Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
10610	16 266	0	16 266	0	0	0	18	0	18	16 248	0	16 248
10901	0	0	0	512 516	0	512 516	0	0	0	512 516	0	512 516
20202	266 208	105 720	371 928	1 040 851	240 479	1 281 330	1 048 642	248 930	1 297 572	258 417	97 269	355 686
20208	35 783	0	35 783	41 075	0	41 075	56 742	0	56 742	20 116	0	20 116
20209	0	0	0	448 381	0	448 381	448 381	0	448 381	0	0	0
20302	0	2 705	2 705	0	4 195 437	4 195 437	0	3 968 435	3 968 435	0	229 707	229 707
20305	0	0	0	0	3 962 771	3 962 771	0	3 962 771	3 962 771	0	0	0
20308	0	2 629	2 629	0	0	0	0	13	13	0	2 616	2 616
30102	313 698	0	313 698	24 927 612	0	24 927 612	24 879 600	0	24 879 600	361 710	0	361 710
30110	9 306	8 863	18 169	3 704 941	2 453	3 707 394	3 706 461	4 024	3 710 485	7 786	7 292	15 078
30114	0	46 569	46 569	0	74 350	74 350	0	98 749	98 749	0	22 170	22 170
30118	0	14 843	14 843	0	1 079	1 079	0	8 466	8 466	0	7 456	7 456
30202	49 954	0	49 954	0	0	0	1 194	0	1 194	48 760	0	48 760
30204	1 657	0	1 657	173	0	173	0	0	0	1 830	0	1 830
30210	0	0	0	24 971	0	24 971	24 971	0	24 971	0	0	0
30215	1 328	5 941	7 269	0	525	525	1	363	364	1 327	6 103	7 430
30221	20	220	240	615	49 273	49 888	635	49 493	50 128	0	0	0
30233	28 131	0	28 131	229 145	6 138	235 283	233 835	6 138	239 973	23 441	0	23 441
30302	1 167 242	171 506	1 338 748	61 040	199 261	260 301	58 973	278 679	337 652	1 169 309	92 088	1 261 397
30306	5 918 457	80 861	5 999 318	2 209 693	56 649	2 266 342	2 288 381	37 636	2 326 017	5 839 769	99 874	5 939 643
30413	68	0	68	3 681 789	0	3 681 789	3 681 789	0	3 681 789	68	0	68
30424	18 985	0	18 985	11 355 715	0	11 355 715	11 350 155	0	11 350 155	24 545	0	24 545
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	71	71	0	6	6	0	4	4	0	73	73
31902	0	0	0	6 600 000	0	6 600 000	6 600 000	0	6 600 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	1 400 000	0	1 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 845 000	0	1 845 000	1 695 000	0	1 695 000	150 000	0	150 000
32003	150 000	0	150 000	670 000	0	670 000	820 000	0	820 000	0	0	0
32201	680	6 015	6 695	6 050	1 200	7 250	5 742	1 124	6 866	988	6 091	7 079
44908	62 975	0	62 975	0	0	0	2 755	0	2 755	60 220	0	60 220
45101	13 279	0	13 279	10 434	0	10 434	13 976	0	13 976	9 737	0	9 737
45106	3 196	0	3 196	0	0	0	472	0	472	2 724	0	2 724
45107	53 124	0	53 124	12 365	0	12 365	2 660	0	2 660	62 829	0	62 829
45108	25 671	0	25 671	0	0	0	1 499	0	1 499	24 172	0	24 172
45201	126 357	0	126 357	271 955	0	271 955	291 462	0	291 462	106 850	0	106 850
45203	454 835	0	454 835	394 370	0	394 370	514 565	0	514 565	334 640	0	334 640
45204	586 675	0	586 675	567 069	0	567 069	320 576	0	320 576	833 168	0	833 168
45205	319 755	0	319 755	100 799	0	100 799	65 005	0	65 005	355 549	0	355 549
45206	311 411	0	311 411	41 191	0	41 191	50 049	0	50 049	302 553	0	302 553
45207	1 075 523	0	1 075 523	25 778	0	25 778	109 109	0	109 109	992 192	0	992 192
45208	1 462 673	0	1 462 673	27 060	0	27 060	133 972	0	133 972	1 355 761	0	1 355 761
