Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	178 422	47 801	226 223	1 575 917	132 578	1 708 495	1 549 423	130 516	1 679 939	204 916	49 863	254 779
20208	61 506	0	61 506	66 792	0	66 792	88 499	0	88 499	39 799	0	39 799
20209	0	0	0	685 614	1 401	687 015	685 614	1 401	687 015	0	0	0
20302	0	1 071	1 071	0	844 499	844 499	0	844 366	844 366	0	1 204	1 204
20303	0	3 690	3 690	0	618 435	618 435	0	622 125	622 125	0	0	0
20305	0	0	0	0	2 934 005	2 934 005	0	2 934 005	2 934 005	0	0	0
20308	0	123	123	0	0	0	0	9	9	0	114	114
30102	333 331	0	333 331	21 120 256	0	21 120 256	20 984 595	0	20 984 595	468 992	0	468 992
30110	52 241	180 213	232 454	1 202 084	22 804	1 224 888	1 216 731	106 546	1 323 277	37 594	96 471	134 065
30114	0	202 805	202 805	0	2 097 387	2 097 387	0	2 165 630	2 165 630	0	134 562	134 562
30118	0	17 802	17 802	0	878 692	878 692	0	876 233	876 233	0	20 261	20 261
30202	74 997	0	74 997	6 802	0	6 802	0	0	0	81 799	0	81 799
30204	5 262	0	5 262	38	0	38	0	0	0	5 300	0	5 300
30210	0	0	0	12 698	0	12 698	12 698	0	12 698	0	0	0
30215	1 655	3 779	5 434	3 354	1 697	5 051	3 681	1 201	4 882	1 328	4 275	5 603
30221	0	0	0	4 083	873	4 956	4 075	866	4 941	8	7	15
30233	4 393	33	4 426	140 005	3 713	143 718	139 208	3 746	142 954	5 190	0	5 190
30235	0	0	0	85 100	0	85 100	85 100	0	85 100	0	0	0
30302	350 597	139 889	490 486	73 797	1 115 121	1 188 918	73 871	1 191 215	1 265 086	350 523	63 795	414 318
30306	2 534 994	25 729	2 560 723	2 599 428	107 847	2 707 275	2 433 786	32 304	2 466 090	2 700 636	101 272	2 801 908
30413	196	0	196	1 067 800	0	1 067 800	1 067 724	0	1 067 724	272	0	272
30424	19 323	0	19 323	4 362 903	0	4 362 903	4 349 983	0	4 349 983	32 243	0	32 243
30602	10 502	0	10 502	0	0	0	2	0	2	10 500	0	10 500
31902	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32004	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	70 782	70 782	0	292	292	0	70 490	70 490
32201	50	0	50	446	0	446	446	0	446	50	0	50
44904	20 000	0	20 000	0	0	0	6 000	0	6 000	14 000	0	14 000
44906	28 500	0	28 500	0	0	0	4 300	0	4 300	24 200	0	24 200
44907	4 496	0	4 496	0	0	0	333	0	333	4 163	0	4 163
44908	83 150	0	83 150	0	0	0	58	0	58	83 092	0	83 092
45107	60 572	0	60 572	0	0	0	1 415	0	1 415	59 157	0	59 157
45108	27 000	0	27 000	0	0	0	1 192	0	1 192	25 808	0	25 808
45201	185 197	0	185 197	95 163	0	95 163	123 009	0	123 009	157 351	0	157 351
45203	134 600	0	134 600	93 000	0	93 000	134 600	0	134 600	93 000	0	93 000
45204	317 564	0	317 564	191 550	0	191 550	170 279	0	170 279	338 835	0	338 835
45205	56 417	0	56 417	12 920	0	12 920	32 017	0	32 017	37 320	0	37 320
45206	1 135 158	0	1 135 158	56 177	0	56 177	104 791	0	104 791	1 086 544	0	1 086 544
45207	2 080 221	0	2 080 221	112 856	0	112 856	125 940	0	125 940	2 067 137	0	2 067 137
45208	1 957 134	0	1 957 134	218 767	0	218 767	117 096	0	117 096	2 058 805	0	2 058 805
45307	4 304	0	4 304	0	0	0	195	0	195	4 109	0	4 109
45401	2 280	0	2 280	48	0	48	158	0	158	2 170	0	2 170
45404	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45405	6 425	0	6 425	270	0	270	5 015	0	5 015	1 680	0	1 680
45406	3 800	0	3 800	0	0	0	750	0	750	3 050	0	3 050
