0	215 401	0	215 401	201 388	0	201 388	14 013	0	14 013
50118	49 240	0	49 240	152 255	0	152 255	167 176	0	167 176	34 319	0	34 319
50121	484	0	484	403	0	403	517	0	517	370	0	370
50207	290 111	0	290 111	3 757 867	0	3 757 867	3 663 725	0	3 663 725	384 253	0	384 253
50208	125 792	0	125 792	1 519	0	1 519	0	0	0	127 311	0	127 311
50218	728 942	0	728 942	3 572 919	0	3 572 919	3 723 795	0	3 723 795	578 066	0	578 066
50221	9 585	0	9 585	3 881	0	3 881	5 137	0	5 137	8 329	0	8 329
50307	0	0	0	583 196	0	583 196	583 196	0	583 196	0	0	0
50318	120 086	0	120 086	574 230	0	574 230	583 196	0	583 196	111 120	0	111 120
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51508	3 746	0	3 746	0	0	0	61	0	61	3 685	0	3 685
60302	706	0	706	312	0	312	99	0	99	919	0	919
60306	0	0	0	1 535	0	1 535	1 535	0	1 535	0	0	0
60308	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60310	139	0	139	307	0	307	316	0	316	130	0	130
60312	3 111	0	3 111	1 872	0	1 872	2 648	0	2 648	2 335	0	2 335
60314	0	398	398	0	798	798	0	798	798	0	398	398
60323	30 346	0	30 346	2 949	0	2 949	12 476	0	12 476	20 819	0	20 819
60401	116 694	0	116 694	93	0	93	4 078	0	4 078	112 709	0	112 709
60701	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	562	0	562	238	0	238	243	0	243	557	0	557
61009	245	0	245	52	0	52	114	0	114	183	0	183
61011	38 489	0	38 489	0	0	0	3	0	3	38 486	0	38 486
61209	0	0	0	4 081	0	4 081	4 081	0	4 081	0	0	0
61210	0	0	0	141 318	0	141 318	141 318	0	141 318	0	0	0
61214	0	0	0	59 801	0	59 801	59 801	0	59 801	0	0	0
61403	2 450	0	2 450	12	0	12	58	0	58	2 404	0	2 404
61702	9 720	0	9 720	0	0	0	0	0	0	9 720	0	9 720
70606	522 814	0	522 814	106 778	0	106 778	688	0	688	628 904	0	628 904
70607	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
70608	209 017	0	209 017	12 337	0	12 337	0	0	0	221 354	0	221 354
70611	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
Итого по активу (баланс)	2 705 926	164 386	2 870 312	19 043 175	2 987 152	22 030 327	18 961 590	3 092 946	22 054 536	2 787 511	58 592	2 846 103
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	38 152	0	38 152	0	0	0	0	0	0	38 152	0	38 152
10603	9 588	0	9 588	5 266	0	5 266	3 929	0	3 929	8 251	0	8 251
10701	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 574	0	1 574	212	0	212	374	0	374	1 736	0	1 736
30223	25 912	0	25 912	452 525	0	452 525	426 613	0	426 613	0	0	0
30226	3	0	3	2	0	2	4	0	4	5	0	5
30232	8	0	8	89 320	3 077	92 397	89 312	3 077	92 389	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31201	0	0	0	10 029	0	10 029	10 029	0	10 029	0	0	0
32015	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
32901	800 000	0	800 000	3 850 000	0	3 850 000	3 720 000	0	3 720 000	670 000	0	670 000
406	0	0	0	13	0	13	18	0	18	5	0	5
407	161 065	9 024	170 089	1 425 189	13 362	1 438 551	1 439 974	14 380	1 454 354	175 850	10 042	185 892
408.1	17 059	1	17 060	214 037	0	214 037	208 649	0	208 649	11 671	1	11 672
408.2	23 073	5 283	28 356	97 616	4 799	102 415	103 410	2 027	105 437	28 867	2 511	31 378
40903	7	0	7	1 188	0	1 188	1 195	0	1 195	14	0	14
40905	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
40909	0	0	0	250	87	337	250	87	337	0	0	0
40911	20	0	20	1 426	0	1 426	1 406	0	1 406	0	0	0
40912	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40913	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42107	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42207	2 558	0	2 558	204	0	204	20	0	20	2 374	0	2 374
42301	2 635	5 621	8 256	4 354	2 176	6 530	4 365	7 128	11 493	2 646	10 573	13 219
42303	0	2 532	2 532	0	2 395	2 395	0	171	171	0	308	308
42304	0	1 409	1 409	0	119	119	0	1 882	1 882	0	3 172	3 172
42305	0	7 380	7 380	0	374	374	0	2 214	2 214	0	9 220	9 220
42306	393 388	15 513	408 901	187 109	835	187 944	198 899	3 790	202 689	405 178	18 468	423 646
42307	6 292	0	6 292	4 196	0	4 196	5 809	0	5 809	7 905	0	7 905
42604	0	0	0	0	3	3	0	127	127	0	124	124
42606	10	0	10	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45215	1 079	0	1 079	608	0	608	716	0	716	1 187	0	1 187
45415	1 173	0	1 173	252	0	252	209	0	209	1 130	0	1 130
45515	37 275	0	37 275	4 930	0	4 930	2 168	0	2 168	34 513	0	34 513
45818	144 309	0	144 309	31 948	0	31 948	2 582	0	2 582	114 943	0	114 943
45918	9 634	0	9 634	2 750	0	2 750	213	0	213	7 097	0	7 097
47407	0	0	0	1 559 055	1 650 656	3 209 711	1 559 055	1 650 656	3 209 711	0	0	0
