Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 179	0	3 179	454	0	454	31	0	31	3 602	0	3 602
20202	39 532	22 164	61 696	417 041	275 445	692 486	418 753	286 281	705 034	37 820	11 328	49 148
20208	10 949	0	10 949	20 325	0	20 325	20 915	0	20 915	10 359	0	10 359
20209	0	0	0	95 600	0	95 600	95 600	0	95 600	0	0	0
30102	8 244	0	8 244	3 713 214	0	3 713 214	3 692 615	0	3 692 615	28 843	0	28 843
30110	5 532	72 589	78 121	1 019 719	73 605	1 093 324	1 017 256	70 298	1 087 554	7 995	75 896	83 891
30202	13 170	0	13 170	0	0	0	1 082	0	1 082	12 088	0	12 088
30204	549	0	549	8	0	8	0	0	0	557	0	557
30221	0	0	0	0	9 443	9 443	0	9 443	9 443	0	0	0
30233	0	0	0	23 831	172	24 003	23 831	172	24 003	0	0	0
30413	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
30424	558	0	558	104 115	0	104 115	104 673	0	104 673	0	0	0
30602	75	0	75	15 004	0	15 004	15 007	0	15 007	72	0	72
31902	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000	1 475 000	0	1 475 000	70 000	0	70 000
32003	20 000	0	20 000	495 000	0	495 000	515 000	0	515 000	0	0	0
32010	0	332	332	0	12	12	0	21	21	0	323	323
44907	3 788	0	3 788	0	0	0	292	0	292	3 496	0	3 496
45201	0	0	0	2 832	0	2 832	2 832	0	2 832	0	0	0
45204	0	0	0	38 946	0	38 946	0	0	0	38 946	0	38 946
45205	2 204	0	2 204	0	0	0	1 150	0	1 150	1 054	0	1 054
45206	2 275	0	2 275	0	0	0	232	0	232	2 043	0	2 043
45207	99 262	0	99 262	835	0	835	20 228	0	20 228	79 869	0	79 869
45208	19 300	0	19 300	0	0	0	275	0	275	19 025	0	19 025
45406	380	0	380	0	0	0	54	0	54	326	0	326
45407	8 232	0	8 232	1 000	0	1 000	232	0	232	9 000	0	9 000
45408	8 135	0	8 135	0	0	0	8 135	0	8 135	0	0	0
45505	24 516	0	24 516	4 170	0	4 170	4 426	0	4 426	24 260	0	24 260
45506	252 751	0	252 751	25 317	0	25 317	20 491	0	20 491	257 577	0	257 577
45507	153 022	0	153 022	7 707	0	7 707	5 905	0	5 905	154 824	0	154 824
45812	9 881	4 681	14 562	15	171	186	18	297	315	9 878	4 555	14 433
45814	1 560	0	1 560	0	0	0	2	0	2	1 558	0	1 558
45815	44 205	0	44 205	3 925	0	3 925	1 637	0	1 637	46 493	0	46 493
45912	87	0	87	17	0	17	17	0	17	87	0	87
45915	4 100	0	4 100	2 108	0	2 108	1 480	0	1 480	4 728	0	4 728
47404	0	138 642	138 642	169 560	135 372	304 932	169 560	131 534	301 094	0	142 480	142 480
47408	0	0	0	3 888 996	3 940 212	7 829 208	3 888 996	3 940 212	7 829 208	0	0	0
47423	8 994	0	8 994	39 445	23 878	63 323	25 442	23 878	49 320	22 997	0	22 997
47427	13 539	0	13 539	8 521	0	8 521	8 905	0	8 905	13 155	0	13 155
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50107	23 441	0	23 441	160	0	160	0	0	0	23 601	0	23 601
50121	93	0	93	0	0	0	3	0	3	90	0	90
50207	303 952	0	303 952	17 095	0	17 095	0	0	0	321 047	0	321 047
50208	36 603	0	36 603	342	0	342	0	0	0	36 945	0	36 945
50221	954	0	954	144	0	144	147	0	147	951	0	951
50606	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
51508	6 313	0	6 313	1	0	1	158	0	158	6 156	0	6 156
60302	623	0	623	385	0	385	173	0	173	835	0	835
60306	0	0	0	2 127	0	2 127	2 119	0	2 119	8	0	8
60308	0	0	0	117	0	117	109	0	109	8	0	8
60310	352	0	352	371	0	371	447	0	447	276	0	276
60312	1 777	0	1 777	2 286	0	2 286	1 975	0	1 975	2 088	0	2 088
60323	2 789	0	2 789	137	0	137	263	0	263	2 663	0	2 663
60401	108 390	0	108 390	123	0	123	0	0	0	108 513	0	108 513
60701	185	0	185	123	0	123	123	0	123	185	0	185
61002	0	0	0	11	0	11	7	0	7	4	0	4
61008	587	0	587	140	0	140	140	0	140	587	0	587
61009	213	0	213	233	0	233	217	0	217	229	0	229
61011	35 315	0	35 315	0	0	0	0	0	0	35 315	0	35 315
61209	0	0	0	14 570	0	14 570	14 570	0	14 570	0	0	0
61210	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61403	2 034	0	2 034	6	0	6	516	0	516	1 524	0	1 524
70606	307 498	0	307 498	37 838	0	37 838	69	0	69	345 267	0	345 267
