Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	104 293	0	104 293	15 577	0	15 577	8 117	0	8 117	111 753	0	111 753
10610	2 361	0	2 361	1 234	0	1 234	0	0	0	3 595	0	3 595
20202	57 026	38 441	95 467	990 509	35 185	1 025 694	963 563	31 937	995 500	83 972	41 689	125 661
20208	29 865	0	29 865	250 733	0	250 733	246 129	0	246 129	34 469	0	34 469
20209	13 534	0	13 534	524 659	2 941	527 600	538 193	2 941	541 134	0	0	0
30102	43 973	0	43 973	6 626 955	0	6 626 955	6 621 442	0	6 621 442	49 486	0	49 486
30110	684 508	52 412	736 920	1 936 977	136 883	2 073 860	1 766 144	108 050	1 874 194	855 341	81 245	936 586
30114	0	30 546	30 546	0	86 657	86 657	0	106 324	106 324	0	10 879	10 879
30202	43 335	0	43 335	0	0	0	586	0	586	42 749	0	42 749
30204	4 743	0	4 743	0	0	0	191	0	191	4 552	0	4 552
30210	0	0	0	106 881	0	106 881	106 881	0	106 881	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	1 405 400	27 743	1 433 143	1 405 400	27 743	1 433 143	0	0	0
30233	20	0	20	8 039	2 986	11 025	8 045	2 986	11 031	14	0	14
30413	2 627	0	2 627	4 020 118	0	4 020 118	4 022 276	0	4 022 276	469	0	469
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	162	0	162	4 215 684	0	4 215 684	4 215 165	0	4 215 165	681	0	681
30602	19 840	0	19 840	75 955	0	75 955	82 553	0	82 553	13 242	0	13 242
31902	0	0	0	2 160 000	0	2 160 000	1 880 000	0	1 880 000	280 000	0	280 000
31903	370 000	0	370 000	350 000	0	350 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 020 000	0	3 020 000	2 960 000	0	2 960 000	60 000	0	60 000
32003	110 000	0	110 000	1 265 000	0	1 265 000	1 375 000	0	1 375 000	0	0	0
32004	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32010	0	1 287	1 287	0	104	104	0	66	66	0	1 325	1 325
44208	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45201	55 062	0	55 062	144 399	0	144 399	130 955	0	130 955	68 506	0	68 506
45206	175 077	0	175 077	2 655	0	2 655	83 082	0	83 082	94 650	0	94 650
45207	538 671	0	538 671	106 100	0	106 100	26 525	0	26 525	618 246	0	618 246
45208	110 219	0	110 219	0	0	0	4 638	0	4 638	105 581	0	105 581
45301	0	0	0	3 362	0	3 362	1 443	0	1 443	1 919	0	1 919
45307	36 164	0	36 164	0	0	0	1 320	0	1 320	34 844	0	34 844
45401	5 813	0	5 813	8 938	0	8 938	9 283	0	9 283	5 468	0	5 468
45406	3 958	0	3 958	300	0	300	1 133	0	1 133	3 125	0	3 125
45407	106 543	0	106 543	2 205	0	2 205	8 086	0	8 086	100 662	0	100 662
45408	90 312	0	90 312	549	0	549	1 250	0	1 250	89 611	0	89 611
45504	637	0	637	20	0	20	81	0	81	576	0	576
45505	7 256	0	7 256	381	0	381	1 361	0	1 361	6 276	0	6 276
45506	130 952	0	130 952	6 573	0	6 573	8 453	0	8 453	129 072	0	129 072
45507	539 080	0	539 080	9 178	0	9 178	10 078	0	10 078	538 180	0	538 180
45509	254	0	254	671	0	671	737	0	737	188	0	188
45812	79 921	0	79 921	0	0	0	0	0	0	79 921	0	79 921
45814	12 087	0	12 087	127	0	127	110	0	110	12 104	0	12 104
45815	7 968	0	7 968	548	0	548	300	0	300	8 216	0	8 216
45914	139	0	139	44	0	44	58	0	58	125	0	125
45915	140	0	140	142	0	142	142	0	142	140	0	140
47404	0	269 156	269 156	0	4 374 079	4 374 079	0	4 293 391	4 293 391	0	349 844	349 844
47408	0	0	0	3 705 760	841 767	4 547 527	3 705 760	841 767	4 547 527	0	0	0
47423	192	0	192	160	0	160	240	0	240	112	0	112
47427	26 662	0	26 662	27 927	2	27 929	29 025	2	29 027	25 564	0	25 564
47701	6 195	0	6 195	0	0	0	460	0	460	5 735	0	5 735
47803	33 882	0	33 882	17 544	0	17 544	18 698	0	18 698	32 728	0	32 728