45305	0	0	0	392	0	392	0	0	0	392	0	392
45306	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
45401	1 170	0	1 170	934	0	934	1 434	0	1 434	670	0	670
45404	8 000	0	8 000	1 397	0	1 397	1 613	0	1 613	7 784	0	7 784
45405	47 494	0	47 494	9 695	0	9 695	29 214	0	29 214	27 975	0	27 975
45406	15 920	0	15 920	40 707	0	40 707	6 520	0	6 520	50 107	0	50 107
45407	124 932	0	124 932	0	0	0	10 469	0	10 469	114 463	0	114 463
45408	363 611	0	363 611	10 701	0	10 701	29 042	0	29 042	345 270	0	345 270
45505	1 198	0	1 198	301	0	301	336	0	336	1 163	0	1 163
45506	106 922	0	106 922	4 157	0	4 157	11 070	0	11 070	100 009	0	100 009
45507	874 749	0	874 749	12 967	0	12 967	48 510	0	48 510	839 206	0	839 206
45508	2 342	0	2 342	1 509	0	1 509	1 237	0	1 237	2 614	0	2 614
45509	82	0	82	220	0	220	243	0	243	59	0	59
45809	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
45811	37 042	0	37 042	1 519	0	1 519	0	0	0	38 561	0	38 561
45812	535 768	0	535 768	103 438	0	103 438	46 922	0	46 922	592 284	0	592 284
45814	95 436	0	95 436	49 857	0	49 857	52 006	0	52 006	93 287	0	93 287
45815	189 091	2 411	191 502	20 951	213	21 164	9 770	147	9 917	200 272	2 477	202 749
45911	68	0	68	431	0	431	0	0	0	499	0	499
45912	16 824	0	16 824	707	0	707	2 693	0	2 693	14 838	0	14 838
45914	5 762	0	5 762	1 138	0	1 138	159	0	159	6 741	0	6 741
45915	21 624	80	21 704	2 663	7	2 670	2 791	5	2 796	21 496	82	21 578
47404	0	13 013	13 013	1 875 682	2 672 852	4 548 534	1 875 682	1 879 512	3 755 194	0	806 353	806 353
47406	0	0	0	0	372	372	0	372	372	0	0	0
47408	0	0	0	20 074 717	7 320 485	27 395 202	20 074 717	7 320 485	27 395 202	0	0	0
47415	5 681	0	5 681	1 428	0	1 428	753	0	753	6 356	0	6 356
47417	30 219	0	30 219	0	0	0	2 578	0	2 578	27 641	0	27 641
47423	3 159	0	3 159	27 076	3	27 079	3 966	3	3 969	26 269	0	26 269
47427	55 927	0	55 927	77 808	0	77 808	75 687	0	75 687	58 048	0	58 048
50104	737 630	0	737 630	1 811 826	0	1 811 826	1 879 720	0	1 879 720	669 736	0	669 736
50118	0	0	0	1 143 579	0	1 143 579	1 143 579	0	1 143 579	0	0	0
50121	1 184	0	1 184	147	0	147	1 331	0	1 331	0	0	0
50207	66 562	0	66 562	568	0	568	0	0	0	67 130	0	67 130
50221	31	0	31	3	0	3	34	0	34	0	0	0
50308	1 231	0	1 231	11	0	11	23	0	23	1 219	0	1 219
51409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	67	0	67	9	0	9	9	0	9	67	0	67
60306	18	0	18	29	0	29	16	0	16	31	0	31
60308	931	0	931	1 005	0	1 005	768	0	768	1 168	0	1 168
60310	595	0	595	1 941	0	1 941	1 764	0	1 764	772	0	772
60312	47 799	0	47 799	38 790	0	38 790	36 008	0	36 008	50 581	0	50 581
60315	0	0	0	10 781	0	10 781	0	0	0	10 781	0	10 781
60323	34 950	707	35 657	460	64	524	10 695	45	10 740	24 715	726	25 441
60336	4 248	0	4 248	1 174	0	1 174	2 129	0	2 129	3 293	0	3 293
60401	946 378	0	946 378	121	0	121	71	0	71	946 428	0	946 428
60404	4 531	0	4 531	0	0	0	0	0	0	4 531	0	4 531
60415	165	0	165	121	0	121	121	0	121	165	0	165
60901	93 297	0	93 297	0	0	0	0	0	0	93 297	0	93 297
61002	310	0	310	106	0	106	43	0	43	373	0	373
61008	452	0	452	636	0	636	698	0	698	390	0	390
