Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 248	0	16 248	12	0	12	0	0	0	16 260	0	16 260
10901	512 516	0	512 516	0	0	0	0	0	0	512 516	0	512 516
20202	232 923	75 208	308 131	1 304 013	337 726	1 641 739	1 304 820	340 746	1 645 566	232 116	72 188	304 304
20208	29 801	0	29 801	48 122	0	48 122	54 047	0	54 047	23 876	0	23 876
20209	4 000	0	4 000	365 967	2 643	368 610	369 967	2 643	372 610	0	0	0
20302	0	318 348	318 348	0	9 263 846	9 263 846	0	9 579 370	9 579 370	0	2 824	2 824
20305	0	0	0	0	9 572 744	9 572 744	0	9 572 744	9 572 744	0	0	0
20308	0	2 513	2 513	0	112	112	0	129	129	0	2 496	2 496
30102	367 571	0	367 571	38 708 192	0	38 708 192	38 417 071	0	38 417 071	658 692	0	658 692
30110	7 907	15 695	23 602	1 003 033	12 862	1 015 895	1 002 574	12 386	1 014 960	8 366	16 171	24 537
30114	0	40 225	40 225	0	57 827	57 827	0	84 243	84 243	0	13 809	13 809
30118	0	13 327	13 327	0	31 133	31 133	0	26 213	26 213	0	18 247	18 247
30202	49 014	0	49 014	189 929	0	189 929	0	0	0	238 943	0	238 943
30204	1 307	0	1 307	6 173	0	6 173	0	0	0	7 480	0	7 480
30210	0	0	0	93 100	0	93 100	93 100	0	93 100	0	0	0
30215	1 328	6 192	7 520	0	265	265	0	463	463	1 328	5 994	7 322
30221	500	0	500	584	23 843	24 427	1 065	23 843	24 908	19	0	19
30233	30 451	0	30 451	218 622	5 072	223 694	221 328	5 072	226 400	27 745	0	27 745
30302	1 100 990	123 152	1 224 142	214 581	174 009	388 590	182 360	167 905	350 265	1 133 211	129 256	1 262 467
30306	5 663 691	85 863	5 749 554	2 677 699	127 897	2 805 596	3 174 028	101 928	3 275 956	5 167 362	111 832	5 279 194
30413	51	0	51	972 346	0	972 346	972 352	0	972 352	45	0	45
30424	3 912	0	3 912	4 284 804	0	4 284 804	4 267 057	0	4 267 057	21 659	0	21 659
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	74	74	0	3	3	0	6	6	0	71	71
31902	0	0	0	4 950 000	0	4 950 000	4 950 000	0	4 950 000	0	0	0
31903	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	14 130 000	0	14 130 000	12 280 000	0	12 280 000	1 850 000	0	1 850 000
32003	150 000	0	150 000	2 180 000	0	2 180 000	2 330 000	0	2 330 000	0	0	0
32201	2 223	6 418	8 641	9 944	3 043	12 987	10 529	3 244	13 773	1 638	6 217	7 855
44908	56 584	0	56 584	0	0	0	2 131	0	2 131	54 453	0	54 453
45101	14 967	0	14 967	14 203	0	14 203	29 170	0	29 170	0	0	0
45106	1 386	0	1 386	0	0	0	286	0	286	1 100	0	1 100
45107	70 187	0	70 187	0	0	0	4 518	0	4 518	65 669	0	65 669
45108	21 163	0	21 163	53 965	0	53 965	1 511	0	1 511	73 617	0	73 617
45201	101 587	0	101 587	280 535	0	280 535	267 938	0	267 938	114 184	0	114 184
45203	376 003	0	376 003	470 859	0	470 859	398 605	0	398 605	448 257	0	448 257
45204	288 791	0	288 791	175 778	0	175 778	273 986	0	273 986	190 583	0	190 583
45205	380 518	0	380 518	141 583	0	141 583	86 418	0	86 418	435 683	0	435 683
45206	353 101	0	353 101	73 371	0	73 371	62 488	0	62 488	363 984	0	363 984
45207	915 415	0	915 415	59 676	0	59 676	90 689	0	90 689	884 402	0	884 402
45208	1 291 648	0	1 291 648	9 384	0	9 384	40 145	0	40 145	1 260 887	0	1 260 887
