Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	68 355	0	68 355	5 959	0	5 959	15 129	0	15 129	59 185	0	59 185
10610	51 186	0	51 186	0	0	0	0	0	0	51 186	0	51 186
20202	72 841	37 238	110 079	777 899	94 584	872 483	778 120	75 248	853 368	72 620	56 574	129 194
20208	33 271	0	33 271	203 191	0	203 191	208 836	0	208 836	27 626	0	27 626
20209	0	0	0	359 708	14 513	374 221	359 708	14 513	374 221	0	0	0
30102	119 584	0	119 584	32 406 455	0	32 406 455	32 306 346	0	32 306 346	219 693	0	219 693
30110	22 114	34 566	56 680	4 713 500	86 230	4 799 730	4 715 185	102 825	4 818 010	20 429	17 971	38 400
30114	0	22 536	22 536	0	64 863	64 863	0	57 649	57 649	0	29 750	29 750
30202	76 368	0	76 368	1 071	0	1 071	0	0	0	77 439	0	77 439
30204	3 470	0	3 470	784	0	784	0	0	0	4 254	0	4 254
30210	0	0	0	107 230	0	107 230	107 230	0	107 230	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	7 864 800	17 792	7 882 592	7 864 800	17 792	7 882 592	0	0	0
30233	52	348	400	62 730	1 929	64 659	62 728	1 895	64 623	54	382	436
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	102	0	102	15 192 592	0	15 192 592	15 192 646	0	15 192 646	48	0	48
30602	41	0	41	26 200	0	26 200	12 967	0	12 967	13 274	0	13 274
31902	0	0	0	4 180 000	0	4 180 000	4 180 000	0	4 180 000	0	0	0
31903	2 350 000	0	2 350 000	11 920 000	0	11 920 000	11 770 000	0	11 770 000	2 500 000	0	2 500 000
32002	0	0	0	5 900 000	0	5 900 000	5 900 000	0	5 900 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	350 000	0	350 000
32201	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
32308	0	21 815	21 815	0	105	105	0	21 920	21 920	0	0	0
32309	0	0	0	0	22 424	22 424	0	1 553	1 553	0	20 871	20 871
45007	699	0	699	0	0	0	27	0	27	672	0	672
45008	1 608	0	1 608	0	0	0	54	0	54	1 554	0	1 554
45201	43 582	0	43 582	164 123	0	164 123	144 031	0	144 031	63 674	0	63 674
45206	21 027	0	21 027	15 500	0	15 500	4 202	0	4 202	32 325	0	32 325
45207	155 270	0	155 270	13 031	0	13 031	15 160	0	15 160	153 141	0	153 141
45208	159 605	0	159 605	0	0	0	3 170	0	3 170	156 435	0	156 435
45301	895	0	895	442	0	442	924	0	924	413	0	413
45306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45307	557	0	557	0	0	0	17	0	17	540	0	540
45308	9 288	0	9 288	0	0	0	152	0	152	9 136	0	9 136
45401	3 152	0	3 152	3 585	0	3 585	4 658	0	4 658	2 079	0	2 079
45406	6 764	0	6 764	2 000	0	2 000	769	0	769	7 995	0	7 995
45407	69 197	0	69 197	1 000	0	1 000	5 134	0	5 134	65 063	0	65 063
45408	43 222	0	43 222	0	0	0	4 285	0	4 285	38 937	0	38 937
45504	126	0	126	488	0	488	47	0	47	567	0	567
45505	5 906	0	5 906	240	0	240	990	0	990	5 156	0	5 156
45506	91 591	0	91 591	4 815	0	4 815	6 134	0	6 134	90 272	0	90 272
45507	570 281	0	570 281	5 416	0	5 416	12 264	0	12 264	563 433	0	563 433
45509	124	0	124	399	0	399	377	0	377	146	0	146
45812	46 967	0	46 967	33	0	33	589	0	589	46 411	0	46 411
45814	1 351	0	1 351	0	0	0	330	0	330	1 021	0	1 021
45815	4 254	0	4 254	132	0	132	235	0	235	4 151	0	4 151
45912	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
45915	75	0	75	89	0	89	78	0	78	86	0	86
47404	0	1 115 867	1 115 867	0	12 942 906	12 942 906	0	13 166 809	13 166 809	0	891 964	891 964
47408	0	0	0	10 846 401	2 213 322	13 059 723	10 846 401	2 213 322	13 059 723	0	0	0
47421	0	0	0	71 259	0	71 259	66 348	0	66 348	4 911	0	4 911
47423	17 268	0	17 268	150	25 637	25 787	147	25 637	25 784	17 271	0	17 271
47427	14 839	0	14 839	18 798	0	18 798	18 339	0	18 339	15 298	0	15 298
47803	211	0	211	129	0	129	211	0	211	129	0	129