45407	168 694	0	168 694	9 400	0	9 400	7 776	0	7 776	170 318	0	170 318
45408	434 166	0	434 166	6 501	0	6 501	8 101	0	8 101	432 566	0	432 566
45503	87	0	87	127	0	127	114	0	114	100	0	100
45504	160	0	160	0	0	0	112	0	112	48	0	48
45505	17 451	0	17 451	448	0	448	3 892	0	3 892	14 007	0	14 007
45506	247 600	0	247 600	13 843	0	13 843	20 352	0	20 352	241 091	0	241 091
45507	986 812	0	986 812	57 774	0	57 774	44 733	0	44 733	999 853	0	999 853
45509	97 799	41	97 840	14 732	0	14 732	20 556	41	20 597	91 975	0	91 975
45812	66 926	0	66 926	71 896	0	71 896	21 616	0	21 616	117 206	0	117 206
45814	10 787	0	10 787	824	0	824	709	0	709	10 902	0	10 902
45815	22 091	1 227	23 318	5 947	105	6 052	2 963	11	2 974	25 075	1 321	26 396
45912	4 673	0	4 673	7 177	0	7 177	1 951	0	1 951	9 899	0	9 899
45914	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
45915	2 733	41	2 774	1 466	3	1 469	485	0	485	3 714	44	3 758
47404	0	18 809	18 809	0	2 648 712	2 648 712	0	2 642 716	2 642 716	0	24 805	24 805
47408	0	0	0	8 084 198	5 036 561	13 120 759	8 084 198	5 036 561	13 120 759	0	0	0
47415	5 204	0	5 204	0	0	0	7	0	7	5 197	0	5 197
47423	822	35	857	1 162	63 693	64 855	1 110	63 690	64 800	874	38	912
47427	33 419	0	33 419	96 657	23	96 680	96 669	0	96 669	33 407	23	33 430
50106	86 176	0	86 176	1 278 012	0	1 278 012	1 094 758	0	1 094 758	269 430	0	269 430
50118	182 915	0	182 915	1 093 026	0	1 093 026	1 275 941	0	1 275 941	0	0	0
50121	0	0	0	148	0	148	133	0	133	15	0	15
50308	2 309	0	2 309	18	0	18	4	0	4	2 323	0	2 323
50905	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
51402	0	0	0	99 409	0	99 409	99 409	0	99 409	0	0	0
51403	49 353	0	49 353	5 070	0	5 070	54 423	0	54 423	0	0	0
51404	49 367	0	49 367	124	0	124	49 491	0	49 491	0	0	0
51405	246 687	0	246 687	271 627	0	271 627	329 039	0	329 039	189 275	0	189 275
52601	0	0	0	258 694	0	258 694	258 226	0	258 226	468	0	468
60302	1 562	0	1 562	316	0	316	924	0	924	954	0	954
60306	0	0	0	14 572	0	14 572	14 528	0	14 528	44	0	44
60308	0	0	0	903	0	903	336	0	336	567	0	567
60310	0	0	0	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556	0	0	0
60312	62 786	0	62 786	14 439	0	14 439	61 058	0	61 058	16 167	0	16 167
60323	621	0	621	199	0	199	215	0	215	605	0	605
60401	285 694	0	285 694	6 263	0	6 263	4 994	0	4 994	286 963	0	286 963
60404	3 283	0	3 283	0	0	0	0	0	0	3 283	0	3 283
60410	3 816	0	3 816	0	0	0	0	0	0	3 816	0	3 816
60411	3 207	0	3 207	0	0	0	0	0	0	3 207	0	3 207
60412	5 711	0	5 711	0	0	0	0	0	0	5 711	0	5 711
60413	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
60701	504	0	504	1 474	0	1 474	1 425	0	1 425	553	0	553
61002	343	0	343	59	0	59	11	0	11	391	0	391
61008	1 804	0	1 804	807	0	807	807	0	807	1 804	0	1 804
61009	6 769	0	6 769	2 457	0	2 457	2 341	0	2 341	6 885	0	6 885
61010	24	0	24	11	0	11	11	0	11	24	0	24
61011	122 903	0	122 903	0	0	0	0	0	0	122 903	0	122 903
61209	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61210	0	0	0	532 516	0	532 516	532 516	0	532 516	0	0	0
61213	0	0	0	1 497 056	0	1 497 056	1 497 056	0	1 497 056	0	0	0
61403	26 242	0	26 242	46 307	0	46 307	1 484	0	1 484	71 065	0	71 065
61601	0	0	0	30 653	0	30 653	30 653	0	30 653	0	0	0
