Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 260	0	16 260	0	0	0	0	0	0	16 260	0	16 260
10901	512 516	0	512 516	0	0	0	0	0	0	512 516	0	512 516
20202	232 116	72 188	304 304	1 239 478	193 178	1 432 656	1 235 642	195 668	1 431 310	235 952	69 698	305 650
20208	23 876	0	23 876	62 566	0	62 566	56 854	0	56 854	29 588	0	29 588
20209	0	0	0	368 465	6 956	375 421	368 465	6 956	375 421	0	0	0
20302	0	2 824	2 824	0	3 687 521	3 687 521	0	3 687 593	3 687 593	0	2 752	2 752
20305	0	0	0	0	3 691 367	3 691 367	0	3 691 367	3 691 367	0	0	0
20308	0	2 496	2 496	0	1 671	1 671	0	1 701	1 701	0	2 466	2 466
30102	658 692	0	658 692	50 130 312	0	50 130 312	50 355 161	0	50 355 161	433 843	0	433 843
30110	8 366	16 171	24 537	32 410	5 724	38 134	31 123	6 674	37 797	9 653	15 221	24 874
30114	0	13 809	13 809	0	57 760	57 760	0	55 330	55 330	0	16 239	16 239
30118	0	18 247	18 247	0	735	735	0	10 952	10 952	0	8 030	8 030
30202	238 943	0	238 943	38 310	0	38 310	0	0	0	277 253	0	277 253
30204	7 480	0	7 480	1 278	0	1 278	0	0	0	8 758	0	8 758
30210	0	0	0	48 650	0	48 650	48 650	0	48 650	0	0	0
30215	1 328	5 994	7 322	0	289	289	1	450	451	1 327	5 833	7 160
30221	19	0	19	2 102	18 195	20 297	2 121	18 170	20 291	0	25	25
30233	27 745	0	27 745	213 465	5 501	218 966	202 931	5 501	208 432	38 279	0	38 279
30302	1 133 211	129 256	1 262 467	141 084	74 942	216 026	454 802	140 376	595 178	819 493	63 822	883 315
30306	5 167 362	111 832	5 279 194	10 513 845	175 948	10 689 793	10 270 073	184 568	10 454 641	5 411 134	103 212	5 514 346
30413	45	0	45	1 285	0	1 285	1 262	0	1 262	68	0	68
30424	21 659	0	21 659	43 392	0	43 392	57 762	0	57 762	7 289	0	7 289
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	71	71	0	3	3	0	5	5	0	69	69
32002	1 850 000	0	1 850 000	30 385 000	0	30 385 000	32 235 000	0	32 235 000	0	0	0
32003	0	0	0	9 700 000	0	9 700 000	7 850 000	0	7 850 000	1 850 000	0	1 850 000
32201	1 638	6 217	7 855	10 365	3 657	14 022	10 448	3 177	13 625	1 555	6 697	8 252
44907	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
44908	54 453	0	54 453	0	0	0	2 755	0	2 755	51 698	0	51 698
45106	1 100	0	1 100	8 864	0	8 864	4 832	0	4 832	5 132	0	5 132
45107	65 669	0	65 669	183 047	0	183 047	88 357	0	88 357	160 359	0	160 359
45108	73 617	0	73 617	52 066	0	52 066	9 257	0	9 257	116 426	0	116 426
45201	114 184	0	114 184	240 847	0	240 847	254 040	0	254 040	100 991	0	100 991
45203	448 257	0	448 257	565 550	0	565 550	448 257	0	448 257	565 550	0	565 550
45204	190 583	0	190 583	140 857	0	140 857	169 620	0	169 620	161 820	0	161 820
45205	435 683	0	435 683	300 695	0	300 695	271 463	0	271 463	464 915	0	464 915
45206	363 984	0	363 984	133 037	0	133 037	129 775	0	129 775	367 246	0	367 246
45207	884 402	0	884 402	189 130	0	189 130	406 626	0	406 626	666 906	0	666 906
45208	1 260 887	0	1 260 887	283 541	0	283 541	288 616	0	288 616	1 255 812	0	1 255 812
45304	0	0	0	784	0	784	392	0	392	392	0	392
