Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10605	3 278	0	3 278	652	0	652	53	0	53	3 877	0	3 877
20202	71 639	9 903	81 542	539 167	341 562	880 729	546 251	333 741	879 992	64 555	17 724	82 279
20208	11 909	0	11 909	17 813	0	17 813	23 084	0	23 084	6 638	0	6 638
20209	0	0	0	121 647	0	121 647	116 037	0	116 037	5 610	0	5 610
30102	125 660	0	125 660	4 967 412	0	4 967 412	4 984 537	0	4 984 537	108 535	0	108 535
30110	9 732	59 649	69 381	692 431	261 784	954 215	695 217	234 216	929 433	6 946	87 217	94 163
30202	13 060	0	13 060	0	0	0	36	0	36	13 024	0	13 024
30204	498	0	498	44	0	44	0	0	0	542	0	542
30221	0	0	0	0	70 529	70 529	0	70 529	70 529	0	0	0
30233	1	0	1	24 814	191	25 005	24 813	191	25 004	2	0	2
30402	0	0	0	760 730	0	760 730	760 730	0	760 730	0	0	0
30602	95	0	95	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	95	0	95
31902	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32002	0	0	0	505 000	0	505 000	505 000	0	505 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32010	0	294	294	0	35	35	0	4	4	0	325	325
44907	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45201	0	0	0	2 484	0	2 484	2 484	0	2 484	0	0	0
45206	60 778	0	60 778	50	0	50	21 618	0	21 618	39 210	0	39 210
45207	285 612	0	285 612	1 000	0	1 000	5 069	0	5 069	281 543	0	281 543
45208	18 135	2 255	20 390	0	254	254	201	173	374	17 934	2 336	20 270
45407	558	0	558	0	0	0	138	0	138	420	0	420
45408	18 188	0	18 188	0	0	0	373	0	373	17 815	0	17 815
45505	12 822	0	12 822	4 107	0	4 107	2 579	0	2 579	14 350	0	14 350
45506	160 418	0	160 418	16 993	0	16 993	10 618	0	10 618	166 793	0	166 793
45507	77 491	0	77 491	28 204	0	28 204	3 476	0	3 476	102 219	0	102 219
45812	13 414	1 880	15 294	0	382	382	15	29	44	13 399	2 233	15 632
45814	2 742	0	2 742	0	0	0	38	0	38	2 704	0	2 704
45815	31 281	0	31 281	1 620	0	1 620	1 214	0	1 214	31 687	0	31 687
45912	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45915	730	0	730	606	0	606	524	0	524	812	0	812
47404	3 732	0	3 732	341 497	60 778	402 275	343 609	55 849	399 458	1 620	4 929	6 549
47408	0	0	0	463 094	508 805	971 899	463 094	508 805	971 899	0	0	0
47423	3 572	0	3 572	15 482	46 920	62 402	15 612	46 920	62 532	3 442	0	3 442
47427	10 599	0	10 599	7 978	0	7 978	5 030	0	5 030	13 547	0	13 547
50104	251 994	0	251 994	1 674	0	1 674	0	0	0	253 668	0	253 668
50107	35 831	0	35 831	399	0	399	0	0	0	36 230	0	36 230
50121	299	0	299	0	0	0	150	0	150	149	0	149
50208	82 498	0	82 498	753	0	753	0	0	0	83 251	0	83 251
50307	39 766	0	39 766	357	0	357	2 097	0	2 097	38 026	0	38 026
51401	0	0	0	7 486	0	7 486	7 486	0	7 486	0	0	0
51402	0	0	0	4 092	0	4 092	0	0	0	4 092	0	4 092
51508	9 428	0	9 428	133	0	133	205	0	205	9 356	0	9 356
51509	1 101	0	1 101	0	0	0	132	0	132	969	0	969
60302	34	0	34	15	0	15	38	0	38	11	0	11
60306	0	0	0	1 936	0	1 936	1 931	0	1 931	5	0	5
60308	8	0	8	48	0	48	55	0	55	1	0	1
60310	113	0	113	275	0	275	243	0	243	145	0	145
60312	1 198	0	1 198	1 633	0	1 633	2 230	0	2 230	601	0	601
60323	1 148	0	1 148	55	0	55	0	0	0	1 203	0	1 203
60401	107 870	0	107 870	62	0	62	0	0	0	107 932	0	107 932
60701	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61002	25	0	25	18	0	18	34	0	34	9	0	9
61008	476	0	476	181	0	181	192	0	192	465	0	465
61009	249	0	249	243	0	243	106	0	106	386	0	386
61011	34 508	0	34 508	0	0	0	0	0	0	34 508	0	34 508
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61210	0	0	0	7 514	0	7 514	7 514	0	7 514	0	0	0
61403	228	0	228	143	0	143	42	0	42	329	0	329
70606	136 506	0	136 506	31 660	0	31 660	38	0	38	168 128	0	168 128