50205	235 881	0	235 881	1 375	0	1 375	0	0	0	237 256	0	237 256
50208	278 917	0	278 917	21 729	0	21 729	25 552	0	25 552	275 094	0	275 094
50221	44	0	44	111	0	111	79	0	79	76	0	76
50705	30 481	0	30 481	16 486	0	16 486	0	0	0	46 967	0	46 967
50706	314 257	0	314 257	44 246	0	44 246	49 174	0	49 174	309 329	0	309 329
50721	8 000	0	8 000	4 479	0	4 479	4 113	0	4 113	8 366	0	8 366
60302	0	0	0	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880	0	0	0
60306	0	0	0	1 982	0	1 982	1 982	0	1 982	0	0	0
60308	35	0	35	177	0	177	182	0	182	30	0	30
60310	1 141	0	1 141	622	0	622	600	0	600	1 163	0	1 163
60312	10 977	0	10 977	9 700	0	9 700	7 721	0	7 721	12 956	0	12 956
60323	777	0	777	48	0	48	44	0	44	781	0	781
60401	454 897	0	454 897	2 285	0	2 285	651	0	651	456 531	0	456 531
60404	7 708	0	7 708	0	0	0	0	0	0	7 708	0	7 708
60409	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
60701	0	0	0	2 238	0	2 238	1 634	0	1 634	604	0	604
60702	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	908	0	908	29	0	29	70	0	70	867	0	867
61008	3 394	0	3 394	877	0	877	671	0	671	3 600	0	3 600
61009	170	0	170	128	0	128	115	0	115	183	0	183
61011	4 411	0	4 411	0	0	0	276	0	276	4 135	0	4 135
61209	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
61210	0	0	0	75 393	0	75 393	75 393	0	75 393	0	0	0
61211	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
61212	0	0	0	19 444	0	19 444	19 444	0	19 444	0	0	0
61403	964	0	964	148	0	148	337	0	337	775	0	775
61702	7 116	0	7 116	0	0	0	1 759	0	1 759	5 357	0	5 357
70606	779 285	0	779 285	88 518	0	88 518	41	0	41	867 762	0	867 762
70608	681 642	0	681 642	47 726	0	47 726	0	0	0	729 368	0	729 368
70611	13 649	0	13 649	980	0	980	0	0	0	14 629	0	14 629
70616	1 912	0	1 912	525	0	525	0	0	0	2 437	0	2 437
Итого по активу (баланс)	6 330 417	391 842	6 722 259	31 563 361	5 508 347	37 071 708	31 365 552	5 415 207	36 780 759	6 528 226	484 982	7 013 208
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 706	0	135 706	0	0	0	0	0	0	135 706	0	135 706
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	8 044	0	8 044	4 192	0	4 192	4 590	0	4 590	8 442	0	8 442
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	630 956	0	630 956	0	0	0	0	0	0	630 956	0	630 956
30126	1 597	0	1 597	0	0	0	1	0	1	1 598	0	1 598
30220	48	0	48	5 428	4 572	10 000	5 413	4 572	9 985	33	0	33
30223	21 360	0	21 360	773 297	0	773 297	764 839	0	764 839	12 902	0	12 902
30226	207	0	207	6	0	6	1	0	1	202	0	202
30232	503	292	795	33 436	8 058	41 494	32 942	8 067	41 009	9	301	310
30410	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
40406	384	0	384	0	0	0	31	0	31	415	0	415
405	888	0	888	561	0	561	115	0	115	442	0	442
406	19 450	0	19 450	7 997	0	7 997	9 992	0	9 992	21 445	0	21 445
407	1 217 673	50 571	1 268 244	3 945 267	140 330	4 085 597	3 991 902	179 189	4 171 091	1 264 308	89 430	1 353 738
408.1	76 850	0	76 850	431 211	1 503	432 714	437 245	2 771	440 016	82 884	1 268	84 152
408.2	175 509	638	176 147	303 652	48	303 700	317 808	45	317 853	189 665	635	190 300
40905	1	0	1	2 892	0	2 892	2 902	0	2 902	11	0	11
40907	0	0	0	12 520	0	12 520	12 520	0	12 520	0	0	0
40909	0	0	0	1 265	1 370	2 635	1 265	1 370	2 635	0	0	0
40910	0	0	0	381	492	873	381	492	873	0	0	0
40911	1 367	0	1 367	80 509	0	80 509	80 477	0	80 477	1 335	0	1 335
40912	0	0	0	2 436	2 702	5 138	2 436	2 702	5 138	0	0	0
