Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	562	0	562	0	0	0	354	0	354	208	0	208
10610	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
20202	245 284	127 670	372 954	1 137 245	349 968	1 487 213	1 143 208	388 225	1 531 433	239 321	89 413	328 734
20208	33 545	0	33 545	43 350	0	43 350	54 633	0	54 633	22 262	0	22 262
20209	0	0	0	358 964	12 995	371 959	352 564	12 995	365 559	6 400	0	6 400
20302	0	7 878	7 878	0	4 831 483	4 831 483	0	4 837 331	4 837 331	0	2 030	2 030
20305	0	271 476	271 476	0	4 841 786	4 841 786	0	4 583 947	4 583 947	0	529 315	529 315
20308	0	2 688	2 688	0	177	177	0	246	246	0	2 619	2 619
30102	370 057	0	370 057	37 754 879	0	37 754 879	37 828 910	0	37 828 910	296 026	0	296 026
30110	11 337	35 680	47 017	1 111 388	9 390	1 120 778	1 113 894	30 443	1 144 337	8 831	14 627	23 458
30114	0	30 361	30 361	0	180 149	180 149	0	158 078	158 078	0	52 432	52 432
30118	0	16 979	16 979	0	625 478	625 478	0	624 699	624 699	0	17 758	17 758
30202	56 863	0	56 863	0	0	0	1 371	0	1 371	55 492	0	55 492
30204	1 996	0	1 996	38	0	38	0	0	0	2 034	0	2 034
30210	5 000	0	5 000	37 770	0	37 770	40 770	0	40 770	2 000	0	2 000
30215	1 328	6 942	8 270	0	1 005	1 005	1	1 012	1 013	1 327	6 935	8 262
30221	14	0	14	422	63 814	64 236	411	58 264	58 675	25	5 550	5 575
30233	17 405	0	17 405	222 961	7 933	230 894	222 939	7 933	230 872	17 427	0	17 427
30302	912 464	214 243	1 126 707	340 849	128 381	469 230	159 582	72 675	232 257	1 093 731	269 949	1 363 680
30306	5 957 988	98 201	6 056 189	3 312 038	144 459	3 456 497	3 393 145	108 919	3 502 064	5 876 881	133 741	6 010 622
30413	77	0	77	1 091 550	0	1 091 550	1 091 550	0	1 091 550	77	0	77
30424	39 629	0	39 629	3 100 489	0	3 100 489	3 121 720	0	3 121 720	18 398	0	18 398
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	83	83	0	12	12	0	12	12	0	83	83
31902	0	0	0	18 370 000	0	18 370 000	17 270 000	0	17 270 000	1 100 000	0	1 100 000
31903	1 700 000	0	1 700 000	3 700 000	0	3 700 000	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 065 000	0	2 065 000	1 915 000	0	1 915 000	150 000	0	150 000
32003	150 000	0	150 000	575 000	0	575 000	725 000	0	725 000	0	0	0
32201	937	6 802	7 739	4 500	4 647	9 147	4 536	3 854	8 390	901	7 595	8 496
44207	52 000	0	52 000	0	0	0	6 500	0	6 500	45 500	0	45 500
44908	47 741	0	47 741	0	0	0	1 797	0	1 797	45 944	0	45 944
45106	0	0	0	1 030	0	1 030	0	0	0	1 030	0	1 030
45107	22 645	0	22 645	3 163	0	3 163	1 289	0	1 289	24 519	0	24 519
45108	11 186	0	11 186	25 944	0	25 944	5 416	0	5 416	31 714	0	31 714
45201	73 077	0	73 077	230 941	0	230 941	211 532	0	211 532	92 486	0	92 486
45203	172 100	0	172 100	404 000	0	404 000	253 450	0	253 450	322 650	0	322 650
45204	407 273	0	407 273	269 011	0	269 011	370 165	0	370 165	306 119	0	306 119
45205	272 688	0	272 688	130 911	0	130 911	102 854	0	102 854	300 745	0	300 745
45206	428 154	0	428 154	37 912	0	37 912	122 844	0	122 844	343 222	0	343 222
45207	1 032 042	0	1 032 042	81 705	0	81 705	76 079	0	76 079	1 037 668	0	1 037 668