70607	761	0	761	4 814	0	4 814	0	0	0	5 575	0	5 575
70608	13 304	0	13 304	3 047	0	3 047	0	0	0	16 351	0	16 351
70611	1 521	0	1 521	439	0	439	0	0	0	1 960	0	1 960
Итого по активу (баланс)	1 741 923	73 981	1 815 904	8 684 896	1 291 240	9 976 136	8 739 037	1 250 457	9 989 494	1 687 782	114 764	1 802 546
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	27 771	0	27 771	0	0	0	0	0	0	27 771	0	27 771
10701	21 494	0	21 494	0	0	0	0	0	0	21 494	0	21 494
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30223	180 425	0	180 425	2 020 945	0	2 020 945	1 974 316	0	1 974 316	133 796	0	133 796
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	0	0	0	37 369	107	37 476	37 370	107	37 477	1	0	1
30607	1	0	1	201	0	201	200	0	200	0	0	0
31201	0	0	0	48 234	0	48 234	48 234	0	48 234	0	0	0
31202	100 000	0	100 000	245 000	0	245 000	205 000	0	205 000	60 000	0	60 000
40602	477	0	477	114	0	114	113	0	113	476	0	476
40701	25	0	25	1 414	0	1 414	1 402	0	1 402	13	0	13
40702	223 625	1 272	224 897	4 618 093	3 741	4 621 834	4 652 398	4 072	4 656 470	257 930	1 603	259 533
40703	6 819	0	6 819	17 250	0	17 250	17 261	0	17 261	6 830	0	6 830
40802	14 937	97	15 034	90 183	7	90 190	87 844	814	88 658	12 598	904	13 502
40817	49 717	453	50 170	215 219	119	215 338	213 022	191	213 213	47 520	525	48 045
40821	10 680	0	10 680	275 886	0	275 886	274 114	0	274 114	8 908	0	8 908
40905	1	0	1	678	0	678	677	0	677	0	0	0
40909	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	3	0	3	2 152	0	2 152	2 149	0	2 149	0	0	0
40912	0	0	0	0	458	458	0	458	458	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42105	6 500	0	6 500	0	0	0	3	0	3	6 503	0	6 503
42106	21 500	0	21 500	0	0	0	16	0	16	21 516	0	21 516
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42205	2 752	0	2 752	0	0	0	17	0	17	2 769	0	2 769
42207	3 616	0	3 616	392	0	392	0	0	0	3 224	0	3 224
42301	11 272	3 542	14 814	13 774	7 628	21 402	12 438	5 137	17 575	9 936	1 051	10 987
42303	0	1 487	1 487	0	1 709	1 709	0	811	811	0	589	589
42304	0	1 443	1 443	0	665	665	0	797	797	0	1 575	1 575
42305	306	916	1 222	56	53	109	1	94	95	251	957	1 208
42306	467 264	22 304	489 568	124 584	737	125 321	127 437	1 844	129 281	470 117	23 411	493 528
42307	118 427	0	118 427	58 722	0	58 722	55 612	0	55 612	115 317	0	115 317
42601	1	149	150	0	2	2	0	17	17	1	164	165
43801	0	0	0	230 506	0	230 506	230 506	0	230 506	0	0	0
44915	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45215	28 192	0	28 192	1 256	0	1 256	1 901	0	1 901	28 837	0	28 837
45415	167	0	167	3	0	3	0	0	0	164	0	164
45515	10 469	0	10 469	4 642	0	4 642	5 411	0	5 411	11 238	0	11 238
45818	48 528	0	48 528	465	0	465	1 094	0	1 094	49 157	0	49 157
45918	526	0	526	38	0	38	74	0	74	562	0	562
47407	0	0	0	509 959	464 267	974 226	509 959	464 267	974 226	0	0	0
47411	19 314	34	19 348	3 098	35	3 133	3 058	31	3 089	19 274	30	19 304
47416	9	0	9	61 404	0	61 404	61 406	0	61 406	11	0	11
47422	121	0	121	399	464	863	381	464	845	103	0	103
47425	6 904	0	6 904	1 705	0	1 705	868	0	868	6 067	0	6 067
47426	687	0	687	687	0	687	732	0	732	732	0	732
50120	7 197	0	7 197	0	0	0	4 813	0	4 813	12 010	0	12 010
50220	3 277	0	3 277	53	0	53	653	0	653	3 877	0	3 877
50408	1 643	0	1 643	42	0	42	0	0	0	1 601	0	1 601
51510	8 886	0	8 886	243	0	243	80	0	80	8 723	0	8 723
52302	0	0	0	230 500	0	230 500	230 500	0	230 500	0	0	0
52406	1 000	0	1 000	230 500	0	230 500	230 500	0	230 500	1 000	0	1 000
60301	19	0	19	1 183	0	1 183	3 516	0	3 516	2 352	0	2 352