40913	0	13	13	2 215	4 165	6 380	2 215	4 165	6 380	0	13	13
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	22	0	22	5	0	5	0	0	0	17	0	17
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	23 428	37 524	60 952	19 086	19 784	38 870	19 711	19 723	39 434	24 053	37 463	61 516
42304	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42305	2 667	42 424	45 091	0	17 329	17 329	26	17 390	17 416	2 693	42 485	45 178
42306	486 633	124 142	610 775	31 427	10 224	41 651	28 501	19 130	47 631	483 707	133 048	616 755
42307	1 325 844	0	1 325 844	1 067	0	1 067	21 201	0	21 201	1 345 978	0	1 345 978
42601	820	68	888	453	4	457	370	6	376	737	70	807
42605	0	1 642	1 642	0	85	85	0	132	132	0	1 689	1 689
42606	14	50	64	0	4	4	0	4	4	14	50	64
44215	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	33 458	0	33 458	4 439	0	4 439	8 966	0	8 966	37 985	0	37 985
45315	16 136	0	16 136	745	0	745	5 744	0	5 744	21 135	0	21 135
45415	3 265	0	3 265	216	0	216	1 728	0	1 728	4 777	0	4 777
45515	15 438	0	15 438	647	0	647	459	0	459	15 250	0	15 250
45818	99 361	0	99 361	87	0	87	401	0	401	99 675	0	99 675
45918	197	0	197	16	0	16	19	0	19	200	0	200
47401	0	0	0	24 843	0	24 843	24 843	0	24 843	0	0	0
47405	0	0	0	173 523	170 553	344 076	173 523	170 553	344 076	0	0	0
47407	0	0	0	840 599	3 715 426	4 556 025	840 599	3 715 426	4 556 025	0	0	0
47411	2 503	3 733	6 236	17 850	629	18 479	18 094	853	18 947	2 747	3 957	6 704
47416	2 054	0	2 054	10 703	0	10 703	9 684	0	9 684	1 035	0	1 035
47422	699	0	699	259 018	0	259 018	259 142	0	259 142	823	0	823
47425	6 233	0	6 233	5 788	0	5 788	6 866	0	6 866	7 311	0	7 311
47702	62	0	62	5	0	5	230	0	230	287	0	287
47804	4 420	0	4 420	2 899	0	2 899	2 499	0	2 499	4 020	0	4 020
50220	28 484	0	28 484	978	0	978	660	0	660	28 166	0	28 166
50719	0	0	0	0	0	0	7 860	0	7 860	7 860	0	7 860
50720	75 809	0	75 809	7 047	0	7 047	14 825	0	14 825	83 587	0	83 587
60301	4 194	0	4 194	4 865	0	4 865	2 965	0	2 965	2 294	0	2 294
60305	0	0	0	7 002	0	7 002	7 002	0	7 002	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
60311	66	0	66	4 522	0	4 522	4 475	0	4 475	19	0	19
60320	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60322	7	0	7	52	0	52	51	0	51	6	0	6
60324	2 203	0	2 203	158	0	158	100	0	100	2 145	0	2 145
60405	28 631	0	28 631	268	0	268	138	0	138	28 501	0	28 501
60601	162 758	0	162 758	651	0	651	3 779	0	3 779	165 886	0	165 886
60603	3 625	0	3 625	0	0	0	98	0	98	3 723	0	3 723
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
61304	13 998	0	13 998	578	0	578	330	0	330	13 750	0	13 750
61501	0	0	0	0	0	0	88	0	88	88	0	88
70601	870 028	0	870 028	12	0	12	88 352	0	88 352	958 368	0	958 368
70602	21 082	0	21 082	0	0	0	0	0	0	21 082	0	21 082
70603	688 365	0	688 365	0	0	0	48 042	0	48 042	736 407	0	736 407
Итого по пассиву (баланс)	6 461 162	261 097	6 722 259	7 027 716	4 097 278	11 124 994	7 269 353	4 146 590	11 415 943	6 702 799	310 409	7 013 208
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	32 356	0	32 356	2 159	0	2 159	7 820	0	7 820	26 695	0	26 695
80601	598	0	598	21 610	0	21 610	22 186	0	22 186	22	0	22
80801	0	0	0	6 999	0	6 999	6 999	0	6 999	0	0	0
80901	567	0	567	1 495	0	1 495	80	0	80	1 982	0	1 982
81001	1 003	0	1 003	0	0	0	78	0	78	925	0	925
Итого по активу (баланс)	34 524	0	34 524	32 263	0	32 263	37 163	0	37 163	29 624	0	29 624
Пассив
