Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	160 407	0	160 407	8 361	0	8 361	6 925	0	6 925	161 843	0	161 843
20202	82 366	24 950	107 316	1 302 591	44 094	1 346 685	1 329 586	47 128	1 376 714	55 371	21 916	77 287
20208	32 438	0	32 438	268 752	0	268 752	260 126	0	260 126	41 064	0	41 064
20209	14 350	0	14 350	791 694	11 890	803 584	806 044	11 890	817 934	0	0	0
30102	20 269	0	20 269	14 785 749	0	14 785 749	14 666 107	0	14 666 107	139 911	0	139 911
30110	323 131	24 448	347 579	719 536	188 206	907 742	679 000	205 055	884 055	363 667	7 599	371 266
30114	0	5 764	5 764	0	61 085	61 085	0	55 803	55 803	0	11 046	11 046
30202	39 729	0	39 729	1 740	0	1 740	0	0	0	41 469	0	41 469
30204	1 566	0	1 566	0	0	0	28	0	28	1 538	0	1 538
30210	0	0	0	115 446	0	115 446	115 446	0	115 446	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	892 170	23 870	916 040	892 170	23 870	916 040	0	0	0
30233	137	27	164	5 792	1 362	7 154	5 860	1 389	7 249	69	0	69
30413	1 767	0	1 767	226 631	0	226 631	226 653	0	226 653	1 745	0	1 745
30424	4 757	0	4 757	1 330 616	0	1 330 616	1 334 776	0	1 334 776	597	0	597
30602	16	0	16	30 513	0	30 513	29 647	0	29 647	882	0	882
31902	480 000	0	480 000	8 404 000	0	8 404 000	8 884 000	0	8 884 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 745 000	0	1 745 000	1 575 000	0	1 575 000	170 000	0	170 000
32002	30 000	0	30 000	995 000	0	995 000	1 025 000	0	1 025 000	0	0	0
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	205 000	0	205 000	85 000	0	85 000
32010	0	788	788	0	96	96	0	16	16	0	868	868
32201	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
44207	3 000	0	3 000	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
44208	35 900	0	35 900	0	0	0	5 350	0	5 350	30 550	0	30 550
45201	35 518	0	35 518	188 642	0	188 642	179 201	0	179 201	44 959	0	44 959
45205	700	0	700	1 000	0	1 000	450	0	450	1 250	0	1 250
45206	94 595	0	94 595	2 783	0	2 783	15 732	0	15 732	81 646	0	81 646
45207	354 508	0	354 508	60 142	0	60 142	40 042	0	40 042	374 608	0	374 608
45208	162 277	0	162 277	5 611	0	5 611	8 473	0	8 473	159 415	0	159 415
45301	1 361	0	1 361	2 398	0	2 398	2 446	0	2 446	1 313	0	1 313
45306	7 260	0	7 260	0	0	0	1 760	0	1 760	5 500	0	5 500
45307	22 959	0	22 959	0	0	0	1 193	0	1 193	21 766	0	21 766
45401	4 584	0	4 584	10 102	0	10 102	9 209	0	9 209	5 477	0	5 477
45406	5 093	0	5 093	0	0	0	639	0	639	4 454	0	4 454
45407	132 678	0	132 678	8 739	0	8 739	13 704	0	13 704	127 713	0	127 713
45408	103 297	0	103 297	6 645	0	6 645	3 566	0	3 566	106 376	0	106 376
45504	39	0	39	0	0	0	12	0	12	27	0	27
45505	5 129	0	5 129	2 237	0	2 237	994	0	994	6 372	0	6 372
45506	146 297	0	146 297	10 587	0	10 587	10 861	0	10 861	146 023	0	146 023
45507	473 015	0	473 015	12 001	0	12 001	12 123	0	12 123	472 893	0	472 893
45509	166	0	166	1 011	0	1 011	936	0	936	241	0	241
45812	121 608	0	121 608	0	0	0	12 531	0	12 531	109 077	0	109 077
45813	24 430	0	24 430	0	0	0	3 645	0	3 645	20 785	0	20 785
45814	7 222	0	7 222	176	0	176	155	0	155	7 243	0	7 243
45815	6 602	0	6 602	278	0	278	318	0	318	6 562	0	6 562
45914	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
45915	202	0	202	214	0	214	294	0	294	122	0	122
47404	0	48 551	48 551	0	1 567 687	1 567 687	0	1 562 907	1 562 907	0	53 331	53 331
47408	0	0	0	1 152 025	618 880	1 770 905	1 152 025	618 880	1 770 905	0	0	0
47423	358	838	1 196	191	9	200	294	847	1 141	255	0	255