45305	392	0	392	7 500	0	7 500	392	0	392	7 500	0	7 500
45401	678	0	678	1 098	0	1 098	1 089	0	1 089	687	0	687
45404	8 999	0	8 999	1 392	0	1 392	1 612	0	1 612	8 779	0	8 779
45405	24 050	0	24 050	3 300	0	3 300	2 350	0	2 350	25 000	0	25 000
45406	52 257	0	52 257	0	0	0	2 050	0	2 050	50 207	0	50 207
45407	83 074	0	83 074	0	0	0	8 200	0	8 200	74 874	0	74 874
45408	324 933	0	324 933	13 191	0	13 191	10 914	0	10 914	327 210	0	327 210
45505	1 393	0	1 393	311	0	311	243	0	243	1 461	0	1 461
45506	96 988	0	96 988	3 574	0	3 574	9 509	0	9 509	91 053	0	91 053
45507	783 419	0	783 419	21 337	0	21 337	51 819	0	51 819	752 937	0	752 937
45508	2 693	0	2 693	1 907	0	1 907	1 377	0	1 377	3 223	0	3 223
45509	158	0	158	469	0	469	478	0	478	149	0	149
45809	625	0	625	625	0	625	0	0	0	1 250	0	1 250
45811	44 656	0	44 656	1 784	0	1 784	66	0	66	46 374	0	46 374
45812	583 371	0	583 371	66 407	0	66 407	50 078	0	50 078	599 700	0	599 700
45814	105 107	0	105 107	9 491	0	9 491	13 726	0	13 726	100 872	0	100 872
45815	216 596	2 513	219 109	15 092	108	15 200	8 620	188	8 808	223 068	2 433	225 501
45911	220	0	220	0	0	0	152	0	152	68	0	68
45912	14 471	0	14 471	457	0	457	1 161	0	1 161	13 767	0	13 767
45914	6 285	0	6 285	66	0	66	728	0	728	5 623	0	5 623
45915	22 285	83	22 368	1 882	3	1 885	2 756	6	2 762	21 411	80	21 491
47404	0	560	560	1 134 437	1 166 003	2 300 440	1 134 437	1 164 161	2 298 598	0	2 402	2 402
47406	0	0	0	19 896	1 898	21 794	19 896	1 898	21 794	0	0	0
47408	0	0	0	22 999 424	1 145 200	24 144 624	22 999 424	1 145 200	24 144 624	0	0	0
47415	3 835	0	3 835	399	0	399	2 566	0	2 566	1 668	0	1 668
47417	27 641	0	27 641	0	0	0	0	0	0	27 641	0	27 641
47423	9 444	1	9 445	1 427	0	1 427	1 304	1	1 305	9 567	0	9 567
47427	58 912	0	58 912	65 876	0	65 876	64 941	0	64 941	59 847	0	59 847
50104	555 511	0	555 511	646 341	0	646 341	1 201 227	0	1 201 227	625	0	625
50118	0	0	0	422 467	0	422 467	422 467	0	422 467	0	0	0
50308	1 143	0	1 143	10	0	10	24	0	24	1 129	0	1 129
51409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	38	0	38	1	0	1	2	0	2	37	0	37
60306	202	0	202	230	0	230	100	0	100	332	0	332
60308	1 229	0	1 229	1 275	0	1 275	1 671	0	1 671	833	0	833
60310	804	0	804	1 911	0	1 911	1 895	0	1 895	820	0	820
60312	51 965	0	51 965	54 889	0	54 889	47 692	0	47 692	59 162	0	59 162
60315	19 147	0	19 147	1 470	0	1 470	13 229	0	13 229	7 388	0	7 388
60323	17 541	738	18 279	2 567	32	2 599	1 611	56	1 667	18 497	714	19 211
60336	4 044	0	4 044	1 866	0	1 866	702	0	702	5 208	0	5 208
60401	941 847	0	941 847	1 150	0	1 150	40 858	0	40 858	902 139	0	902 139
60404	4 531	0	4 531	0	0	0	0	0	0	4 531	0	4 531
60415	165	0	165	167	0	167	167	0	167	165	0	165
60901	93 297	0	93 297	200	0	200	0	0	0	93 497	0	93 497
60906	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61002	337	0	337	96	0	96	96	0	96	337	0	337
61008	323	0	323	923	0	923	849	0	849	397	0	397
61009	408	0	408	435	0	435	382	0	382	461	0	461
61013	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61209	0	0	0	48 405	0	48 405	48 405	0	48 405	0	0	0