70606	2 684 451	0	2 684 451	332 367	0	332 367	2 811 404	0	2 811 404	205 414	0	205 414
70607	2 019	0	2 019	594	0	594	2 580	0	2 580	33	0	33
70608	319 536	0	319 536	74 813	0	74 813	348 479	0	348 479	45 870	0	45 870
70609	186 235	0	186 235	17 745	0	17 745	194 597	0	194 597	9 383	0	9 383
70611	9 512	0	9 512	704	0	704	9 512	0	9 512	704	0	704
70614	41 969	0	41 969	219 855	0	219 855	242 126	0	242 126	19 698	0	19 698
70706	0	0	0	2 687 842	0	2 687 842	8	0	8	2 687 834	0	2 687 834
70707	0	0	0	2 019	0	2 019	0	0	0	2 019	0	2 019
70708	0	0	0	319 536	0	319 536	0	0	0	319 536	0	319 536
70709	0	0	0	186 235	0	186 235	0	0	0	186 235	0	186 235
70711	0	0	0	9 512	0	9 512	0	0	0	9 512	0	9 512
70714	0	0	0	41 969	0	41 969	0	0	0	41 969	0	41 969
Итого по активу (баланс)	16 652 975	643 088	17 296 063	54 844 035	16 578 931	71 422 966	54 818 081	16 653 474	71 471 555	16 678 929	568 545	17 247 474
Пассив
10207	841 272	0	841 272	0	0	0	0	0	0	841 272	0	841 272
10601	2 782	0	2 782	0	0	0	0	0	0	2 782	0	2 782
10602	136 334	0	136 334	0	0	0	0	0	0	136 334	0	136 334
10701	42 064	0	42 064	0	0	0	0	0	0	42 064	0	42 064
10801	205 849	0	205 849	0	0	0	0	0	0	205 849	0	205 849
20309	0	16 457	16 457	0	632	632	0	2 477	2 477	0	18 302	18 302
30222	0	0	0	636	10 683	11 319	636	10 683	11 319	0	0	0
30223	0	0	0	16 281	0	16 281	16 398	0	16 398	117	0	117
30232	0	0	0	160 950	11 965	172 915	161 260	11 965	173 225	310	0	310
30236	0	198	198	1 817	1 629	3 446	2 084	1 652	3 736	267	221	488
30301	350 597	139 889	490 486	73 870	1 191 217	1 265 087	73 796	1 115 123	1 188 919	350 523	63 795	414 318
30305	2 534 994	25 729	2 560 723	2 472 756	32 304	2 505 060	2 638 398	107 847	2 746 245	2 700 636	101 272	2 801 908
31302	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31304	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0
31305	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
31309	473 261	0	473 261	37 169	0	37 169	33 800	0	33 800	469 892	0	469 892
31501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32901	182 915	0	182 915	1 275 941	0	1 275 941	1 093 026	0	1 093 026	0	0	0
40116	8	0	8	225 422	0	225 422	237 826	0	237 826	12 412	0	12 412
40302	1 169	0	1 169	684	0	684	35	0	35	520	0	520
40502	61 705	0	61 705	121 892	0	121 892	99 729	0	99 729	39 542	0	39 542
40503	10	327	337	0	336	336	0	360	360	10	351	361
40602	170 904	0	170 904	289 698	0	289 698	226 888	0	226 888	108 094	0	108 094
40603	35	0	35	251	0	251	373	0	373	157	0	157
40701	150 756	0	150 756	1 980 120	645 866	2 625 986	1 925 261	663 488	2 588 749	95 897	17 622	113 519
40702	1 342 916	208 249	1 551 165	13 006 415	1 031 571	14 037 986	12 973 969	960 594	13 934 563	1 310 470	137 272	1 447 742
40703	101 592	29	101 621	182 306	1	182 307	215 718	109	215 827	135 004	137	135 141
40802	105 689	112	105 801	476 886	2	476 888	469 594	10	469 604	98 397	120	98 517
40807	6 538	23 071	29 609	15 184	260 249	275 433	16 655	256 486	273 141	8 009	19 308	27 317
40817	181 161	120 331	301 492	932 801	158 327	1 091 128	960 423	70 487	1 030 910	208 783	32 491	241 274
40820	10 215	2 295	12 510	11 297	3 209	14 506	1 708	3 354	5 062	626	2 440	3 066
