Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	174 155	41 251	215 406	847 896	51 513	899 409	852 977	43 132	896 109	169 074	49 632	218 706
20208	20 509	0	20 509	33 048	0	33 048	42 330	0	42 330	11 227	0	11 227
20209	0	0	0	368 041	1 127	369 168	368 041	1 127	369 168	0	0	0
20302	0	1 714	1 714	0	1 470 627	1 470 627	0	1 470 693	1 470 693	0	1 648	1 648
20305	0	0	0	0	1 479 223	1 479 223	0	602 918	602 918	0	876 305	876 305
30102	501 097	0	501 097	14 229 270	0	14 229 270	14 220 422	0	14 220 422	509 945	0	509 945
30110	35 121	6 028	41 149	338 932	28 648	367 580	360 593	27 044	387 637	13 460	7 632	21 092
30114	0	62 313	62 313	0	1 109 535	1 109 535	0	1 126 779	1 126 779	0	45 069	45 069
30118	0	27 882	27 882	0	4 085	4 085	0	3 383	3 383	0	28 584	28 584
30202	54 694	0	54 694	0	0	0	1 590	0	1 590	53 104	0	53 104
30204	2 152	0	2 152	258	0	258	0	0	0	2 410	0	2 410
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30221	0	0	0	92 763	758	93 521	92 763	758	93 521	0	0	0
30233	4 453	0	4 453	75 658	62	75 720	78 069	62	78 131	2 042	0	2 042
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30306	736 799	0	736 799	390 000	0	390 000	201 000	0	201 000	925 799	0	925 799
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45208	407 902	0	407 902	3 500	0	3 500	69 336	0	69 336	342 066	0	342 066
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45408	281 608	0	281 608	0	0	0	1 757	0	1 757	279 851	0	279 851
45503	31	0	31	0	0	0	3	0	3	28	0	28
45504	80	0	80	122	0	122	21	0	21	181	0	181
45505	60 908	0	60 908	1 928	0	1 928	5 003	0	5 003	57 833	0	57 833
45506	224 277	2 987	227 264	11 155	308	11 463	8 079	166	8 245	227 353	3 129	230 482
45507	351 565	0	351 565	23 336	0	23 336	10 992	0	10 992	363 909	0	363 909
45509	54 704	0	54 704	14 058	0	14 058	17 719	0	17 719	51 043	0	51 043
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45814	7 298	0	7 298	400	0	400	121	0	121	7 577	0	7 577
45815	12 709	0	12 709	692	0	692	1 094	0	1 094	12 307	0	12 307
45912	188	0	188	39	0	39	23	0	23	204	0	204
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47404	52 590	0	52 590	1 177 779	1 148 405	2 326 184	1 161 851	1 148 405	2 310 256	68 518	0	68 518
47408	0	0	0	19 570 266	17 214 182	36 784 448	19 327 715	17 214 182	36 541 897	242 551	0	242 551
47415	30 518	0	30 518	15 749	0	15 749	22 123	0	22 123	24 144	0	24 144
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47423	1 137	1 296	2 433	20 447	591	21 038	20 765	529	21 294	819	1 358	2 177
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61002	247	0	247	56	0	56	37	0	37	266	0	266
61008	793	0	793	666	0	666	648	0	648	811	0	811
61009	2 719	0	2 719	1 551	0	1 551	684	0	684	3 586	0	3 586
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61210	0	0	0	615 259	0	615 259	615 259	0	615 259	0	0	0
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70608	148 066	0	148 066	69 810	0	69 810	33 415	0	33 415	184 461	0	184 461
70609	89 749	0	89 749	11 763	0	11 763	4 179	0	4 179	97 333	0	97 333
70611	12 939	0	12 939	1 455	0	1 455	0	0	0	14 394	0	14 394
Пассив
10207	383 551	0	383 551	0	0	0	0	0	0	383 551	0	383 551
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	19 178	0	19 178	0	0	0	0	0	0	19 178	0	19 178
10801	101 192	0	101 192	0	0	0	0	0	0	101 192	0	101 192
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30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	44	0	44	3	0	3	5	0	5	46	0	46
30222	150	0	150	399	40 020	40 419	260	40 073	40 333	11	53	64
30223	0	0	0	6 899	0	6 899	6 899	0	6 899	0	0	0
30232	0	0	0	89 367	4 094	93 461	89 367	4 094	93 461	0	0	0
30301	483 482	14 244	497 726	347 888	3 018	350 906	362 744	4 561	367 305	498 338	15 787	514 125
30305	736 799	0	736 799	201 000	0	201 000	390 000	0	390 000	925 799	0	925 799
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31308	63 915	0	63 915	2 615	0	2 615	0	0	0	61 300	0	61 300
31309	197 058	0	197 058	557	0	557	0	0	0	196 501	0	196 501
40116	8 529	0	8 529	188 130	0	188 130	192 479	0	192 479	12 878	0	12 878
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40401	1 785	0	1 785	4 874	0	4 874	4 655	0	4 655	1 566	0	1 566
