Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 466	0	4 466	1 186	0	1 186	351	0	351	5 301	0	5 301
20202	38 599	8 245	46 844	491 857	311 589	803 446	479 182	308 045	787 227	51 274	11 789	63 063
20208	6 294	0	6 294	23 730	0	23 730	22 010	0	22 010	8 014	0	8 014
20209	0	0	0	106 770	0	106 770	106 770	0	106 770	0	0	0
30102	44 309	0	44 309	2 612 833	0	2 612 833	2 628 054	0	2 628 054	29 088	0	29 088
30110	4 496	113 604	118 100	1 140 833	654 263	1 795 096	1 129 342	661 300	1 790 642	15 987	106 567	122 554
30202	13 050	0	13 050	0	0	0	3 757	0	3 757	9 293	0	9 293
30204	544	0	544	0	0	0	168	0	168	376	0	376
30210	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
30221	0	0	0	0	63 622	63 622	0	63 622	63 622	0	0	0
30233	3	0	3	22 766	9	22 775	22 768	9	22 777	1	0	1
30413	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
30424	685	0	685	260 237	0	260 237	260 195	0	260 195	727	0	727
30602	54	0	54	44 993	0	44 993	44 988	0	44 988	59	0	59
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32010	0	332	332	0	5	5	0	10	10	0	327	327
44907	2 912	0	2 912	0	0	0	292	0	292	2 620	0	2 620
45201	263	0	263	1 399	0	1 399	1 662	0	1 662	0	0	0
45206	1 562	0	1 562	0	0	0	247	0	247	1 315	0	1 315
45207	72 205	0	72 205	25 033	0	25 033	6 988	0	6 988	90 250	0	90 250
45208	18 475	0	18 475	0	0	0	7 275	0	7 275	11 200	0	11 200
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	10	0	10	990	0	990
45406	218	0	218	0	0	0	54	0	54	164	0	164
45407	10 053	0	10 053	1 500	0	1 500	310	0	310	11 243	0	11 243
45505	25 266	0	25 266	2 623	0	2 623	5 615	0	5 615	22 274	0	22 274
45506	262 864	0	262 864	23 564	0	23 564	19 276	0	19 276	267 152	0	267 152
45507	154 720	0	154 720	9 736	0	9 736	7 663	0	7 663	156 793	0	156 793
45812	9 851	4 674	14 525	1 667	72	1 739	7 371	138	7 509	4 147	4 608	8 755
45814	1 534	0	1 534	15	0	15	18	0	18	1 531	0	1 531
45815	50 184	0	50 184	4 724	0	4 724	6 873	0	6 873	48 035	0	48 035
45912	37	0	37	412	0	412	412	0	412	37	0	37
45914	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45915	5 387	0	5 387	2 965	0	2 965	2 725	0	2 725	5 627	0	5 627
47404	0	9 854	9 854	502 871	884 100	1 386 971	502 871	887 245	1 390 116	0	6 709	6 709
47408	0	0	0	3 334 177	3 367 768	6 701 945	3 334 177	3 367 768	6 701 945	0	0	0
47423	20 477	9 056	29 533	27 830	26 610	54 440	39 376	35 666	75 042	8 931	0	8 931
47427	13 121	0	13 121	10 011	0	10 011	10 105	0	10 105	13 027	0	13 027
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50107	23 790	0	23 790	165	0	165	0	0	0	23 955	0	23 955
50121	74	0	74	0	0	0	11	0	11	63	0	63
50207	305 543	0	305 543	22 098	0	22 098	2 392	0	2 392	325 249	0	325 249
50208	25 876	0	25 876	252	0	252	0	0	0	26 128	0	26 128
50221	163	0	163	30	0	30	148	0	148	45	0	45
50606	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
51508	5 884	0	5 884	0	0	0	318	0	318	5 566	0	5 566
60302	1 076	0	1 076	325	0	325	382	0	382	1 019	0	1 019
60306	7	0	7	2 311	0	2 311	2 318	0	2 318	0	0	0
60308	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60310	340	0	340	408	0	408	613	0	613	135	0	135
60312	2 689	0	2 689	4 477	0	4 477	3 051	0	3 051	4 115	0	4 115
60323	2 880	0	2 880	1 213	0	1 213	155	0	155	3 938	0	3 938
60401	107 552	0	107 552	0	0	0	420	0	420	107 132	0	107 132
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	608	0	608	168	0	168	209	0	209	567	0	567
61009	686	0	686	105	0	105	572	0	572	219	0	219
61011	35 315	0	35 315	0	0	0	0	0	0	35 315	0	35 315
61209	0	0	0	10 353	0	10 353	10 353	0	10 353	0	0	0
61210	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61403	1 915	0	1 915	52	0	52	1 222	0	1 222	745	0	745
70606	418 758	0	418 758	55 571	0	55 571	57	0	57	474 272	0	474 272