61210	0	0	0	754 283	0	754 283	754 283	0	754 283	0	0	0
61213	0	0	0	10 604 798	0	10 604 798	10 604 798	0	10 604 798	0	0	0
61403	7 580	0	7 580	544	0	544	1 187	0	1 187	6 937	0	6 937
61703	10 000	0	10 000	3 687	0	3 687	12 491	0	12 491	1 196	0	1 196
61905	107 272	0	107 272	0	0	0	0	0	0	107 272	0	107 272
61906	15 488	0	15 488	0	0	0	0	0	0	15 488	0	15 488
61907	108 161	0	108 161	34 928	0	34 928	4 472	0	4 472	138 617	0	138 617
61908	168 888	0	168 888	4 472	0	4 472	34 928	0	34 928	138 432	0	138 432
62001	2 102	0	2 102	2 130	0	2 130	0	0	0	4 232	0	4 232
62102	8 888	0	8 888	0	0	0	0	0	0	8 888	0	8 888
70606	3 322 339	0	3 322 339	669 576	0	669 576	292 026	0	292 026	3 699 889	0	3 699 889
70607	16 902	0	16 902	785	0	785	785	0	785	16 902	0	16 902
70608	803 731	0	803 731	94 851	0	94 851	38 986	0	38 986	859 596	0	859 596
70609	762 054	0	762 054	112 525	0	112 525	54 667	0	54 667	819 912	0	819 912
70611	3 802	0	3 802	643	0	643	0	0	0	4 445	0	4 445
70616	2 331	0	2 331	13 847	0	13 847	16 178	0	16 178	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 953 567	690 910	23 644 477	110 489 489	21 926 269	132 415 758	110 174 449	22 232 445	132 406 894	23 268 607	384 734	23 653 341
Пассив
10207	1 410 610	0	1 410 610	0	0	0	0	0	0	1 410 610	0	1 410 610
10601	81 241	0	81 241	0	0	0	0	0	0	81 241	0	81 241
10602	366 998	0	366 998	0	0	0	0	0	0	366 998	0	366 998
10609	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	10 000	0	10 000	110 000	0	110 000
10701	42 337	0	42 337	0	0	0	0	0	0	42 337	0	42 337
10801	2 483	0	2 483	0	0	0	0	0	0	2 483	0	2 483
20309	0	13 016	13 016	0	11 104	11 104	0	15 954	15 954	0	17 866	17 866
30126	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
30222	0	0	0	31 192	0	31 192	31 192	0	31 192	0	0	0
30223	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	0	0	0
30226	144	0	144	18	0	18	2	0	2	128	0	128
30232	15 531	850	16 381	115 051	10 791	125 842	120 178	11 123	131 301	20 658	1 182	21 840
30236	0	0	0	0	1 774	1 774	0	1 774	1 774	0	0	0
30301	1 100 990	123 152	1 224 142	182 360	167 905	350 265	214 581	174 009	388 590	1 133 211	129 256	1 262 467
30305	5 663 691	85 863	5 749 554	3 174 028	101 928	3 275 956	2 677 699	127 897	2 805 596	5 167 362	111 832	5 279 194
30601	3 564	0	3 564	15 356	0	15 356	11 795	0	11 795	3	0	3
31308	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003	25 003	0	25 003
31309	34 725	0	34 725	29 595	0	29 595	0	0	0	5 130	0	5 130
31502	0	0	0	386 064	0	386 064	386 064	0	386 064	0	0	0
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40116	14 273	0	14 273	97 311	0	97 311	88 549	0	88 549	5 511	0	5 511
405	9 401	669	10 070	79 361	50	79 411	130 835	28	130 863	60 875	647	61 522
406	6 575	0	6 575	49 574	0	49 574	45 324	0	45 324	2 325	0	2 325
407	563 828	55 719	619 547	5 949 631	111 214	6 060 845	6 062 985	77 178	6 140 163	677 182	21 683	698 865
408.1	101 259	3 333	104 592	524 991	2 293	527 284	531 787	3 525	535 312	108 055	4 565	112 620