47427	17 422	0	17 422	18 583	2	18 585	17 797	2	17 799	18 208	0	18 208
47701	13 965	0	13 965	0	0	0	460	0	460	13 505	0	13 505
47803	7 907	0	7 907	7 750	0	7 750	283	0	283	15 374	0	15 374
50205	334 303	0	334 303	2 135	0	2 135	3 173	0	3 173	333 265	0	333 265
50207	44 997	0	44 997	351	0	351	0	0	0	45 348	0	45 348
50208	370 661	0	370 661	26 973	0	26 973	27 417	0	27 417	370 217	0	370 217
50221	51	0	51	290	0	290	315	0	315	26	0	26
50605	31 778	0	31 778	0	0	0	0	0	0	31 778	0	31 778
50606	14 538	0	14 538	0	0	0	0	0	0	14 538	0	14 538
50705	20 479	0	20 479	0	0	0	0	0	0	20 479	0	20 479
50706	261 846	0	261 846	0	0	0	1 019	0	1 019	260 827	0	260 827
50721	3 440	0	3 440	1 006	0	1 006	1 724	0	1 724	2 722	0	2 722
51403	167 162	0	167 162	1 269	0	1 269	0	0	0	168 431	0	168 431
51404	0	0	0	48 771	0	48 771	0	0	0	48 771	0	48 771
51405	59 688	0	59 688	312	0	312	60 000	0	60 000	0	0	0
60302	0	0	0	2 589	0	2 589	2 589	0	2 589	0	0	0
60306	1	0	1	1 778	0	1 778	1 779	0	1 779	0	0	0
60308	99	0	99	288	0	288	307	0	307	80	0	80
60310	734	0	734	445	0	445	517	0	517	662	0	662
60312	8 311	0	8 311	5 792	0	5 792	4 588	0	4 588	9 515	0	9 515
60323	992	0	992	2 206	0	2 206	2 214	0	2 214	984	0	984
60347	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60401	442 780	0	442 780	1 249	0	1 249	2 001	0	2 001	442 028	0	442 028
60404	3 693	0	3 693	0	0	0	0	0	0	3 693	0	3 693
60409	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
60701	63	0	63	922	0	922	922	0	922	63	0	63
60702	304	0	304	44	0	44	262	0	262	86	0	86
61002	845	0	845	20	0	20	185	0	185	680	0	680
61008	1 147	0	1 147	540	0	540	530	0	530	1 157	0	1 157
61009	140	0	140	219	0	219	289	0	289	70	0	70
61011	16 402	0	16 402	0	0	0	228	0	228	16 174	0	16 174
61209	0	0	0	1 679	0	1 679	1 679	0	1 679	0	0	0
61210	0	0	0	84 398	0	84 398	84 398	0	84 398	0	0	0
61211	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
61212	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
61403	1 221	0	1 221	209	0	209	330	0	330	1 100	0	1 100
61702	9 292	0	9 292	0	0	0	0	0	0	9 292	0	9 292
70606	526 573	0	526 573	57 738	0	57 738	46	0	46	584 265	0	584 265
70607	6 775	0	6 775	181	0	181	726	0	726	6 230	0	6 230
70608	87 218	0	87 218	14 103	0	14 103	0	0	0	101 321	0	101 321
70611	8 888	0	8 888	1 673	0	1 673	0	0	0	10 561	0	10 561
Итого по активу (баланс)	5 439 197	105 366	5 544 563	33 663 100	2 517 181	36 180 281	33 735 813	2 527 787	36 263 600	5 366 484	94 760	5 461 244
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 713	0	135 713	0	0	0	0	0	0	135 713	0	135 713
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	3 491	0	3 491	2 039	0	2 039	1 296	0	1 296	2 748	0	2 748
10609	2 955	0	2 955	0	0	0	0	0	0	2 955	0	2 955
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	561 867	0	561 867	0	0	0	18	0	18	561 885	0	561 885
30126	1 607	0	1 607	3	0	3	1	0	1	1 605	0	1 605
30220	51	0	51	3 239	0	3 239	3 251	0	3 251	63	0	63
30223	21 163	0	21 163	653 783	0	653 783	658 008	0	658 008	25 388	0	25 388
30226	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
30232	36	239	275	30 811	12 749	43 560	30 876	12 774	43 650	101	264	365
40406	380	0	380	0	0	0	41	0	41	421	0	421
40502	8 014	0	8 014	2 977	0	2 977	608	0	608	5 645	0	5 645
40602	6 544	0	6 544	1 751	0	1 751	1 353	0	1 353	6 146	0	6 146
40603	11 235	0	11 235	12 663	0	12 663	13 688	0	13 688	12 260	0	12 260
40701	1 213	0	1 213	2 992	0	2 992	1 936	0	1 936	157	0	157
40702	1 142 317	17 346	1 159 663	3 829 027	236 904	4 065 931	3 626 378	254 280	3 880 658	939 668	34 722	974 390