45305	7 500	0	7 500	3 000	0	3 000	0	0	0	10 500	0	10 500
45401	687	0	687	1 023	0	1 023	1 028	0	1 028	682	0	682
45404	8 779	0	8 779	9 142	0	9 142	8 937	0	8 937	8 984	0	8 984
45405	25 000	0	25 000	4 100	0	4 100	5 000	0	5 000	24 100	0	24 100
45406	50 207	0	50 207	0	0	0	40 307	0	40 307	9 900	0	9 900
45407	74 874	0	74 874	11 498	0	11 498	23 850	0	23 850	62 522	0	62 522
45408	327 210	0	327 210	31 918	0	31 918	36 467	0	36 467	322 661	0	322 661
45505	1 461	0	1 461	189	0	189	307	0	307	1 343	0	1 343
45506	91 053	0	91 053	8 007	0	8 007	13 878	0	13 878	85 182	0	85 182
45507	752 937	0	752 937	124 601	0	124 601	138 012	0	138 012	739 526	0	739 526
45508	3 223	0	3 223	2 502	0	2 502	2 261	0	2 261	3 464	0	3 464
45509	149	0	149	199	0	199	202	0	202	146	0	146
45809	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	2 500	0	2 500
45811	46 374	0	46 374	1 497	0	1 497	68	0	68	47 803	0	47 803
45812	599 700	0	599 700	58 097	0	58 097	106 340	0	106 340	551 457	0	551 457
45814	100 872	0	100 872	46 458	0	46 458	3 935	0	3 935	143 395	0	143 395
45815	223 068	2 433	225 501	36 169	117	36 286	32 277	183	32 460	226 960	2 367	229 327
45911	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
45912	13 767	0	13 767	4 357	0	4 357	4 442	0	4 442	13 682	0	13 682
45914	5 623	0	5 623	115	0	115	1 007	0	1 007	4 731	0	4 731
45915	21 411	80	21 491	3 167	4	3 171	3 564	6	3 570	21 014	78	21 092
47404	0	2 402	2 402	185	42 942	43 127	185	44 114	44 299	0	1 230	1 230
47406	0	0	0	10 062	9 777	19 839	10 062	9 777	19 839	0	0	0
47408	0	0	0	7 468 633	34 170	7 502 803	7 468 633	34 170	7 502 803	0	0	0
47415	1 668	0	1 668	405	0	405	405	0	405	1 668	0	1 668
47417	27 641	0	27 641	6 761	0	6 761	4 077	0	4 077	30 325	0	30 325
47423	9 567	0	9 567	5 952	0	5 952	1 341	0	1 341	14 178	0	14 178
47427	59 847	0	59 847	115 510	0	115 510	115 587	0	115 587	59 770	0	59 770
50104	625	0	625	6	0	6	0	0	0	631	0	631
50308	1 129	0	1 129	10	0	10	0	0	0	1 139	0	1 139
51403	0	0	0	50 014	0	50 014	0	0	0	50 014	0	50 014
51409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	37	0	37	1	0	1	0	0	0	38	0	38
60306	332	0	332	107	0	107	182	0	182	257	0	257
60308	833	0	833	1 037	0	1 037	1 392	0	1 392	478	0	478
60310	820	0	820	2 407	0	2 407	3 227	0	3 227	0	0	0
60312	59 162	0	59 162	63 609	0	63 609	72 099	0	72 099	50 672	0	50 672
60315	7 388	0	7 388	323	0	323	6 018	0	6 018	1 693	0	1 693
60323	18 497	714	19 211	9 562	35	9 597	3 032	54	3 086	25 027	695	25 722
60336	5 208	0	5 208	1 329	0	1 329	626	0	626	5 911	0	5 911
60401	902 139	0	902 139	88 160	0	88 160	77 185	0	77 185	913 114	0	913 114
60404	4 531	0	4 531	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	4 531	0	4 531
60415	165	0	165	5 948	0	5 948	5 669	0	5 669	444	0	444
60901	93 497	0	93 497	427	0	427	288	0	288	93 636	0	93 636
60906	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61002	337	0	337	10	0	10	6	0	6	341	0	341