40821	24 738	0	24 738	37 741	0	37 741	32 084	0	32 084	19 081	0	19 081
40901	37 156	0	37 156	0	0	0	0	0	0	37 156	0	37 156
40905	44	0	44	1 427	0	1 427	1 429	0	1 429	46	0	46
40906	0	0	0	1 755	0	1 755	1 755	0	1 755	0	0	0
40909	0	0	0	541	1 833	2 374	541	1 833	2 374	0	0	0
40910	0	0	0	20	356	376	20	356	376	0	0	0
40911	0	0	0	141 107	0	141 107	141 520	0	141 520	413	0	413
40912	0	0	0	2 238	2 330	4 568	2 238	2 330	4 568	0	0	0
40913	0	0	0	169	312	481	169	312	481	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42005	53 940	0	53 940	6 000	0	6 000	2 550	0	2 550	50 490	0	50 490
42006	239 798	0	239 798	37 324	0	37 324	43 100	0	43 100	245 574	0	245 574
42103	31 500	0	31 500	11 000	0	11 000	0	0	0	20 500	0	20 500
42104	11 000	0	11 000	0	292	292	14 701	70 782	85 483	25 701	70 490	96 191
42105	349 925	0	349 925	220 825	0	220 825	10 000	0	10 000	139 100	0	139 100
42106	414 847	493	415 340	116 590	5	116 595	100 520	43	100 563	398 777	531	399 308
42206	252 827	0	252 827	0	0	0	100 900	0	100 900	353 727	0	353 727
42301	61 885	11 183	73 068	125 853	4 819	130 672	147 970	6 069	154 039	84 002	12 433	96 435
42304	919	17	936	919	17	936	0	0	0	0	0	0
42305	293 657	22 035	315 692	43 070	7 113	50 183	46 159	2 983	49 142	296 746	17 905	314 651
42306	3 884 304	53 912	3 938 216	495 861	1 578	497 439	613 146	18 608	631 754	4 001 589	70 942	4 072 531
42307	1 063	0	1 063	0	0	0	0	0	0	1 063	0	1 063
42309	35	0	35	7	0	7	0	0	0	28	0	28
42310	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
42311	26	0	26	0	0	0	8	0	8	34	0	34
42312	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
42313	166	0	166	11	0	11	1	0	1	156	0	156
42314	33	0	33	0	0	0	2	0	2	35	0	35
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42506	53 765	0	53 765	0	0	0	91	0	91	53 856	0	53 856
42601	174	71	245	0	64	64	30	70	100	204	77	281
42605	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42606	3 845	3	3 848	0	0	0	21	0	21	3 866	3	3 869
43805	0	0	0	0	0	0	7 125	0	7 125	7 125	0	7 125
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
44007	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
44915	1 760	0	1 760	207	0	207	0	0	0	1 553	0	1 553
45115	1 064	0	1 064	39	0	39	0	0	0	1 025	0	1 025
45215	44 758	0	44 758	7 003	0	7 003	10 547	0	10 547	48 302	0	48 302
45415	2 592	0	2 592	102	0	102	0	0	0	2 490	0	2 490
45515	15 695	0	15 695	663	0	663	3 741	0	3 741	18 773	0	18 773
45818	28 574	0	28 574	2 312	0	2 312	7 306	0	7 306	33 568	0	33 568
45918	395	0	395	13	0	13	358	0	358	740	0	740
47405	11 866	2 608	14 474	197 629	194 265	391 894	203 735	197 016	400 751	17 972	5 359	23 331
47407	0	0	0	8 873 435	4 217 865	13 091 300	8 873 435	4 217 865	13 091 300	0	0	0
47411	11 484	378	11 862	29 404	262	29 666	29 578	289	29 867	11 658	405	12 063
47416	687	132	819	95 739	786	96 525	96 184	654	96 838	1 132	0	1 132
47422	38	0	38	35 261	2	35 263	35 259	2	35 261	36	0	36
47425	9 210	0	9 210	4 435	0	4 435	3 939	0	3 939	8 714	0	8 714
47426	554	0	554	14 759	7	14 766	17 301	7	17 308	3 096	0	3 096
50120	1 547	0	1 547	1 066	0	1 066	912	0	912	1 393	0	1 393
52301	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52602	0	0	0	201 127	0	201 127	201 456	0	201 456	329	0	329