61009	458	0	458	121	0	121	124	0	124	455	0	455
61013	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
61209	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
61210	0	0	0	736 357	0	736 357	736 357	0	736 357	0	0	0
61213	0	0	0	5 992 698	0	5 992 698	5 992 698	0	5 992 698	0	0	0
61403	8 627	0	8 627	337	0	337	1 298	0	1 298	7 666	0	7 666
61703	38 243	0	38 243	0	0	0	28 243	0	28 243	10 000	0	10 000
61905	108 069	0	108 069	0	0	0	0	0	0	108 069	0	108 069
61906	15 488	0	15 488	0	0	0	0	0	0	15 488	0	15 488
61907	104 490	0	104 490	2 976	0	2 976	0	0	0	107 466	0	107 466
61908	177 521	0	177 521	0	0	0	1	0	1	177 520	0	177 520
62102	8 888	0	8 888	0	0	0	0	0	0	8 888	0	8 888
70606	1 880 778	0	1 880 778	762 524	0	762 524	333 796	0	333 796	2 309 506	0	2 309 506
70607	8 058	0	8 058	10 526	0	10 526	5 539	0	5 539	13 045	0	13 045
70608	634 754	0	634 754	95 674	0	95 674	37 242	0	37 242	693 186	0	693 186
70609	508 392	0	508 392	166 589	0	166 589	81 706	0	81 706	593 275	0	593 275
70611	1 392	0	1 392	989	0	989	0	0	0	2 381	0	2 381
70616	0	0	0	26 000	0	26 000	23 669	0	23 669	2 331	0	2 331
70802	555 302	0	555 302	0	0	0	555 302	0	555 302	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 110 348	462 154	22 572 502	93 338 927	18 783 617	112 122 544	93 968 859	17 865 394	111 834 253	21 480 416	1 380 377	22 860 793
Пассив
10207	1 410 610	0	1 410 610	0	0	0	0	0	0	1 410 610	0	1 410 610
10601	81 241	0	81 241	0	0	0	0	0	0	81 241	0	81 241
10602	366 998	0	366 998	0	0	0	0	0	0	366 998	0	366 998
10603	31	0	31	34	0	34	3	0	3	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
10701	42 337	0	42 337	0	0	0	0	0	0	42 337	0	42 337
10801	45 269	0	45 269	42 786	0	42 786	0	0	0	2 483	0	2 483
20309	0	14 845	14 845	0	8 480	8 480	0	1 078	1 078	0	7 443	7 443
30126	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
30220	0	0	0	0	0	0	0	158	158	0	158	158
30222	0	0	0	34 401	0	34 401	34 401	589	34 990	0	589	589
30223	0	0	0	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	0	0	0
30226	172	0	172	20	0	20	0	0	0	152	0	152
30232	6 710	940	7 650	96 713	5 980	102 693	99 779	5 637	105 416	9 776	597	10 373
30236	0	246	246	0	246	246	0	0	0	0	0	0
30301	1 167 242	171 506	1 338 748	58 973	278 679	337 652	61 040	199 261	260 301	1 169 309	92 088	1 261 397
30305	5 918 457	80 861	5 999 318	2 288 381	37 636	2 326 017	2 209 693	56 649	2 266 342	5 839 769	99 874	5 939 643
30601	915	0	915	1 005	0	1 005	152	0	152	62	0	62
31309	96 951	0	96 951	18 562	0	18 562	0	0	0	78 389	0	78 389
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32901	0	0	0	1 140 631	0	1 140 631	1 140 631	0	1 140 631	0	0	0
40116	16 595	0	16 595	112 840	0	112 840	107 011	0	107 011	10 766	0	10 766
405	14 694	642	15 336	46 602	40	46 642	46 512	57	46 569	14 604	659	15 263
406	10 514	0	10 514	35 245	0	35 245	30 331	0	30 331	5 600	0	5 600
407	996 140	34 652	1 030 792	5 887 625	43 331	5 930 956	5 869 610	43 678	5 913 288	978 125	34 999	1 013 124