408.2	222 382	15 791	238 173	670 278	7 434	677 712	658 558	8 610	667 168	210 662	16 967	227 629
40905	98	0	98	802	0	802	797	0	797	93	0	93
40909	0	0	0	426	735	1 161	426	735	1 161	0	0	0
40910	0	0	0	174	13	187	174	13	187	0	0	0
40911	809	0	809	77 674	0	77 674	77 855	0	77 855	990	0	990
40912	0	0	0	4 907	5 960	10 867	4 907	5 960	10 867	0	0	0
40913	0	0	0	3 763	1 556	5 319	3 763	1 556	5 319	0	0	0
42004	15 066	0	15 066	1 015	0	1 015	3 350	0	3 350	17 401	0	17 401
42005	1 800	0	1 800	0	0	0	550	0	550	2 350	0	2 350
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42105	91 250	0	91 250	0	0	0	20 000	0	20 000	111 250	0	111 250
42106	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	30 600	0	30 600
42107	108 556	0	108 556	0	0	0	0	0	0	108 556	0	108 556
42203	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42206	31 410	0	31 410	0	0	0	0	0	0	31 410	0	31 410
42301	124 404	12 189	136 593	387 260	921	388 181	418 165	547	418 712	155 309	11 815	167 124
42302	8 774	0	8 774	5 429	0	5 429	5 119	0	5 119	8 464	0	8 464
42303	43 688	0	43 688	25 354	0	25 354	7 389	0	7 389	25 723	0	25 723
42305	995 323	39 496	1 034 819	191 267	4 799	196 066	105 137	2 545	107 682	909 193	37 242	946 435
42306	4 993 852	7 516	5 001 368	384 049	600	384 649	248 263	2 312	250 575	4 858 066	9 228	4 867 294
42307	137	0	137	0	0	0	1	0	1	138	0	138
42309	29	0	29	0	0	0	2	0	2	31	0	31
42310	9	0	9	11	0	11	9	0	9	7	0	7
42311	9	0	9	4	0	4	5	0	5	10	0	10
42312	13	0	13	4	0	4	6	0	6	15	0	15
42313	46	0	46	3	0	3	5	0	5	48	0	48
42314	32	0	32	0	0	0	2	0	2	34	0	34
42315	80	0	80	2	0	2	0	0	0	78	0	78
42601	131	148	279	14	11	25	12	6	18	129	143	272
42603	92	0	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0
42605	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42606	2 926	0	2 926	120	0	120	0	0	0	2 806	0	2 806
43707	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43801	939	0	939	84	0	84	0	0	0	855	0	855
43802	3	0	3	162	0	162	184	0	184	25	0	25
43803	1 216	0	1 216	366	0	366	1 014	0	1 014	1 864	0	1 864
43804	8 867	0	8 867	84	0	84	892	0	892	9 675	0	9 675
43805	6 088	0	6 088	226	0	226	3 411	0	3 411	9 273	0	9 273
43806	7 541	1 863	9 404	140	139	279	515	80	595	7 916	1 804	9 720
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
44007	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
44915	226	0	226	4	0	4	0	0	0	222	0	222
45115	3 304	0	3 304	1 794	0	1 794	6 431	0	6 431	7 941	0	7 941
45215	337 286	0	337 286	44 406	0	44 406	18 992	0	18 992	311 872	0	311 872
45315	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
45415	104 168	0	104 168	6 287	0	6 287	5 238	0	5 238	103 119	0	103 119
45515	105 919	0	105 919	11 950	0	11 950	10 613	0	10 613	104 582	0	104 582
45818	796 568	0	796 568	27 998	0	27 998	56 714	0	56 714	825 284	0	825 284
45918	30 122	0	30 122	1 228	0	1 228	2 730	0	2 730	31 624	0	31 624
47403	0	0	0	608 300	0	608 300	608 300	0	608 300	0	0	0
47405	0	0	0	23 686	41 801	65 487	23 686	41 801	65 487	0	0	0