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40503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	20 257	0	20 257	65 169	0	65 169	47 273	0	47 273	2 361	0	2 361
40603	18	0	18	848	0	848	2 342	0	2 342	1 512	0	1 512
40701	38 088	253	38 341	1 338 245	18 620	1 356 865	1 352 188	18 367	1 370 555	52 031	0	52 031
40702	779 967	10 271	790 238	9 465 181	770 370	10 235 551	9 810 377	768 709	10 579 086	1 125 163	8 610	1 133 773
40703	21 184	26	21 210	45 765	2	45 767	53 119	3	53 122	28 538	27	28 565
40802	53 022	88	53 110	372 568	389	372 957	378 824	389	379 213	59 278	88	59 366
40807	17 724	22 123	39 847	343 270	308 551	651 821	340 158	300 334	640 492	14 612	13 906	28 518
40817	131 038	26 276	157 314	327 558	25 981	353 539	326 576	24 091	350 667	130 056	24 386	154 442
40820	306	59	365	6 391	6 298	12 689	6 544	6 275	12 819	459	36	495
40821	428	0	428	1 483	0	1 483	1 807	0	1 807	752	0	752
40905	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
40906	0	0	0	3 680	0	3 680	3 680	0	3 680	0	0	0
40909	0	0	0	85	474	559	85	474	559	0	0	0
40910	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40911	98	0	98	69 172	0	69 172	69 222	0	69 222	148	0	148
40912	0	0	0	801	1 963	2 764	801	1 963	2 764	0	0	0
40913	0	0	0	237	1 478	1 715	237	1 478	1 715	0	0	0
41503	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41505	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42005	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42006	115 500	0	115 500	0	0	0	2 505	0	2 505	118 005	0	118 005
42103	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0
42105	74 660	0	74 660	1 000	0	1 000	5 350	0	5 350	79 010	0	79 010
42106	188 613	0	188 613	0	0	0	0	0	0	188 613	0	188 613
42205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42206	105 150	0	105 150	0	0	0	0	0	0	105 150	0	105 150
42301	55 998	11 418	67 416	68 167	8 200	76 367	57 453	10 002	67 455	45 284	13 220	58 504
42303	1 924	16	1 940	1 850	0	1 850	2 106	0	2 106	2 180	16	2 196
42304	33 570	3 713	37 283	7 362	166	7 528	12 325	225	12 550	38 533	3 772	42 305
42305	68 751	18 939	87 690	4 711	1 528	6 239	14 815	1 420	16 235	78 855	18 831	97 686
42306	1 825 966	25 317	1 851 283	144 915	3 683	148 598	102 806	2 225	105 031	1 783 857	23 859	1 807 716
42307	1 025	0	1 025	251	0	251	28	0	28	802	0	802
42309	327	0	327	130	0	130	119	0	119	316	0	316
42310	5	0	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4
42311	15	0	15	1	0	1	4	0	4	18	0	18
42312	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42313	121	0	121	2	0	2	8	0	8	127	0	127
42314	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42506	171 110	0	171 110	0	0	0	591	0	591	171 701	0	171 701
42507	60 280	0	60 280	0	0	0	0	0	0	60 280	0	60 280
42601	301	65	366	1	3	4	136	5	141	436	67	503
42604	0	1 913	1 913	0	106	106	0	197	197	0	2 004	2 004
42606	6 553	4	6 557	75	0	75	2	0	2	6 480	4	6 484
43807	70 000	0	70 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	70 000	0	70 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44915	384	0	384	272	0	272	0	0	0	112	0	112
45115	323	0	323	9	0	9	209	0	209	523	0	523
45215	10 254	0	10 254	4 206	0	4 206	9 129	0	9 129	15 177	0	15 177
45315	211	0	211	211	0	211	0	0	0	0	0	0
45415	3 794	0	3 794	738	0	738	24	0	24	3 080	0	3 080
45515	4 693	0	4 693	338	0	338	409	0	409	4 764	0	4 764
45818	33 532	0	33 532	186	0	186	1 101	0	1 101	34 447	0	34 447
45918	327	0	327	11	0	11	15	0	15	331	0	331
47405	50 792	0	50 792	4 298	0	4 298	6 047	0	6 047	52 541	0	52 541
47407	0	0	0	20 182 598	16 358 388	36 540 986	20 421 509	16 358 388	36 779 897	238 911	0	238 911
47411	6 160	679	6 839	12 336	181	12 517	12 805	228	13 033	6 629	726	7 355
47416	1 341	0	1 341	56 426	0	56 426	56 168	0	56 168	1 083	0	1 083
47422	152	531	683	7 208	5 530	12 738	7 239	5 063	12 302	183	64	247
47425	1 004	0	1 004	3 057	0	3 057	4 947	0	4 947	2 894	0	2 894
47426	3 223	0	3 223	4 100	0	4 100	5 144	0	5 144	4 267	0	4 267
50719	3 661	0	3 661	0	0	0	69	0	69	3 730	0	3 730
51410	493	0	493	493	0	493	0	0	0	0	0	0
