Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10605	4 285	0	4 285	69	0	69	284	0	284	4 070	0	4 070
20202	59 846	15 003	74 849	616 688	391 407	1 008 095	578 903	395 736	974 639	97 631	10 674	108 305
20208	8 411	0	8 411	27 425	0	27 425	27 704	0	27 704	8 132	0	8 132
20209	0	0	0	147 988	0	147 988	147 988	0	147 988	0	0	0
30102	44 780	0	44 780	4 518 428	0	4 518 428	4 483 778	0	4 483 778	79 430	0	79 430
30110	6 294	13 879	20 173	471 171	157 976	629 147	469 803	164 836	634 639	7 662	7 019	14 681
30202	12 624	0	12 624	457	0	457	0	0	0	13 081	0	13 081
30204	480	0	480	55	0	55	0	0	0	535	0	535
30221	0	0	0	0	44 720	44 720	0	44 720	44 720	0	0	0
30233	0	0	0	27 123	27	27 150	27 123	27	27 150	0	0	0
30402	0	0	0	720 526	0	720 526	720 526	0	720 526	0	0	0
30602	96	0	96	143 592	0	143 592	143 620	0	143 620	68	0	68
31902	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 645 000	0	1 645 000	1 545 000	0	1 545 000	100 000	0	100 000
32003	30 000	0	30 000	270 000	0	270 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32010	0	328	328	0	18	18	0	24	24	0	322	322
44907	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45201	0	0	0	4 435	0	4 435	4 435	0	4 435	0	0	0
45206	26 525	0	26 525	0	0	0	21 425	0	21 425	5 100	0	5 100
45207	285 946	0	285 946	0	0	0	81 616	0	81 616	204 330	0	204 330
45208	17 336	2 205	19 541	35 000	116	35 116	418	312	730	51 918	2 009	53 927
45407	281	0	281	0	0	0	281	0	281	0	0	0
45408	17 330	0	17 330	0	0	0	390	0	390	16 940	0	16 940
45505	17 946	0	17 946	3 096	0	3 096	2 675	0	2 675	18 367	0	18 367
45506	176 014	0	176 014	16 746	0	16 746	14 397	0	14 397	178 363	0	178 363
45507	137 896	0	137 896	10 136	0	10 136	14 626	0	14 626	133 406	0	133 406
45812	13 387	2 416	15 803	14 973	296	15 269	0	188	188	28 360	2 524	30 884
45814	2 438	0	2 438	0	0	0	45	0	45	2 393	0	2 393
45815	31 937	0	31 937	1 944	0	1 944	1 442	0	1 442	32 439	0	32 439
45912	87	0	87	705	0	705	0	0	0	792	0	792
45915	889	0	889	1 069	0	1 069	877	0	877	1 081	0	1 081
47404	292	0	292	144 465	33 344	177 809	142 276	33 344	175 620	2 481	0	2 481
47408	0	0	0	698 286	681 705	1 379 991	698 286	681 705	1 379 991	0	0	0
47423	4 167	0	4 167	16 640	76 575	93 215	16 939	65 423	82 362	3 868	11 152	15 020
47427	16 825	0	16 825	7 669	0	7 669	14 503	0	14 503	9 991	0	9 991
50104	255 288	0	255 288	1 504	0	1 504	134 118	0	134 118	122 674	0	122 674
50107	36 616	0	36 616	344	0	344	12 267	0	12 267	24 693	0	24 693
50121	140	0	140	15	0	15	0	0	0	155	0	155
50208	83 980	0	83 980	753	0	753	2 052	0	2 052	82 681	0	82 681
50307	28 283	0	28 283	279	0	279	0	0	0	28 562	0	28 562
51401	0	0	0	59 910	0	59 910	59 910	0	59 910	0	0	0
51508	9 405	0	9 405	0	0	0	308	0	308	9 097	0	9 097
51509	697	0	697	0	0	0	199	0	199	498	0	498
60302	165	0	165	67	0	67	0	0	0	232	0	232
60306	0	0	0	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	0	0	0
60308	0	0	0	72	0	72	67	0	67	5	0	5
60310	179	0	179	391	0	391	419	0	419	151	0	151
60312	1 047	0	1 047	2 163	0	2 163	2 358	0	2 358	852	0	852
60323	1 213	0	1 213	4	0	4	2	0	2	1 215	0	1 215
60401	107 461	0	107 461	404	0	404	0	0	0	107 865	0	107 865
60701	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
61002	10	0	10	44	0	44	45	0	45	9	0	9
61008	492	0	492	239	0	239	248	0	248	483	0	483
61009	562	0	562	239	0	239	468	0	468	333	0	333
61011	34 508	0	34 508	0	0	0	0	0	0	34 508	0	34 508
61210	0	0	0	205 810	0	205 810	205 810	0	205 810	0	0	0
61403	287	0	287	80	0	80	38	0	38	329	0	329
70606	201 307	0	201 307	106 652	0	106 652	37	0	37	307 922	0	307 922