45208	1 764 121	0	1 764 121	2 264	0	2 264	139 974	0	139 974	1 626 411	0	1 626 411
45401	822	0	822	2 183	0	2 183	1 821	0	1 821	1 184	0	1 184
45404	8 950	0	8 950	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398	8 950	0	8 950
45405	61 290	0	61 290	5 600	0	5 600	7 100	0	7 100	59 790	0	59 790
45406	16 695	0	16 695	1 500	0	1 500	90	0	90	18 105	0	18 105
45407	144 884	0	144 884	1 500	0	1 500	7 619	0	7 619	138 765	0	138 765
45408	373 056	0	373 056	0	0	0	20 656	0	20 656	352 400	0	352 400
45505	2 542	0	2 542	0	0	0	661	0	661	1 881	0	1 881
45506	132 908	0	132 908	3 055	0	3 055	15 888	0	15 888	120 075	0	120 075
45507	1 002 878	0	1 002 878	5 462	0	5 462	57 023	0	57 023	951 317	0	951 317
45508	1 615	0	1 615	483	0	483	435	0	435	1 663	0	1 663
45509	352	0	352	531	0	531	622	0	622	261	0	261
45809	0	0	0	625	0	625	0	0	0	625	0	625
45811	29 600	0	29 600	1 340	0	1 340	0	0	0	30 940	0	30 940
45812	418 423	0	418 423	44 996	0	44 996	20 606	0	20 606	442 813	0	442 813
45814	57 086	0	57 086	19 863	0	19 863	2 070	0	2 070	74 879	0	74 879
45815	151 157	2 818	153 975	23 365	407	23 772	7 988	411	8 399	166 534	2 814	169 348
45911	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45912	16 854	0	16 854	3 173	0	3 173	2 807	0	2 807	17 220	0	17 220
45914	5 462	0	5 462	248	0	248	176	0	176	5 534	0	5 534
45915	20 215	93	20 308	3 415	13	3 428	2 628	13	2 641	21 002	93	21 095
47404	0	37 341	37 341	799 768	452 637	1 252 405	799 768	459 041	1 258 809	0	30 937	30 937
47406	0	0	0	25 337	347	25 684	25 337	347	25 684	0	0	0
47408	0	0	0	21 232 642	2 701 958	23 934 600	21 232 642	2 701 958	23 934 600	0	0	0
47415	20 953	0	20 953	1 829	0	1 829	8 039	0	8 039	14 743	0	14 743
47417	30 219	0	30 219	0	0	0	0	0	0	30 219	0	30 219
47423	2 726	0	2 726	2 789	0	2 789	2 647	0	2 647	2 868	0	2 868
47427	51 323	0	51 323	77 175	0	77 175	81 297	0	81 297	47 201	0	47 201
50104	159 289	0	159 289	1 054 531	0	1 054 531	809 044	0	809 044	404 776	0	404 776
50118	0	0	0	427 837	0	427 837	213 593	0	213 593	214 244	0	214 244
50121	1 046	0	1 046	5 106	0	5 106	1 048	0	1 048	5 104	0	5 104
50207	67 690	0	67 690	530	0	530	2 773	0	2 773	65 447	0	65 447
50308	1 225	0	1 225	10	0	10	24	0	24	1 211	0	1 211
51409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
60306	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60308	489	0	489	1 051	0	1 051	985	0	985	555	0	555
60310	2 879	0	2 879	1 956	0	1 956	1 908	0	1 908	2 927	0	2 927
60312	30 916	0	30 916	27 939	0	27 939	26 234	0	26 234	32 621	0	32 621
60315	0	0	0	5 855	0	5 855	0	0	0	5 855	0	5 855
60323	622	827	1 449	0	120	120	4	121	125	618	826	1 444
60336	2 466	0	2 466	2 139	0	2 139	880	0	880	3 725	0	3 725
60401	964 212	0	964 212	26 178	0	26 178	26 438	0	26 438	963 952	0	963 952
60404	4 343	0	4 343	230	0	230	42	0	42	4 531	0	4 531
60415	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
60901	93 296	0	93 296	1	0	1	0	0	0	93 297	0	93 297
60906	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61002	296	0	296	40	0	40	40	0	40	296	0	296