70607	342	0	342	0	0	0	32	0	32	310	0	310
70608	41 817	0	41 817	16 043	0	16 043	0	0	0	57 860	0	57 860
70611	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
Итого по активу (баланс)	1 631 636	238 408	1 870 044	11 790 360	4 458 310	16 248 670	11 616 543	4 462 136	16 078 679	1 805 453	234 582	2 040 035
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	27 771	0	27 771	0	0	0	0	0	0	27 771	0	27 771
10603	954	0	954	147	0	147	144	0	144	951	0	951
10701	21 507	0	21 507	0	0	0	0	0	0	21 507	0	21 507
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	42	0	42	18	0	18	0	0	0	24	0	24
30223	21 919	0	21 919	583 737	0	583 737	591 085	0	591 085	29 267	0	29 267
30232	0	0	0	44 334	269	44 603	44 334	269	44 603	0	0	0
30601	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
31201	0	0	0	4 262	0	4 262	4 262	0	4 262	0	0	0
31202	60 000	0	60 000	235 000	0	235 000	230 000	0	230 000	55 000	0	55 000
40602	170	0	170	521	0	521	374	0	374	23	0	23
40701	2	0	2	745	0	745	800	0	800	57	0	57
40702	333 847	1 115	334 962	1 618 017	9 381	1 627 398	1 704 061	9 152	1 713 213	419 891	886	420 777
40703	6 939	0	6 939	6 428	0	6 428	6 096	0	6 096	6 607	0	6 607
40802	20 566	1 201	21 767	116 675	1 266	117 941	152 724	66	152 790	56 615	1	56 616
40817	34 873	319	35 192	191 974	160	192 134	193 006	239	193 245	35 905	398	36 303
40820	39	0	39	54	0	54	49	0	49	34	0	34
40821	7 072	0	7 072	189 868	0	189 868	193 951	0	193 951	11 155	0	11 155
40903	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40905	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
40909	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	34	0	34	2 329	0	2 329	2 295	0	2 295	0	0	0
40912	0	0	0	116	44	160	116	44	160	0	0	0
40913	0	0	0	15	76	91	15	76	91	0	0	0
42105	7 036	0	7 036	0	0	0	54	0	54	7 090	0	7 090
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	2 224	0	2 224	0	0	0	15	0	15	2 239	0	2 239
42207	5 670	0	5 670	85	0	85	0	0	0	5 585	0	5 585
42301	2 735	4 963	7 698	9 712	7 318	17 030	10 375	5 964	16 339	3 398	3 609	7 007
42303	0	3 286	3 286	0	209	209	0	590	590	0	3 667	3 667
42304	0	4 874	4 874	0	299	299	0	922	922	0	5 497	5 497
42305	257	3 397	3 654	0	224	224	1	376	377	258	3 549	3 807
42306	497 901	15 233	513 134	118 460	856	119 316	74 186	537	74 723	453 627	14 914	468 541
42307	27 662	0	27 662	12 870	0	12 870	25 175	0	25 175	39 967	0	39 967
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42606	0	435	435	0	27	27	0	17	17	0	425	425
43801	0	0	0	8 001	0	8 001	8 001	0	8 001	0	0	0
44915	568	0	568	44	0	44	0	0	0	524	0	524
45215	7 498	0	7 498	2 339	0	2 339	473	0	473	5 632	0	5 632
45415	207	0	207	81	0	81	5	0	5	131	0	131
45515	34 982	0	34 982	2 848	0	2 848	4 890	0	4 890	37 024	0	37 024
45818	56 938	0	56 938	438	0	438	2 293	0	2 293	58 793	0	58 793
45918	2 424	0	2 424	105	0	105	401	0	401	2 720	0	2 720
47403	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47407	0	0	0	3 937 644	3 884 961	7 822 605	3 937 644	3 884 961	7 822 605	0	0	0
47411	2 619	25	2 644	1 797	25	1 822	1 858	23	1 881	2 680	23	2 703
47416	7	0	7	712	0	712	1 227	0	1 227	522	0	522
47422	181	0	181	475	0	475	591	0	591	297	0	297
47425	4 970	0	4 970	1 363	0	1 363	2 283	0	2 283	5 890	0	5 890
47426	569	0	569	569	0	569	566	0	566	566	0	566
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	1 134	0	1 134	32	0	32	0	0	0	1 102	0	1 102
50220	3 179	0	3 179	31	0	31	454	0	454	3 602	0	3 602
50408	905	0	905	27	0	27	0	0	0	878	0	878
51510	5 408	0	5 408	131	0	131	1	0	1	5 278	0	5 278
52301	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
52302	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