61008	397	0	397	777	0	777	808	0	808	366	0	366
61009	461	0	461	811	0	811	777	0	777	495	0	495
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61209	0	0	0	7 350	0	7 350	7 350	0	7 350	0	0	0
61213	0	0	0	3 701 415	0	3 701 415	3 701 415	0	3 701 415	0	0	0
61403	6 937	0	6 937	513	0	513	1 260	0	1 260	6 190	0	6 190
61703	1 196	0	1 196	0	0	0	0	0	0	1 196	0	1 196
61905	107 272	0	107 272	0	0	0	0	0	0	107 272	0	107 272
61906	15 488	0	15 488	0	0	0	0	0	0	15 488	0	15 488
61907	138 617	0	138 617	0	0	0	6 099	0	6 099	132 518	0	132 518
61908	138 432	0	138 432	0	0	0	5 237	0	5 237	133 195	0	133 195
62001	4 232	0	4 232	8 640	0	8 640	7 367	0	7 367	5 505	0	5 505
62102	8 888	0	8 888	0	0	0	0	0	0	8 888	0	8 888
70606	3 699 889	0	3 699 889	460 393	0	460 393	188 573	0	188 573	3 971 709	0	3 971 709
70607	16 902	0	16 902	0	0	0	0	0	0	16 902	0	16 902
70608	859 596	0	859 596	64 103	0	64 103	22 777	0	22 777	900 922	0	900 922
70609	819 912	0	819 912	31 781	0	31 781	14 728	0	14 728	836 965	0	836 965
70611	4 445	0	4 445	375	0	375	0	0	0	4 820	0	4 820
Итого по активу (баланс)	23 268 607	384 734	23 653 341	117 500 538	8 010 492	125 511 030	117 403 780	8 096 792	125 500 572	23 365 365	298 434	23 663 799
Пассив
10207	1 410 610	0	1 410 610	0	0	0	0	0	0	1 410 610	0	1 410 610
10601	81 241	0	81 241	2 612	0	2 612	2 612	0	2 612	81 241	0	81 241
10602	366 998	0	366 998	0	0	0	0	0	0	366 998	0	366 998
10614	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10701	42 337	0	42 337	0	0	0	0	0	0	42 337	0	42 337
10801	2 483	0	2 483	0	0	0	0	0	0	2 483	0	2 483
20309	0	17 866	17 866	0	10 492	10 492	0	644	644	0	8 018	8 018
30126	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
30220	0	0	0	0	13 231	13 231	0	13 231	13 231	0	0	0
30222	0	0	0	30 927	0	30 927	30 927	0	30 927	0	0	0
30223	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
30226	128	0	128	17	0	17	15	0	15	126	0	126
30232	20 658	1 182	21 840	124 583	7 570	132 153	130 754	6 929	137 683	26 829	541	27 370
30236	0	0	0	0	179	179	0	179	179	0	0	0
30301	1 133 211	129 256	1 262 467	454 802	140 376	595 178	141 084	74 942	216 026	819 493	63 822	883 315
30305	5 167 362	111 832	5 279 194	10 270 073	184 568	10 454 641	10 513 845	175 948	10 689 793	5 411 134	103 212	5 514 346
30601	3	0	3	580	0	580	580	0	580	3	0	3
31308	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
31309	5 130	0	5 130	3 000	0	3 000	0	0	0	2 130	0	2 130
32211	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
40116	5 511	0	5 511	79 662	0	79 662	79 858	0	79 858	5 707	0	5 707
405	60 875	647	61 522	87 043	48	87 091	86 832	31	86 863	60 664	630	61 294
406	2 325	0	2 325	43 017	0	43 017	44 748	0	44 748	4 056	0	4 056
407	677 182	21 683	698 865	6 562 749	74 381	6 637 130	6 448 458	68 638	6 517 096	562 891	15 940	578 831
408.1	108 055	4 565	112 620	454 537	2 548	457 085	457 582	3 803	461 385	111 100	5 820	116 920
