Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 480	43 204	106 684	416 993	72 361	489 354	400 676	77 389	478 065	79 797	38 176	117 973
20208	4 477	0	4 477	19 853	0	19 853	16 243	0	16 243	8 087	0	8 087
20209	0	0	0	152 752	11 947	164 699	152 752	11 947	164 699	0	0	0
20302	0	0	0	0	4 106 309	4 106 309	0	4 106 309	4 106 309	0	0	0
20305	0	0	0	0	737 631	737 631	0	737 631	737 631	0	0	0
30102	678 478	0	678 478	21 650 642	0	21 650 642	21 771 259	0	21 771 259	557 861	0	557 861
30110	13 166	20 156	33 322	690 273	4 908	695 181	700 399	11 394	711 793	3 040	13 670	16 710
30114	0	13 256	13 256	0	118 914	118 914	0	115 451	115 451	0	16 719	16 719
30118	0	1 632	1 632	0	55 709	55 709	0	55 703	55 703	0	1 638	1 638
30202	16 133	0	16 133	1 403	0	1 403	0	0	0	17 536	0	17 536
30204	1 207	0	1 207	0	0	0	132	0	132	1 075	0	1 075
30210	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30221	0	0	0	283 867	21 064	304 931	283 867	18 069	301 936	0	2 995	2 995
30233	251	0	251	22 259	7	22 266	22 340	7	22 347	170	0	170
30302	184 312	2 241	186 553	247 607	572	248 179	235 506	553	236 059	196 413	2 260	198 673
30306	186 408	0	186 408	265 000	0	265 000	90 000	0	90 000	361 408	0	361 408
30402	4 996	0	4 996	0	0	0	3	0	3	4 993	0	4 993
30602	7 044	0	7 044	0	0	0	7 027	0	7 027	17	0	17
31904	190 000	0	190 000	150 000	0	150 000	190 000	0	190 000	150 000	0	150 000
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45201	27 053	0	27 053	65 425	0	65 425	46 712	0	46 712	45 766	0	45 766
45204	24 909	0	24 909	40 000	0	40 000	24 909	0	24 909	40 000	0	40 000
45206	164 981	0	164 981	56 000	0	56 000	6 262	0	6 262	214 719	0	214 719
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45208	4 353	0	4 353	0	0	0	256	0	256	4 097	0	4 097
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45505	63 029	0	63 029	1 005	0	1 005	15 008	0	15 008	49 026	0	49 026
45506	53 030	0	53 030	8 491	0	8 491	4 396	0	4 396	57 125	0	57 125
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45509	15 249	60	15 309	9 138	59	9 197	4 626	36	4 662	19 761	83	19 844
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45815	4 176	0	4 176	823	0	823	638	0	638	4 361	0	4 361
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45915	249	0	249	67	0	67	128	0	128	188	0	188
47408	16 832	0	16 832	10 356 644	84 917	10 441 561	10 370 234	84 917	10 455 151	3 242	0	3 242
47415	5 860	0	5 860	26	0	26	61	0	61	5 825	0	5 825
47423	830	883	1 713	1 735	552 036	553 771	1 968	552 041	554 009	597	878	1 475
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Пассив
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40603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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40702	608 939	17 626	626 565	8 317 397	71 234	8 388 631	8 301 877	64 015	8 365 892	593 419	10 407	603 826
40703	2 956	26	2 982	13 848	1	13 849	17 504	1	17 505	6 612	26	6 638
40802	51 269	15	51 284	245 721	1 070	246 791	232 391	1 067	233 458	37 939	12	37 951
40807	14 536	3 443	17 979	84 675	40 637	125 312	78 724	43 387	122 111	8 585	6 193	14 778
40817	123 729	15 106	138 835	207 399	26 373	233 772	143 872	23 118	166 990	60 202	11 851	72 053