61008	401	0	401	671	0	671	671	0	671	401	0	401
61009	441	0	441	151	0	151	199	0	199	393	0	393
61013	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
61209	0	0	0	8 875	0	8 875	8 875	0	8 875	0	0	0
61210	0	0	0	367 527	0	367 527	367 527	0	367 527	0	0	0
61213	0	0	0	8 613 803	0	8 613 803	8 613 803	0	8 613 803	0	0	0
61403	7 727	0	7 727	3 128	0	3 128	1 818	0	1 818	9 037	0	9 037
61703	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835
61905	107 640	0	107 640	0	0	0	0	0	0	107 640	0	107 640
61906	15 835	0	15 835	381	0	381	728	0	728	15 488	0	15 488
61907	135 868	0	135 868	569	0	569	285	0	285	136 152	0	136 152
61908	146 223	0	146 223	614	0	614	551	0	551	146 286	0	146 286
62102	8 888	0	8 888	0	0	0	0	0	0	8 888	0	8 888
70606	690 119	0	690 119	861 724	0	861 724	389 458	0	389 458	1 162 385	0	1 162 385
70607	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
70608	192 167	0	192 167	301 154	0	301 154	119 509	0	119 509	373 812	0	373 812
70609	214 529	0	214 529	187 585	0	187 585	89 224	0	89 224	312 890	0	312 890
70611	0	0	0	262	0	262	0	0	0	262	0	262
70706	16 580 363	0	16 580 363	9 675	0	9 675	0	0	0	16 590 038	0	16 590 038
70708	4 602 078	0	4 602 078	0	0	0	0	0	0	4 602 078	0	4 602 078
70709	843 845	0	843 845	0	0	0	0	0	0	843 845	0	843 845
70711	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
70716	4 922	0	4 922	0	0	0	0	0	0	4 922	0	4 922
Итого по активу (баланс)	41 337 917	860 082	42 197 999	108 583 025	14 357 159	122 940 184	108 108 376	14 050 524	122 158 900	41 812 566	1 166 717	42 979 283
Пассив
10207	1 197 108	0	1 197 108	0	0	0	0	0	0	1 197 108	0	1 197 108
10601	72 502	0	72 502	8 965	0	8 965	17 704	0	17 704	81 241	0	81 241
10602	280 499	0	280 499	0	0	0	0	0	0	280 499	0	280 499
10609	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
10701	42 337	0	42 337	0	0	0	0	0	0	42 337	0	42 337
10801	82 529	0	82 529	0	0	0	0	0	0	82 529	0	82 529
20309	0	16 654	16 654	0	3 300	3 300	0	4 405	4 405	0	17 759	17 759
30126	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
30220	0	0	0	0	292	292	0	292	292	0	0	0
30222	0	5	5	57 423	22	57 445	57 423	17	57 440	0	0	0
30223	8	0	8	1 059	0	1 059	1 067	0	1 067	16	0	16
30226	207	0	207	26	0	26	0	0	0	181	0	181
30232	3 862	1 169	5 031	78 433	5 698	84 131	78 541	5 204	83 745	3 970	675	4 645
30236	0	0	0	0	14 207	14 207	0	14 207	14 207	0	0	0
30301	912 464	214 243	1 126 707	159 582	72 675	232 257	340 849	128 381	469 230	1 093 731	269 949	1 363 680
30305	5 957 988	98 201	6 056 189	3 393 145	108 919	3 502 064	3 312 038	144 459	3 456 497	5 876 881	133 741	6 010 622
30601	446	0	446	2 000	0	2 000	1 731	0	1 731	177	0	177
31309	109 381	0	109 381	0	0	0	0	0	0	109 381	0	109 381
32901	0	0	0	213 742	0	213 742	432 240	0	432 240	218 498	0	218 498
40116	8 726	0	8 726	106 709	0	106 709	111 449	0	111 449	13 466	0	13 466
405	64 923	750	65 673	91 431	109	91 540	55 767	108	55 875	29 259	749	30 008
406	6 649	0	6 649	20 433	0	20 433	19 090	0	19 090	5 306	0	5 306
407	1 040 761	4 809	1 045 570	7 283 252	148 907	7 432 159	6 967 435	174 348	7 141 783	724 944	30 250	755 194
