Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 700	0	1 700	5 841	0	5 841	6 446	0	6 446	1 095	0	1 095
10610	7 455	0	7 455	0	0	0	0	0	0	7 455	0	7 455
20202	31 591	20 923	52 514	401 074	453 445	854 519	408 029	458 087	866 116	24 636	16 281	40 917
20208	8 899	0	8 899	25 375	0	25 375	23 863	0	23 863	10 411	0	10 411
20209	0	0	0	130 639	0	130 639	130 639	0	130 639	0	0	0
30102	6 603	0	6 603	2 000 361	0	2 000 361	1 985 670	0	1 985 670	21 294	0	21 294
30110	6 353	40 609	46 962	320 789	263 307	584 096	315 635	243 852	559 487	11 507	60 064	71 571
30202	5 310	0	5 310	159	0	159	0	0	0	5 469	0	5 469
30204	644	0	644	0	0	0	78	0	78	566	0	566
30221	0	13 883	13 883	0	6 058	6 058	0	19 941	19 941	0	0	0
30233	14	0	14	22 494	107	22 601	22 503	107	22 610	5	0	5
30413	0	0	0	4 411 484	0	4 411 484	4 411 484	0	4 411 484	0	0	0
30424	506	0	506	332 828	0	332 828	333 132	0	333 132	202	0	202
30602	79	0	79	540 052	0	540 052	540 080	0	540 080	51	0	51
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32010	0	585	585	0	84	84	0	152	152	0	517	517
45201	1 131	0	1 131	7 071	0	7 071	6 686	0	6 686	1 516	0	1 516
45206	444	0	444	0	0	0	85	0	85	359	0	359
45207	32 698	0	32 698	1 000	0	1 000	3 407	0	3 407	30 291	0	30 291
45208	13 305	0	13 305	0	0	0	275	0	275	13 030	0	13 030
45407	8 535	0	8 535	0	0	0	688	0	688	7 847	0	7 847
45408	1 417	0	1 417	0	0	0	55	0	55	1 362	0	1 362
45505	8 788	0	8 788	30	0	30	1 477	0	1 477	7 341	0	7 341
45506	150 598	0	150 598	1 310	0	1 310	10 861	0	10 861	141 047	0	141 047
45507	109 873	0	109 873	922	0	922	5 903	0	5 903	104 892	0	104 892
45812	2 232	3 844	6 076	109	553	662	180	997	1 177	2 161	3 400	5 561
45814	1 808	0	1 808	109	0	109	105	0	105	1 812	0	1 812
45815	98 212	0	98 212	7 793	0	7 793	1 872	0	1 872	104 133	0	104 133
45912	39	0	39	10	0	10	10	0	10	39	0	39
45914	77	0	77	38	0	38	36	0	36	79	0	79
45915	10 188	0	10 188	1 025	0	1 025	881	0	881	10 332	0	10 332
47404	0	3 636	3 636	574 870	524 115	1 098 985	574 870	483 370	1 058 240	0	44 381	44 381
47408	0	0	0	534 998	650 681	1 185 679	534 998	650 681	1 185 679	0	0	0
47423	4 580	0	4 580	11 121	62 964	74 085	10 499	62 964	73 463	5 202	0	5 202
47427	8 650	0	8 650	3 991	0	3 991	5 244	0	5 244	7 397	0	7 397
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	8 055	0	8 055	15 136	0	15 136	0	0	0	23 191	0	23 191
50106	48 504	0	48 504	142 493	0	142 493	190 997	0	190 997	0	0	0
50118	0	0	0	191 190	0	191 190	144 316	0	144 316	46 874	0	46 874
50121	405	0	405	2 607	0	2 607	1 351	0	1 351	1 661	0	1 661
50207	276 158	0	276 158	3 404 149	0	3 404 149	3 427 264	0	3 427 264	253 043	0	253 043
50208	0	0	0	26 530	0	26 530	0	0	0	26 530	0	26 530
50218	436 292	0	436 292	3 428 075	0	3 428 075	3 175 335	0	3 175 335	689 032	0	689 032
50221	7 666	0	7 666	11 972	0	11 972	8 525	0	8 525	11 113	0	11 113
50307	40 175	0	40 175	1 434 953	0	1 434 953	1 453 891	0	1 453 891	21 237	0	21 237
50318	344 804	0	344 804	1 286 710	0	1 286 710	1 436 187	0	1 436 187	195 327	0	195 327
51508	4 271	0	4 271	0	0	0	100	0	100	4 171	0	4 171
60302	1 179	0	1 179	452	0	452	145	0	145	1 486	0	1 486
60306	3	0	3	1 626	0	1 626	1 629	0	1 629	0	0	0
60308	6	0	6	26	0	26	32	0	32	0	0	0
60310	121	0	121	142	0	142	147	0	147	116	0	116
60312	3 233	0	3 233	2 413	0	2 413	1 872	0	1 872	3 774	0	3 774
60314	0	351	351	0	50	50	0	91	91	0	310	310
60323	13 668	0	13 668	2 046	0	2 046	256	0	256	15 458	0	15 458
60401	118 664	0	118 664	0	0	0	0	0	0	118 664	0	118 664
61002	7	0	7	16	0	16	16	0	16	7	0	7
61008	598	0	598	113	0	113	167	0	167	544	0	544
61009	194	0	194	7	0	7	16	0	16	185	0	185
61011	39 303	0	39 303	0	0	0	0	0	0	39 303	0	39 303
