Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	156 372	38 755	195 127	1 004 938	65 127	1 070 065	1 020 989	65 835	1 086 824	140 321	38 047	178 368
20208	23 019	0	23 019	47 690	0	47 690	52 892	0	52 892	17 817	0	17 817
20209	0	0	0	443 861	26 198	470 059	443 861	26 198	470 059	0	0	0
20302	0	1 402	1 402	0	193	193	0	237	237	0	1 358	1 358
20311	0	81 638	81 638	0	4 357	4 357	0	7 743	7 743	0	78 252	78 252
30102	779 802	0	779 802	20 862 764	0	20 862 764	21 133 007	0	21 133 007	509 559	0	509 559
30110	18 783	12 622	31 405	135 836	83 002	218 838	131 313	82 017	213 330	23 306	13 607	36 913
30114	0	57 397	57 397	0	527 692	527 692	0	526 681	526 681	0	58 408	58 408
30118	0	32 389	32 389	0	2 294	2 294	0	8 712	8 712	0	25 971	25 971
30202	54 004	0	54 004	2 384	0	2 384	0	0	0	56 388	0	56 388
30204	2 276	0	2 276	59	0	59	0	0	0	2 335	0	2 335
30210	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30221	0	0	0	105 043	1 036	106 079	105 043	876	105 919	0	160	160
30233	1 619	0	1 619	98 744	333	99 077	95 773	251	96 024	4 590	82	4 672
30302	600 159	12 112	612 271	382 838	79 006	461 844	373 233	77 132	450 365	609 764	13 986	623 750
30306	899 803	0	899 803	210 990	0	210 990	261 099	0	261 099	849 694	0	849 694
30402	20	0	20	61	0	61	4	0	4	77	0	77
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32002	0	0	0	10 433 000	0	10 433 000	10 433 000	0	10 433 000	0	0	0
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32201	0	0	0	421	0	421	0	0	0	421	0	421
44906	110 900	0	110 900	30 000	0	30 000	12 850	0	12 850	128 050	0	128 050
44907	4 583	0	4 583	0	0	0	0	0	0	4 583	0	4 583
45107	12 986	0	12 986	7 901	0	7 901	3 528	0	3 528	17 359	0	17 359
45108	7 430	0	7 430	0	0	0	214	0	214	7 216	0	7 216
45201	105 189	0	105 189	258 883	0	258 883	213 697	0	213 697	150 375	0	150 375
45203	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45204	7 400	0	7 400	4 125	0	4 125	400	0	400	11 125	0	11 125
45205	10 250	0	10 250	11 400	0	11 400	600	0	600	21 050	0	21 050
45206	1 015 919	0	1 015 919	90 239	0	90 239	89 785	0	89 785	1 016 373	0	1 016 373
45207	943 592	0	943 592	32 078	0	32 078	77 981	0	77 981	897 689	0	897 689
45208	815 705	0	815 705	70 534	0	70 534	4 940	0	4 940	881 299	0	881 299
45307	16 662	0	16 662	0	0	0	1 332	0	1 332	15 330	0	15 330
45401	0	0	0	703	0	703	0	0	0	703	0	703
45406	10 726	0	10 726	12 599	0	12 599	326	0	326	22 999	0	22 999
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45408	288 257	0	288 257	5 000	0	5 000	3 284	0	3 284	289 973	0	289 973
45502	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45504	111	0	111	176	0	176	87	0	87	200	0	200
45505	48 736	0	48 736	2 167	0	2 167	5 525	0	5 525	45 378	0	45 378
45506	248 559	2 923	251 482	27 742	99	27 841	23 249	96	23 345	253 052	2 926	255 978
45507	461 579	0	461 579	18 709	0	18 709	18 687	0	18 687	461 601	0	461 601
45509	63 154	49	63 203	16 015	69	16 084	11 380	4	11 384	67 789	114	67 903
45812	14 911	0	14 911	4 919	0	4 919	0	0	0	19 830	0	19 830
45814	8 777	0	8 777	970	0	970	500	0	500	9 247	0	9 247
45815	14 358	0	14 358	796	0	796	3 038	0	3 038	12 116	0	12 116
45912	197	0	197	116	0	116	33	0	33	280	0	280
45915	362	0	362	123	0	123	142	0	142	343	0	343
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47408	0	0	0	26 940 819	27 102 940	54 043 759	26 940 819	27 102 940	54 043 759	0	0	0
47415	19 423	0	19 423	7 466	0	7 466	7 472	0	7 472	19 417	0	19 417
47423	2 839	1 208	4 047	19 305	27 535	46 840	8 480	27 411	35 891	13 664	1 332	14 996
47427	17 793	10	17 803	50 707	31	50 738	49 898	31	49 929	18 602	10	18 612
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60308	898	0	898	645	112	757	620	112	732	923	0	923