50205	383 268	0	383 268	2 297	0	2 297	89	0	89	385 476	0	385 476
50206	28 196	0	28 196	1 659	0	1 659	1 928	0	1 928	27 927	0	27 927
50207	34 228	0	34 228	274	0	274	26	0	26	34 476	0	34 476
50208	362 391	0	362 391	2 919	0	2 919	6 695	0	6 695	358 615	0	358 615
50211	0	20 532	20 532	0	862	862	0	1 518	1 518	0	19 876	19 876
50221	2 428	0	2 428	380	0	380	933	0	933	1 875	0	1 875
50606	68 962	0	68 962	0	0	0	0	0	0	68 962	0	68 962
50608	4 176	0	4 176	0	0	0	4 176	0	4 176	0	0	0
50621	64	0	64	0	0	0	64	0	64	0	0	0
50705	33 754	0	33 754	0	0	0	2	0	2	33 752	0	33 752
50706	332 751	0	332 751	4 290	0	4 290	12 897	0	12 897	324 144	0	324 144
50721	415	0	415	7 248	0	7 248	850	0	850	6 813	0	6 813
60302	1	0	1	4 423	0	4 423	4 423	0	4 423	1	0	1
60306	3	0	3	22	0	22	12	0	12	13	0	13
60308	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60310	652	0	652	1 233	0	1 233	1 235	0	1 235	650	0	650
60312	8 634	0	8 634	8 829	0	8 829	10 966	0	10 966	6 497	0	6 497
60323	159	0	159	21	0	21	34	0	34	146	0	146
60401	566 976	0	566 976	7 028	0	7 028	0	0	0	574 004	0	574 004
60404	11 490	0	11 490	0	0	0	0	0	0	11 490	0	11 490
60415	3 259	0	3 259	3 769	0	3 769	7 028	0	7 028	0	0	0
60901	8 457	0	8 457	0	0	0	0	0	0	8 457	0	8 457
61002	1 086	0	1 086	0	0	0	157	0	157	929	0	929
61008	2 686	0	2 686	241	0	241	336	0	336	2 591	0	2 591
61009	92	0	92	239	0	239	56	0	56	275	0	275
61210	0	0	0	27 269	0	27 269	27 269	0	27 269	0	0	0
61212	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61403	701	0	701	58	0	58	217	0	217	542	0	542
61903	3 039	0	3 039	0	0	0	0	0	0	3 039	0	3 039
61904	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
62001	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
70606	1 886 753	0	1 886 753	186 111	0	186 111	2	0	2	2 072 862	0	2 072 862
70607	3 898	0	3 898	2 162	0	2 162	1 387	0	1 387	4 673	0	4 673
70608	759 809	0	759 809	56 151	0	56 151	0	0	0	815 960	0	815 960
70611	10 728	0	10 728	3 495	0	3 495	0	0	0	14 223	0	14 223
70616	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
Итого по активу (баланс)	8 986 871	1 252 902	10 239 773	96 590 700	15 485 167	112 075 867	96 089 983	15 700 681	111 790 664	9 487 588	1 037 388	10 524 976
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	258 189	0	258 189	0	0	0	0	0	0	258 189	0	258 189
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	2 843	0	2 843	1 783	0	1 783	7 628	0	7 628	8 688	0	8 688
10609	9 275	0	9 275	0	0	0	0	0	0	9 275	0	9 275
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	988 623	0	988 623	0	0	0	0	0	0	988 623	0	988 623
30126	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
30220	3 398	0	3 398	50 413	3 864	54 277	49 800	3 864	53 664	2 785	0	2 785
30223	12 367	0	12 367	392 312	0	392 312	415 773	0	415 773	35 828	0	35 828
30226	201	0	201	8	0	8	11	0	11	204	0	204
30232	2 349	0	2 349	83 528	9 205	92 733	81 412	9 205	90 617	233	0	233
40406	308	0	308	14	0	14	0	0	0	294	0	294
405	319	0	319	5 826	0	5 826	5 702	0	5 702	195	0	195
406	29 933	0	29 933	13 198	0	13 198	10 624	0	10 624	27 359	0	27 359
407	1 734 260	21 320	1 755 580	4 445 213	156 033	4 601 246	4 428 538	162 271	4 590 809	1 717 585	27 558	1 745 143
408.1	125 288	37	125 325	564 262	6 081	570 343	561 271	6 105	567 376	122 297	61	122 358
40817	176 911	1 371	178 282	281 331	115	281 446	289 802	56	289 858	185 382	1 312	186 694
40820	172	0	172	313	0	313	305	0	305	164	0	164
40821	4 277	0	4 277	7 373	0	7 373	4 173	0	4 173	1 077	0	1 077
40905	4	0	4	2 048	67	2 115	2 045	67	2 112	1	0	1