85101	33 381	0	33 381	7 069	0	7 069	0	0	0	26 312	0	26 312
85201	0	0	0	7 013	0	7 013	7 013	0	7 013	0	0	0
85401	1 124	0	1 124	675	0	675	2 844	0	2 844	3 293	0	3 293
85501	19	0	19	88	0	88	88	0	88	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	34 524	0	34 524	14 845	0	14 845	9 945	0	9 945	29 624	0	29 624
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	243 306	0	243 306	94 317	0	94 317	269 995	0	269 995	67 628	0	67 628
90902	319 524	0	319 524	174 896	0	174 896	235 363	0	235 363	259 057	0	259 057
91202	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91414	3 973 063	0	3 973 063	97 247	0	97 247	47 744	0	47 744	4 022 566	0	4 022 566
91418	42 353	0	42 353	21 929	0	21 929	23 372	0	23 372	40 910	0	40 910
91501	155 898	0	155 898	3 128	0	3 128	1 223	0	1 223	157 803	0	157 803
91506	26 115	0	26 115	0	0	0	0	0	0	26 115	0	26 115
91604	29 005	0	29 005	829	0	829	563	0	563	29 271	0	29 271
91704	5 540	0	5 540	0	0	0	0	0	0	5 540	0	5 540
91802	84 354	0	84 354	0	0	0	0	0	0	84 354	0	84 354
91803	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
99998	3 387 052	0	3 387 052	413 422	0	413 422	427 503	0	427 503	3 372 971	0	3 372 971
Итого по активу (баланс)	8 266 652	0	8 266 652	805 771	0	805 771	1 005 765	0	1 005 765	8 066 658	0	8 066 658
Пассив
91211	438	0	438	0	0	0	4	0	4	442	0	442
91312	3 110 102	0	3 110 102	127 366	0	127 366	153 014	0	153 014	3 135 750	0	3 135 750
91315	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91316	63 443	0	63 443	46 744	0	46 744	4 750	0	4 750	21 449	0	21 449
91317	211 332	0	211 332	253 358	0	253 358	255 651	0	255 651	213 625	0	213 625
91507	1 527	0	1 527	35	0	35	3	0	3	1 495	0	1 495
99999	4 879 600	0	4 879 600	389 226	0	389 226	203 313	0	203 313	4 693 687	0	4 693 687
Итого по пассиву (баланс)	8 266 652	0	8 266 652	816 729	0	816 729	616 735	0	616 735	8 066 658	0	8 066 658
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	203 513	69 022	272 535	3 748 690	797 586	4 546 276	3 756 174	844 749	4 600 923	196 029	21 859	217 888
94101	9 751	0	9 751	56 504	0	56 504	61 263	0	61 263	4 992	0	4 992
99996	282 285	0	282 285	4 613 395	0	4 613 395	4 672 839	0	4 672 839	222 841	0	222 841
Итого по активу (баланс)	495 549	69 022	564 571	8 418 589	797 586	9 216 175	8 490 276	844 749	9 335 025	423 862	21 859	445 721
Пассив
96901	78 574	199 336	277 910	901 323	3 720 956	4 622 279	849 714	3 717 496	4 567 210	26 965	195 876	222 841
97101	4 375	0	4 375	50 560	0	50 560	46 185	0	46 185	0	0	0
99997	282 286	0	282 286	4 662 186	0	4 662 186	4 602 780	0	4 602 780	222 880	0	222 880
Итого по пассиву (баланс)	365 235	199 336	564 571	5 614 069	3 720 956	9 335 025	5 498 679	3 717 496	9 216 175	249 845	195 876	445 721
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 368 600 912,1124	0	0	313 982 712,0000	0	0	4 050 627,0000	0	0	1 678 532 997,1124
98020	0	0	0,0000	0	0	894 943,0000	0	0	894 943,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 368 600 912,1124	0	0	314 877 655,0000	0	0	4 945 570,0000	0	0	1 678 532 997,1124
Пассив
98050	0	0	1 367 677 969,1124	0	0	2 768 830,0000	0	0	313 085 265,0000	0	0	1 677 994 404,1124
98055	0	0	894 943,0000	0	0	386 350,0000	0	0	2 000,0000	0	0	510 593,0000
98070	0	0	28 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 368 600 912,1124	0	0	3 155 180,0000	0	0	313 087 265,0000	0	0	1 678 532 997,1124

Страница была полезной?