Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 245	51 388	127 633	408 708	248 485	657 193	410 677	256 596	667 273	74 276	43 277	117 553
20208	2 034	0	2 034	13 200	0	13 200	11 362	0	11 362	3 872	0	3 872
20209	0	0	0	131 431	0	131 431	131 431	0	131 431	0	0	0
20302	0	0	0	0	2 806 288	2 806 288	0	2 806 288	2 806 288	0	0	0
30102	706 242	0	706 242	10 934 506	0	10 934 506	11 424 260	0	11 424 260	216 488	0	216 488
30110	3 548	21 941	25 489	37 858	12 147	50 005	21 414	8 786	30 200	19 992	25 302	45 294
30114	0	30 855	30 855	0	181 064	181 064	0	183 102	183 102	0	28 817	28 817
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30202	7 273	0	7 273	2 254	0	2 254	0	0	0	9 527	0	9 527
30204	580	0	580	191	0	191	0	0	0	771	0	771
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	11 000	0	11 000	2 000	0	2 000
30221	0	0	0	2 000	5 804	7 804	1 990	5 804	7 794	10	0	10
30233	36	0	36	17 256	0	17 256	17 252	0	17 252	40	0	40
30302	94 370	771	95 141	2 041	1 272	3 313	18 552	456	19 008	77 859	1 587	79 446
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45207	292 371	0	292 371	19 946	0	19 946	9 710	0	9 710	302 607	0	302 607
45208	6 145	0	6 145	0	0	0	256	0	256	5 889	0	5 889
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45407	58 974	0	58 974	1 082	0	1 082	1 539	0	1 539	58 517	0	58 517
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45504	95	0	95	46	0	46	27	0	27	114	0	114
45505	10 132	0	10 132	1 581	0	1 581	1 455	0	1 455	10 258	0	10 258
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45509	2 648	0	2 648	1 191	26	1 217	777	1	778	3 062	25	3 087
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45812	10 308	0	10 308	620	0	620	138	0	138	10 790	0	10 790
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47427	5 283	0	5 283	15 122	0	15 122	15 115	0	15 115	5 290	0	5 290
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Пассив
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40703	1 927	28	1 955	16 972	3	16 975	18 464	3	18 467	3 419	28	3 447
40802	33 856	1 047	34 903	159 854	2 178	162 032	180 588	1 150	181 738	54 590	19	54 609
40807	24 319	32 241	56 560	177 406	187 281	364 687	175 263	177 422	352 685	22 176	22 382	44 558
40817	42 502	11 183	53 685	80 070	12 568	92 638	80 652	14 404	95 056	43 084	13 019	56 103
40820	708	177	885	173	134	307	146	133	279	681	176	857
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42103	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500
42104	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
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42303	2 761	903	3 664	2 434	555	2 989	4 079	49	4 128	4 406	397	4 803
42304	12 262	2 957	15 219	1 652	689	2 341	1 111	295	1 406	11 721	2 563	14 284
42305	52 608	17 067	69 675	4 914	3 758	8 672	6 639	6 674	13 313	54 333	19 983	74 316
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42309	716	0	716	44	0	44	42	0	42	714	0	714
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42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
44215	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
45215	11 614	0	11 614	3 788	0	3 788	3 335	0	3 335	11 161	0	11 161
45415	9 962	0	9 962	9	0	9	0	0	0	9 953	0	9 953
45515	9 078	0	9 078	182	0	182	295	0	295	9 191	0	9 191
45818	10 786	0	10 786	61	0	61	357	0	357	11 082	0	11 082
45918	213	0	213	19	0	19	128	0	128	322	0	322
47407	24 660	0	24 660	7 692 850	7 431	7 700 281	7 693 675	7 431	7 701 106	25 485	0	25 485
47411	5 713	184	5 897	1 800	153	1 953	2 648	168	2 816	6 561	199	6 760
47416	13	0	13	1 887	0	1 887	1 874	0	1 874	0	0	0
47422	195	1 278	1 473	3 043	5 450	8 493	3 187	4 985	8 172	339	813	1 152
47425	193	0	193	192	0	192	3 658	0	3 658	3 659	0	3 659
47426	180	0	180	5 996	0	5 996	6 047	0	6 047	231	0	231
50120	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
50319	201	0	201	1	0	1	1	0	1	201	0	201