52406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	52	0	52	388	0	388	2 951	0	2 951	2 615	0	2 615
60305	0	0	0	3 987	0	3 987	7 600	0	7 600	3 613	0	3 613
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60311	0	0	0	1 938	0	1 938	1 938	0	1 938	0	0	0
60322	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
60324	2 789	0	2 789	306	0	306	224	0	224	2 707	0	2 707
60405	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
60601	30 754	0	30 754	0	0	0	352	0	352	31 106	0	31 106
61012	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
61301	610	0	610	405	0	405	68	0	68	273	0	273
61304	173	0	173	27	0	27	23	0	23	169	0	169
61501	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
70601	286 393	0	286 393	27	0	27	45 743	0	45 743	332 109	0	332 109
70602	6 519	0	6 519	3	0	3	0	0	0	6 516	0	6 516
70603	52 788	0	52 788	0	0	0	10 252	0	10 252	63 040	0	63 040
Итого по пассиву (баланс)	1 835 194	34 850	1 870 044	7 159 858	3 905 170	11 065 028	7 331 728	3 903 291	11 235 019	2 007 064	32 971	2 040 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 599	0	99 599	9 076	0	9 076	9 139	0	9 139	99 536	0	99 536
90902	84 651	0	84 651	8 871	0	8 871	3 858	0	3 858	89 664	0	89 664
91202	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	79 407	0	79 407	316 626	0	316 626	323 525	0	323 525	72 508	0	72 508
91414	1 118 594	0	1 118 594	33 159	0	33 159	86 068	0	86 068	1 065 685	0	1 065 685
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91604	19 410	1 159	20 569	2 894	42	2 936	1 825	73	1 898	20 479	1 128	21 607
91704	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
91802	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	331 727	0	331 727	7 013	0	7 013	95 175	0	95 175	243 565	0	243 565
Итого по активу (баланс)	1 735 707	1 159	1 736 866	377 640	42	377 682	519 592	73	519 665	1 593 755	1 128	1 594 883
Пассив
91312	246 933	0	246 933	51 811	0	51 811	2 263	0	2 263	197 385	0	197 385
91315	16 670	0	16 670	0	0	0	0	0	0	16 670	0	16 670
91316	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
91317	40 936	0	40 936	43 364	0	43 364	4 733	0	4 733	2 305	0	2 305
91507	26 956	0	26 956	0	0	0	17	0	17	26 973	0	26 973
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	1 405 139	0	1 405 139	423 973	0	423 973	370 152	0	370 152	1 351 318	0	1 351 318
Итого по пассиву (баланс)	1 736 866	0	1 736 866	519 148	0	519 148	377 165	0	377 165	1 594 883	0	1 594 883
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	199 491	265	199 756	3 884 705	3 541	3 888 246	3 886 868	3 611	3 890 479	197 328	195	197 523
93801	0	0	0	12 827	0	12 827	12 827	0	12 827	0	0	0
Итого по активу (баланс)	199 491	265	199 756	3 897 532	3 541	3 901 073	3 899 695	3 611	3 903 306	197 328	195	197 523
Пассив
96001	264	199 485	199 749	3 594	3 908 200	3 911 794	3 526	3 906 020	3 909 546	196	197 305	197 501
96801	7	0	7	12 791	0	12 791	12 806	0	12 806	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	271	199 485	199 756	16 385	3 908 200	3 924 585	16 332	3 906 020	3 922 352	218	197 305	197 523
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	348 001,0000	0	0	28 200,0000	0	0	14 200,0000	0	0	362 001,0000
98035	0	0	122,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	115,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	348 140,0000	0	0	28 200,0000	0	0	14 207,0000	0	0	362 133,0000
Пассив
98050	0	0	28 139,0000	0	0	88 707,0000	0	0	113 779,0000	0	0	53 211,0000
98070	0	0	320 001,0000	0	0	711 686,0000	0	0	700 607,0000	0	0	308 922,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	348 140,0000	0	0	800 393,0000	0	0	814 386,0000	0	0	362 133,0000

Страница была полезной?