Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 102	38 031	119 133	408 898	119 932	528 830	360 384	109 255	469 639	129 616	48 708	178 324
20208	6 505	0	6 505	15 308	0	15 308	17 863	0	17 863	3 950	0	3 950
20209	0	0	0	112 297	2 066	114 363	112 297	2 066	114 363	0	0	0
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30110	10 551	11 668	22 219	342 670	5 782	348 452	344 012	8 189	352 201	9 209	9 261	18 470
30114	0	31 164	31 164	0	225 891	225 891	0	231 717	231 717	0	25 338	25 338
30118	0	1 722	1 722	0	6 461	6 461	0	3 741	3 741	0	4 442	4 442
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30204	812	0	812	128	0	128	0	0	0	940	0	940
30221	0	0	0	81 224	119 003	200 227	81 221	119 003	200 224	3	0	3
30233	699	0	699	29 648	33	29 681	30 086	33	30 119	261	0	261
30302	206 430	2 728	209 158	331 950	623	332 573	316 706	714	317 420	221 674	2 637	224 311
30306	397 408	0	397 408	126 000	0	126 000	198 000	0	198 000	325 408	0	325 408
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Пассив
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42506	106 912	0	106 912	45 730	0	45 730	0	0	0	61 182	0	61 182
42507	0	0	0	0	0	0	45 730	0	45 730	45 730	0	45 730
42601	14	88	102	149	8	157	150	12	162	15	92	107
42605	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
42606	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	14 291	0	14 291	3 573	0	3 573	3 783	0	3 783	14 501	0	14 501
45415	10 469	0	10 469	614	0	614	87	0	87	9 942	0	9 942
45515	9 080	0	9 080	800	0	800	223	0	223	8 503	0	8 503
45615	350	0	350	96	0	96	0	0	0	254	0	254
45818	18 682	0	18 682	1 205	0	1 205	1 390	0	1 390	18 867	0	18 867
45918	307	0	307	27	0	27	0	0	0	280	0	280
47407	3 085	0	3 085	15 601 285	117 207	15 718 492	15 598 200	117 207	15 715 407	0	0	0
47411	8 317	313	8 630	7 177	247	7 424	8 478	249	8 727	9 618	315	9 933
47416	616	0	616	14 938	0	14 938	17 596	0	17 596	3 274	0	3 274
47422	275	155	430	3 357	2 279	5 636	3 380	2 509	5 889	298	385	683
47425	2 498	0	2 498	1 180	0	1 180	2 076	0	2 076	3 394	0	3 394
47426	132	7	139	1 135	2	1 137	1 143	3	1 146	140	8	148
51410	0	0	0	0	0	0	217	0	217	217	0	217
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	54	0	54	3 677	0	3 677	3 691	0	3 691	68	0	68
60305	250	0	250	11 057	0	11 057	11 147	0	11 147	340	0	340
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	212	0	212	3	0	3	30 329	0	30 329	30 538	0	30 538
60311	10 714	0	10 714	11 312	0	11 312	1 338	0	1 338	740	0	740
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60324	2 687	0	2 687	510	0	510	23	0	23	2 200	0	2 200
60601	17 584	0	17 584	98	0	98	725	0	725	18 211	0	18 211
61304	20	0	20	0	0	0	3	0	3	23	0	23
70601	317 582	0	317 582	108 700	0	108 700	230 921	0	230 921	439 803	0	439 803
70602	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70603	33 671	0	33 671	17 831	0	17 831	40 003	0	40 003	55 843	0	55 843
70604	13 626	0	13 626	37 447	0	37 447	75 377	0	75 377	51 556	0	51 556
70801	13 367	0	13 367	0	0	0	0	0	0	13 367	0	13 367
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 366	0	3 366	765	0	765	495	0	495	3 636	0	3 636