408.1	63 679	1 110	64 789	411 241	5 130	416 371	433 160	4 919	438 079	85 598	899	86 497
408.2	231 260	49 004	280 264	664 834	75 146	739 980	607 228	43 838	651 066	173 654	17 696	191 350
40905	87	0	87	327	0	327	327	0	327	87	0	87
40909	0	0	0	359	3 665	4 024	359	3 665	4 024	0	0	0
40910	0	0	0	46	38	84	46	38	84	0	0	0
40911	863	0	863	92 988	0	92 988	92 725	0	92 725	600	0	600
40912	0	0	0	3 083	1 579	4 662	3 083	1 579	4 662	0	0	0
40913	0	0	0	1 532	405	1 937	1 532	405	1 937	0	0	0
42005	18 631	0	18 631	1 220	0	1 220	2 400	0	2 400	19 811	0	19 811
42007	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
42103	0	0	0	0	0	0	32 650	0	32 650	32 650	0	32 650
42104	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42105	73 880	0	73 880	1 800	0	1 800	0	0	0	72 080	0	72 080
42106	216 570	0	216 570	185 350	0	185 350	0	0	0	31 220	0	31 220
42107	110 556	0	110 556	0	0	0	0	0	0	110 556	0	110 556
42206	60 960	0	60 960	0	0	0	450	0	450	61 410	0	61 410
42301	111 781	23 021	134 802	379 124	15 213	394 337	377 290	5 829	383 119	109 947	13 637	123 584
42302	25 974	0	25 974	24 908	0	24 908	12 509	0	12 509	13 575	0	13 575
42303	78 946	0	78 946	15 632	0	15 632	35 425	0	35 425	98 739	0	98 739
42305	1 132 927	29 876	1 162 803	260 737	8 426	269 163	223 883	7 089	230 972	1 096 073	28 539	1 124 612
42306	4 875 290	108 662	4 983 952	245 051	18 245	263 296	250 521	18 773	269 294	4 880 760	109 190	4 989 950
42307	217	0	217	100	0	100	31	0	31	148	0	148
42309	52	0	52	20	0	20	8	0	8	40	0	40
42310	9	0	9	4	0	4	2	0	2	7	0	7
42311	15	0	15	5	0	5	6	0	6	16	0	16
42312	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
42313	65	0	65	9	0	9	7	0	7	63	0	63
42314	49	0	49	12	0	12	4	0	4	41	0	41
42315	34	0	34	0	0	0	20	0	20	54	0	54
42506	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42601	187	167	354	24	25	49	23	26	49	186	168	354
42605	3 335	0	3 335	0	0	0	75	0	75	3 410	0	3 410
42606	2 805	0	2 805	0	0	0	0	0	0	2 805	0	2 805
43707	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43801	3 739	0	3 739	1 789	0	1 789	159	0	159	2 109	0	2 109
43803	65	0	65	25	0	25	0	0	0	40	0	40
43804	15 841	0	15 841	109	0	109	0	0	0	15 732	0	15 732
43805	2 557	0	2 557	2 500	0	2 500	9	0	9	66	0	66
43806	15 697	2 089	17 786	2 000	305	2 305	0	303	303	13 697	2 087	15 784
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
43905	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
44007	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
44915	44	0	44	1	0	1	0	0	0	43	0	43
45115	1 049	0	1 049	0	0	0	42	0	42	1 091	0	1 091
45215	340 216	0	340 216	28 676	0	28 676	89 051	0	89 051	400 591	0	400 591
45415	133 341	0	133 341	16 526	0	16 526	33	0	33	116 848	0	116 848
45515	103 831	0	103 831	14 867	0	14 867	10 703	0	10 703	99 667	0	99 667
45818	442 029	0	442 029	9 390	0	9 390	46 569	0	46 569	479 208	0	479 208
45918	21 577	0	21 577	374	0	374	667	0	667	21 870	0	21 870
47403	0	0	0	1 052 009	0	1 052 009	1 052 009	0	1 052 009	0	0	0
