Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	124 840	35 175	160 015	897 232	49 980	947 212	762 491	46 529	809 020	259 581	38 626	298 207
20208	34 754	0	34 754	22 331	0	22 331	36 971	0	36 971	20 114	0	20 114
20209	0	0	0	375 956	1 840	377 796	375 956	1 840	377 796	0	0	0
20302	0	1 459	1 459	0	191	191	0	147	147	0	1 503	1 503
20303	0	0	0	0	79 370	79 370	0	79 370	79 370	0	0	0
20311	0	73 702	73 702	0	92 015	92 015	0	83 884	83 884	0	81 833	81 833
30102	925 081	0	925 081	9 521 853	0	9 521 853	10 067 851	0	10 067 851	379 083	0	379 083
30110	70 551	15 229	85 780	958 644	24 158	982 802	973 696	22 324	996 020	55 499	17 063	72 562
30114	0	48 652	48 652	0	510 497	510 497	0	503 307	503 307	0	55 842	55 842
30118	0	33 053	33 053	0	4 101	4 101	0	2 314	2 314	0	34 840	34 840
30202	53 150	0	53 150	1 839	0	1 839	0	0	0	54 989	0	54 989
30204	4 579	0	4 579	0	0	0	2 645	0	2 645	1 934	0	1 934
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30221	0	0	0	303 563	115	303 678	303 563	23	303 586	0	92	92
30233	2 341	0	2 341	57 252	110	57 362	57 928	110	58 038	1 665	0	1 665
30302	522 422	16 672	539 094	362 409	4 695	367 104	347 684	5 635	353 319	537 147	15 732	552 879
30306	1 029 599	0	1 029 599	110 454	0	110 454	330 487	0	330 487	809 566	0	809 566
30402	31	0	31	0	0	0	4	0	4	27	0	27
30602	11 500	0	11 500	8 200	0	8 200	11 700	0	11 700	8 000	0	8 000
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44906	7 500	0	7 500	30 000	0	30 000	0	0	0	37 500	0	37 500
45107	16 022	0	16 022	0	0	0	976	0	976	15 046	0	15 046
45108	8 181	0	8 181	0	0	0	198	0	198	7 983	0	7 983
45201	57 345	0	57 345	161 207	0	161 207	107 347	0	107 347	111 205	0	111 205
45203	0	0	0	75 030	0	75 030	1 030	0	1 030	74 000	0	74 000
45204	9 685	0	9 685	1 000	0	1 000	10 685	0	10 685	0	0	0
45205	4 059	0	4 059	350	0	350	4 059	0	4 059	350	0	350
45206	867 201	0	867 201	24 381	0	24 381	57 388	0	57 388	834 194	0	834 194
45207	861 505	0	861 505	87 740	0	87 740	61 182	0	61 182	888 063	0	888 063
45208	432 822	0	432 822	277 000	0	277 000	5 084	0	5 084	704 738	0	704 738
45307	20 655	0	20 655	0	0	0	1 331	0	1 331	19 324	0	19 324
45401	865	0	865	561	0	561	550	0	550	876	0	876
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45406	4 228	0	4 228	0	0	0	334	0	334	3 894	0	3 894
45407	153 985	0	153 985	3 800	0	3 800	6 793	0	6 793	150 992	0	150 992
45408	283 197	0	283 197	0	0	0	5 797	0	5 797	277 400	0	277 400
45503	0	0	0	23	0	23	1	0	1	22	0	22
45504	155	0	155	161	0	161	136	0	136	180	0	180
45505	53 003	0	53 003	3 357	0	3 357	7 537	0	7 537	48 823	0	48 823
45506	227 552	3 212	230 764	7 855	40	7 895	10 864	225	11 089	224 543	3 027	227 570
45507	402 833	0	402 833	43 690	0	43 690	20 229	0	20 229	426 294	0	426 294
45509	55 587	17	55 604	11 852	198	12 050	13 412	75	13 487	54 027	140	54 167
45812	15 911	0	15 911	5 010	0	5 010	5 510	0	5 510	15 411	0	15 411
45814	7 577	0	7 577	952	0	952	152	0	152	8 377	0	8 377
45815	13 712	0	13 712	1 358	0	1 358	958	0	958	14 112	0	14 112
45912	177	0	177	0	0	0	13	0	13	164	0	164
45915	277	0	277	105	0	105	111	0	111	271	0	271