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60312	1 868	0	1 868	8 930	0	8 930	7 079	0	7 079	3 719	0	3 719
60314	0	0	0	0	774	774	0	257	257	0	517	517
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60404	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
60410	6 991	0	6 991	0	0	0	3 175	0	3 175	3 816	0	3 816
60411	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
60412	5 711	0	5 711	0	0	0	0	0	0	5 711	0	5 711
60413	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
60701	6 977	0	6 977	1 122	0	1 122	7 504	0	7 504	595	0	595
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61008	712	0	712	729	0	729	533	0	533	908	0	908
61009	2 329	0	2 329	508	0	508	369	0	369	2 468	0	2 468
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	20 098	0	20 098	3 175	0	3 175	3 175	0	3 175	20 098	0	20 098
61209	0	0	0	10 788	0	10 788	10 788	0	10 788	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
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61403	11 452	0	11 452	365	0	365	830	0	830	10 987	0	10 987
70606	403 572	0	403 572	274 825	0	274 825	121 699	0	121 699	556 698	0	556 698
70608	47 994	0	47 994	28 873	0	28 873	13 714	0	13 714	63 153	0	63 153
70609	49 619	0	49 619	22 267	0	22 267	9 950	0	9 950	61 936	0	61 936
70611	4 859	0	4 859	2 256	0	2 256	95	0	95	7 020	0	7 020
70614	42 260	0	42 260	8 881	0	8 881	4 441	0	4 441	46 700	0	46 700
Пассив
10207	423 556	0	423 556	0	0	0	0	0	0	423 556	0	423 556
10601	2 782	0	2 782	0	0	0	0	0	0	2 782	0	2 782
10701	19 178	0	19 178	0	0	0	0	0	0	19 178	0	19 178
10801	101 192	0	101 192	0	0	0	0	0	0	101 192	0	101 192
20309	0	30 539	30 539	0	9 764	9 764	0	2 158	2 158	0	22 933	22 933
20321	816	0	816	846	0	846	30	0	30	0	0	0
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
30222	0	7 921	7 921	56	72 401	72 457	56	64 878	64 934	0	398	398
30223	12	0	12	4 824	0	4 824	4 902	0	4 902	90	0	90
30232	0	0	0	106 875	4 518	111 393	106 875	4 518	111 393	0	0	0
30301	600 159	12 112	612 271	371 321	74 166	445 487	380 926	76 040	456 966	609 764	13 986	623 750
30305	899 803	0	899 803	259 575	0	259 575	209 466	0	209 466	849 694	0	849 694
31302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31303	0	0	0	75 000	0	75 000	90 000	0	90 000	15 000	0	15 000
31304	0	0	0	0	3 783	3 783	0	3 783	3 783	0	0	0
31308	41 115	0	41 115	2 118	0	2 118	0	0	0	38 997	0	38 997
31309	184 663	0	184 663	6 539	0	6 539	0	0	0	178 124	0	178 124
31501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
40116	3 890	0	3 890	188 973	0	188 973	186 506	0	186 506	1 423	0	1 423
40401	1 184	0	1 184	6 125	0	6 125	6 052	0	6 052	1 111	0	1 111
40502	7 070	0	7 070	387 945	0	387 945	400 671	0	400 671	19 796	0	19 796
40503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	54 608	0	54 608	121 402	0	121 402	110 479	0	110 479	43 685	0	43 685
40603	926	0	926	523	0	523	410	0	410	813	0	813
40701	26 841	0	26 841	611 359	18 181	629 540	623 268	18 181	641 449	38 750	0	38 750
40702	1 199 059	5 973	1 205 032	8 835 917	268 168	9 104 085	8 632 019	271 190	8 903 209	995 161	8 995	1 004 156
40703	21 238	26	21 264	79 777	1 784	81 561	76 348	1 784	78 132	17 809	26	17 835
40802	47 764	1 263	49 027	330 654	7 802	338 456	333 281	7 794	341 075	50 391	1 255	51 646
40807	15 899	12 378	28 277	128 565	113 729	242 294	125 205	112 065	237 270	12 539	10 714	23 253
40817	183 508	13 138	196 646	543 283	32 169	575 452	555 714	34 488	590 202	195 939	15 457	211 396
40820	387	50	437	34 229	32 815	67 044	34 338	32 821	67 159	496	56	552
40821	107 643	0	107 643	8 301	0	8 301	93 479	0	93 479	192 821	0	192 821
40901	17 900	0	17 900	17 900	0	17 900	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
40906	0	0	0	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	0	0	0