61210	0	0	0	169 485	0	169 485	169 485	0	169 485	0	0	0
61403	2 443	0	2 443	14	0	14	67	0	67	2 390	0	2 390
70606	127 043	0	127 043	47 093	0	47 093	16	0	16	174 120	0	174 120
70607	0	0	0	1 717	0	1 717	1 717	0	1 717	0	0	0
70608	58 430	0	58 430	22 152	0	22 152	0	0	0	80 582	0	80 582
Итого по активу (баланс)	2 053 023	83 831	2 136 854	19 556 610	1 961 364	21 517 974	19 379 222	1 920 242	21 299 464	2 230 411	124 953	2 355 364
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	38 152	0	38 152	0	0	0	0	0	0	38 152	0	38 152
10603	7 667	0	7 667	8 526	0	8 526	11 973	0	11 973	11 114	0	11 114
10701	21 605	0	21 605	0	0	0	117 444	0	117 444	139 049	0	139 049
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 568	0	1 568	155	0	155	230	0	230	1 643	0	1 643
30223	22 093	0	22 093	342 466	0	342 466	367 419	0	367 419	47 046	0	47 046
30226	14	0	14	11	0	11	2	0	2	5	0	5
30232	0	0	0	75 322	298	75 620	75 322	298	75 620	0	0	0
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31201	0	0	0	28 491	0	28 491	28 491	0	28 491	0	0	0
31202	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
32015	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
32901	700 000	0	700 000	4 155 000	0	4 155 000	4 305 000	0	4 305 000	850 000	0	850 000
40602	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
40701	1 110	0	1 110	97 626	0	97 626	97 555	0	97 555	1 039	0	1 039
40702	168 626	1 607	170 233	1 418 639	2 168	1 420 807	1 401 012	2 088	1 403 100	150 999	1 527	152 526
40703	4 346	0	4 346	1 761	0	1 761	2 072	0	2 072	4 657	0	4 657
40802	12 081	0	12 081	56 593	0	56 593	53 089	1	53 090	8 577	1	8 578
40817	24 959	5 704	30 663	124 258	2 648	126 906	127 864	2 780	130 644	28 565	5 836	34 401
40820	24	0	24	151	0	151	138	0	138	11	0	11
40821	7 649	0	7 649	138 727	0	138 727	138 617	0	138 617	7 539	0	7 539
40903	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
40905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	24	0	24	1 184	0	1 184	1 179	0	1 179	19	0	19
40912	0	0	0	14	3	17	14	3	17	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	2 366	0	2 366	2 382	0	2 382	16	0	16	0	0	0
42207	1 833	0	1 833	203	0	203	2 200	0	2 200	3 830	0	3 830
42301	2 571	7 158	9 729	1 361	3 073	4 434	1 699	2 798	4 497	2 909	6 883	9 792
42303	0	427	427	0	1 241	1 241	0	2 280	2 280	0	1 466	1 466
42304	0	746	746	0	239	239	0	102	102	0	609	609
42305	74	7 530	7 604	0	1 931	1 931	0	1 114	1 114	74	6 713	6 787
42306	337 396	17 541	354 937	69 002	4 455	73 457	63 594	2 609	66 203	331 988	15 695	347 683
42307	11 937	0	11 937	11 862	0	11 862	9 658	0	9 658	9 733	0	9 733
42601	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
45215	2 184	0	2 184	224	0	224	71	0	71	2 031	0	2 031
45415	1 066	0	1 066	140	0	140	115	0	115	1 041	0	1 041
45515	59 813	0	59 813	5 541	0	5 541	4 342	0	4 342	58 614	0	58 614
45818	99 285	0	99 285	2 103	0	2 103	7 777	0	7 777	104 959	0	104 959
45918	8 664	0	8 664	471	0	471	728	0	728	8 921	0	8 921
47407	0	0	0	648 633	535 113	1 183 746	648 633	535 113	1 183 746	0	0	0
47411	2 137	31	2 168	1 841	32	1 873	1 496	28	1 524	1 792	27	1 819
47416	121	0	121	3 395	0	3 395	3 307	0	3 307	33	0	33
47422	300	0	300	493	0	493	630	0	630	437	0	437
47425	3 309	0	3 309	197	0	197	295	0	295	3 407	0	3 407
47426	2 139	0	2 139	2 140	0	2 140	805	0	805	804	0	804
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	0	0	0	1 717	0	1 717	1 717	0	1 717	0	0	0
50220	853	0	853	6 305	0	6 305	5 840	0	5 840	388	0	388
50408	604	0	604	18	0	18	0	0	0	586	0	586
51510	3 667	0	3 667	82	0	82	0	0	0	3 585	0	3 585
60301	2 441	0	2 441	4 691	0	4 691	2 284	0	2 284	34	0	34