70607	340	0	340	50	0	50	0	0	0	390	0	390
70608	69 647	0	69 647	6 488	0	6 488	0	0	0	76 135	0	76 135
70611	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
Итого по активу (баланс)	1 766 111	145 765	1 911 876	9 223 795	5 308 038	14 531 833	9 079 123	5 323 803	14 402 926	1 910 783	130 000	2 040 783
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	27 771	0	27 771	0	0	0	0	0	0	27 771	0	27 771
10603	163	0	163	148	0	148	30	0	30	45	0	45
10701	21 507	0	21 507	0	0	0	0	0	0	21 507	0	21 507
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1	0	1	108	0	108	176	0	176	69	0	69
30220	0	342	342	0	342	342	0	0	0	0	0	0
30223	47 797	0	47 797	816 650	0	816 650	768 853	0	768 853	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	7	0	7	54 163	154	54 317	54 156	154	54 310	0	0	0
31201	0	0	0	48 700	0	48 700	48 700	0	48 700	0	0	0
31202	50 000	0	50 000	292 015	0	292 015	242 015	0	242 015	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
40602	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
40701	30	0	30	1 354	0	1 354	1 355	0	1 355	31	0	31
40702	335 614	303	335 917	2 194 316	9 545	2 203 861	2 306 873	10 400	2 317 273	448 171	1 158	449 329
40703	6 092	0	6 092	13 486	0	13 486	12 506	0	12 506	5 112	0	5 112
40802	27 460	1	27 461	107 153	1	107 154	98 858	1	98 859	19 165	1	19 166
40817	35 676	389	36 065	196 805	140	196 945	202 896	106	203 002	41 767	355	42 122
40820	60	0	60	58	0	58	51	0	51	53	0	53
40821	7 146	0	7 146	186 730	0	186 730	179 584	0	179 584	0	0	0
40905	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
40909	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
40911	40	0	40	6 129	0	6 129	6 089	0	6 089	0	0	0
40912	0	0	0	132	13	145	132	13	145	0	0	0
40913	0	0	0	61	15	76	61	15	76	0	0	0
42105	8 197	0	8 197	0	0	0	54	0	54	8 251	0	8 251
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	2 269	0	2 269	0	0	0	15	0	15	2 284	0	2 284
42207	5 093	0	5 093	204	0	204	0	0	0	4 889	0	4 889
42301	3 187	3 989	7 176	7 001	7 438	14 439	6 379	6 417	12 796	2 565	2 968	5 533
42303	0	0	0	0	4	4	0	331	331	0	327	327
42304	0	4 149	4 149	0	939	939	0	415	415	0	3 625	3 625
42305	70	3 720	3 790	0	1 436	1 436	0	2 649	2 649	70	4 933	5 003
42306	429 438	15 493	444 931	89 996	11 894	101 890	77 409	10 047	87 456	416 851	13 646	430 497
42307	28 458	0	28 458	13 988	0	13 988	10 908	0	10 908	25 378	0	25 378
42601	1	2	3	0	1	1	0	0	0	1	1	2
42606	0	439	439	0	13	13	0	8	8	0	434	434
44915	437	0	437	44	0	44	0	0	0	393	0	393
45215	4 956	0	4 956	6 690	0	6 690	6 612	0	6 612	4 878	0	4 878
45415	152	0	152	0	0	0	8	0	8	160	0	160
45515	42 067	0	42 067	2 746	0	2 746	4 487	0	4 487	43 808	0	43 808
45818	62 187	0	62 187	10 488	0	10 488	2 211	0	2 211	53 910	0	53 910
45918	3 309	0	3 309	170	0	170	356	0	356	3 495	0	3 495
47403	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47407	0	0	0	3 365 145	3 333 080	6 698 225	3 365 145	3 333 080	6 698 225	0	0	0
47411	1 913	23	1 936	1 336	23	1 359	1 513	17	1 530	2 090	17	2 107
47416	47	0	47	5 849	0	5 849	5 802	0	5 802	0	0	0
47422	341	0	341	991	0	991	1 002	0	1 002	352	0	352
47425	5 589	0	5 589	10 380	0	10 380	9 393	0	9 393	4 602	0	4 602
47426	549	0	549	549	0	549	622	0	622	622	0	622
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	1 132	0	1 132	0	0	0	50	0	50	1 182	0	1 182
50220	4 466	0	4 466	351	0	351	1 187	0	1 187	5 302	0	5 302
50408	841	0	841	20	0	20	0	0	0	821	0	821
51510	5 043	0	5 043	298	0	298	0	0	0	4 745	0	4 745
52406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	79	0	79	2 818	0	2 818	3 267	0	3 267	528	0	528
60305	0	0	0	7 740	0	7 740	7 740	0	7 740	0	0	0
