Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100 738	44 422	145 160	770 318	46 970	817 288	772 315	53 070	825 385	98 741	38 322	137 063
20208	7 781	0	7 781	51 000	0	51 000	41 954	0	41 954	16 827	0	16 827
20209	0	0	0	372 032	2 410	374 442	372 032	2 410	374 442	0	0	0
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20303	0	0	0	0	16 544	16 544	0	16 544	16 544	0	0	0
20305	0	0	0	0	712 407	712 407	0	712 407	712 407	0	0	0
30102	744 720	0	744 720	12 023 967	0	12 023 967	12 082 929	0	12 082 929	685 758	0	685 758
30110	10 374	18 887	29 261	114 774	13 533	128 307	79 607	16 567	96 174	45 541	15 853	61 394
30114	0	75 582	75 582	0	302 632	302 632	0	290 057	290 057	0	88 157	88 157
30118	0	4 706	4 706	0	6 202	6 202	0	1 141	1 141	0	9 767	9 767
30202	20 192	0	20 192	2 914	0	2 914	0	0	0	23 106	0	23 106
30204	1 437	0	1 437	0	0	0	16	0	16	1 421	0	1 421
30210	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
30221	0	15 653	15 653	82 876	49 449	132 325	82 876	65 102	147 978	0	0	0
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30306	578 408	0	578 408	465 708	0	465 708	516 708	0	516 708	527 408	0	527 408
30402	3 030	0	3 030	200	0	200	204	0	204	3 026	0	3 026
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45408	86 672	0	86 672	114 091	0	114 091	3 730	0	3 730	197 033	0	197 033
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45505	17 634	0	17 634	2 076	0	2 076	1 327	0	1 327	18 383	0	18 383
45506	183 595	4 682	188 277	18 910	86	18 996	7 290	211	7 501	195 215	4 557	199 772
45507	266 007	0	266 007	25 289	0	25 289	28 213	0	28 213	263 083	0	263 083
45509	40 184	0	40 184	19 925	375	20 300	13 549	288	13 837	46 560	87	46 647
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45815	6 031	0	6 031	670	0	670	610	0	610	6 091	0	6 091
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Пассив
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30305	578 408	0	578 408	516 708	0	516 708	465 708	0	465 708	527 408	0	527 408
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31308	107 040	0	107 040	2 925	0	2 925	0	0	0	104 115	0	104 115
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40703	14 525	900	15 425	27 828	64	27 892	26 306	38	26 344	13 003	874	13 877
40802	51 632	38	51 670	447 055	1 567	448 622	447 120	1 570	448 690	51 697	41	51 738
40807	14 218	19 826	34 044	192 039	96 477	288 516	190 781	83 994	274 775	12 960	7 343	20 303
40817	121 374	37 949	159 323	483 910	22 827	506 737	467 308	39 645	506 953	104 772	54 767	159 539
40820	350	42	392	406	1	407	272	1	273	216	42	258
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40906	0	0	0	4 105	0	4 105	4 105	0	4 105	0	0	0
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42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	20 217	8 270	28 487	36 138	5 138	41 276	49 592	4 804	54 396	33 671	7 936	41 607
42303	2 751	42	2 793	2 181	27	2 208	4 280	1	4 281	4 850	16	4 866
42304	38 764	4 948	43 712	15 013	278	15 291	7 817	140	7 957	31 568	4 810	36 378
