Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 678	49 578	121 256	387 496	150 107	537 603	400 043	139 029	539 072	59 131	60 656	119 787
20208	4 770	0	4 770	8 300	0	8 300	9 059	0	9 059	4 011	0	4 011
20209	0	0	0	176 375	0	176 375	176 375	0	176 375	0	0	0
20302	0	0	0	0	1 244 795	1 244 795	0	1 244 795	1 244 795	0	0	0
30102	327 756	0	327 756	6 083 965	0	6 083 965	5 788 726	0	5 788 726	622 995	0	622 995
30110	5 508	7 588	13 096	14 561	8 114	22 675	14 933	10 180	25 113	5 136	5 522	10 658
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30118	0	0	0	0	210 267	210 267	0	210 267	210 267	0	0	0
30202	1 864	0	1 864	259	0	259	0	0	0	2 123	0	2 123
30204	348	0	348	3	0	3	0	0	0	351	0	351
30210	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
30221	20 000	0	20 000	1 024	34 131	35 155	21 024	27 098	48 122	0	7 033	7 033
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30302	72 458	91	72 549	23 647	439	24 086	16 425	193	16 618	79 680	337	80 017
30306	29 000	0	29 000	0	0	0	22 000	0	22 000	7 000	0	7 000
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30602	3 830	0	3 830	388 102	0	388 102	390 319	0	390 319	1 613	0	1 613
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45401	982	0	982	3 016	0	3 016	3 158	0	3 158	840	0	840
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45506	42 889	0	42 889	5 064	0	5 064	1 967	0	1 967	45 986	0	45 986
45507	135 433	0	135 433	9 950	0	9 950	4 763	0	4 763	140 620	0	140 620
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47415	6 766	0	6 766	5 678	0	5 678	6 038	0	6 038	6 406	0	6 406
47423	530	1 038	1 568	1 933	384 071	386 004	1 923	384 136	386 059	540	973	1 513
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60302	2 451	0	2 451	109	0	109	2 211	0	2 211	349	0	349
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Пассив
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40702	271 544	6 148	277 692	2 888 192	20 314	2 908 506	3 086 381	25 220	3 111 601	469 733	11 054	480 787
40703	3 966	30	3 996	16 211	2	16 213	17 115	1	17 116	4 870	29	4 899
40802	47 192	47	47 239	144 471	1 057	145 528	130 617	8 046	138 663	33 338	7 036	40 374
40807	41 154	86 781	127 935	389 520	354 861	744 381	375 342	398 094	773 436	26 976	130 014	156 990
40817	42 529	12 247	54 776	77 633	17 963	95 596	73 278	20 393	93 671	38 174	14 677	52 851
40820	634	444	1 078	13 465	16 546	30 011	13 464	16 287	29 751	633	185	818
40905	90	0	90	1 708	0	1 708	1 708	0	1 708	90	0	90
40906	0	0	0	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	0	0	0
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42301	18 445	8 522	26 967	11 047	2 481	13 528	11 611	2 681	14 292	19 009	8 722	27 731
42303	4 133	2 522	6 655	1 852	1 148	3 000	1 793	78	1 871	4 074	1 452	5 526
42304	18 333	2 571	20 904	4 856	683	5 539	2 460	110	2 570	15 937	1 998	17 935
42305	42 760	14 827	57 587	2 427	2 489	4 916	11 427	3 004	14 431	51 760	15 342	67 102
42306	212 744	7 175	219 919	14 151	383	14 534	5 641	235	5 876	204 234	7 027	211 261
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42311	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
42312	16	0	16	4	0	4	1	0	1	13	0	13
42313	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
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42601	112	67	179	0	4	4	0	3	3	112	66	178
42604	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
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43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	47 000	0	47 000	0	0	0	5 000	0	5 000	52 000	0	52 000
45215	11 808	0	11 808	7 179	0	7 179	11 952	0	11 952	16 581	0	16 581
45415	551	0	551	39	0	39	664	0	664	1 176	0	1 176
45515	2 417	0	2 417	328	0	328	461	0	461	2 550	0	2 550
45818	14 100	0	14 100	577	0	577	462	0	462	13 985	0	13 985
45918	125	0	125	54	0	54	114	0	114	185	0	185
47405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	82 402	0	82 402	4 476 806	10 092	4 486 898	4 472 402	10 092	4 482 494	77 998	0	77 998