60301	185	0	185	33 417	0	33 417	33 462	0	33 462	230	0	230
60305	0	0	0	39 115	0	39 115	39 115	0	39 115	0	0	0
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	15 166	0	15 166	15 168	0	15 168	573	0	573	571	0	571
60311	261	0	261	11 534	0	11 534	11 273	0	11 273	0	0	0
60313	0	17	17	0	1 361	1 361	0	1 344	1 344	0	0	0
60322	22	0	22	4 670	0	4 670	4 670	0	4 670	22	0	22
60324	731	0	731	111	0	111	44	0	44	664	0	664
60405	900	0	900	22	0	22	675	0	675	1 553	0	1 553
60601	53 365	0	53 365	57	0	57	1 477	0	1 477	54 785	0	54 785
61012	3 182	0	3 182	0	0	0	2 386	0	2 386	5 568	0	5 568
61301	1 998	0	1 998	1 231	0	1 231	59	0	59	826	0	826
61304	1 418	32	1 450	885	29	914	17	2	19	550	5	555
70601	2 702 629	0	2 702 629	2 800 333	0	2 800 333	254 634	0	254 634	156 930	0	156 930
70602	472	0	472	1 609	0	1 609	1 339	0	1 339	202	0	202
70603	317 514	0	317 514	360 219	0	360 219	102 690	0	102 690	59 985	0	59 985
70604	197 948	0	197 948	204 700	0	204 700	14 539	0	14 539	7 787	0	7 787
70613	29 754	0	29 754	313 245	0	313 245	329 000	0	329 000	45 509	0	45 509
70701	0	0	0	0	0	0	2 702 694	0	2 702 694	2 702 694	0	2 702 694
70702	0	0	0	0	0	0	472	0	472	472	0	472
70703	0	0	0	0	0	0	317 514	0	317 514	317 514	0	317 514
70704	0	0	0	0	0	0	197 948	0	197 948	197 948	0	197 948
70713	0	0	0	0	0	0	29 754	0	29 754	29 754	0	29 754
Итого по пассиву (баланс)	16 668 495	627 568	17 296 063	36 494 437	7 781 287	44 275 724	36 501 935	7 725 200	44 227 135	16 675 993	571 481	17 247 474
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	2 337	0	2 337	0	0	0	3	0	3	2 334	0	2 334
80801	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
81001	9 179	0	9 179	0	0	0	0	0	0	9 179	0	9 179
Итого по активу (баланс)	11 517	0	11 517	6	0	6	6	0	6	11 517	0	11 517
Пассив
85101	11 437	0	11 437	0	0	0	0	0	0	11 437	0	11 437
85501	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
Итого по пассиву (баланс)	11 517	0	11 517	0	0	0	0	0	0	11 517	0	11 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
90901	453 264	0	453 264	44 026	0	44 026	15 904	0	15 904	481 386	0	481 386
90902	283 169	24 428	307 597	151 421	2 103	153 524	43 954	225	44 179	390 636	26 306	416 942
91202	100 005	0	100 005	1 974 525	0	1 974 525	2 024 526	0	2 024 526	50 004	0	50 004
91203	0	0	0	2 024 526	0	2 024 526	2 024 520	0	2 024 520	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	246 687	0	246 687	45 737	0	45 737	148 202	0	148 202	144 222	0	144 222
91412	673 583	0	673 583	0	0	0	0	0	0	673 583	0	673 583
91414	17 043 455	9 819	17 053 274	1 496 487	845	1 497 332	718 375	91	718 466	17 821 567	10 573	17 832 140
91418	387 651	0	387 651	38 480	0	38 480	387 651	0	387 651	38 480	0	38 480
91501	11 026	0	11 026	0	0	0	0	0	0	11 026	0	11 026
91502	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	4 129	0	4 129	4 391	0	4 391	2 952	0	2 952	5 568	0	5 568
91704	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
91802	20 412	0	20 412	0	0	0	0	0	0	20 412	0	20 412
91803	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
99998	13 348 066	0	13 348 066	1 509 881	0	1 509 881	1 393 293	0	1 393 293	13 464 654	0	13 464 654