408.2	210 662	16 967	227 629	1 225 970	14 483	1 240 453	1 299 127	13 170	1 312 297	283 819	15 654	299 473
40905	93	0	93	2 168	20	2 188	2 155	20	2 175	80	0	80
40909	0	0	0	535	1 296	1 831	535	1 296	1 831	0	0	0
40910	0	0	0	181	28	209	181	28	209	0	0	0
40911	990	0	990	81 376	0	81 376	81 451	0	81 451	1 065	0	1 065
40912	0	0	0	6 169	2 809	8 978	6 169	2 809	8 978	0	0	0
40913	0	0	0	3 882	1 009	4 891	3 882	1 009	4 891	0	0	0
42004	17 401	0	17 401	17 401	0	17 401	0	0	0	0	0	0
42005	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	34 000	0	34 000	38 000	0	38 000	43 700	0	43 700	39 700	0	39 700
42104	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	50	0	50	50	0	50
42105	111 250	0	111 250	26 650	0	26 650	0	0	0	84 600	0	84 600
42106	30 600	0	30 600	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	30 600	0	30 600
42107	108 556	0	108 556	0	0	0	0	0	0	108 556	0	108 556
42203	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42206	31 410	0	31 410	0	0	0	0	0	0	31 410	0	31 410
42301	155 309	11 815	167 124	620 928	1 488	622 416	609 844	1 164	611 008	144 225	11 491	155 716
42302	8 464	0	8 464	4 871	0	4 871	1 489	0	1 489	5 082	0	5 082
42303	25 723	0	25 723	8 842	0	8 842	4 539	0	4 539	21 420	0	21 420
42305	909 193	37 242	946 435	307 716	21 892	329 608	314 075	20 134	334 209	915 552	35 484	951 036
42306	4 858 066	9 228	4 867 294	3 070 269	1 218	3 071 487	3 033 226	1 375	3 034 601	4 821 023	9 385	4 830 408
42307	138	0	138	39	0	39	10	0	10	109	0	109
42309	31	0	31	5	0	5	3	0	3	29	0	29
42310	7	0	7	9	0	9	4	0	4	2	0	2
42311	10	0	10	8	0	8	3	0	3	5	0	5
42312	15	0	15	3	0	3	4	0	4	16	0	16
42313	48	0	48	12	0	12	6	0	6	42	0	42
42314	34	0	34	4	0	4	9	0	9	39	0	39
42315	78	0	78	0	0	0	1	0	1	79	0	79
42601	129	143	272	331	11	342	358	7	365	156	139	295
42606	2 806	0	2 806	0	0	0	0	0	0	2 806	0	2 806
43707	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43801	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
43802	25	0	25	3	0	3	413	0	413	435	0	435
43803	1 864	0	1 864	349	0	349	1 182	0	1 182	2 697	0	2 697
43804	9 675	0	9 675	436	0	436	3 830	0	3 830	13 069	0	13 069
43805	9 273	0	9 273	396	0	396	914	0	914	9 791	0	9 791
43806	7 916	1 804	9 720	696	136	832	742	87	829	7 962	1 755	9 717
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
44007	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
44915	222	0	222	219	0	219	348	0	348	351	0	351
45115	7 941	0	7 941	961	0	961	1 072	0	1 072	8 052	0	8 052
45215	311 872	0	311 872	60 761	0	60 761	41 613	0	41 613	292 724	0	292 724
45315	60	0	60	0	0	0	90	0	90	150	0	150
45415	103 119	0	103 119	22 487	0	22 487	17 134	0	17 134	97 766	0	97 766
45515	104 582	0	104 582	18 755	0	18 755	19 097	0	19 097	104 924	0	104 924
45818	825 284	0	825 284	81 864	0	81 864	65 097	0	65 097	808 517	0	808 517
45918	31 624	0	31 624	4 745	0	4 745	4 270	0	4 270	31 149	0	31 149
47403	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
47405	0	0	0	29 604	29 982	59 586	29 614	29 982	59 596	10	0	10