40909	0	0	0	152	362	514	152	362	514	0	0	0
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40911	222	0	222	57 366	0	57 366	57 353	0	57 353	209	0	209
40912	0	0	0	1 681	3 426	5 107	1 681	3 426	5 107	0	0	0
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41505	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	129 000	0	129 000	0	0	0	12 000	0	12 000	141 000	0	141 000
42102	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	29 550	0	29 550	0	0	0	0	0	0	29 550	0	29 550
42105	166 340	0	166 340	482	0	482	80 685	0	80 685	246 543	0	246 543
42106	307 720	0	307 720	0	0	0	500	0	500	308 220	0	308 220
42205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42206	122 695	0	122 695	0	0	0	1 471	0	1 471	124 166	0	124 166
42301	36 123	10 002	46 125	203 756	2 168	205 924	252 490	2 239	254 729	84 857	10 073	94 930
42303	5 606	5 759	11 365	4 971	187	5 158	1 235	194	1 429	1 870	5 766	7 636
42304	31 847	20 751	52 598	5 978	807	6 785	2 754	658	3 412	28 623	20 602	49 225
42305	92 740	16 486	109 226	3 319	1 571	4 890	10 132	1 648	11 780	99 553	16 563	116 116
42306	1 928 855	26 011	1 954 866	408 519	1 124	409 643	301 831	2 980	304 811	1 822 167	27 867	1 850 034
42307	668	0	668	1	0	1	11	0	11	678	0	678
42309	298	0	298	80	0	80	10	0	10	228	0	228
42310	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42311	19	0	19	1	0	1	5	0	5	23	0	23
42312	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
42313	130	0	130	3	0	3	3	0	3	130	0	130
42314	31	0	31	1	0	1	5	0	5	35	0	35
42315	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42506	217 395	0	217 395	0	0	0	39 446	0	39 446	256 841	0	256 841
42601	111	63	174	55	2	57	21	2	23	77	63	140
42604	0	1 877	1 877	0	61	61	0	63	63	0	1 879	1 879
42606	6 306	4	6 310	200	0	200	36 429	0	36 429	42 535	4	42 539
42611	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44915	1 155	0	1 155	129	0	129	300	0	300	1 326	0	1 326
45115	408	0	408	74	0	74	158	0	158	492	0	492
45215	17 797	0	17 797	6 553	0	6 553	5 066	0	5 066	16 310	0	16 310
45315	0	0	0	12	0	12	149	0	149	137	0	137
45415	2 252	0	2 252	505	0	505	188	0	188	1 935	0	1 935
45515	4 432	0	4 432	2 013	0	2 013	3 157	0	3 157	5 576	0	5 576
45818	37 588	0	37 588	2 451	0	2 451	880	0	880	36 017	0	36 017
45918	319	0	319	34	0	34	55	0	55	340	0	340
47405	39 323	0	39 323	18 548	0	18 548	6 751	0	6 751	27 526	0	27 526
47407	0	0	0	27 132 192	26 910 014	54 042 206	27 132 192	26 910 014	54 042 206	0	0	0
47411	6 109	280	6 389	11 458	179	11 637	12 151	214	12 365	6 802	315	7 117
47416	26 322	0	26 322	118 274	0	118 274	92 802	0	92 802	850	0	850
47422	321	269	590	15 785	5 312	21 097	15 642	5 775	21 417	178	732	910
47425	8 601	0	8 601	4 411	0	4 411	3 928	0	3 928	8 118	0	8 118
47426	1 294	0	1 294	5 641	0	5 641	6 037	0	6 037	1 690	0	1 690
50719	3 316	0	3 316	0	0	0	82	0	82	3 398	0	3 398
52406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52602	556	0	556	15	0	15	4 426	0	4 426	4 967	0	4 967
60301	127	0	127	10 443	0	10 443	10 413	0	10 413	97	0	97
60305	0	0	0	16 314	0	16 314	16 314	0	16 314	0	0	0
60307	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60309	1 116	0	1 116	1 120	0	1 120	396	0	396	392	0	392
60311	11	0	11	7 541	0	7 541	7 533	0	7 533	3	0	3
60313	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
60322	3	0	3	2 284	0	2 284	2 285	0	2 285	4	0	4
60324	238	0	238	106	0	106	113	0	113	245	0	245
60405	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60601	31 416	0	31 416	0	0	0	1 000	0	1 000	32 416	0	32 416
61012	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
61301	61	0	61	61	0	61	118	0	118	118	0	118
61304	62	0	62	0	0	0	27	0	27	89	0	89
70601	463 276	0	463 276	127 165	0	127 165	288 774	0	288 774	624 885	0	624 885