47405	0	0	0	25 319	51 047	76 366	26 024	51 047	77 071	705	0	705
47407	0	0	0	21 192 618	2 692 268	23 884 886	21 192 618	2 692 268	23 884 886	0	0	0
47411	30 128	1 034	31 162	70 269	506	70 775	64 558	519	65 077	24 417	1 047	25 464
47416	1 255	0	1 255	25 708	1	25 709	24 768	1	24 769	315	0	315
47422	6 023	0	6 023	32 611	0	32 611	28 468	0	28 468	1 880	0	1 880
47425	61 389	0	61 389	14 875	0	14 875	8 867	0	8 867	55 381	0	55 381
47426	5 154	0	5 154	9 836	3	9 839	10 977	3	10 980	6 295	0	6 295
50120	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
50220	562	0	562	354	0	354	0	0	0	208	0	208
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	14 228	0	14 228	14 740	0	14 740	8 791	0	8 791	8 279	0	8 279
60305	0	0	0	34 852	0	34 852	34 852	0	34 852	0	0	0
60307	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
60309	10 407	0	10 407	26	0	26	420	0	420	10 801	0	10 801
60311	3 572	0	3 572	9 566	0	9 566	9 882	0	9 882	3 888	0	3 888
60313	0	0	0	0	2 862	2 862	0	2 862	2 862	0	0	0
60322	67	0	67	214	0	214	300 239	0	300 239	300 092	0	300 092
60324	15 405	0	15 405	467	0	467	5 396	0	5 396	20 334	0	20 334
60335	0	0	0	9 387	0	9 387	9 387	0	9 387	0	0	0
60405	2 442	0	2 442	50	0	50	34	0	34	2 426	0	2 426
60414	115 066	0	115 066	1 126	0	1 126	4 987	0	4 987	118 927	0	118 927
60903	459	0	459	0	0	0	459	0	459	918	0	918
61304	101	4	105	45	4	49	14	0	14	70	0	70
61501	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61701	25 627	0	25 627	0	0	0	0	0	0	25 627	0	25 627
61912	9 453	0	9 453	0	0	0	0	0	0	9 453	0	9 453
62103	6 667	0	6 667	0	0	0	0	0	0	6 667	0	6 667
70601	579 833	0	579 833	373 341	0	373 341	763 502	0	763 502	969 994	0	969 994
70602	1 046	0	1 046	4 058	0	4 058	8 116	0	8 116	5 104	0	5 104
70603	192 144	0	192 144	126 228	0	126 228	314 648	0	314 648	380 564	0	380 564
70604	295 513	0	295 513	71 981	0	71 981	153 205	0	153 205	376 737	0	376 737
70701	16 052 438	0	16 052 438	0	0	0	687	0	687	16 053 125	0	16 053 125
70703	4 741 701	0	4 741 701	0	0	0	0	0	0	4 741 701	0	4 741 701
70704	682 254	0	682 254	0	0	0	0	0	0	682 254	0	682 254
Итого по пассиву (баланс)	41 647 201	550 798	42 197 999	36 934 603	3 228 997	40 163 600	37 640 299	3 304 585	40 944 884	42 352 897	626 386	42 979 283
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	17	0	17	1	0	1	0	0	0	18	0	18
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 123 010	0	1 123 010	134 910	0	134 910	182 662	0	182 662	1 075 258	0	1 075 258
90902	715 671	5 934	721 605	439 362	1 526	440 888	87 472	5 589	93 061	1 067 561	1 871	1 069 432
91202	100 023	0	100 023	60 003	0	60 003	160 004	0	160 004	22	0	22
91203	3	0	3	160 002	0	160 002	160 002	0	160 002	3	0	3
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91412	673 583	0	673 583	0	0	0	0	0	0	673 583	0	673 583
91414	23 165 675	22 552	23 188 227	815 912	5 790	821 702	1 839 866	5 815	1 845 681	22 141 721	22 527	22 164 248
91501	7 310	0	7 310	43 484	0	43 484	0	0	0	50 794	0	50 794
91604	152 383	0	152 383	41 871	0	41 871	34 837	0	34 837	159 417	0	159 417