60307	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	0	0	0	1 767	0	1 767	1 767	0	1 767	0	0	0
60322	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60324	2 880	0	2 880	155	0	155	1 213	0	1 213	3 938	0	3 938
60405	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	30 721	0	30 721	233	0	233	347	0	347	30 835	0	30 835
61012	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
61301	0	0	0	0	0	0	942	0	942	942	0	942
61304	165	0	165	30	0	30	21	0	21	156	0	156
61501	68	0	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0
70601	399 624	0	399 624	8	0	8	62 704	0	62 704	462 320	0	462 320
70602	6 501	0	6 501	12	0	12	0	0	0	6 489	0	6 489
70603	79 699	0	79 699	0	0	0	3 887	0	3 887	83 586	0	83 586
Итого по пассиву (баланс)	1 883 026	28 850	1 911 876	7 448 422	3 365 038	10 813 460	7 578 714	3 363 653	10 942 367	2 013 318	27 465	2 040 783
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	72 360	0	72 360	0	0	0	0	0	0	72 360	0	72 360
90901	97 097	0	97 097	22 643	0	22 643	27 211	0	27 211	92 529	0	92 529
90902	99 292	0	99 292	24 259	0	24 259	30 358	0	30 358	93 193	0	93 193
91202	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91411	65 630	0	65 630	503 520	0	503 520	460 432	0	460 432	108 718	0	108 718
91414	752 950	0	752 950	47 359	0	47 359	163 934	0	163 934	636 375	0	636 375
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91604	23 204	1 157	24 361	4 216	18	4 234	4 233	34	4 267	23 187	1 141	24 328
91704	703	0	703	462	0	462	0	0	0	1 165	0	1 165
91802	1 424	0	1 424	1 268	0	1 268	0	0	0	2 692	0	2 692
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	321 795	0	321 795	37 645	0	37 645	64 058	0	64 058	295 382	0	295 382
Итого по активу (баланс)	1 434 646	1 157	1 435 803	641 374	18	641 392	750 229	34	750 263	1 325 791	1 141	1 326 932
Пассив
91312	205 074	0	205 074	22 503	0	22 503	2 154	0	2 154	184 725	0	184 725
91315	16 670	0	16 670	7 970	0	7 970	0	0	0	8 700	0	8 700
91316	80	0	80	22 130	0	22 130	22 180	0	22 180	130	0	130
91317	3 542	0	3 542	11 432	0	11 432	12 162	0	12 162	4 272	0	4 272
91318	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091
91507	96 417	0	96 417	23	0	23	58	0	58	96 452	0	96 452
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	1 114 008	0	1 114 008	669 094	0	669 094	586 636	0	586 636	1 031 550	0	1 031 550
Итого по пассиву (баланс)	1 435 803	0	1 435 803	733 152	0	733 152	624 281	0	624 281	1 326 932	0	1 326 932
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	112 730	0	112 730	3 307 927	12 331	3 320 258	3 322 750	12 331	3 335 081	97 907	0	97 907
93801	121	0	121	6 417	0	6 417	6 257	0	6 257	281	0	281
Итого по активу (баланс)	112 851	0	112 851	3 314 344	12 331	3 326 675	3 329 007	12 331	3 341 338	98 188	0	98 188
Пассив
96001	0	112 851	112 851	12 281	3 331 346	3 343 627	12 281	3 316 683	3 328 964	0	98 188	98 188
96801	0	0	0	6 999	0	6 999	6 999	0	6 999	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	112 851	112 851	19 280	3 331 346	3 350 626	19 280	3 316 683	3 335 963	0	98 188	98 188
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	341 598,0000	0	0	74 200,0000	0	0	55 702,0000	0	0	360 096,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	108,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	101,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	341 722,0000	0	0	74 202,0000	0	0	55 713,0000	0	0	360 211,0000
Пассив
98050	0	0	26 622,0000	0	0	37 211,0000	0	0	37 200,0000	0	0	26 611,0000
98070	0	0	315 100,0000	0	0	955 345,0000	0	0	973 845,0000	0	0	333 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	341 722,0000	0	0	992 556,0000	0	0	1 011 045,0000	0	0	360 211,0000

Страница была полезной?