408.1	105 072	1 784	106 856	461 021	2 418	463 439	437 581	2 459	440 040	81 632	1 825	83 457
408.2	202 922	13 361	216 283	433 567	83 659	517 226	414 660	85 243	499 903	184 015	14 945	198 960
40905	95	0	95	647	0	647	643	0	643	91	0	91
40909	0	0	0	764	1 994	2 758	764	1 994	2 758	0	0	0
40910	0	0	0	0	574	574	0	574	574	0	0	0
40911	313	0	313	43 681	0	43 681	43 698	0	43 698	330	0	330
40912	0	0	0	3 856	2 971	6 827	3 856	2 971	6 827	0	0	0
40913	0	0	0	1 353	574	1 927	1 353	574	1 927	0	0	0
42005	14 397	0	14 397	1 100	0	1 100	1 000	0	1 000	14 297	0	14 297
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	19 000	0	19 000	14 000	0	14 000	13 000	0	13 000	18 000	0	18 000
42105	73 950	0	73 950	0	0	0	0	0	0	73 950	0	73 950
42106	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	30 600	0	30 600
42107	108 556	0	108 556	0	0	0	0	0	0	108 556	0	108 556
42203	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
42206	31 410	0	31 410	0	0	0	0	0	0	31 410	0	31 410
42301	110 953	13 084	124 037	137 611	6 229	143 840	146 874	5 512	152 386	120 216	12 367	132 583
42302	10 796	0	10 796	6 576	0	6 576	6 813	0	6 813	11 033	0	11 033
42303	70 540	0	70 540	34 172	0	34 172	22 507	0	22 507	58 875	0	58 875
42305	983 377	49 116	1 032 493	96 845	8 447	105 292	142 767	18 511	161 278	1 029 299	59 180	1 088 479
42306	4 930 503	81 490	5 011 993	87 841	76 953	164 794	105 004	4 503	109 507	4 947 666	9 040	4 956 706
42307	146	0	146	0	0	0	1	0	1	147	0	147
42309	37	0	37	16	0	16	10	0	10	31	0	31
42310	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
42311	15	0	15	9	0	9	1	0	1	7	0	7
42312	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42313	55	0	55	6	0	6	13	0	13	62	0	62
42314	44	0	44	14	0	14	5	0	5	35	0	35
42315	56	0	56	3	0	3	13	0	13	66	0	66
42601	213	143	356	506	10	516	512	13	525	219	146	365
42603	0	0	0	0	0	0	91	0	91	91	0	91
42605	3 270	0	3 270	470	0	470	500	0	500	3 300	0	3 300
42606	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
43707	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43801	941	0	941	13	0	13	60	0	60	988	0	988
43803	155	0	155	117	0	117	545	0	545	583	0	583
43804	241	0	241	0	0	0	362	0	362	603	0	603
43805	2 548	0	2 548	0	0	0	1 778	0	1 778	4 326	0	4 326
43806	14 206	1 788	15 994	7 486	110	7 596	273	158	431	6 993	1 836	8 829
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
44007	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
44915	240	0	240	4	0	4	0	0	0	236	0	236
45115	8 983	0	8 983	1 504	0	1 504	642	0	642	8 121	0	8 121
45215	262 091	0	262 091	33 755	0	33 755	29 995	0	29 995	258 331	0	258 331
45415	111 901	0	111 901	15 491	0	15 491	12 821	0	12 821	109 231	0	109 231
45515	87 010	0	87 010	11 366	0	11 366	7 279	0	7 279	82 923	0	82 923
45818	612 227	0	612 227	19 832	0	19 832	59 973	0	59 973	652 368	0	652 368
45918	24 597	0	24 597	1 205	0	1 205	399	0	399	23 791	0	23 791
47403	0	0	0	1 803 732	0	1 803 732	1 803 732	0	1 803 732	0	0	0
47405	705	0	705	745	372	1 117	745	372	1 117	705	0	705
47407	0	0	0	20 897 896	6 500 993	27 398 889	20 897 896	6 500 993	27 398 889	0	0	0