42305	54 669	20 053	74 722	7 063	2 350	9 413	12 449	1 077	13 526	60 055	18 780	78 835
42306	1 106 765	22 286	1 129 051	76 487	1 523	78 010	168 819	2 284	171 103	1 199 097	23 047	1 222 144
42307	2 094	0	2 094	0	0	0	53	0	53	2 147	0	2 147
42309	1 079	0	1 079	322	0	322	251	0	251	1 008	0	1 008
42310	4	0	4	5	0	5	3	0	3	2	0	2
42311	16	0	16	13	0	13	15	0	15	18	0	18
42312	21	0	21	2	0	2	3	0	3	22	0	22
42313	100	0	100	7	0	7	8	0	8	101	0	101
42314	30	0	30	0	0	0	2	0	2	32	0	32
42506	92 182	0	92 182	0	0	0	0	0	0	92 182	0	92 182
42507	55 280	0	55 280	0	0	0	0	0	0	55 280	0	55 280
42601	27	69	96	0	4	4	25	2	27	52	67	119
42606	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45115	199	0	199	3	0	3	48	0	48	244	0	244
45215	9 292	0	9 292	11 061	0	11 061	11 486	0	11 486	9 717	0	9 717
45315	366	0	366	14	0	14	30	0	30	382	0	382
45415	6 854	0	6 854	409	0	409	77	0	77	6 522	0	6 522
45515	4 175	0	4 175	633	0	633	396	0	396	3 938	0	3 938
45818	24 324	0	24 324	400	0	400	694	0	694	24 618	0	24 618
45918	306	0	306	3	0	3	6	0	6	309	0	309
47405	10 965	0	10 965	1 035	0	1 035	2 187	0	2 187	12 117	0	12 117
47407	0	0	0	6 504 542	3 472 228	9 976 770	6 504 542	3 472 228	9 976 770	0	0	0
47411	6 276	430	6 706	9 434	159	9 593	9 449	208	9 657	6 291	479	6 770
47416	239	0	239	120 747	0	120 747	120 606	0	120 606	98	0	98
47422	212	491	703	3 396	5 465	8 861	3 292	5 060	8 352	108	86	194
47425	4 457	0	4 457	5 385	0	5 385	3 486	0	3 486	2 558	0	2 558
47426	242	0	242	1 093	0	1 093	1 088	0	1 088	237	0	237
50719	3 464	0	3 464	0	0	0	8	0	8	3 472	0	3 472
51410	0	0	0	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0
52406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	6	0	6	4 508	0	4 508	4 962	0	4 962	460	0	460
60305	27	0	27	16 136	0	16 136	16 109	0	16 109	0	0	0
60307	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60309	7 091	0	7 091	0	0	0	3 225	0	3 225	10 316	0	10 316
60311	14	0	14	3 063	0	3 063	3 084	0	3 084	35	0	35
60313	0	0	0	0	7	7	0	23	23	0	16	16
60322	500	0	500	55 800	0	55 800	55 311	0	55 311	11	0	11
60324	2 505	0	2 505	151	0	151	72	0	72	2 426	0	2 426
60601	22 679	0	22 679	1 350	0	1 350	842	0	842	22 171	0	22 171
61304	141	0	141	5	0	5	109	0	109	245	0	245
70601	1 133 472	0	1 133 472	79 253	0	79 253	185 883	0	185 883	1 240 102	0	1 240 102
70602	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70603	132 438	0	132 438	11 501	0	11 501	25 473	0	25 473	146 410	0	146 410
70604	108 673	0	108 673	655	0	655	1 724	0	1 724	109 742	0	109 742
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 756	0	2 756	481	0	481	574	0	574	2 663	0	2 663
80601	17 200	0	17 200	2 973	0	2 973	5 225	0	5 225	14 948	0	14 948
80801	57	0	57	4 017	0	4 017	4 025	0	4 025	49	0	49
80901	4 772	0	4 772	1 802	0	1 802	6 574	0	6 574	0	0	0
81001	549	0	549	3 640	0	3 640	4 189	0	4 189	0	0	0
Пассив
85101	17 707	0	17 707	3 802	0	3 802	0	0	0	13 905	0	13 905
85201	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
85401	5 614	0	5 614	8 864	0	8 864	3 250	0	3 250	0	0	0
85501	2 013	0	2 013	5 249	0	5 249	6 991	0	6 991	3 755	0	3 755