40907	14	0	14	5 506	0	5 506	5 497	0	5 497	5	0	5
40909	0	0	0	2 273	1 082	3 355	2 273	1 082	3 355	0	0	0
40910	0	0	0	239	89	328	239	89	328	0	0	0
40911	707	0	707	49 060	362	49 422	49 089	362	49 451	736	0	736
40912	0	0	0	4 869	2 529	7 398	4 869	2 529	7 398	0	0	0
40913	0	0	0	14 798	5 611	20 409	14 798	5 611	20 409	0	0	0
42101	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42102	64 700	0	64 700	156 100	0	156 100	183 400	0	183 400	92 000	0	92 000
42103	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42104	28 000	0	28 000	0	0	0	3 000	0	3 000	31 000	0	31 000
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	12 000	0	12 000	7 000	0	7 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	33 876	8 340	42 216	33 621	51 405	85 026	33 366	51 079	84 445	33 621	8 014	41 635
42304	10 669	0	10 669	12 124	0	12 124	4 712	0	4 712	3 257	0	3 257
42305	35	92 487	92 522	0	31 631	31 631	0	27 857	27 857	35	88 713	88 748
42306	840 562	33 982	874 544	74 962	6 686	81 648	89 045	3 407	92 452	854 645	30 703	885 348
42307	2 163 484	0	2 163 484	1 286	0	1 286	24 043	0	24 043	2 186 241	0	2 186 241
42601	429	72	501	353	6	359	374	3	377	450	69	519
42606	296	0	296	0	0	0	1	0	1	297	0	297
45015	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
45215	26 518	0	26 518	8 943	0	8 943	10 617	0	10 617	28 192	0	28 192
45315	1 174	0	1 174	65	0	65	1	0	1	1 110	0	1 110
45415	2 938	0	2 938	197	0	197	634	0	634	3 375	0	3 375
45515	18 252	0	18 252	834	0	834	582	0	582	18 000	0	18 000
45818	52 037	0	52 037	752	0	752	196	0	196	51 481	0	51 481
45918	40	0	40	15	0	15	23	0	23	48	0	48
47401	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
47405	0	0	0	90 918	131 165	222 083	90 918	131 165	222 083	0	0	0
47407	0	0	0	2 216 867	10 850 050	13 066 917	2 216 867	10 850 050	13 066 917	0	0	0
47411	3 699	359	4 058	26 781	82	26 863	27 057	105	27 162	3 975	382	4 357
47416	1 543	0	1 543	9 596	0	9 596	8 448	0	8 448	395	0	395
47422	427	0	427	625 558	0	625 558	625 575	0	625 575	444	0	444
47424	1 141	0	1 141	58 939	0	58 939	57 839	0	57 839	41	0	41
47425	26 932	0	26 932	13 614	0	13 614	15 815	0	15 815	29 133	0	29 133
47804	106	0	106	106	0	106	65	0	65	65	0	65
50220	13 520	0	13 520	2 544	0	2 544	2 680	0	2 680	13 656	0	13 656
50620	9 130	0	9 130	2 401	0	2 401	2 162	0	2 162	8 891	0	8 891
50720	54 835	0	54 835	12 585	0	12 585	3 279	0	3 279	45 529	0	45 529
60301	1 732	0	1 732	1 456	0	1 456	434	0	434	710	0	710
60305	4 923	0	4 923	7 292	0	7 292	7 729	0	7 729	5 360	0	5 360
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
60311	3 760	0	3 760	2 887	0	2 887	2 528	0	2 528	3 401	0	3 401
60320	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60322	3	0	3	14	0	14	13	0	13	2	0	2
60324	2 234	0	2 234	12	0	12	17	0	17	2 239	0	2 239
60335	1 468	0	1 468	2 274	0	2 274	2 354	0	2 354	1 548	0	1 548
60349	4 692	0	4 692	168	0	168	0	0	0	4 524	0	4 524
60405	87	0	87	15	0	15	757	0	757	829	0	829
60414	220 384	0	220 384	0	0	0	2 306	0	2 306	222 690	0	222 690
60903	2 241	0	2 241	0	0	0	139	0	139	2 380	0	2 380
61701	24 718	0	24 718	0	0	0	0	0	0	24 718	0	24 718
61909	513	0	513	0	0	0	1	0	1	514	0	514
61910	6 973	0	6 973	0	0	0	97	0	97	7 070	0	7 070
61912	23 329	0	23 329	74	0	74	0	0	0	23 255	0	23 255
62002	1 011	0	1 011	0	0	0	0	0	0	1 011	0	1 011
70601	1 785 420	0	1 785 420	39	0	39	206 972	0	206 972	1 992 353	0	1 992 353
70602	2 500	0	2 500	1 451	0	1 451	2 402	0	2 402	3 451	0	3 451
70603	987 650	0	987 650	0	0	0	37 273	0	37 273	1 024 923	0	1 024 923