47411	50 792	926	51 718	56 400	229	56 629	68 178	236	68 414	62 570	933	63 503
47416	247	0	247	343 893	0	343 893	344 904	0	344 904	1 258	0	1 258
47422	3 548	0	3 548	43 089	0	43 089	46 386	0	46 386	6 845	0	6 845
47425	63 816	0	63 816	24 580	0	24 580	25 727	0	25 727	64 963	0	64 963
47426	3 150	0	3 150	7 290	3	7 293	9 828	3	9 831	5 688	0	5 688
50120	1 226	0	1 226	1 261	0	1 261	3 844	0	3 844	3 809	0	3 809
50220	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	8 016	0	8 016	9 243	0	9 243	5 420	0	5 420	4 193	0	4 193
60305	27 652	0	27 652	36 294	0	36 294	34 471	0	34 471	25 829	0	25 829
60307	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60309	1 686	0	1 686	49	0	49	344	0	344	1 981	0	1 981
60311	9 302	0	9 302	8 384	0	8 384	9 544	0	9 544	10 462	0	10 462
60313	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
60322	68	0	68	10 188	0	10 188	10 203	0	10 203	83	0	83
60324	17 155	0	17 155	311	0	311	12 069	0	12 069	28 913	0	28 913
60335	9 198	0	9 198	9 698	0	9 698	9 166	0	9 166	8 666	0	8 666
60405	2 113	0	2 113	47	0	47	0	0	0	2 066	0	2 066
60414	120 363	0	120 363	0	0	0	5 320	0	5 320	125 683	0	125 683
60903	1 836	0	1 836	0	0	0	459	0	459	2 295	0	2 295
61304	118	0	118	3	0	3	58	1	59	173	1	174
61701	54 820	0	54 820	25 958	0	25 958	0	0	0	28 862	0	28 862
61912	11 525	0	11 525	0	0	0	0	0	0	11 525	0	11 525
62103	6 667	0	6 667	0	0	0	0	0	0	6 667	0	6 667
70601	1 866 381	0	1 866 381	400 324	0	400 324	831 563	0	831 563	2 297 620	0	2 297 620
70602	8 015	0	8 015	1 422	0	1 422	2 643	0	2 643	9 236	0	9 236
70603	641 610	0	641 610	62 216	0	62 216	145 134	0	145 134	724 528	0	724 528
70604	434 150	0	434 150	13 007	0	13 007	29 054	0	29 054	450 197	0	450 197
Итого по пассиву (баланс)	22 107 118	465 384	22 572 502	34 969 028	7 059 968	42 028 996	35 386 023	6 931 264	42 317 287	22 524 113	336 680	22 860 793
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16	0	16	0	0	0	6	0	6	10	0	10
80801	2	0	2	6	0	6	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	18	0	18	6	0	6	6	0	6	18	0	18
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85201	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	18	0	18	6	0	6	6	0	6	18	0	18
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 133 459	0	1 133 459	72 197	0	72 197	111 913	0	111 913	1 093 743	0	1 093 743
90902	1 085 794	1 603	1 087 397	95 174	327	95 501	120 615	114	120 729	1 060 353	1 816	1 062 169
91202	21	0	21	4	0	4	3	0	3	22	0	22
91203	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91412	673 583	0	673 583	0	0	0	0	0	0	673 583	0	673 583
91414	23 294 211	19 300	23 313 511	496 170	2 847	499 017	1 187 291	2 322	1 189 613	22 603 090	19 825	22 622 915
91501	51 512	0	51 512	0	0	0	0	0	0	51 512	0	51 512
91604	180 063	0	180 063	37 338	0	37 338	26 124	0	26 124	191 277	0	191 277
91704	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
91802	33 454	0	33 454	0	0	0	0	0	0	33 454	0	33 454
91803	439	0	439	62	0	62	0	0	0	501	0	501