60305	0	0	0	3 168	0	3 168	6 264	0	6 264	3 096	0	3 096
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60311	0	0	0	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716	0	0	0
60322	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
60324	1 148	0	1 148	0	0	0	55	0	55	1 203	0	1 203
60601	26 374	0	26 374	0	0	0	346	0	346	26 720	0	26 720
61012	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
61301	703	0	703	1	0	1	56	0	56	758	0	758
61304	93	0	93	15	0	15	26	0	26	104	0	104
70601	142 211	0	142 211	19	0	19	31 290	0	31 290	173 482	0	173 482
70602	6 672	0	6 672	149	0	149	0	0	0	6 523	0	6 523
70603	12 116	0	12 116	0	0	0	4 717	0	4 717	16 833	0	16 833
Итого по пассиву (баланс)	1 784 207	31 697	1 815 904	9 052 497	480 002	9 532 499	9 040 027	479 114	9 519 141	1 771 737	30 809	1 802 546
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	52 179	0	52 179	43 160	0	43 160	11 729	0	11 729	83 610	0	83 610
90902	137 161	0	137 161	23 676	0	23 676	38 246	0	38 246	122 591	0	122 591
91202	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	118 596	0	118 596	282 648	0	282 648	339 356	0	339 356	61 888	0	61 888
91414	1 086 234	0	1 086 234	2 057	0	2 057	8 927	0	8 927	1 079 364	0	1 079 364
91501	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
91604	13 530	764	14 294	1 156	162	1 318	452	45	497	14 234	881	15 115
91704	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
91802	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474
99998	317 255	0	317 255	46 307	0	46 307	35 230	0	35 230	328 332	0	328 332
Итого по активу (баланс)	1 727 655	764	1 728 419	399 008	162	399 170	433 944	45	433 989	1 692 719	881	1 693 600
Пассив
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91311	2 830	0	2 830	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0
91312	234 874	0	234 874	3 078	0	3 078	38 763	0	38 763	270 559	0	270 559
91315	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
91316	20 100	0	20 100	42	0	42	0	0	0	20 058	0	20 058
91317	24 937	0	24 937	29 271	0	29 271	7 534	0	7 534	3 200	0	3 200
91507	10 512	0	10 512	0	0	0	0	0	0	10 512	0	10 512
91508	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
99999	1 411 164	0	1 411 164	373 052	0	373 052	327 156	0	327 156	1 365 268	0	1 365 268
Итого по пассиву (баланс)	1 728 419	0	1 728 419	408 281	0	408 281	373 462	0	373 462	1 693 600	0	1 693 600
Г. Срочные сделки
Актив
93001	43 981	0	43 981	460 563	38 551	499 114	422 749	38 551	461 300	81 795	0	81 795
93801	63	0	63	1 396	0	1 396	1 459	0	1 459	0	0	0
Итого по активу (баланс)	44 044	0	44 044	461 959	38 551	500 510	424 208	38 551	462 759	81 795	0	81 795
Пассив
96001	0	44 044	44 044	38 463	426 010	464 473	38 463	463 093	501 556	0	81 127	81 127
96801	0	0	0	1 769	0	1 769	2 437	0	2 437	668	0	668
Итого по пассиву (баланс)	0	44 044	44 044	40 232	426 010	466 242	40 900	463 093	503 993	668	81 127	81 795
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	383 664,0000	0	0	71 000,0000	0	0	71 000,0000	0	0	383 664,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98035	0	0	211,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	210,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	383 907,0000	0	0	71 004,0000	0	0	71 003,0000	0	0	383 908,0000
Пассив
98050	0	0	243,0000	0	0	2,0000	0	0	110 003,0000	0	0	110 244,0000
98070	0	0	383 664,0000	0	0	697 410,0000	0	0	587 410,0000	0	0	273 664,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	383 907,0000	0	0	697 412,0000	0	0	697 413,0000	0	0	383 908,0000

Страница была полезной?