40703	34 565	0	34 565	133 509	0	133 509	138 323	0	138 323	39 379	0	39 379
40802	75 169	0	75 169	496 434	0	496 434	493 399	0	493 399	72 134	0	72 134
40817	190 448	152	190 600	342 463	330	342 793	332 218	527	332 745	180 203	349	180 552
40820	55	1	56	278	1	279	288	0	288	65	0	65
40821	8 841	0	8 841	10 728	0	10 728	9 236	0	9 236	7 349	0	7 349
40905	2	0	2	3 734	0	3 734	3 734	0	3 734	2	0	2
40907	0	0	0	10 587	0	10 587	10 587	0	10 587	0	0	0
40909	0	0	0	113	431	544	113	431	544	0	0	0
40910	0	0	0	150	173	323	150	173	323	0	0	0
40911	1 076	0	1 076	81 118	0	81 118	82 203	0	82 203	2 161	0	2 161
40912	0	0	0	2 055	3 513	5 568	2 055	3 513	5 568	0	0	0
40913	0	8	8	1 368	8 368	9 736	1 368	8 369	9 737	0	9	9
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	30 787	4 073	34 860	73 953	14 434	88 387	66 013	14 776	80 789	22 847	4 415	27 262
42304	288	0	288	180	0	180	50	0	50	158	0	158
42305	323	5 963	6 286	0	148	148	3	2 568	2 571	326	8 383	8 709
42306	548 073	66 243	614 316	51 203	15 411	66 614	64 152	9 829	73 981	561 022	60 661	621 683
42307	1 163 776	0	1 163 776	7 515	0	7 515	43 725	0	43 725	1 199 986	0	1 199 986
42601	787	41	828	706	0	706	389	5	394	470	46	516
44215	389	0	389	69	0	69	0	0	0	320	0	320
45215	16 871	0	16 871	2 155	0	2 155	4 476	0	4 476	19 192	0	19 192
45315	1 576	0	1 576	388	0	388	275	0	275	1 463	0	1 463
45415	3 524	0	3 524	235	0	235	1 796	0	1 796	5 085	0	5 085
45515	11 222	0	11 222	515	0	515	892	0	892	11 599	0	11 599
45818	159 114	0	159 114	16 253	0	16 253	97	0	97	142 958	0	142 958
45918	43	0	43	7	0	7	7	0	7	43	0	43
47401	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
47405	0	0	0	230 636	225 621	456 257	230 636	225 621	456 257	0	0	0
47407	0	0	0	667 257	1 103 710	1 770 967	667 257	1 103 710	1 770 967	0	0	0
47411	2 998	1 514	4 512	3 396	686	4 082	3 381	379	3 760	2 983	1 207	4 190
47416	1 243	0	1 243	9 974	0	9 974	9 781	0	9 781	1 050	0	1 050
47422	798	0	798	281 661	0	281 661	281 617	0	281 617	754	0	754
47425	5 182	0	5 182	5 791	0	5 791	4 356	0	4 356	3 747	0	3 747
47702	140	0	140	5	0	5	0	0	0	135	0	135
47804	507	0	507	57	0	57	406	0	406	856	0	856
50220	38 170	0	38 170	862	0	862	6 858	0	6 858	44 166	0	44 166
50620	11 315	0	11 315	725	0	725	181	0	181	10 771	0	10 771
50720	122 237	0	122 237	6 064	0	6 064	1 504	0	1 504	117 677	0	117 677
51410	497	0	497	497	0	497	0	0	0	0	0	0
60301	1 720	0	1 720	2 695	0	2 695	4 349	0	4 349	3 374	0	3 374
60305	0	0	0	6 937	0	6 937	6 937	0	6 937	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
60311	32	0	32	5 915	0	5 915	5 936	0	5 936	53	0	53
60320	79	0	79	24	0	24	0	0	0	55	0	55
60322	7	0	7	71	0	71	72	0	72	8	0	8
60324	1 104	0	1 104	16	0	16	2	0	2	1 090	0	1 090
60405	5 564	0	5 564	78	0	78	169	0	169	5 655	0	5 655
60601	153 044	0	153 044	2 000	0	2 000	3 393	0	3 393	154 437	0	154 437
60603	2 344	0	2 344	0	0	0	99	0	99	2 443	0	2 443
61012	3 998	0	3 998	0	0	0	122	0	122	4 120	0	4 120
61304	13 734	0	13 734	554	0	554	545	0	545	13 725	0	13 725
70601	596 988	0	596 988	11	0	11	65 476	0	65 476	662 453	0	662 453
70603	89 991	0	89 991	0	0	0	16 352	0	16 352	106 343	0	106 343
70615	6 337	0	6 337	0	0	0	0	0	0	6 337	0	6 337
Итого по пассиву (баланс)	5 448 983	95 580	5 544 563	7 001 443	1 622 479	8 623 922	6 903 648	1 636 955	8 540 603	5 351 188	110 056	5 461 244
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	28 230	0	28 230	1 844	0	1 844	63	0	63	30 011	0	30 011