99998	16 635 853	0	16 635 853	2 527 759	0	2 527 759	2 883 676	0	2 883 676	16 279 936	0	16 279 936
Итого по активу (баланс)	43 089 892	20 903	43 110 795	3 228 707	3 174	3 231 881	4 329 625	2 436	4 332 061	41 988 974	21 641	42 010 615
Пассив
91311	10 745	0	10 745	10 745	0	10 745	0	0	0	0	0	0
91312	11 626 293	0	11 626 293	891 424	0	891 424	427 353	0	427 353	11 162 222	0	11 162 222
91315	4 396 108	0	4 396 108	382 278	0	382 278	666 133	0	666 133	4 679 963	0	4 679 963
91316	101 536	0	101 536	37 043	0	37 043	0	0	0	64 493	0	64 493
91317	343 579	0	343 579	1 529 688	0	1 529 688	1 401 272	0	1 401 272	215 163	0	215 163
91318	36 529	0	36 529	0	0	0	5 007	0	5 007	41 536	0	41 536
91319	31 540	0	31 540	5 266	0	5 266	670	0	670	26 944	0	26 944
91507	89 511	0	89 511	32 500	0	32 500	32 592	0	32 592	89 603	0	89 603
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	26 474 942	0	26 474 942	1 396 964	0	1 396 964	652 701	0	652 701	25 730 679	0	25 730 679
Итого по пассиву (баланс)	43 110 795	0	43 110 795	4 285 908	0	4 285 908	3 185 728	0	3 185 728	42 010 615	0	42 010 615
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93401	0	0	0	0	7 385	7 385	0	7 385	7 385	0	0	0
93411	0	130 488	130 488	0	15 987	15 987	0	25 636	25 636	0	120 839	120 839
93901	192 507	0	192 507	14 507 404	940	14 508 344	12 986 464	940	12 987 404	1 713 447	0	1 713 447
94001	0	0	0	0	5 574 736	5 574 736	0	4 885 078	4 885 078	0	689 658	689 658
94101	0	0	0	385 393	0	385 393	385 393	0	385 393	0	0	0
99996	323 628	0	323 628	20 481 175	0	20 481 175	18 276 035	0	18 276 035	2 528 768	0	2 528 768
Итого по активу (баланс)	516 135	130 488	646 623	35 373 972	5 599 048	40 973 020	31 647 892	4 919 039	36 566 931	4 242 215	810 497	5 052 712
Пассив
96301	0	0	0	7 385	0	7 385	7 385	0	7 385	0	0	0
96311	130 489	0	130 489	20 638	0	20 638	10 989	0	10 989	120 840	0	120 840
96901	0	0	0	5 235 008	6 483 548	11 718 556	5 920 946	7 289 754	13 210 700	685 938	806 206	1 492 144
97001	0	0	0	0	6 014 384	6 014 384	0	6 930 168	6 930 168	0	915 784	915 784
97101	193 139	0	193 139	522 400	0	522 400	329 261	0	329 261	0	0	0
99997	322 995	0	322 995	18 283 568	0	18 283 568	20 484 517	0	20 484 517	2 523 944	0	2 523 944
Итого по пассиву (баланс)	646 623	0	646 623	24 068 999	12 497 932	36 566 931	26 753 098	14 219 922	40 973 020	3 330 722	1 721 990	5 052 712
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	903 312,0000	0	0	1 560 004,0000	0	0	1 600 008,0000	0	0	863 308,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	903 321,0000	0	0	1 560 004,0000	0	0	1 600 008,0000	0	0	863 317,0000
Пассив
98040	0	0	117 702,0000	0	0	2,0000	0	0	13 004,0000	0	0	130 704,0000
98050	0	0	772 603,0000	0	0	1 600 000,0000	0	0	1 560 000,0000	0	0	732 603,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	16,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98070	0	0	13 000,0000	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	903 321,0000	0	0	1 613 014,0000	0	0	1 573 010,0000	0	0	863 317,0000

Страница была полезной?