80601	15 527	0	15 527	1 720	0	1 720	2 215	0	2 215	15 032	0	15 032
80801	6	0	6	18	0	18	22	0	22	2	0	2
80901	1 237	0	1 237	2 714	0	2 714	0	0	0	3 951	0	3 951
81001	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
Пассив
85101	18 607	0	18 607	0	0	0	0	0	0	18 607	0	18 607
85401	1 360	0	1 360	0	0	0	2 485	0	2 485	3 845	0	3 845
85501	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	82 209	0	82 209	18 661	0	18 661	13 480	0	13 480	87 390	0	87 390
90902	92 738	0	92 738	44 147	0	44 147	15 438	0	15 438	121 447	0	121 447
91202	15	0	15	0	0	0	2	0	2	13	0	13
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 528 288	0	3 528 288	430 914	0	430 914	111 444	0	111 444	3 847 758	0	3 847 758
91501	7 602	0	7 602	0	0	0	0	0	0	7 602	0	7 602
91604	1 221	0	1 221	1 087	0	1 087	995	0	995	1 313	0	1 313
91802	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	2 051 842	0	2 051 842	380 324	0	380 324	238 446	0	238 446	2 193 720	0	2 193 720
Пассив
91311	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
91312	1 749 543	0	1 749 543	59 309	0	59 309	96 198	0	96 198	1 786 432	0	1 786 432
91315	99 150	0	99 150	0	0	0	500	0	500	99 650	0	99 650
91316	58 488	0	58 488	21 696	0	21 696	0	0	0	36 792	0	36 792
91317	84 790	1 123	85 913	156 029	213	156 242	282 219	202	282 421	210 980	1 112	212 092
91507	41 948	0	41 948	1 200	0	1 200	1 206	0	1 206	41 954	0	41 954
99999	3 714 550	0	3 714 550	141 359	0	141 359	494 809	0	494 809	4 068 000	0	4 068 000
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 138 667	9 242	3 147 909	3 138 667	3 143	3 141 810	0	6 099	6 099
93101	0	3 427	3 427	0	6 490 096	6 490 096	0	6 493 523	6 493 523	0	0	0
93301	0	0	0	3 482 458	0	3 482 458	3 482 458	0	3 482 458	0	0	0
93302	3 421	0	3 421	3 479 037	0	3 479 037	3 482 458	0	3 482 458	0	0	0
93311	0	0	0	433 939	0	433 939	0	0	0	433 939	0	433 939
93411	0	0	0	0	367 766	367 766	0	9 605	9 605	0	358 161	358 161
93501	0	0	0	329 024	0	329 024	329 024	0	329 024	0	0	0
93502	0	0	0	329 024	0	329 024	329 024	0	329 024	0	0	0
93801	0	0	0	131	0	131	76	0	76	55	0	55
93901	6	0	6	245 046	0	245 046	236 671	0	236 671	8 381	0	8 381
Пассив
96001	3 412	0	3 412	6 440 804	0	6 440 804	6 443 546	0	6 443 546	6 154	0	6 154
96101	0	0	0	0	3 159 841	3 159 841	0	3 159 841	3 159 841	0	0	0
96301	0	0	0	329 024	0	329 024	329 024	0	329 024	0	0	0
96302	0	0	0	329 024	0	329 024	329 024	0	329 024	0	0	0
96311	0	0	0	0	0	0	366 542	0	366 542	366 542	0	366 542
96401	0	0	0	0	3 485 678	3 485 678	0	3 485 678	3 485 678	0	0	0
96402	0	3 427	3 427	0	3 499 127	3 499 127	0	3 495 700	3 495 700	0	0	0
96411	0	0	0	0	9 605	9 605	0	367 766	367 766	0	358 161	358 161
96901	15	0	15	306 971	0	306 971	382 734	0	382 734	75 778	0	75 778
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	45,0000	0	0	44,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	555 428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	555 428,0000
Пассив
98050	0	0	9 384,0000	0	0	44,0000	0	0	45,0000	0	0	9 385,0000
98055	0	0	546 062,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	546 062,0000

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