47404	62 389	0	62 389	604 970	631 550	1 236 520	614 660	631 550	1 246 210	52 699	0	52 699
47408	317 566	0	317 566	20 302 905	19 612 363	39 915 268	20 620 471	19 612 363	40 232 834	0	0	0
47415	23 202	0	23 202	0	0	0	1 474	0	1 474	21 728	0	21 728
47423	12 829	1 404	14 233	2 899	299 730	302 629	15 017	299 932	314 949	711	1 202	1 913
47427	15 648	12	15 660	44 697	33	44 730	44 118	33	44 151	16 227	12	16 239
50306	1 128	0	1 128	8	0	8	0	0	0	1 136	0	1 136
50308	6 144	0	6 144	44	0	44	7	0	7	6 181	0	6 181
50707	0	3 854	3 854	0	94	94	0	270	270	0	3 678	3 678
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51403	59 613	0	59 613	158 310	0	158 310	59 131	0	59 131	158 792	0	158 792
51404	0	0	0	39 034	0	39 034	0	0	0	39 034	0	39 034
51405	104 148	0	104 148	58 825	0	58 825	0	0	0	162 973	0	162 973
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60302	154	0	154	457	0	457	278	0	278	333	0	333
60306	0	0	0	5 799	0	5 799	5 797	0	5 797	2	0	2
60308	35	14	49	855	62	917	380	76	456	510	0	510
60310	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
60312	2 157	0	2 157	6 562	0	6 562	6 273	0	6 273	2 446	0	2 446
60314	0	0	0	0	809	809	0	265	265	0	544	544
60323	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
60401	202 499	0	202 499	17 234	0	17 234	7 884	0	7 884	211 849	0	211 849
60404	11 849	0	11 849	0	0	0	8 525	0	8 525	3 324	0	3 324
60410	0	0	0	10 248	0	10 248	3 257	0	3 257	6 991	0	6 991
60411	0	0	0	3 257	0	3 257	0	0	0	3 257	0	3 257
60412	0	0	0	5 922	0	5 922	211	0	211	5 711	0	5 711
60413	0	0	0	211	0	211	0	0	0	211	0	211
60701	266	0	266	353	0	353	553	0	553	66	0	66
61002	125	0	125	70	0	70	44	0	44	151	0	151
61008	624	0	624	497	0	497	451	0	451	670	0	670
61009	2 670	0	2 670	237	0	237	219	0	219	2 688	0	2 688
61011	37 182	0	37 182	50	0	50	17 134	0	17 134	20 098	0	20 098
61209	0	0	0	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	0	0	0
61210	0	0	0	89 250	0	89 250	89 250	0	89 250	0	0	0
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61403	11 424	0	11 424	809	0	809	766	0	766	11 467	0	11 467
70606	1 765 876	0	1 765 876	290 894	0	290 894	1 896 961	0	1 896 961	159 809	0	159 809
70608	201 701	0	201 701	42 218	0	42 218	221 927	0	221 927	21 992	0	21 992
70609	136 707	0	136 707	20 970	0	20 970	145 466	0	145 466	12 211	0	12 211
70611	15 849	0	15 849	1 455	0	1 455	15 849	0	15 849	1 455	0	1 455
70614	0	0	0	14 744	0	14 744	7 372	0	7 372	7 372	0	7 372
70706	0	0	0	1 770 196	0	1 770 196	99	0	99	1 770 097	0	1 770 097
70708	0	0	0	201 701	0	201 701	0	0	0	201 701	0	201 701
70709	0	0	0	136 707	0	136 707	0	0	0	136 707	0	136 707
70711	0	0	0	15 849	0	15 849	0	0	0	15 849	0	15 849
Пассив
10207	383 551	0	383 551	0	0	0	0	0	0	383 551	0	383 551
10601	1	0	1	0	0	0	2 781	0	2 781	2 782	0	2 782
10701	19 178	0	19 178	0	0	0	0	0	0	19 178	0	19 178
10801	101 192	0	101 192	0	0	0	0	0	0	101 192	0	101 192
20309	0	32 291	32 291	0	81 653	81 653	0	83 412	83 412	0	34 050	34 050
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	42	0	42	1	0	1	4	0	4	45	0	45
30222	0	0	0	229	80 397	80 626	229	80 412	80 641	0	15	15