60305	2 583	0	2 583	8 369	0	8 369	5 786	0	5 786	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
60322	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
60324	13 629	0	13 629	32	0	32	1 855	0	1 855	15 452	0	15 452
60405	41	0	41	2	0	2	0	0	0	39	0	39
60601	36 985	0	36 985	0	0	0	309	0	309	37 294	0	37 294
61012	17 352	0	17 352	0	0	0	0	0	0	17 352	0	17 352
61304	144	0	144	27	0	27	40	0	40	157	0	157
61701	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
70601	111 858	0	111 858	0	0	0	43 796	0	43 796	155 654	0	155 654
70602	405	0	405	1 351	0	1 351	2 607	0	2 607	1 661	0	1 661
70603	49 268	0	49 268	0	0	0	20 927	0	20 927	70 195	0	70 195
70801	117 443	0	117 443	117 443	0	117 443	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 096 109	40 745	2 136 854	7 341 247	551 202	7 892 449	7 561 745	549 214	8 110 959	2 316 607	38 757	2 355 364
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	105 623	0	105 623	6 257	0	6 257	5 822	0	5 822	106 058	0	106 058
90902	27 965	0	27 965	3 831	0	3 831	3 641	0	3 641	28 155	0	28 155
90909	313	0	313	5	0	5	35	0	35	283	0	283
91202	12	0	12	3	0	3	2	0	2	13	0	13
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	37 059	0	37 059	37 059	0	37 059	0	0	0
91414	539 161	0	539 161	4 120	0	4 120	2 366	0	2 366	540 915	0	540 915
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91604	47 030	1 108	48 138	5 090	159	5 249	3 290	288	3 578	48 830	979	49 809
91704	2 788	0	2 788	0	0	0	2	0	2	2 786	0	2 786
91802	4 344	0	4 344	0	0	0	0	0	0	4 344	0	4 344
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	179 330	0	179 330	8 249	0	8 249	15 643	0	15 643	171 936	0	171 936
Итого по активу (баланс)	906 742	1 108	907 850	64 614	159	64 773	67 860	288	68 148	903 496	979	904 475
Пассив
91003	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
91312	131 173	0	131 173	1 081	0	1 081	1 150	0	1 150	131 242	0	131 242
91317	2 812	0	2 812	7 264	0	7 264	7 018	0	7 018	2 566	0	2 566
91318	3 384	0	3 384	0	0	0	0	0	0	3 384	0	3 384
91507	41 956	0	41 956	7 217	0	7 217	0	0	0	34 739	0	34 739
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	728 520	0	728 520	52 424	0	52 424	56 443	0	56 443	732 539	0	732 539
Итого по пассиву (баланс)	907 850	0	907 850	68 067	0	68 067	64 692	0	64 692	904 475	0	904 475
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	38 002	0	38 002	507 852	55 631	563 483	464 000	55 631	519 631	81 854	0	81 854
99996	179 703	0	179 703	568 691	0	568 691	524 457	0	524 457	223 937	0	223 937
Итого по активу (баланс)	217 705	0	217 705	1 076 543	55 631	1 132 174	988 457	55 631	1 044 088	305 791	0	305 791
Пассив
96901	0	38 489	38 489	55 053	469 403	524 456	55 053	513 639	568 692	0	82 725	82 725
99997	179 216	0	179 216	519 632	0	519 632	563 482	0	563 482	223 066	0	223 066
Итого по пассиву (баланс)	179 216	38 489	217 705	574 685	469 403	1 044 088	618 535	513 639	1 132 174	223 066	82 725	305 791
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	376 406,0000	0	0	5 243 338,0000	0	0	5 296 103,0000	0	0	323 641,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	69,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	68,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	376 484,0000	0	0	5 243 339,0000	0	0	5 296 106,0000	0	0	323 717,0000
Пассив
98050	0	0	305 788,0000	0	0	5 069 105,0000	0	0	5 016 338,0000	0	0	253 021,0000
98070	0	0	70 696,0000	0	0	72 202,0000	0	0	72 202,0000	0	0	70 696,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	376 484,0000	0	0	5 141 307,0000	0	0	5 088 540,0000	0	0	323 717,0000

Страница была полезной?