80601	17	0	17	44	0	44	47	0	47	14	0	14
80901	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
81001	5 193	0	5 193	0	0	0	0	0	0	5 193	0	5 193
Итого по активу (баланс)	33 440	0	33 440	1 955	0	1 955	110	0	110	35 285	0	35 285
Пассив
85101	33 389	0	33 389	0	0	0	0	0	0	33 389	0	33 389
85201	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
85301	51	0	51	0	0	0	9	0	9	60	0	60
85401	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836
Итого по пассиву (баланс)	33 440	0	33 440	22	0	22	1 867	0	1 867	35 285	0	35 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	221 185	0	221 185	3 650	0	3 650	94 255	0	94 255	130 580	0	130 580
90902	184 763	0	184 763	143 038	0	143 038	142 333	0	142 333	185 468	0	185 468
91202	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
91414	3 125 667	0	3 125 667	53 876	0	53 876	92 977	0	92 977	3 086 566	0	3 086 566
91418	9 884	0	9 884	9 687	0	9 687	354	0	354	19 217	0	19 217
91501	146 099	0	146 099	4 302	0	4 302	6 062	0	6 062	144 339	0	144 339
91506	26 115	0	26 115	0	0	0	0	0	0	26 115	0	26 115
91604	27 797	0	27 797	615	0	615	272	0	272	28 140	0	28 140
91704	3 414	0	3 414	0	0	0	0	0	0	3 414	0	3 414
91802	53 538	0	53 538	11 253	0	11 253	0	0	0	64 791	0	64 791
91803	387	0	387	2	0	2	0	0	0	389	0	389
99998	2 991 971	0	2 991 971	271 187	0	271 187	388 928	0	388 928	2 874 230	0	2 874 230
Итого по активу (баланс)	6 790 841	0	6 790 841	497 613	0	497 613	725 184	0	725 184	6 563 270	0	6 563 270
Пассив
91003	0	0	0	1 712	0	1 712	1 712	0	1 712	0	0	0
91211	394	0	394	0	0	0	4	0	4	398	0	398
91312	2 760 199	0	2 760 199	156 555	0	156 555	85 855	0	85 855	2 689 499	0	2 689 499
91315	29 367	0	29 367	10 200	0	10 200	210	0	210	19 377	0	19 377
91316	73 084	0	73 084	34 241	0	34 241	8 350	0	8 350	47 193	0	47 193
91317	127 454	0	127 454	186 218	0	186 218	175 054	0	175 054	116 290	0	116 290
91507	1 473	0	1 473	2	0	2	2	0	2	1 473	0	1 473
99999	3 798 870	0	3 798 870	245 506	0	245 506	135 676	0	135 676	3 689 040	0	3 689 040
Итого по пассиву (баланс)	6 790 841	0	6 790 841	634 434	0	634 434	406 863	0	406 863	6 563 270	0	6 563 270
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	45 437	36 341	81 778	1 085 988	629 156	1 715 144	1 103 353	619 387	1 722 740	28 072	46 110	74 182
99996	81 759	0	81 759	1 714 934	0	1 714 934	1 723 143	0	1 723 143	73 550	0	73 550
Итого по активу (баланс)	127 196	36 341	163 537	2 800 922	629 156	3 430 078	2 826 496	619 387	3 445 883	101 622	46 110	147 732
Пассив
96901	36 359	45 400	81 759	618 585	1 104 558	1 723 143	626 702	1 088 232	1 714 934	44 476	29 074	73 550
99997	81 778	0	81 778	1 722 740	0	1 722 740	1 715 144	0	1 715 144	74 182	0	74 182
Итого по пассиву (баланс)	118 137	45 400	163 537	2 341 325	1 104 558	3 445 883	2 341 846	1 088 232	3 430 078	118 658	29 074	147 732
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	1 999 141 097,1124	0	0	41 101,0000	0	0	19 865,0000	0	0	1 999 162 333,1124
98020	0	0	0,0000	0	0	371,0000	0	0	371,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 999 141 114,1124	0	0	41 477,0000	0	0	20 242,0000	0	0	1 999 162 349,1124
Пассив
98050	0	0	1 998 910 184,1124	0	0	19 721,0000	0	0	40 921,0000	0	0	1 998 931 384,1124
98055	0	0	230 930,0000	0	0	150,0000	0	0	185,0000	0	0	230 965,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 999 141 114,1124	0	0	19 871,0000	0	0	41 106,0000	0	0	1 999 162 349,1124

Страница была полезной?