47407	0	0	0	7 461 399	26 050	7 487 449	7 461 399	26 050	7 487 449	0	0	0
47411	83 132	925	84 057	134 775	223	134 998	133 448	93	133 541	81 805	795	82 600
47416	556	0	556	129 884	0	129 884	135 540	0	135 540	6 212	0	6 212
47422	4 562	0	4 562	61 953	0	61 953	61 746	0	61 746	4 355	0	4 355
47425	84 218	0	84 218	21 297	0	21 297	26 925	0	26 925	89 846	0	89 846
47426	5 363	0	5 363	13 490	3	13 493	8 680	3	8 683	553	0	553
50120	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	32	0	32	6 517	0	6 517	7 118	0	7 118	633	0	633
60305	30 185	0	30 185	37 622	0	37 622	37 113	0	37 113	29 676	0	29 676
60307	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60309	7 031	0	7 031	970	0	970	1 204	0	1 204	7 265	0	7 265
60311	5 576	0	5 576	15 702	0	15 702	10 326	0	10 326	200	0	200
60313	0	0	0	0	27	27	0	232	232	0	205	205
60322	78	0	78	250	0	250	250	0	250	78	0	78
60324	27 211	0	27 211	7 040	0	7 040	2 113	0	2 113	22 284	0	22 284
60335	7 674	0	7 674	9 062	0	9 062	8 727	0	8 727	7 339	0	7 339
60405	6 885	0	6 885	138	0	138	0	0	0	6 747	0	6 747
60414	123 704	0	123 704	13 601	0	13 601	15 993	0	15 993	126 096	0	126 096
60903	3 703	0	3 703	75	0	75	540	0	540	4 168	0	4 168
61301	8	0	8	14	0	14	26	0	26	20	0	20
61304	363	1	364	147	0	147	120	1	121	336	2	338
61501	3 114	0	3 114	8	0	8	0	0	0	3 106	0	3 106
61701	17 767	0	17 767	0	0	0	0	0	0	17 767	0	17 767
61912	10 906	0	10 906	0	0	0	0	0	0	10 906	0	10 906
62103	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
70601	3 464 195	0	3 464 195	257 551	0	257 551	545 544	0	545 544	3 752 188	0	3 752 188
70602	16 899	0	16 899	2	0	2	5	0	5	16 902	0	16 902
70603	895 641	0	895 641	22 105	0	22 105	62 882	0	62 882	936 418	0	936 418
70604	573 794	0	573 794	7 866	0	7 866	18 054	0	18 054	583 982	0	583 982
Итого по пассиву (баланс)	23 288 185	365 156	23 653 341	31 962 133	534 068	32 496 201	32 064 854	441 805	32 506 659	23 390 906	272 893	23 663 799
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
80801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 147 578	0	1 147 578	96 044	49	96 093	162 437	1	162 438	1 081 185	48	1 081 233
90902	994 617	40 873	1 035 490	113 234	2 524	115 758	113 342	5 401	118 743	994 509	37 996	1 032 505
91202	23	0	23	328	0	328	327	0	327	24	0	24
91203	3	0	3	326	0	326	326	0	326	3	0	3
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91412	673 583	0	673 583	0	0	0	0	0	0	673 583	0	673 583
91414	22 190 866	19 472	22 210 338	5 944 274	1 258	5 945 532	5 535 732	1 783	5 537 515	22 599 408	18 947	22 618 355
91501	51 484	0	51 484	600	0	600	600	0	600	51 484	0	51 484
91604	212 231	0	212 231	98 207	0	98 207	95 756	0	95 756	214 682	0	214 682
91704	1 736	0	1 736	29	0	29	29	0	29	1 736	0	1 736
91802	39 739	0	39 739	90	0	90	90	0	90	39 739	0	39 739
91803	673	0	673	21	0	21	22	0	22	672	0	672
99998	18 057 421	0	18 057 421	6 180 562	0	6 180 562	6 129 993	0	6 129 993	18 107 990	0	18 107 990