70607	4 827	0	4 827	547	0	547	5 169	0	5 169	205	0	205
70608	25 088	0	25 088	6 008	0	6 008	0	0	0	31 096	0	31 096
70611	2 406	0	2 406	1 147	0	1 147	0	0	0	3 553	0	3 553
Итого по активу (баланс)	1 717 099	33 831	1 750 930	10 062 468	1 386 184	11 448 652	10 014 985	1 386 315	11 401 300	1 764 582	33 700	1 798 282
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	27 771	0	27 771	0	0	0	0	0	0	27 771	0	27 771
10701	21 494	0	21 494	0	0	0	0	0	0	21 494	0	21 494
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1	0	1	1	0	1	6	0	6	6	0	6
30223	44 971	0	44 971	939 808	0	939 808	918 659	0	918 659	23 822	0	23 822
30232	1	0	1	35 343	97	35 440	35 343	97	35 440	1	0	1
31201	0	0	0	6 023	0	6 023	6 023	0	6 023	0	0	0
31202	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	0	0	0
40602	387	0	387	108	0	108	107	0	107	386	0	386
40701	10	0	10	984	0	984	981	0	981	7	0	7
40702	218 713	1 590	220 303	2 779 103	5 180	2 784 283	2 776 625	4 970	2 781 595	216 235	1 380	217 615
40703	7 361	0	7 361	26 773	0	26 773	26 798	0	26 798	7 386	0	7 386
40802	17 041	923	17 964	106 102	73	106 175	110 019	1 299	111 318	20 958	2 149	23 107
40817	86 754	555	87 309	148 741	154	148 895	138 825	160	138 985	76 838	561	77 399
40821	8 490	0	8 490	251 700	0	251 700	260 290	0	260 290	17 080	0	17 080
40905	0	0	0	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284	0	0	0
40909	0	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40911	16	0	16	1 583	0	1 583	1 592	0	1 592	25	0	25
40912	0	0	0	0	207	207	0	207	207	0	0	0
40913	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
42105	6 547	0	6 547	0	0	0	43	0	43	6 590	0	6 590
42106	22 143	0	22 143	3 000	0	3 000	26	0	26	19 169	0	19 169
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42205	2 787	0	2 787	767	0	767	740	0	740	2 760	0	2 760
42207	2 933	0	2 933	311	0	311	0	0	0	2 622	0	2 622
42301	14 459	2 267	16 726	30 392	6 671	37 063	29 806	6 522	36 328	13 873	2 118	15 991
42303	0	254	254	0	18	18	0	13	13	0	249	249
42304	0	1 806	1 806	0	246	246	0	86	86	0	1 646	1 646
42305	251	1 981	2 232	0	146	146	1	108	109	252	1 943	2 195
42306	458 519	23 747	482 266	90 994	1 896	92 890	104 545	997	105 542	472 070	22 848	494 918
42307	123 242	0	123 242	19 764	0	19 764	15 211	0	15 211	118 689	0	118 689
42601	1	2	3	8	0	8	8	0	8	1	2	3
42606	0	656	656	0	48	48	0	38	38	0	646	646
44915	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45215	28 702	0	28 702	26 955	0	26 955	26 982	0	26 982	28 729	0	28 729
45415	161	0	161	3	0	3	0	0	0	158	0	158
45515	12 102	0	12 102	3 061	0	3 061	3 708	0	3 708	12 749	0	12 749
45818	49 285	0	49 285	2 180	0	2 180	10 202	0	10 202	57 307	0	57 307
45918	592	0	592	70	0	70	491	0	491	1 013	0	1 013
47407	0	0	0	681 410	697 880	1 379 290	681 410	697 880	1 379 290	0	0	0
47411	19 460	38	19 498	3 080	38	3 118	3 260	32	3 292	19 640	32	19 672
47416	211	0	211	27 380	0	27 380	27 379	0	27 379	210	0	210
47422	108	0	108	752	257	1 009	752	257	1 009	108	0	108
47425	5 974	0	5 974	39 775	0	39 775	39 969	0	39 969	6 168	0	6 168
47426	722	0	722	722	0	722	720	0	720	720	0	720
50120	11 263	0	11 263	5 169	0	5 169	547	0	547	6 641	0	6 641
50220	4 285	0	4 285	284	0	284	69	0	69	4 070	0	4 070
50319	0	0	0	0	0	0	286	0	286	286	0	286
50408	1 572	0	1 572	75	0	75	0	0	0	1 497	0	1 497
51510	8 531	0	8 531	432	0	432	0	0	0	8 099	0	8 099
52406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	116	0	116	1 682	0	1 682	3 859	0	3 859	2 293	0	2 293