47407	0	0	0	22 971 339	1 140 768	24 112 107	22 971 339	1 140 768	24 112 107	0	0	0
47411	86 523	951	87 474	68 424	137	68 561	65 033	111	65 144	83 132	925	84 057
47416	743	0	743	38 131	0	38 131	37 944	0	37 944	556	0	556
47422	4 631	0	4 631	67 328	0	67 328	67 259	0	67 259	4 562	0	4 562
47425	79 012	0	79 012	18 301	0	18 301	23 507	0	23 507	84 218	0	84 218
47426	3 431	0	3 431	6 748	3	6 751	8 680	3	8 683	5 363	0	5 363
50120	3 863	0	3 863	5 348	0	5 348	1 488	0	1 488	3	0	3
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	35	0	35	5 058	0	5 058	5 055	0	5 055	32	0	32
60305	30 618	0	30 618	39 852	0	39 852	39 419	0	39 419	30 185	0	30 185
60307	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60309	1 367	0	1 367	35	0	35	5 699	0	5 699	7 031	0	7 031
60311	5 470	0	5 470	23 299	0	23 299	23 405	0	23 405	5 576	0	5 576
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60322	73	0	73	13 326	0	13 326	13 331	0	13 331	78	0	78
60324	38 905	0	38 905	13 970	0	13 970	2 276	0	2 276	27 211	0	27 211
60335	8 166	0	8 166	9 948	0	9 948	9 456	0	9 456	7 674	0	7 674
60405	10 381	0	10 381	3 496	0	3 496	0	0	0	6 885	0	6 885
60414	131 672	0	131 672	11 998	0	11 998	4 030	0	4 030	123 704	0	123 704
60903	3 241	0	3 241	0	0	0	462	0	462	3 703	0	3 703
61301	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
61304	292	1	293	4	0	4	75	0	75	363	1	364
61501	4 698	0	4 698	2 306	0	2 306	722	0	722	3 114	0	3 114
61701	28 862	0	28 862	12 491	0	12 491	1 396	0	1 396	17 767	0	17 767
61912	10 906	0	10 906	0	0	0	0	0	0	10 906	0	10 906
62103	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
70601	3 028 200	0	3 028 200	413 552	0	413 552	849 547	0	849 547	3 464 195	0	3 464 195
70602	13 039	0	13 039	5 240	0	5 240	9 100	0	9 100	16 899	0	16 899
70603	854 264	0	854 264	24 360	0	24 360	65 737	0	65 737	895 641	0	895 641
70604	556 990	0	556 990	13 838	0	13 838	30 642	0	30 642	573 794	0	573 794
Итого по пассиву (баланс)	23 283 920	360 557	23 644 477	36 896 132	1 611 963	38 508 095	36 900 397	1 616 562	38 516 959	23 288 185	365 156	23 653 341
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
80801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 081 470	0	1 081 470	137 146	0	137 146	71 038	0	71 038	1 147 578	0	1 147 578
90902	996 337	1 829	998 166	128 028	39 046	167 074	129 748	2	129 750	994 617	40 873	1 035 490
91202	22	0	22	15 861	0	15 861	15 860	0	15 860	23	0	23
91203	3	0	3	15 858	0	15 858	15 858	0	15 858	3	0	3
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	673 583	0	673 583	0	0	0	0	0	0	673 583	0	673 583
91414	21 904 299	20 115	21 924 414	605 248	862	606 110	318 681	1 505	320 186	22 190 866	19 472	22 210 338
91501	51 484	0	51 484	0	0	0	0	0	0	51 484	0	51 484
91604	206 225	0	206 225	33 384	0	33 384	27 378	0	27 378	212 231	0	212 231
91704	1 499	0	1 499	237	0	237	0	0	0	1 736	0	1 736
91802	34 554	0	34 554	5 185	0	5 185	0	0	0	39 739	0	39 739
91803	513	0	513	160	0	160	0	0	0	673	0	673