91704	858	0	858	29	0	29	0	0	0	887	0	887
91802	31 024	0	31 024	90	0	90	0	0	0	31 114	0	31 114
91803	380	0	380	8	0	8	0	0	0	388	0	388
99998	18 157 490	0	18 157 490	1 880 339	0	1 880 339	3 995 234	0	3 995 234	16 042 595	0	16 042 595
Итого по активу (баланс)	44 127 411	28 486	44 155 897	3 576 011	7 316	3 583 327	6 460 077	11 404	6 471 481	41 243 345	24 398	41 267 743
Пассив
91312	12 536 141	45 786	12 581 927	1 067 578	7 437	1 075 015	261 847	8 034	269 881	11 730 410	46 383	11 776 793
91315	4 821 005	0	4 821 005	1 645 973	0	1 645 973	421 889	0	421 889	3 596 921	0	3 596 921
91316	15 265	0	15 265	33 617	0	33 617	93 580	0	93 580	75 228	0	75 228
91317	556 485	0	556 485	1 236 270	0	1 236 270	1 089 549	0	1 089 549	409 764	0	409 764
91318	59 760	0	59 760	0	0	0	0	0	0	59 760	0	59 760
91319	37 939	0	37 939	4 511	0	4 511	8 677	0	8 677	42 105	0	42 105
91507	85 097	0	85 097	4 357	0	4 357	1 272	0	1 272	82 012	0	82 012
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	25 998 407	0	25 998 407	2 217 713	0	2 217 713	1 444 454	0	1 444 454	25 225 148	0	25 225 148
Итого по пассиву (баланс)	44 110 111	45 786	44 155 897	6 210 019	7 437	6 217 456	3 321 268	8 034	3 329 302	41 221 360	46 383	41 267 743
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	298 558	298 558	0	81 389	81 389	0	50 067	50 067	0	329 880	329 880
93901	1 455 600	328	1 455 928	10 722 241	45 102	10 767 343	10 350 405	43 439	10 393 844	1 827 436	1 991	1 829 427
94001	0	1 096 390	1 096 390	0	7 674 409	7 674 409	0	7 729 999	7 729 999	0	1 040 800	1 040 800
94101	0	0	0	631 763	0	631 763	631 763	0	631 763	0	0	0
99996	2 829 675	0	2 829 675	19 190 516	0	19 190 516	18 851 605	0	18 851 605	3 168 586	0	3 168 586
Итого по активу (баланс)	4 285 275	1 395 276	5 680 551	30 544 520	7 800 900	38 345 420	29 833 773	7 823 505	37 657 278	4 996 022	1 372 671	6 368 693
Пассив
96311	298 558	0	298 558	58 126	0	58 126	89 448	0	89 448	329 880	0	329 880
96901	1 125 874	16 709	1 142 583	8 311 177	2 681 816	10 992 993	8 229 334	2 665 107	10 894 441	1 044 031	0	1 044 031
97001	0	1 388 533	1 388 533	0	7 592 361	7 592 361	0	7 790 139	7 790 139	0	1 586 311	1 586 311
97101	0	0	0	208 124	0	208 124	416 488	0	416 488	208 364	0	208 364
99997	2 850 877	0	2 850 877	18 805 674	0	18 805 674	19 154 904	0	19 154 904	3 200 107	0	3 200 107
Итого по пассиву (баланс)	4 275 309	1 405 242	5 680 551	27 383 101	10 274 177	37 657 278	27 890 174	10 455 246	38 345 420	4 782 382	1 586 311	6 368 693
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	342 808,0000	0	0	986 894,0000	0	0	751 000,0000	0	0	578 702,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	342 817,0000	0	0	986 924,0000	0	0	751 030,0000	0	0	578 711,0000
Пассив
98040	0	0	128 682,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	128 682,0000
98050	0	0	214 119,0000	0	0	751 030,0000	0	0	986 924,0000	0	0	450 013,0000
98055	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	342 817,0000	0	0	751 030,0000	0	0	986 924,0000	0	0	578 711,0000

Страница была полезной?