Итого по активу (баланс)	43 369 955	60 345	43 430 300	12 433 716	3 831	12 437 547	12 038 654	7 185	12 045 839	43 765 017	56 991	43 822 008
Пассив
91003	0	0	0	38 310	0	38 310	38 310	0	38 310	0	0	0
91004	0	0	0	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	0	0	0
91312	10 954 688	0	10 954 688	3 423 448	0	3 423 448	3 302 493	0	3 302 493	10 833 733	0	10 833 733
91315	6 054 701	0	6 054 701	1 094 733	0	1 094 733	1 322 983	0	1 322 983	6 282 951	0	6 282 951
91316	61 327	0	61 327	89 952	0	89 952	92 404	0	92 404	63 779	0	63 779
91317	810 845	0	810 845	1 350 883	0	1 350 883	1 209 967	0	1 209 967	669 929	0	669 929
91318	21 471	0	21 471	5 007	0	5 007	5 007	0	5 007	21 471	0	21 471
91319	75 416	0	75 416	106 803	0	106 803	195 129	0	195 129	163 742	0	163 742
91507	78 961	0	78 961	26 195	0	26 195	19 607	0	19 607	72 373	0	72 373
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	25 372 879	0	25 372 879	5 829 147	0	5 829 147	6 170 286	0	6 170 286	25 714 018	0	25 714 018
Итого по пассиву (баланс)	43 430 300	0	43 430 300	11 965 756	0	11 965 756	12 357 464	0	12 357 464	43 822 008	0	43 822 008
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93401	0	1 376	1 376	0	8 247	8 247	0	9 623	9 623	0	0	0
93411	0	98 429	98 429	0	6 828	6 828	0	17 382	17 382	0	87 875	87 875
93901	273 190	0	273 190	5 124 331	1 101	5 125 432	3 705 445	1 101	3 706 546	1 692 076	0	1 692 076
94001	0	271 279	271 279	0	5 094 124	5 094 124	0	3 688 624	3 688 624	0	1 676 779	1 676 779
99996	642 931	0	642 931	10 207 061	0	10 207 061	7 399 984	0	7 399 984	3 450 008	0	3 450 008
Итого по активу (баланс)	916 121	371 084	1 287 205	15 331 392	5 110 300	20 441 692	11 105 429	3 716 730	14 822 159	5 142 084	1 764 654	6 906 738
Пассив
96301	1 376	0	1 376	9 851	0	9 851	8 475	0	8 475	0	0	0
96311	98 428	0	98 428	14 677	0	14 677	4 124	0	4 124	87 875	0	87 875
96901	270 472	0	270 472	3 673 282	8 132	3 681 414	5 088 164	8 132	5 096 296	1 685 354	0	1 685 354
97001	0	272 655	272 655	0	3 702 512	3 702 512	0	5 106 636	5 106 636	0	1 676 779	1 676 779
99997	644 274	0	644 274	7 413 933	0	7 413 933	10 226 389	0	10 226 389	3 456 730	0	3 456 730
Итого по пассиву (баланс)	1 014 550	272 655	1 287 205	11 111 743	3 710 644	14 822 387	15 327 152	5 114 768	20 441 920	5 229 959	1 676 779	6 906 738
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	116 109,0000	0	0	386,0000	0	0	1 030,0000	0	0	115 465,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	116 118,0000	0	0	387,0000	0	0	1 030,0000	0	0	115 475,0000
Пассив
98040	0	0	113 149,0000	0	0	1 030,0000	0	0	386,0000	0	0	112 505,0000
98050	0	0	2 959,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2 960,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 416,0000	0	0	1 416,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	116 118,0000	0	0	2 446,0000	0	0	1 803,0000	0	0	115 475,0000

Страница была полезной?