70603	39 187	0	39 187	12 354	0	12 354	26 155	0	26 155	52 988	0	52 988
70604	46 518	0	46 518	6 557	0	6 557	15 417	0	15 417	55 378	0	55 378
70613	14 387	0	14 387	8 359	0	8 359	16 718	0	16 718	22 746	0	22 746
70801	58 887	0	58 887	0	0	0	0	0	0	58 887	0	58 887
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	11 722	0	11 722	2 118	0	2 118	2 531	0	2 531	11 309	0	11 309
80801	176	0	176	55	0	55	224	0	224	7	0	7
80901	0	0	0	2 550	0	2 550	0	0	0	2 550	0	2 550
81001	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Пассив
85101	11 587	0	11 587	150	0	150	0	0	0	11 437	0	11 437
85401	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118	2 118	0	2 118
85501	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	835 693	0	835 693	9 578	0	9 578	30 148	0	30 148	815 123	0	815 123
90902	139 061	0	139 061	26 203	0	26 203	10 742	0	10 742	154 522	0	154 522
90907	17 900	0	17 900	0	0	0	17 900	0	17 900	0	0	0
91202	250 009	0	250 009	11	0	11	40 005	0	40 005	210 015	0	210 015
91203	0	0	0	40 006	0	40 006	40 001	0	40 001	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 088 084	8 798	10 096 882	697 020	297	697 317	838 405	286	838 691	9 946 699	8 809	9 955 508
91501	10 747	0	10 747	0	0	0	436	0	436	10 311	0	10 311
91604	1 492	0	1 492	2 749	0	2 749	2 625	0	2 625	1 616	0	1 616
91802	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
91803	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
99998	6 750 966	0	6 750 966	798 299	0	798 299	722 676	0	722 676	6 826 589	0	6 826 589
Пассив
91003	0	0	0	2 384	0	2 384	2 384	0	2 384	0	0	0
91004	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91311	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91312	5 821 230	0	5 821 230	212 096	0	212 096	378 395	0	378 395	5 987 529	0	5 987 529
91313	177 658	0	177 658	0	0	0	0	0	0	177 658	0	177 658
91315	140 564	0	140 564	2 013	0	2 013	0	0	0	138 551	0	138 551
91316	89 681	0	89 681	38 291	0	38 291	54 058	0	54 058	105 448	0	105 448
91317	468 719	3 021	471 740	467 667	166	467 833	362 727	101	362 828	363 779	2 956	366 735
91507	49 937	0	49 937	0	0	0	575	0	575	50 512	0	50 512
99999	11 354 264	0	11 354 264	940 544	0	940 544	735 860	0	735 860	11 149 580	0	11 149 580
Г. Срочные сделки
Актив
93001	332 595	330 587	663 182	14 958 864	13 051 030	28 009 894	14 489 040	12 578 459	27 067 499	802 419	803 158	1 605 577
93301	0	0	0	0	13 852	13 852	0	13 852	13 852	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 952	2 952	0	2 952	2 952	0	0	0
93303	83 500	0	83 500	0	0	0	0	0	0	83 500	0	83 500
93311	17 831	0	17 831	140 865	0	140 865	1 150	0	1 150	157 546	0	157 546
93411	0	18 387	18 387	0	145 037	145 037	0	2 159	2 159	0	161 265	161 265
93801	1 882	0	1 882	91 769	0	91 769	93 136	0	93 136	515	0	515
93802	557	0	557	11 950	0	11 950	8 787	0	8 787	3 720	0	3 720
Пассив
96001	332 596	330 587	663 183	12 543 556	14 527 510	27 071 066	13 013 379	15 000 080	28 013 459	802 419	803 157	1 605 576
96301	0	0	0	10 320	3 516	13 836	10 320	3 516	13 836	0	0	0
96302	0	0	0	2 952	0	2 952	2 952	0	2 952	0	0	0
96311	17 803	0	17 803	1 148	0	1 148	140 471	0	140 471	157 126	0	157 126
96403	0	81 799	81 799	0	7 759	7 759	0	4 366	4 366	0	78 406	78 406
96411	0	18 387	18 387	0	3 138	3 138	0	146 017	146 017	0	161 266	161 266
96801	1 882	0	1 882	81 393	0	81 393	80 026	0	80 026	515	0	515
96802	2 285	0	2 285	9 809	0	9 809	16 758	0	16 758	9 234	0	9 234
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	9 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 366,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	9 384,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	9 382,0000

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