Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
10605	3 627	0	3 627	128	0	128	288	0	288	3 467	0	3 467
20202	73 135	17 489	90 624	534 765	349 632	884 397	529 359	352 794	882 153	78 541	14 327	92 868
20208	6 282	0	6 282	31 745	0	31 745	29 197	0	29 197	8 830	0	8 830
20209	0	0	0	100 676	0	100 676	100 676	0	100 676	0	0	0
30102	35 751	0	35 751	2 222 798	0	2 222 798	2 213 515	0	2 213 515	45 034	0	45 034
30110	5 681	67 590	73 271	372 532	118 731	491 263	371 907	126 371	498 278	6 306	59 950	66 256
30202	11 247	0	11 247	0	0	0	779	0	779	10 468	0	10 468
30204	496	0	496	0	0	0	50	0	50	446	0	446
30221	0	0	0	0	10 382	10 382	0	10 382	10 382	0	0	0
30233	0	0	0	27 680	69	27 749	27 680	69	27 749	0	0	0
30402	0	0	0	582 718	0	582 718	582 718	0	582 718	0	0	0
30602	30	0	30	29 328	0	29 328	29 263	0	29 263	95	0	95
32002	0	0	0	585 000	0	585 000	585 000	0	585 000	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000
32010	0	315	315	0	9	9	0	13	13	0	311	311
44907	6 708	0	6 708	0	0	0	292	0	292	6 416	0	6 416
45201	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	700	0	700	0	0	0	300	0	300	400	0	400
45207	130 603	0	130 603	5 960	0	5 960	12 623	0	12 623	123 940	0	123 940
45208	50 790	1 513	52 303	0	37	37	28 367	209	28 576	22 423	1 341	23 764
45408	15 835	0	15 835	0	0	0	385	0	385	15 450	0	15 450
45505	22 859	0	22 859	9 648	0	9 648	4 371	0	4 371	28 136	0	28 136
45506	191 771	0	191 771	14 718	0	14 718	11 387	0	11 387	195 102	0	195 102
45507	124 603	0	124 603	7 393	0	7 393	7 093	0	7 093	124 903	0	124 903
45812	24 438	2 926	27 364	2 525	229	2 754	15 118	124	15 242	11 845	3 031	14 876
45814	2 318	0	2 318	0	0	0	399	0	399	1 919	0	1 919
45815	34 656	0	34 656	2 538	0	2 538	2 943	0	2 943	34 251	0	34 251
45912	520	0	520	180	0	180	613	0	613	87	0	87
45915	1 576	0	1 576	1 227	0	1 227	972	0	972	1 831	0	1 831
47404	3 182	0	3 182	161 680	13 262	174 942	161 393	13 262	174 655	3 469	0	3 469
47408	0	0	0	1 017 591	1 018 398	2 035 989	1 017 591	1 018 398	2 035 989	0	0	0
47423	8 457	0	8 457	21 056	35 033	56 089	21 656	21 674	43 330	7 857	13 359	21 216
47427	10 596	0	10 596	7 811	0	7 811	6 466	0	6 466	11 941	0	11 941
50104	120 285	0	120 285	813	0	813	3 182	0	3 182	117 916	0	117 916
50107	23 625	0	23 625	160	0	160	0	0	0	23 785	0	23 785
50121	167	0	167	0	0	0	9	0	9	158	0	158
50207	64 977	0	64 977	19 903	0	19 903	9 336	0	9 336	75 544	0	75 544
50208	65 314	0	65 314	565	0	565	0	0	0	65 879	0	65 879
50221	4	0	4	47	0	47	4	0	4	47	0	47
50307	29 391	0	29 391	270	0	270	1 658	0	1 658	28 003	0	28 003
51508	8 427	0	8 427	27	0	27	271	0	271	8 183	0	8 183
51509	329	0	329	0	0	0	73	0	73	256	0	256
60302	3 455	0	3 455	271	0	271	140	0	140	3 586	0	3 586
60306	0	0	0	2 045	0	2 045	2 045	0	2 045	0	0	0
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	141	0	141	720	0	720	326	0	326	535	0	535
60312	5 369	0	5 369	1 494	0	1 494	4 696	0	4 696	2 167	0	2 167
60323	1 964	0	1 964	395	0	395	47	0	47	2 312	0	2 312
60401	108 059	0	108 059	0	0	0	0	0	0	108 059	0	108 059
61002	8	0	8	18	0	18	26	0	26	0	0	0
61008	520	0	520	466	0	466	502	0	502	484	0	484
61009	301	0	301	168	0	168	181	0	181	288	0	288
61011	35 315	0	35 315	0	0	0	0	0	0	35 315	0	35 315
61209	0	0	0	14 242	0	14 242	14 242	0	14 242	0	0	0
61210	0	0	0	11 072	0	11 072	11 072	0	11 072	0	0	0
61403	251	0	251	2 239	0	2 239	41	0	41	2 449	0	2 449
70606	454 783	0	454 783	50 641	0	50 641	33	0	33	505 391	0	505 391
70607	816	0	816	148	0	148	3	0	3	961	0	961