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	80 628	0	80 628	10 354	0	10 354	13 834	0	13 834	77 148	0	77 148
90902	68 259	0	68 259	2 537	0	2 537	2 663	0	2 663	68 133	0	68 133
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 955 888	9 391	5 965 279	993 553	172	993 725	570 717	421	571 138	6 378 724	9 142	6 387 866
91501	15 297	0	15 297	298	0	298	0	0	0	15 595	0	15 595
91604	1 210	0	1 210	529	0	529	820	0	820	919	0	919
91802	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	3 377 349	0	3 377 349	1 075 026	0	1 075 026	1 009 483	0	1 009 483	3 442 892	0	3 442 892
Пассив
91003	0	0	0	2 898	0	2 898	2 898	0	2 898	0	0	0
91311	10 916	0	10 916	0	0	0	0	0	0	10 916	0	10 916
91312	2 873 956	0	2 873 956	418 874	0	418 874	463 451	0	463 451	2 918 533	0	2 918 533
91313	0	0	0	0	0	0	110 398	0	110 398	110 398	0	110 398
91315	147 722	0	147 722	94 371	0	94 371	2 553	0	2 553	55 904	0	55 904
91316	26 751	0	26 751	10 849	0	10 849	5 000	0	5 000	20 902	0	20 902
91317	271 785	1 689	273 474	480 907	454	481 361	489 275	321	489 596	280 153	1 556	281 709
91507	44 530	0	44 530	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	44 530	0	44 530
99999	6 133 163	0	6 133 163	588 456	0	588 456	1 007 443	0	1 007 443	6 552 150	0	6 552 150
Г. Срочные сделки
Актив
93001	247 867	246 504	494 371	2 071 793	2 080 219	4 152 012	2 319 660	2 326 723	4 646 383	0	0	0
93101	0	495	495	0	733 056	733 056	0	733 551	733 551	0	0	0
93301	0	0	0	727 791	0	727 791	727 791	0	727 791	0	0	0
93302	0	0	0	727 791	0	727 791	727 791	0	727 791	0	0	0
93311	439 643	0	439 643	44 892	0	44 892	67 827	0	67 827	416 708	0	416 708
93411	0	443 790	443 790	0	45 312	45 312	0	72 394	72 394	0	416 708	416 708
93501	0	0	0	541 649	0	541 649	541 649	0	541 649	0	0	0
93502	136 259	0	136 259	405 390	0	405 390	541 649	0	541 649	0	0	0
93503	58 437	0	58 437	346 952	0	346 952	405 389	0	405 389	0	0	0
93801	861	0	861	8 117	0	8 117	8 978	0	8 978	0	0	0
93901	5	0	5	101 632	0	101 632	101 637	0	101 637	0	0	0
Пассив
96001	247 866	246 504	494 370	3 054 052	2 317 259	5 371 311	2 806 186	2 070 755	4 876 941	0	0	0
96101	0	495	495	0	5 760	5 760	0	5 265	5 265	0	0	0
96301	0	0	0	541 649	0	541 649	541 649	0	541 649	0	0	0
96302	136 259	0	136 259	541 649	0	541 649	405 390	0	405 390	0	0	0
96303	58 437	0	58 437	405 389	0	405 389	346 952	0	346 952	0	0	0
96311	442 830	0	442 830	72 304	0	72 304	45 378	0	45 378	415 904	0	415 904
96401	0	0	0	0	712 407	712 407	0	712 407	712 407	0	0	0
96402	0	0	0	0	727 791	727 791	0	727 791	727 791	0	0	0
96411	0	439 643	439 643	0	67 827	67 827	0	44 892	44 892	0	416 708	416 708
96801	861	0	861	9 044	0	9 044	8 183	0	8 183	0	0	0
96901	966	0	966	139 618	0	139 618	139 456	0	139 456	804	0	804
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	61,0000	0	0	66,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	559 379,0000	0	0	0,0000	0	0	697,0000	0	0	558 682,0000
Пассив
98050	0	0	9 404,0000	0	0	66,0000	0	0	61,0000	0	0	9 399,0000
98055	0	0	550 013,0000	0	0	697,0000	0	0	0,0000	0	0	549 316,0000

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