52301	375	0	375	225	0	225	0	0	0	150	0	150
52305	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	0	0	0	5 966	0	5 966	5 982	0	5 982	16	0	16
60305	9	0	9	15 310	0	15 310	15 341	0	15 341	40	0	40
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	331	0	331	0	0	0	320	0	320	651	0	651
60311	3 113	0	3 113	4 041	0	4 041	4 035	0	4 035	3 107	0	3 107
60313	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	3 748	0	3 748	1 406	0	1 406	1 569	0	1 569	3 911	0	3 911
60601	28 548	0	28 548	0	0	0	866	0	866	29 414	0	29 414
61301	44	0	44	44	0	44	75	0	75	75	0	75
61304	212	0	212	0	0	0	65	0	65	277	0	277
61501	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
70601	1 427 058	0	1 427 058	134 577	0	134 577	293 325	0	293 325	1 585 806	0	1 585 806
70603	146 299	0	146 299	32 150	0	32 150	67 162	0	67 162	181 311	0	181 311
70604	97 714	0	97 714	13 146	0	13 146	29 620	0	29 620	114 188	0	114 188
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	254	0	254	0	0	0	254	0	254	0	0	0
80601	16 093	0	16 093	3 572	0	3 572	3 706	0	3 706	15 959	0	15 959
80801	5	0	5	737	0	737	736	0	736	6	0	6
80901	3 006	0	3 006	3 349	0	3 349	0	0	0	6 355	0	6 355
81001	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
Пассив
85101	12 680	0	12 680	0	0	0	50	0	50	12 730	0	12 730
85201	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
85401	5 316	0	5 316	0	0	0	2 912	0	2 912	8 228	0	8 228
85501	1 494	0	1 494	0	0	0	0	0	0	1 494	0	1 494
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	472 610	0	472 610	368 896	0	368 896	12 309	0	12 309	829 197	0	829 197
90902	87 982	0	87 982	282 891	0	282 891	6 781	0	6 781	364 092	0	364 092
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 339 890	8 969	8 348 859	542 703	925	543 628	334 074	498	334 572	8 548 519	9 396	8 557 915
91501	15 202	0	15 202	233	0	233	817	0	817	14 618	0	14 618
91604	1 005	0	1 005	1 077	0	1 077	1 147	0	1 147	935	0	935
91802	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	4 774 469	0	4 774 469	931 701	0	931 701	749 752	0	749 752	4 956 418	0	4 956 418
Пассив
91311	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
91312	4 181 387	0	4 181 387	175 657	0	175 657	315 961	0	315 961	4 321 691	0	4 321 691
91313	163 214	0	163 214	0	0	0	0	0	0	163 214	0	163 214
91315	68 026	0	68 026	2 773	0	2 773	1 241	0	1 241	66 494	0	66 494
91316	29 737	0	29 737	65 493	0	65 493	177 000	0	177 000	141 244	0	141 244
91317	279 693	1 363	281 056	505 061	66	505 127	436 826	103	436 929	211 458	1 400	212 858
91318	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
91507	50 779	0	50 779	687	0	687	569	0	569	50 661	0	50 661
99999	8 928 246	0	8 928 246	355 627	0	355 627	1 196 724	0	1 196 724	9 769 343	0	9 769 343
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	11 936 485	10 762 253	22 698 738	11 066 636	9 882 461	20 949 097	869 849	879 792	1 749 641
93101	0	0	0	0	2 333 178	2 333 178	0	1 473 959	1 473 959	0	859 219	859 219
93301	0	0	0	1 472 482	0	1 472 482	595 194	0	595 194	877 288	0	877 288
93302	0	0	0	2 331 702	0	2 331 702	1 472 482	0	1 472 482	859 220	0	859 220
93503	0	0	0	97 796	0	97 796	0	0	0	97 796	0	97 796
93801	0	0	0	119 686	0	119 686	118 785	0	118 785	901	0	901
93901	0	0	0	40 374	0	40 374	40 374	0	40 374	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	11 313 310	11 107 833	22 421 143	13 040 669	11 987 626	25 028 295	1 727 359	879 793	2 607 152
96303	0	0	0	0	0	0	97 796	0	97 796	97 796	0	97 796
96401	0	0	0	0	602 918	602 918	0	1 479 223	1 479 223	0	876 305	876 305
96402	0	0	0	0	1 479 430	1 479 430	0	2 338 649	2 338 649	0	859 219	859 219
96801	0	0	0	131 416	0	131 416	132 316	0	132 316	900	0	900
96901	0	0	0	32 306	0	32 306	34 999	0	34 999	2 693	0	2 693
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	28,0000	0	0	56,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	9 677,0000	0	0	0,0000	0	0	311,0000	0	0	9 366,0000
Пассив
98050	0	0	9 401,0000	0	0	56,0000	0	0	28,0000	0	0	9 373,0000
98055	0	0	311,0000	0	0	311,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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