70608	52 050	0	52 050	3 920	0	3 920	0	0	0	55 970	0	55 970
70611	1 937	0	1 937	128	0	128	0	0	0	2 065	0	2 065
Итого по активу (баланс)	1 783 382	89 833	1 873 215	5 915 644	1 545 782	7 461 426	5 831 483	1 543 296	7 374 779	1 867 543	92 319	1 959 862
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	27 771	0	27 771	0	0	0	0	0	0	27 771	0	27 771
10603	4	0	4	4	0	4	47	0	47	47	0	47
10701	21 494	0	21 494	0	0	0	0	0	0	21 494	0	21 494
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	81	0	81	23	0	23	13	0	13	71	0	71
30220	0	0	0	0	3 143	3 143	0	3 143	3 143	0	0	0
30223	27 231	0	27 231	652 508	0	652 508	682 608	0	682 608	57 331	0	57 331
30232	1	0	1	38 873	60	38 933	38 874	60	38 934	2	0	2
31201	0	0	0	2 095	0	2 095	2 095	0	2 095	0	0	0
31202	70 000	0	70 000	250 000	0	250 000	230 000	0	230 000	50 000	0	50 000
40602	471	0	471	1 563	0	1 563	1 361	0	1 361	269	0	269
40701	8	0	8	3 140	0	3 140	3 137	0	3 137	5	0	5
40702	150 774	1 628	152 402	1 532 086	11 328	1 543 414	1 609 806	11 578	1 621 384	228 494	1 878	230 372
40703	8 770	0	8 770	22 243	0	22 243	21 519	0	21 519	8 046	0	8 046
40802	17 031	1 638	18 669	89 149	1 691	90 840	90 950	86	91 036	18 832	33	18 865
40817	33 325	212	33 537	175 147	68	175 215	175 492	73	175 565	33 670	217	33 887
40821	8 991	0	8 991	263 782	0	263 782	262 627	0	262 627	7 836	0	7 836
40905	0	0	0	463	0	463	569	0	569	106	0	106
40909	0	0	0	6	111	117	6	111	117	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	4	0	4	2 051	0	2 051	2 085	0	2 085	38	0	38
40912	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
40913	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
42106	17 264	0	17 264	0	0	0	33	0	33	17 297	0	17 297
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42205	2 470	0	2 470	0	0	0	16	0	16	2 486	0	2 486
42207	1 853	0	1 853	178	0	178	0	0	0	1 675	0	1 675
42301	11 694	2 125	13 819	11 576	9 138	20 714	11 960	15 605	27 565	12 078	8 592	20 670
42304	0	1 648	1 648	0	373	373	0	36	36	0	1 311	1 311
42305	248	2 450	2 698	0	762	762	0	103	103	248	1 791	2 039
42306	450 426	17 592	468 018	159 457	878	160 335	160 509	1 045	161 554	451 478	17 759	469 237
42307	98 903	0	98 903	37 378	0	37 378	17 368	0	17 368	78 893	0	78 893
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42606	0	639	639	0	26	26	0	19	19	0	632	632
44915	1 006	0	1 006	44	0	44	0	0	0	962	0	962
45215	21 758	0	21 758	11 364	0	11 364	449	0	449	10 843	0	10 843
45415	149	0	149	3	0	3	0	0	0	146	0	146
45515	14 759	0	14 759	678	0	678	1 045	0	1 045	15 126	0	15 126
45818	57 377	0	57 377	14 876	0	14 876	7 002	0	7 002	49 503	0	49 503
45918	1 148	0	1 148	482	0	482	342	0	342	1 008	0	1 008
47407	0	0	0	1 017 647	1 016 886	2 034 533	1 017 647	1 016 886	2 034 533	0	0	0
47411	20 225	23	20 248	5 755	22	5 777	2 820	20	2 840	17 290	21	17 311
47416	164	0	164	18 545	0	18 545	18 593	0	18 593	212	0	212
47422	114	0	114	711	0	711	711	0	711	114	0	114
47425	4 895	0	4 895	7 024	0	7 024	6 983	0	6 983	4 854	0	4 854
47426	635	0	635	635	0	635	629	0	629	629	0	629
50120	7 251	0	7 251	2	0	2	148	0	148	7 397	0	7 397
50220	3 627	0	3 627	288	0	288	129	0	129	3 468	0	3 468
50319	294	0	294	14	0	14	0	0	0	280	0	280
50408	1 332	0	1 332	62	0	62	0	0	0	1 270	0	1 270
51510	7 424	0	7 424	276	0	276	20	0	20	7 168	0	7 168
52302	22 103	0	22 103	22 103	0	22 103	0	0	0	0	0	0
52406	1 000	0	1 000	22 103	0	22 103	22 103	0	22 103	1 000	0	1 000
60301	2 294	0	2 294	5 562	0	5 562	3 343	0	3 343	75	0	75