40820	14 746	167	14 913	53	15	68	96	468	564	14 789	620	15 409
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42303	26 938	470	27 408	22 873	164	23 037	10 529	9	10 538	14 594	315	14 909
42304	38 047	3 116	41 163	1 372	826	2 198	2 706	1 591	4 297	39 381	3 881	43 262
42305	157 649	19 837	177 486	4 718	1 116	5 834	19 012	1 855	20 867	171 943	20 576	192 519
42306	516 460	12 966	529 426	7 382	817	8 199	41 087	4 105	45 192	550 165	16 254	566 419
42307	353	0	353	0	0	0	1	0	1	354	0	354
42309	1 127	21	1 148	82	1	83	216	0	216	1 261	20	1 281
42310	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
42311	18	0	18	5	0	5	1	0	1	14	0	14
42312	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
42313	101	0	101	8	0	8	4	0	4	97	0	97
42314	31	0	31	2	0	2	2	0	2	31	0	31
42505	0	337	337	0	30	30	0	11	11	0	318	318
42506	112 312	0	112 312	15 000	0	15 000	1 000	0	1 000	98 312	0	98 312
42601	13	92	105	180	5	185	181	2	183	14	89	103
42605	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
42606	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
44215	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45215	11 735	0	11 735	1 230	0	1 230	1 508	0	1 508	12 013	0	12 013
45415	10 642	0	10 642	196	0	196	635	0	635	11 081	0	11 081
45515	8 809	0	8 809	649	0	649	360	0	360	8 520	0	8 520
45615	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45818	16 818	0	16 818	225	0	225	1 042	0	1 042	17 635	0	17 635
45918	283	0	283	3	0	3	9	0	9	289	0	289
47407	14 475	0	14 475	10 421 055	20 745	10 441 800	10 409 498	20 745	10 430 243	2 918	0	2 918
47411	9 502	257	9 759	7 846	164	8 010	7 775	202	7 977	9 431	295	9 726
47416	211	0	211	5 352	0	5 352	5 189	0	5 189	48	0	48
47422	132	268	400	3 597	4 530	8 127	3 628	4 265	7 893	163	3	166
47425	2 453	0	2 453	1 076	0	1 076	791	0	791	2 168	0	2 168
47426	105	5	110	1 892	0	1 892	1 918	1	1 919	131	6	137
51410	0	0	0	0	0	0	214	0	214	214	0	214
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	0	0	0	5 362	0	5 362	5 744	0	5 744	382	0	382
60305	97	0	97	8 139	0	8 139	8 042	0	8 042	0	0	0
60307	0	0	0	29	7	36	29	7	36	0	0	0
60309	144	0	144	0	0	0	111	0	111	255	0	255
60311	647	0	647	2 423	0	2 423	12 486	0	12 486	10 710	0	10 710
60313	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60324	2 268	0	2 268	21	0	21	11	0	11	2 258	0	2 258
60601	16 206	0	16 206	47	0	47	683	0	683	16 842	0	16 842
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61304	7	0	7	0	0	0	10	0	10	17	0	17
70601	111 215	0	111 215	104 770	0	104 770	221 177	0	221 177	227 622	0	227 622
70602	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70603	19 581	0	19 581	4 355	0	4 355	10 657	0	10 657	25 883	0	25 883
70604	3 649	0	3 649	9 279	0	9 279	18 831	0	18 831	13 201	0	13 201
70701	841 640	0	841 640	841 640	0	841 640	0	0	0	0	0	0
70702	95	0	95	95	0	95	0	0	0	0	0	0
70703	194 156	0	194 156	194 156	0	194 156	0	0	0	0	0	0
70704	69 537	0	69 537	69 537	0	69 537	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 092 061	0	1 092 061	1 105 428	0	1 105 428	13 367	0	13 367
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 292	0	3 292	65 827	0	65 827	65 682	0	65 682	3 437	0	3 437