47411	5 231	165	5 396	2 239	160	2 399	2 448	116	2 564	5 440	121	5 561
47416	428	0	428	7 145	0	7 145	6 753	0	6 753	36	0	36
47422	222	372	594	3 725	3 795	7 520	3 720	3 982	7 702	217	559	776
47425	237	0	237	128	0	128	86	0	86	195	0	195
47426	755	0	755	3 736	0	3 736	3 335	0	3 335	354	0	354
50120	197	0	197	47	0	47	68	0	68	218	0	218
50319	200	0	200	0	0	0	1	0	1	201	0	201
60301	590	0	590	7 130	0	7 130	6 540	0	6 540	0	0	0
60305	2 008	0	2 008	10 614	0	10 614	8 606	0	8 606	0	0	0
60309	234	0	234	236	0	236	31	0	31	29	0	29
60311	3	0	3	919	0	919	921	0	921	5	0	5
60313	0	23	23	0	22	22	0	22	22	0	23	23
60322	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
60324	6	0	6	3	0	3	15	0	15	18	0	18
60601	10 893	0	10 893	0	0	0	404	0	404	11 297	0	11 297
61304	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	185 655	0	185 655	5 019	0	5 019	83 449	0	83 449	264 085	0	264 085
70602	17	0	17	23	0	23	6	0	6	0	0	0
70603	64 103	0	64 103	0	0	0	20 504	0	20 504	84 607	0	84 607
70604	5 565	0	5 565	0	0	0	0	0	0	5 565	0	5 565
70801	12 825	0	12 825	0	0	0	0	0	0	12 825	0	12 825
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 010	0	5 010	557	0	557	1 947	0	1 947	3 620	0	3 620
80601	16 380	0	16 380	5 104	0	5 104	2 683	0	2 683	18 801	0	18 801
80801	7	0	7	1 275	0	1 275	1 223	0	1 223	59	0	59
80901	0	0	0	2 745	0	2 745	0	0	0	2 745	0	2 745
81001	4 053	0	4 053	0	0	0	0	0	0	4 053	0	4 053
Пассив
85101	24 834	0	24 834	51	0	51	0	0	0	24 783	0	24 783
85201	0	0	0	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	3 879	0	3 879	3 879	0	3 879
85501	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	123 175	0	123 175	4 855	0	4 855	2 959	0	2 959	125 071	0	125 071
90902	33 114	0	33 114	48 381	0	48 381	24 703	0	24 703	56 792	0	56 792
91101	0	0	0	0	4 569	4 569	0	4 569	4 569	0	0	0
91102	0	0	0	0	4 538	4 538	0	41	41	0	4 497	4 497
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 459 830	0	2 459 830	124 426	0	124 426	97 481	0	97 481	2 486 775	0	2 486 775
91501	12 861	0	12 861	0	0	0	0	0	0	12 861	0	12 861
91604	2 994	0	2 994	3 058	0	3 058	2 272	0	2 272	3 780	0	3 780
91704	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
91802	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	1 597 147	0	1 597 147	141 139	0	141 139	122 259	0	122 259	1 616 027	0	1 616 027
Пассив
91003	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
91312	1 505 998	0	1 505 998	50 290	0	50 290	89 277	0	89 277	1 544 985	0	1 544 985
91316	18 823	0	18 823	16 201	0	16 201	0	0	0	2 622	0	2 622
91317	29 061	135	29 196	35 789	7	35 796	34 639	4	34 643	27 911	132	28 043
91507	42 782	0	42 782	19 710	0	19 710	16 957	0	16 957	40 029	0	40 029
99999	2 635 159	0	2 635 159	127 327	0	127 327	185 129	0	185 129	2 692 961	0	2 692 961
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	312 471	133 065	445 536	312 471	119 765	432 236	0	13 300	13 300
93002	0	0	0	73 782	0	73 782	73 782	0	73 782	0	0	0
93101	0	0	0	0	2 024 521	2 024 521	0	2 024 521	2 024 521	0	0	0
93102	0	0	0	0	71 933	71 933	0	71 933	71 933	0	0	0
93301	0	0	0	1 266 253	0	1 266 253	1 266 253	0	1 266 253	0	0	0
93302	0	0	0	1 266 253	0	1 266 253	1 266 253	0	1 266 253	0	0	0
93801	0	0	0	3 858	0	3 858	3 858	0	3 858	0	0	0
93901	0	0	0	83 348	0	83 348	82 944	0	82 944	404	0	404
Пассив
96001	0	0	0	2 196 705	0	2 196 705	2 209 913	0	2 209 913	13 208	0	13 208
96101	0	0	0	0	389 324	389 324	0	389 324	389 324	0	0	0
96401	0	0	0	0	1 244 795	1 244 795	0	1 244 795	1 244 795	0	0	0
96402	0	0	0	0	1 271 622	1 271 622	0	1 271 622	1 271 622	0	0	0
96801	0	0	0	3 858	0	3 858	4 354	0	4 354	496	0	496
96901	0	0	0	82 944	0	82 944	82 944	0	82 944	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	16 776,0000	0	0	5 744 781,0000	0	0	5 745 490,0000	0	0	16 067,0000
Пассив
98050	0	0	10 584,0000	0	0	5 745 490,0000	0	0	5 744 785,0000	0	0	9 879,0000
98055	0	0	6 193,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 193,0000

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