30223	0	0	0	4 716	0	4 716	4 716	0	4 716	0	0	0
30232	0	0	0	73 507	4 097	77 604	73 507	4 097	77 604	0	0	0
30301	522 422	16 672	539 094	347 685	19 761	367 446	362 409	18 821	381 230	537 146	15 732	552 878
30305	1 029 599	0	1 029 599	408 487	0	408 487	188 454	0	188 454	809 566	0	809 566
31308	51 425	0	51 425	4 899	0	4 899	0	0	0	46 526	0	46 526
31309	192 117	0	192 117	6 740	0	6 740	0	0	0	185 377	0	185 377
40116	0	0	0	168 569	0	168 569	178 682	0	178 682	10 113	0	10 113
40401	0	0	0	4 455	0	4 455	5 222	0	5 222	767	0	767
40502	66 138	0	66 138	130 958	0	130 958	108 700	0	108 700	43 880	0	43 880
40503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	137 122	0	137 122	50 677	0	50 677	30 182	0	30 182	116 627	0	116 627
40603	1 387	0	1 387	326	0	326	139	0	139	1 200	0	1 200
40701	46 313	0	46 313	865 946	0	865 946	855 662	0	855 662	36 029	0	36 029
40702	962 878	5 026	967 904	7 120 264	169 977	7 290 241	7 130 381	170 080	7 300 461	972 995	5 129	978 124
40703	21 820	28	21 848	80 374	2	80 376	84 414	1	84 415	25 860	27	25 887
40802	70 819	90	70 909	229 016	2 603	231 619	222 799	2 597	225 396	64 602	84	64 686
40807	12 689	15 062	27 751	207 223	185 892	393 115	199 086	191 766	390 852	4 552	20 936	25 488
40817	154 663	25 220	179 883	284 865	27 597	312 462	296 785	34 602	331 387	166 583	32 225	198 808
40820	392	41	433	19 431	4	19 435	19 431	6	19 437	392	43	435
40821	995	0	995	2 392	0	2 392	1 413	0	1 413	16	0	16
40905	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
40906	0	0	0	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775	0	0	0
40909	0	0	0	383	730	1 113	383	730	1 113	0	0	0
40911	0	0	0	45 083	0	45 083	45 414	0	45 414	331	0	331
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42102	14 504	0	14 504	14 504	0	14 504	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0
42104	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	0	4 550	0	4 550
42105	36 682	0	36 682	31 700	0	31 700	100 000	0	100 000	104 982	0	104 982
42106	228 613	0	228 613	101 613	0	101 613	92 720	0	92 720	219 720	0	219 720
42205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42206	106 773	0	106 773	25 000	0	25 000	1 100	0	1 100	82 873	0	82 873
42301	41 064	12 835	53 899	128 975	4 963	133 938	149 241	2 569	151 810	61 330	10 441	71 771
42303	5 823	203	6 026	5 323	37	5 360	4 818	162	4 980	5 318	328	5 646
42304	37 561	3 723	41 284	254	458	712	1 355	4 151	5 506	38 662	7 416	46 078
42305	78 773	17 460	96 233	3 359	2 322	5 681	11 757	1 953	13 710	87 171	17 091	104 262
42306	1 825 131	22 395	1 847 526	203 971	2 614	206 585	182 177	1 636	183 813	1 803 337	21 417	1 824 754
42307	822	0	822	0	0	0	16	0	16	838	0	838
42309	358	0	358	50	0	50	10	0	10	318	0	318
42310	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42311	19	0	19	5	0	5	2	0	2	16	0	16
42312	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
42313	133	0	133	7	0	7	2	0	2	128	0	128
42314	33	0	33	2	0	2	1	0	1	32	0	32
42315	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42506	172 317	0	172 317	0	0	0	64 702	0	64 702	237 019	0	237 019