60305	0	0	0	3 461	0	3 461	6 668	0	6 668	3 207	0	3 207
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60311	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0
60322	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
60324	1 337	0	1 337	126	0	126	33	0	33	1 244	0	1 244
60601	26 549	0	26 549	0	0	0	344	0	344	26 893	0	26 893
61012	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
61301	570	0	570	216	0	216	1 190	0	1 190	1 544	0	1 544
61304	102	0	102	18	0	18	21	0	21	105	0	105
70601	207 213	0	207 213	41	0	41	96 789	0	96 789	303 961	0	303 961
70602	6 513	0	6 513	0	0	0	15	0	15	6 528	0	6 528
70603	26 510	0	26 510	0	0	0	5 656	0	5 656	32 166	0	32 166
Итого по пассиву (баланс)	1 717 107	33 823	1 750 930	5 442 428	712 974	6 155 402	5 490 029	712 725	6 202 754	1 764 708	33 574	1 798 282
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	65 810	0	65 810	109 371	0	109 371	19 502	0	19 502	155 679	0	155 679
90902	193 370	0	193 370	8 131	0	8 131	111 461	0	111 461	90 040	0	90 040
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	63 965	0	63 965	240 220	0	240 220	304 185	0	304 185	0	0	0
91414	1 120 603	0	1 120 603	61 857	0	61 857	109 763	0	109 763	1 072 697	0	1 072 697
91501	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
91604	14 810	924	15 734	1 287	115	1 402	1 194	102	1 296	14 903	937	15 840
91704	667	0	667	248	0	248	0	0	0	915	0	915
91802	1 474	0	1 474	463	0	463	422	0	422	1 515	0	1 515
99998	292 901	0	292 901	104 387	0	104 387	81 376	0	81 376	315 912	0	315 912
Итого по активу (баланс)	1 754 159	924	1 755 083	525 965	115	526 080	627 905	102	628 007	1 652 219	937	1 653 156
Пассив
91003	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
91004	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91312	240 269	0	240 269	11 410	0	11 410	23 250	0	23 250	252 109	0	252 109
91315	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
91316	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91317	3 031	0	3 031	69 455	0	69 455	76 808	0	76 808	10 384	0	10 384
91507	10 598	0	10 598	0	0	0	3 818	0	3 818	14 416	0	14 416
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	1 462 182	0	1 462 182	446 541	0	446 541	321 603	0	321 603	1 337 244	0	1 337 244
Итого по пассиву (баланс)	1 755 083	0	1 755 083	527 918	0	527 918	425 991	0	425 991	1 653 156	0	1 653 156
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	665 539	36 312	701 851	665 539	36 312	701 851	0	0	0
93801	0	0	0	1 856	0	1 856	1 856	0	1 856	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	667 395	36 312	703 707	667 395	36 312	703 707	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	35 956	670 345	706 301	35 956	670 345	706 301	0	0	0
96801	0	0	0	3 540	0	3 540	3 540	0	3 540	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	39 496	670 345	709 841	39 496	670 345	709 841	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	373 664,0000	0	0	80 000,0000	0	0	221 000,0000	0	0	232 664,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000
98035	0	0	207,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	196,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	373 903,0000	0	0	80 006,0000	0	0	221 017,0000	0	0	232 892,0000
Пассив
98050	0	0	100 239,0000	0	0	180 017,0000	0	0	80 006,0000	0	0	228,0000
98070	0	0	273 664,0000	0	0	463 568,0000	0	0	422 568,0000	0	0	232 664,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	373 903,0000	0	0	643 585,0000	0	0	502 574,0000	0	0	232 892,0000

Страница была полезной?