60305	3 187	0	3 187	9 976	0	9 976	6 789	0	6 789	0	0	0
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60311	0	0	0	1 789	0	1 789	1 797	0	1 797	8	0	8
60322	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0
60324	1 964	0	1 964	47	0	47	399	0	399	2 316	0	2 316
60601	27 254	0	27 254	0	0	0	377	0	377	27 631	0	27 631
61012	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
61301	500	0	500	500	0	500	79	0	79	79	0	79
61304	126	0	126	21	0	21	17	0	17	122	0	122
70601	448 618	0	448 618	108	0	108	59 466	0	59 466	507 976	0	507 976
70602	6 540	0	6 540	9	0	9	0	0	0	6 531	0	6 531
70603	51 062	0	51 062	0	0	0	2 751	0	2 751	53 813	0	53 813
Итого по пассиву (баланс)	1 845 258	27 957	1 873 215	4 384 120	1 044 486	5 428 606	4 466 488	1 048 765	5 515 253	1 927 626	32 236	1 959 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	82 915	0	82 915	26 185	0	26 185	25 527	0	25 527	83 573	0	83 573
90902	119 722	0	119 722	8 744	0	8 744	17 130	0	17 130	111 336	0	111 336
90909	0	0	0	0	3 143	3 143	0	3 143	3 143	0	0	0
91202	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	92 577	0	92 577	294 844	0	294 844	324 414	0	324 414	63 007	0	63 007
91414	1 192 183	0	1 192 183	13 920	0	13 920	95 831	0	95 831	1 110 272	0	1 110 272
91501	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
91604	13 187	996	14 183	1 184	70	1 254	875	65	940	13 496	1 001	14 497
91704	915	0	915	116	0	116	0	0	0	1 031	0	1 031
91802	1 515	0	1 515	202	0	202	0	0	0	1 717	0	1 717
99998	322 969	0	322 969	46 579	0	46 579	43 767	0	43 767	325 781	0	325 781
Итого по активу (баланс)	1 826 541	996	1 827 537	391 776	3 213	394 989	507 547	3 208	510 755	1 710 770	1 001	1 711 771
Пассив
91312	270 875	0	270 875	6 062	0	6 062	225	0	225	265 038	0	265 038
91315	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
91316	10 000	0	10 000	5 280	0	5 280	500	0	500	5 220	0	5 220
91317	3 630	0	3 630	32 426	0	32 426	33 836	0	33 836	5 040	0	5 040
91507	14 455	0	14 455	0	0	0	12 019	0	12 019	26 474	0	26 474
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	1 504 568	0	1 504 568	453 260	0	453 260	334 682	0	334 682	1 385 990	0	1 385 990
Итого по пассиву (баланс)	1 827 537	0	1 827 537	497 028	0	497 028	381 262	0	381 262	1 711 771	0	1 711 771
Г. Срочные сделки
Актив
93001	56 451	0	56 451	1 016 675	1 268	1 017 943	1 017 590	1 268	1 018 858	55 536	0	55 536
93801	294	0	294	2 252	0	2 252	2 180	0	2 180	366	0	366
Итого по активу (баланс)	56 745	0	56 745	1 018 927	1 268	1 020 195	1 019 770	1 268	1 021 038	55 902	0	55 902
Пассив
96001	0	56 745	56 745	1 264	1 021 615	1 022 879	1 264	1 020 772	1 022 036	0	55 902	55 902
96801	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	56 745	56 745	3 114	1 021 615	1 024 729	3 114	1 020 772	1 023 886	0	55 902	55 902
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	279 489,0000	0	0	65 003,0000	0	0	57 328,0000	0	0	287 164,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98035	0	0	179,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	170,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	279 700,0000	0	0	65 004,0000	0	0	57 338,0000	0	0	287 366,0000
Пассив
98050	0	0	66 036,0000	0	0	29 334,0000	0	0	46 503,0000	0	0	83 205,0000
98070	0	0	213 664,0000	0	0	582 972,0000	0	0	573 469,0000	0	0	204 161,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	279 700,0000	0	0	612 306,0000	0	0	619 972,0000	0	0	287 366,0000

Страница была полезной?