Итого по активу (баланс)	32 572 798	34 247	32 607 045	7 589 474	2 948	7 592 422	6 859 377	316	6 859 693	33 302 895	36 879	33 339 774
Пассив
91003	0	0	0	6 802	0	6 802	6 802	0	6 802	0	0	0
91004	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91312	12 294 053	0	12 294 053	468 185	0	468 185	693 103	0	693 103	12 518 971	0	12 518 971
91315	134 035	1 637	135 672	21 794	15	21 809	69 129	140	69 269	181 370	1 762	183 132
91316	122 321	0	122 321	67 845	0	67 845	60 129	0	60 129	114 605	0	114 605
91317	649 393	1 763	651 156	800 601	15	800 616	664 458	191	664 649	513 250	1 939	515 189
91507	144 864	0	144 864	27 998	0	27 998	15 891	0	15 891	132 757	0	132 757
99999	19 258 979	0	19 258 979	4 520 180	0	4 520 180	5 136 321	0	5 136 321	19 875 120	0	19 875 120
Итого по пассиву (баланс)	32 603 645	3 400	32 607 045	5 913 443	30	5 913 473	6 645 871	331	6 646 202	33 336 073	3 701	33 339 774
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	131	299	430	0	0	0	131	299	430	0	0	0
93301	0	0	0	3 082 739	100 676	3 183 415	3 082 739	100 676	3 183 415	0	0	0
93302	0	0	0	527 770	0	527 770	527 770	0	527 770	0	0	0
93311	40 300	0	40 300	4 440 510	0	4 440 510	4 029 496	0	4 029 496	451 314	0	451 314
93411	0	36 886	36 886	0	4 044 327	4 044 327	0	3 622 222	3 622 222	0	458 991	458 991
93801	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
93802	372	0	372	55	0	55	427	0	427	0	0	0
93901	0	0	0	1 294 096	134 081	1 428 177	1 291 145	131 120	1 422 265	2 951	2 961	5 912
99996	0	0	0	13 114 124	0	13 114 124	12 193 328	0	12 193 328	920 796	0	920 796
Итого по активу (баланс)	40 804	37 185	77 989	22 459 294	4 279 084	26 738 378	21 125 037	3 854 317	24 979 354	1 375 061	461 952	1 837 013
Пассив
96001	299	131	430	299	131	430	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	99 168	2 480 446	2 579 614	99 168	2 480 446	2 579 614	0	0	0
96311	36 463	0	36 463	3 597 416	0	3 597 416	4 019 481	0	4 019 481	458 528	0	458 528
96401	0	0	0	0	622 105	622 105	0	622 105	622 105	0	0	0
96402	0	0	0	0	543 728	543 728	0	543 728	543 728	0	0	0
96411	0	40 639	40 639	0	4 044 361	4 044 361	0	4 460 078	4 460 078	0	456 356	456 356
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
96802	457	0	457	538	0	538	81	0	81	0	0	0
96901	0	0	0	131 284	1 291 520	1 422 804	134 235	1 294 481	1 428 716	2 951	2 961	5 912
97001	0	0	0	0	746	746	0	746	746	0	0	0
99997	0	0	0	12 180 181	0	12 180 181	13 096 398	0	13 096 398	916 217	0	916 217
Итого по пассиву (баланс)	37 219	40 770	77 989	16 008 887	8 983 037	24 991 924	17 349 364	9 401 584	26 750 948	1 377 696	459 317	1 837 013
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	41,0000	0	0	51,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	262 852,0000	0	0	644 300,0000	0	0	644 300,0000	0	0	262 852,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	262 877,0000	0	0	644 346,0000	0	0	644 356,0000	0	0	262 867,0000
Пассив
98050	0	0	39 462,0000	0	0	1 291 756,0000	0	0	1 515 151,0000	0	0	262 857,0000
98070	0	0	223 415,0000	0	0	870 810,0000	0	0	647 405,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	262 877,0000	0	0	2 162 566,0000	0	0	2 162 556,0000	0	0	262 867,0000

Страница была полезной?