80601	14 682	0	14 682	68 968	0	68 968	68 264	0	68 264	15 386	0	15 386
80801	3	0	3	103	0	103	103	0	103	3	0	3
80901	7 391	0	7 391	3 237	0	3 237	10 628	0	10 628	0	0	0
81001	2 046	0	2 046	6 685	0	6 685	7 795	0	7 795	936	0	936
Пассив
85101	18 757	0	18 757	100	0	100	0	0	0	18 657	0	18 657
85201	0	0	0	65 738	0	65 738	65 738	0	65 738	0	0	0
85401	7 857	0	7 857	12 042	0	12 042	4 185	0	4 185	0	0	0
85501	800	0	800	3 942	0	3 942	4 247	0	4 247	1 105	0	1 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	62 558	0	62 558	7 358	0	7 358	3 011	0	3 011	66 905	0	66 905
90902	117 939	0	117 939	9 204	0	9 204	449	0	449	126 694	0	126 694
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 557 793	0	2 557 793	496 728	0	496 728	147 241	0	147 241	2 907 280	0	2 907 280
91501	7 594	0	7 594	0	0	0	0	0	0	7 594	0	7 594
91604	2 088	0	2 088	908	0	908	1 082	0	1 082	1 914	0	1 914
91704	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
91802	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	1 589 238	0	1 589 238	392 053	0	392 053	254 144	0	254 144	1 727 147	0	1 727 147
Пассив
91003	0	0	0	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	0	0	0
91311	17 084	0	17 084	0	0	0	0	0	0	17 084	0	17 084
91312	1 386 420	0	1 386 420	80 475	0	80 475	207 374	0	207 374	1 513 319	0	1 513 319
91315	54 627	0	54 627	477	0	477	0	0	0	54 150	0	54 150
91316	15 000	0	15 000	33 000	0	33 000	80 000	0	80 000	62 000	0	62 000
91317	73 633	302	73 935	126 581	70	126 651	103 368	39	103 407	50 420	271	50 691
91507	42 172	0	42 172	12 269	0	12 269	0	0	0	29 903	0	29 903
99999	2 750 595	0	2 750 595	151 782	0	151 782	514 197	0	514 197	3 113 010	0	3 113 010
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 186 735	13 346	3 200 081	3 186 735	13 346	3 200 081	0	0	0
93101	0	0	0	0	4 184 531	4 184 531	0	4 184 531	4 184 531	0	0	0
93301	0	0	0	1 497 354	0	1 497 354	1 497 354	0	1 497 354	0	0	0
93302	0	0	0	1 497 354	0	1 497 354	1 497 354	0	1 497 354	0	0	0
93501	0	0	0	237 238	0	237 238	237 238	0	237 238	0	0	0
93502	0	0	0	237 238	0	237 238	237 238	0	237 238	0	0	0
93801	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
93901	0	0	0	142 352	0	142 352	142 352	0	142 352	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 150 305	0	4 150 305	4 150 305	0	4 150 305	0	0	0
96101	0	0	0	0	3 213 958	3 213 958	0	3 213 958	3 213 958	0	0	0
96301	0	0	0	237 238	0	237 238	237 238	0	237 238	0	0	0
96302	0	0	0	237 238	0	237 238	237 238	0	237 238	0	0	0
96401	0	0	0	0	1 497 060	1 497 060	0	1 497 060	1 497 060	0	0	0
96402	0	0	0	0	1 511 956	1 511 956	0	1 511 956	1 511 956	0	0	0
96801	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
96901	0	0	0	106 253	0	106 253	106 253	0	106 253	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	78,0000	0	0	72,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	555 425,0000	0	0	335 263 482,0000	0	0	335 263 482,0000	0	0	555 425,0000
Пассив
98050	0	0	9 379,0000	0	0	72,0000	0	0	78,0000	0	0	9 385,0000
98055	0	0	546 059,0000	0	0	335 263 482,0000	0	0	335 263 482,0000	0	0	546 059,0000

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