52301	5 256	0	5 256	41	0	41	3 000	0	3 000	8 215	0	8 215
52501	30	0	30	0	0	0	37	0	37	67	0	67
60301	0	0	0	2 153	0	2 153	2 259	0	2 259	106	0	106
60305	0	0	0	8 465	0	8 465	9 070	0	9 070	605	0	605
60309	86	0	86	0	0	0	36	0	36	122	0	122
60311	3	0	3	528	0	528	528	0	528	3	0	3
60313	0	21	21	7	23	30	7	23	30	0	21	21
60324	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60601	12 517	0	12 517	0	0	0	413	0	413	12 930	0	12 930
61304	44	0	44	0	0	0	11	0	11	55	0	55
70601	485 017	0	485 017	119	0	119	65 300	0	65 300	550 198	0	550 198
70602	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70603	132 421	0	132 421	118	0	118	17 714	0	17 714	150 017	0	150 017
70604	25 762	0	25 762	0	0	0	16 774	0	16 774	42 536	0	42 536
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 623	0	4 623	3 551	0	3 551	5 790	0	5 790	2 384	0	2 384
80601	20 608	0	20 608	11 886	0	11 886	15 859	0	15 859	16 635	0	16 635
80801	234	0	234	15 260	0	15 260	15 450	0	15 450	44	0	44
80901	5 442	0	5 442	3 715	0	3 715	0	0	0	9 157	0	9 157
81001	2 825	0	2 825	0	0	0	0	0	0	2 825	0	2 825
Пассив
85101	24 443	0	24 443	9 700	0	9 700	4 500	0	4 500	19 243	0	19 243
85201	0	0	0	5 414	0	5 414	5 414	0	5 414	0	0	0
85401	8 646	0	8 646	0	0	0	2 513	0	2 513	11 159	0	11 159
85501	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
90901	97 201	0	97 201	12 010	0	12 010	50 059	0	50 059	59 152	0	59 152
90902	38 060	0	38 060	31 326	0	31 326	1 516	0	1 516	67 870	0	67 870
91102	0	4 295	4 295	0	390	390	0	415	415	0	4 270	4 270
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 596 332	0	2 596 332	140 818	0	140 818	21 328	0	21 328	2 715 822	0	2 715 822
91501	12 861	0	12 861	0	0	0	0	0	0	12 861	0	12 861
91604	2 484	0	2 484	1 134	0	1 134	924	0	924	2 694	0	2 694
91704	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
91802	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	1 509 654	0	1 509 654	148 800	0	148 800	104 012	0	104 012	1 554 442	0	1 554 442
Пассив
91003	0	0	0	2 254	0	2 254	2 254	0	2 254	0	0	0
91004	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
91311	5 573	0	5 573	0	0	0	0	0	0	5 573	0	5 573
91312	1 426 350	0	1 426 350	35 276	0	35 276	54 422	0	54 422	1 445 496	0	1 445 496
91315	2 061	0	2 061	0	0	0	0	0	0	2 061	0	2 061
91316	12 700	0	12 700	8 446	0	8 446	2 000	0	2 000	6 254	0	6 254
91317	23 430	134	23 564	57 811	33	57 844	89 599	10	89 609	55 218	111	55 329
91507	39 406	0	39 406	0	0	0	323	0	323	39 729	0	39 729
99999	2 753 856	0	2 753 856	74 154	0	74 154	185 590	0	185 590	2 865 292	0	2 865 292
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	970 517	22 010	992 527	970 517	22 010	992 527	0	0	0
93002	669 227	0	669 227	0	0	0	669 227	0	669 227	0	0	0
93101	0	669 304	669 304	0	2 156 917	2 156 917	0	2 826 221	2 826 221	0	0	0
93102	0	669 304	669 304	0	0	0	0	669 304	669 304	0	0	0
93301	0	0	0	1 846 509	0	1 846 509	1 846 509	0	1 846 509	0	0	0
93302	669 304	0	669 304	1 177 205	0	1 177 205	1 846 509	0	1 846 509	0	0	0
93801	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
93901	0	0	0	98 237	0	98 237	98 237	0	98 237	0	0	0
Пассив
96001	1 332 214	0	1 332 214	3 490 613	0	3 490 613	2 158 399	0	2 158 399	0	0	0
96101	0	669 304	669 304	0	1 646 447	1 646 447	0	977 143	977 143	0	0	0
96401	0	0	0	0	1 840 035	1 840 035	0	1 840 035	1 840 035	0	0	0
96402	0	669 304	669 304	0	1 849 078	1 849 078	0	1 179 774	1 179 774	0	0	0
96801	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
96901	6 317	0	6 317	98 237	0	98 237	91 920	0	91 920	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	17,0000	0	0	21,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	19 055,0000	0	0	6 692,0000	0	0	9 192,0000	0	0	16 555,0000
Пассив
98050	0	0	9 674,0000	0	0	21,0000	0	0	17,0000	0	0	9 670,0000
98055	0	0	9 389,0000	0	0	9 192,0000	0	0	6 692,0000	0	0	6 889,0000

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