42601	190	69	259	0	4	4	22	0	22	212	65	277
42604	0	2 060	2 060	0	143	143	0	26	26	0	1 943	1 943
42606	21 600	4	21 604	18 200	0	18 200	19 193	0	19 193	22 593	4	22 597
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44915	75	0	75	6 000	0	6 000	6 300	0	6 300	375	0	375
45115	484	0	484	23	0	23	0	0	0	461	0	461
45215	18 436	0	18 436	3 637	0	3 637	4 819	0	4 819	19 618	0	19 618
45415	2 959	0	2 959	916	0	916	38	0	38	2 081	0	2 081
45515	4 449	0	4 449	717	0	717	243	0	243	3 975	0	3 975
45818	36 196	0	36 196	259	0	259	1 208	0	1 208	37 145	0	37 145
45918	339	0	339	11	0	11	2	0	2	330	0	330
47405	58 460	0	58 460	17 608	0	17 608	2 816	0	2 816	43 668	0	43 668
47407	315 554	0	315 554	20 737 828	19 482 262	40 220 090	20 422 274	19 482 262	39 904 536	0	0	0
47411	6 959	753	7 712	13 384	159	13 543	13 022	162	13 184	6 597	756	7 353
47416	566	0	566	106 548	0	106 548	107 055	0	107 055	1 073	0	1 073
47422	212	470	682	9 824	2 888	12 712	9 891	2 731	12 622	279	313	592
47425	4 395	0	4 395	3 949	0	3 949	5 446	0	5 446	5 892	0	5 892
47426	3 034	0	3 034	6 570	0	6 570	4 685	0	4 685	1 149	0	1 149
50719	3 854	0	3 854	176	0	176	0	0	0	3 678	0	3 678
52301	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
52406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52602	0	0	0	883	0	883	4 614	0	4 614	3 731	0	3 731
60301	161	0	161	9 290	0	9 290	9 214	0	9 214	85	0	85
60305	0	0	0	14 710	0	14 710	14 710	0	14 710	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	1 001	0	1 001	1 000	0	1 000	434	0	434	435	0	435
60311	142	0	142	2 700	0	2 700	2 563	0	2 563	5	0	5
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	40 008	0	40 008	2 208	0	2 208	2 208	0	2 208	40 008	0	40 008
60324	2 335	0	2 335	4 204	0	4 204	2 053	0	2 053	184	0	184
60405	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
60601	29 257	0	29 257	801	0	801	984	0	984	29 440	0	29 440
61012	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010
61301	0	0	0	12	0	12	513	0	513	501	0	501
61304	370	0	370	366	0	366	4	0	4	8	0	8
70601	1 846 457	0	1 846 457	1 988 828	0	1 988 828	316 764	0	316 764	174 393	0	174 393
70603	199 760	0	199 760	211 658	0	211 658	25 245	0	25 245	13 347	0	13 347
70604	135 560	0	135 560	151 309	0	151 309	34 946	0	34 946	19 197	0	19 197
70613	0	0	0	4 577	0	4 577	7 335	0	7 335	2 758	0	2 758
70701	0	0	0	0	0	0	1 846 461	0	1 846 461	1 846 461	0	1 846 461
70703	0	0	0	0	0	0	199 760	0	199 760	199 760	0	199 760
70704	0	0	0	0	0	0	135 560	0	135 560	135 560	0	135 560
Б. Счета доверительного управления
Актив
80301	0	0	0	0	292 506	292 506	0	292 506	292 506	0	0	0
80601	12 566	0	12 566	295 598	292 506	588 104	294 792	292 506	587 298	13 372	0	13 372
80801	12 917	0	12 917	2 790	0	2 790	15 067	0	15 067	640	0	640
80901	0	0	0	27 161	0	27 161	0	0	0	27 161	0	27 161
Пассив
85101	12 730	0	12 730	400	0	400	0	0	0	12 330	0	12 330
85201	0	0	0	581 082	292 506	873 588	581 082	292 506	873 588	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	16 090	0	16 090	16 090	0	16 090