99998	17 115 865	0	17 115 865	3 107 051	0	3 107 051	2 165 495	0	2 165 495	18 057 421	0	18 057 421
Итого по активу (баланс)	42 065 854	21 944	42 087 798	4 048 159	39 908	4 088 067	2 744 058	1 507	2 745 565	43 369 955	60 345	43 430 300
Пассив
91003	0	0	0	189 929	0	189 929	189 929	0	189 929	0	0	0
91004	0	0	0	6 173	0	6 173	6 173	0	6 173	0	0	0
91312	10 977 652	0	10 977 652	445 414	0	445 414	422 450	0	422 450	10 954 688	0	10 954 688
91315	5 499 174	0	5 499 174	320 574	0	320 574	876 101	0	876 101	6 054 701	0	6 054 701
91316	47 823	0	47 823	1 496	0	1 496	15 000	0	15 000	61 327	0	61 327
91317	471 900	0	471 900	1 201 226	0	1 201 226	1 540 171	0	1 540 171	810 845	0	810 845
91318	21 471	0	21 471	0	0	0	0	0	0	21 471	0	21 471
91319	18 318	0	18 318	3 504	0	3 504	60 602	0	60 602	75 416	0	75 416
91507	79 515	0	79 515	683	0	683	129	0	129	78 961	0	78 961
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	24 971 933	0	24 971 933	485 575	0	485 575	886 521	0	886 521	25 372 879	0	25 372 879
Итого по пассиву (баланс)	42 087 798	0	42 087 798	2 654 574	0	2 654 574	3 997 076	0	3 997 076	43 430 300	0	43 430 300
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93401	0	1 436	1 436	0	9 785	9 785	0	9 845	9 845	0	1 376	1 376
93411	0	112 786	112 786	0	6 418	6 418	0	20 775	20 775	0	98 429	98 429
93901	317 080	0	317 080	12 338 472	5 144	12 343 616	12 382 362	5 144	12 387 506	273 190	0	273 190
94001	0	0	0	0	9 937 927	9 937 927	0	9 666 648	9 666 648	0	271 279	271 279
94101	0	0	0	221 827	0	221 827	221 827	0	221 827	0	0	0
99996	431 135	0	431 135	22 487 609	0	22 487 609	22 275 813	0	22 275 813	642 931	0	642 931
Итого по активу (баланс)	748 215	114 222	862 437	35 047 908	9 959 274	45 007 182	34 880 002	9 702 412	44 582 414	916 121	371 084	1 287 205
Пассив
96301	1 436	0	1 436	9 845	0	9 845	9 785	0	9 785	1 376	0	1 376
96311	112 786	0	112 786	20 776	0	20 776	6 418	0	6 418	98 428	0	98 428
96901	0	0	0	9 838 035	1 122 060	10 960 095	10 108 507	1 122 060	11 230 567	270 472	0	270 472
97001	0	316 912	316 912	0	10 632 774	10 632 774	0	10 588 517	10 588 517	0	272 655	272 655
97101	0	0	0	662 061	0	662 061	662 061	0	662 061	0	0	0
99997	431 303	0	431 303	22 296 863	0	22 296 863	22 509 834	0	22 509 834	644 274	0	644 274
Итого по пассиву (баланс)	545 525	316 912	862 437	32 827 580	11 754 834	44 582 414	33 296 605	11 710 577	45 007 182	1 014 550	272 655	1 287 205
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	637 060,0000	0	0	502 445,0000	0	0	1 023 396,0000	0	0	116 109,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	637 069,0000	0	0	502 445,0000	0	0	1 023 396,0000	0	0	116 118,0000
Пассив
98040	0	0	130 704,0000	0	0	20 000,0000	0	0	2 445,0000	0	0	113 149,0000
98050	0	0	506 355,0000	0	0	1 003 396,0000	0	0	500 000,0000	0	0	2 959,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 445,0000	0	0	2 445,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	637 069,0000	0	0	1 025 841,0000	0	0	504 890,0000	0	0	116 118,0000

Страница была полезной?