47411	3 700	26	3 726	2 467	27	2 494	1 926	32	1 958	3 159	31	3 190
47416	72	0	72	1 558	0	1 558	1 486	0	1 486	0	0	0
47422	307	0	307	1 362	0	1 362	1 962	0	1 962	907	0	907
47425	4 258	0	4 258	1 242	0	1 242	1 563	0	1 563	4 579	0	4 579
47426	1 745	0	1 745	1 745	0	1 745	893	0	893	893	0	893
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
50219	0	0	0	1 259	0	1 259	30 616	0	30 616	29 357	0	29 357
50220	1 048	0	1 048	3 173	0	3 173	4 170	0	4 170	2 045	0	2 045
50407	0	0	0	114	0	114	313	0	313	199	0	199
50408	506	0	506	5	0	5	0	0	0	501	0	501
51510	3 240	0	3 240	56	0	56	0	0	0	3 184	0	3 184
60301	1 848	0	1 848	3 766	0	3 766	2 075	0	2 075	157	0	157
60305	2 606	0	2 606	7 991	0	7 991	5 385	0	5 385	0	0	0
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60311	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
60322	0	0	0	3 185	0	3 185	3 185	0	3 185	0	0	0
60324	30 294	0	30 294	10 388	0	10 388	717	0	717	20 623	0	20 623
60405	19	0	19	3	0	3	0	0	0	16	0	16
60601	37 296	0	37 296	4 078	0	4 078	256	0	256	33 474	0	33 474
61012	17 190	0	17 190	1	0	1	0	0	0	17 189	0	17 189
61301	45	0	45	13	0	13	8	0	8	40	0	40
61304	175	0	175	32	0	32	14	0	14	157	0	157
61701	9 720	0	9 720	0	0	0	0	0	0	9 720	0	9 720
70601	497 353	0	497 353	106	0	106	98 440	0	98 440	595 687	0	595 687
70602	484	0	484	517	0	517	403	0	403	370	0	370
70603	202 381	0	202 381	0	0	0	21 048	0	21 048	223 429	0	223 429
70613	1 385	0	1 385	0	0	0	0	0	0	1 385	0	1 385
70615	9 720	0	9 720	0	0	0	0	0	0	9 720	0	9 720
Итого по пассиву (баланс)	2 823 523	46 789	2 870 312	7 986 811	1 677 910	9 664 721	7 954 941	1 685 571	9 640 512	2 791 653	54 450	2 846 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	104 177	0	104 177	26 775	0	26 775	12 296	0	12 296	118 656	0	118 656
90902	106 069	0	106 069	7 236	0	7 236	6 112	0	6 112	107 193	0	107 193
90909	274	0	274	2	0	2	1	0	1	275	0	275
91202	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	11 422	0	11 422	11 422	0	11 422	0	0	0
91414	478 156	0	478 156	6 980	0	6 980	12 720	0	12 720	472 416	0	472 416
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91604	57 219	1 254	58 473	2 717	183	2 900	14 061	56	14 117	45 875	1 381	47 256
91704	2 768	0	2 768	3	0	3	0	0	0	2 771	0	2 771
91802	4 331	0	4 331	0	0	0	4	0	4	4 327	0	4 327
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	140 771	0	140 771	6 767	0	6 767	6 160	0	6 160	141 378	0	141 378
Итого по активу (баланс)	893 952	1 254	895 206	61 905	183	62 088	62 779	56	62 835	893 078	1 381	894 459
Пассив
91004	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91312	102 181	0	102 181	1 058	0	1 058	2 110	0	2 110	103 233	0	103 233
91317	2 869	0	2 869	4 986	0	4 986	4 617	0	4 617	2 500	0	2 500
91318	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91507	34 625	0	34 625	1 174	0	1 174	0	0	0	33 451	0	33 451
91508	5	0	5	0	0	0	1 098	0	1 098	1 103	0	1 103
99999	754 435	0	754 435	56 422	0	56 422	55 068	0	55 068	753 081	0	753 081
Итого по пассиву (баланс)	895 206	0	895 206	63 680	0	63 680	62 933	0	62 933	894 459	0	894 459
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	104 980	141	105 121	1 443 542	82 619	1 526 161	1 548 522	82 760	1 631 282	0	0	0
94101	0	0	0	8 757	0	8 757	8 757	0	8 757	0	0	0
99996	247 767	0	247 767	1 541 993	0	1 541 993	1 647 711	0	1 647 711	142 049	0	142 049
Итого по активу (баланс)	352 747	141	352 888	2 994 292	82 619	3 076 911	3 204 990	82 760	3 287 750	142 049	0	142 049
Пассив
96901	139	105 579	105 718	90 648	1 557 063	1 647 711	90 509	1 451 484	1 541 993	0	0	0
99997	247 170	0	247 170	1 640 040	0	1 640 040	1 534 919	0	1 534 919	142 049	0	142 049
Итого по пассиву (баланс)	247 309	105 579	352 888	1 730 688	1 557 063	3 287 751	1 625 428	1 451 484	3 076 912	142 049	0	142 049
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	404 882,0000	0	0	4 693 209,0000	0	0	4 577 951,0000	0	0	520 140,0000
98035	0	0	67,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	404 956,0000	0	0	4 693 209,0000	0	0	4 577 951,0000	0	0	520 214,0000
Пассив
98050	0	0	274 760,0000	0	0	4 347 803,0000	0	0	4 463 061,0000	0	0	390 018,0000
98070	0	0	130 196,0000	0	0	22 020,0000	0	0	22 020,0000	0	0	130 196,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	404 956,0000	0	0	4 369 823,0000	0	0	4 485 081,0000	0	0	520 214,0000

Страница была полезной?