85501	12 753	0	12 753	0	0	0	0	0	0	12 753	0	12 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	832 087	0	832 087	9 223	0	9 223	6 291	0	6 291	835 019	0	835 019
90902	382 435	0	382 435	933	0	933	22 390	0	22 390	360 978	0	360 978
91202	9	0	9	460 003	0	460 003	90 003	0	90 003	370 009	0	370 009
91203	100	0	100	90 003	0	90 003	90 002	0	90 002	101	0	101
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	8 572 396	9 659	8 582 055	1 467 879	120	1 467 999	457 999	670	458 669	9 582 276	9 109	9 591 385
91501	14 608	0	14 608	0	0	0	5 032	0	5 032	9 576	0	9 576
91604	1 104	0	1 104	1 039	0	1 039	1 045	0	1 045	1 098	0	1 098
91802	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	5 393 283	0	5 393 283	954 192	0	954 192	631 152	0	631 152	5 716 323	0	5 716 323
Пассив
91311	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91312	4 662 330	0	4 662 330	197 809	0	197 809	367 236	0	367 236	4 831 757	0	4 831 757
91313	163 214	0	163 214	0	0	0	0	0	0	163 214	0	163 214
91315	140 412	0	140 412	195	0	195	3 835	0	3 835	144 052	0	144 052
91316	106 744	0	106 744	112 719	0	112 719	124 000	0	124 000	118 025	0	118 025
91317	267 244	3 339	270 583	319 999	417	320 416	457 803	111	457 914	405 048	3 033	408 081
91507	49 844	0	49 844	13	0	13	1 207	0	1 207	51 038	0	51 038
99999	9 814 875	0	9 814 875	583 430	0	583 430	1 939 197	0	1 939 197	11 170 642	0	11 170 642
Г. Срочные сделки
Актив
93001	395 789	395 948	791 737	11 966 598	10 508 885	22 475 483	12 213 182	10 753 419	22 966 601	149 205	151 414	300 619
93101	0	0	0	0	81 442	81 442	0	81 442	81 442	0	0	0
93301	0	0	0	368 034	0	368 034	368 034	0	368 034	0	0	0
93302	0	0	0	77 501	0	77 501	77 501	0	77 501	0	0	0
93304	77 501	0	77 501	78 325	0	78 325	77 501	0	77 501	78 325	0	78 325
93401	0	0	0	0	374 902	374 902	0	374 902	374 902	0	0	0
93402	0	0	0	0	80 419	80 419	0	80 419	80 419	0	0	0
93404	0	73 906	73 906	0	8 387	8 387	0	82 293	82 293	0	0	0
93801	199	0	199	107 647	0	107 647	107 595	0	107 595	251	0	251
93802	0	0	0	22 762	0	22 762	14 148	0	14 148	8 614	0	8 614
93901	3 541	0	3 541	0	0	0	3 541	0	3 541	0	0	0
Пассив
96001	395 789	395 948	791 737	10 762 264	12 286 794	23 049 058	10 516 873	12 041 060	22 557 933	150 398	150 214	300 612
96301	0	0	0	365 500	0	365 500	365 500	0	365 500	0	0	0
96302	0	0	0	77 447	0	77 447	77 447	0	77 447	0	0	0
96304	77 447	0	77 447	77 447	0	77 447	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	374 902	374 902	0	374 902	374 902	0	0	0
96402	0	0	0	0	80 419	80 419	0	80 419	80 419	0	0	0
96404	0	73 906	73 906	0	86 192	86 192	0	94 342	94 342	0	82 056	82 056
96801	199	0	199	101 003	0	101 003	101 062	0	101 062	258	0	258
96802	0	0	0	27 580	0	27 580	32 463	0	32 463	4 883	0	4 883
96901	3 595	0	3 595	3 595	0	3 595	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	24,0000	0	0	6,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	9 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 366,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	9 378,0000	0	0	6,0000	0	0	24,0000	0	0	9 396,0000

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