Итого по пассиву (баланс)	10 081 805	157 968	10 239 773	9 334 912	11 256 063	20 590 975	9 621 271	11 254 907	20 876 178	10 368 164	156 812	10 524 976
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	27 880	0	27 880	3 339	0	3 339	3 158	0	3 158	28 061	0	28 061
80601	7	0	7	13 031	0	13 031	6 248	0	6 248	6 790	0	6 790
80901	3 414	0	3 414	191	0	191	3 605	0	3 605	0	0	0
81001	4 049	0	4 049	0	0	0	480	0	480	3 569	0	3 569
Итого по активу (баланс)	35 350	0	35 350	16 561	0	16 561	13 491	0	13 491	38 420	0	38 420
Пассив
85101	33 047	0	33 047	0	0	0	0	0	0	33 047	0	33 047
85201	0	0	0	4 862	0	4 862	10 235	0	10 235	5 373	0	5 373
85401	2 303	0	2 303	4 085	0	4 085	1 782	0	1 782	0	0	0
85501	0	0	0	4 085	0	4 085	4 085	0	4 085	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	35 350	0	35 350	13 032	0	13 032	16 102	0	16 102	38 420	0	38 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	174 217	0	174 217	2 358	0	2 358	2 936	0	2 936	173 639	0	173 639
90902	322 241	0	322 241	31 699	0	31 699	39 084	0	39 084	314 856	0	314 856
91202	15	0	15	7	0	7	10	0	10	12	0	12
91203	6	0	6	2	0	2	3	0	3	5	0	5
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	3 766 825	0	3 766 825	543 840	0	543 840	66 853	0	66 853	4 243 812	0	4 243 812
91418	264	0	264	162	0	162	264	0	264	162	0	162
91501	108 684	0	108 684	5 472	0	5 472	175	0	175	113 981	0	113 981
91604	14 809	0	14 809	179	0	179	206	0	206	14 782	0	14 782
91704	21 729	0	21 729	0	0	0	0	0	0	21 729	0	21 729
91802	101 611	0	101 611	0	0	0	0	0	0	101 611	0	101 611
91803	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
99998	2 725 083	0	2 725 083	291 662	0	291 662	287 602	0	287 602	2 729 143	0	2 729 143
Итого по активу (баланс)	7 235 985	0	7 235 985	875 381	0	875 381	397 133	0	397 133	7 714 233	0	7 714 233
Пассив
91003	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
91004	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
91311	12 655	0	12 655	0	0	0	0	0	0	12 655	0	12 655
91312	2 356 082	0	2 356 082	65 490	0	65 490	55 666	0	55 666	2 346 258	0	2 346 258
91315	35 189	0	35 189	15 000	0	15 000	0	0	0	20 189	0	20 189
91316	9 293	0	9 293	12 567	0	12 567	20 000	0	20 000	16 726	0	16 726
91317	310 644	0	310 644	192 689	0	192 689	214 141	0	214 141	332 096	0	332 096
91507	1 220	0	1 220	1	0	1	0	0	0	1 219	0	1 219
99999	4 510 902	0	4 510 902	105 434	0	105 434	579 622	0	579 622	4 985 090	0	4 985 090
Итого по пассиву (баланс)	7 235 985	0	7 235 985	393 036	0	393 036	871 284	0	871 284	7 714 233	0	7 714 233
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 149 383	55 828	1 205 211	10 684 014	2 226 835	12 910 849	10 884 477	2 217 851	13 102 328	948 920	64 812	1 013 732
94101	0	0	0	4 294	0	4 294	4 294	0	4 294	0	0	0
99996	1 206 351	0	1 206 351	12 881 126	0	12 881 126	13 078 616	0	13 078 616	1 008 861	0	1 008 861
Итого по активу (баланс)	2 355 734	55 828	2 411 562	23 569 434	2 226 835	25 796 269	23 967 387	2 217 851	26 185 238	1 957 781	64 812	2 022 593
Пассив
96901	56 025	1 150 324	1 206 349	2 191 753	10 873 528	13 065 281	2 200 585	10 667 208	12 867 793	64 857	944 004	1 008 861
97101	2	0	2	13 336	0	13 336	13 334	0	13 334	0	0	0
99997	1 205 211	0	1 205 211	13 106 622	0	13 106 622	12 915 143	0	12 915 143	1 013 732	0	1 013 732
Итого по пассиву (баланс)	1 261 238	1 150 324	2 411 562	15 311 711	10 873 528	26 185 239	15 129 062	10 667 208	25 796 270	1 078 589	944 004	2 022 593

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?