Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 641	23 671	62 312	293 034	23 803	316 837	264 954	27 294	292 248	66 721	20 180	86 901
20208	2 359	0	2 359	4 500	0	4 500	3 466	0	3 466	3 393	0	3 393
20209	0	0	0	125 474	109	125 583	125 431	109	125 540	43	0	43
30102	723 043	0	723 043	7 741 523	0	7 741 523	8 132 938	0	8 132 938	331 628	0	331 628
30110	11 641	29 309	40 950	117 360	1 758 846	1 876 206	119 792	1 772 361	1 892 153	9 209	15 794	25 003
30114	0	12 512	12 512	0	48 313	48 313	0	58 992	58 992	0	1 833	1 833
30202	17 832	0	17 832	3 418	0	3 418	0	0	0	21 250	0	21 250
30204	3 440	0	3 440	0	0	0	2 040	0	2 040	1 400	0	1 400
30210	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30221	0	0	0	8 568	331	8 899	8 568	331	8 899	0	0	0
30233	0	0	0	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160	0	0	0
30302	42 019	210	42 229	17 870	259	18 129	22 163	453	22 616	37 726	16	37 742
30306	45 000	0	45 000	0	0	0	40 000	0	40 000	5 000	0	5 000
30602	565	0	565	2 411	0	2 411	2 020	0	2 020	956	0	956
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 350 000	0	1 350 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	875 000	0	875 000	875 000	0	875 000	0	0	0
32004	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45201	23 025	0	23 025	24 391	0	24 391	21 169	0	21 169	26 247	0	26 247
45204	22 598	0	22 598	0	0	0	20 986	0	20 986	1 612	0	1 612
45205	6 459	0	6 459	3 730	0	3 730	681	0	681	9 508	0	9 508
45206	303 716	0	303 716	293	0	293	27 018	0	27 018	276 991	0	276 991
45207	179 141	0	179 141	6 773	0	6 773	7 070	0	7 070	178 844	0	178 844
45208	3 118	0	3 118	0	0	0	161	0	161	2 957	0	2 957
45401	11 166	0	11 166	17 895	0	17 895	14 208	0	14 208	14 853	0	14 853
45406	10 841	0	10 841	650	0	650	1 892	0	1 892	9 599	0	9 599
45407	61 074	0	61 074	936	0	936	6 319	0	6 319	55 691	0	55 691
45408	27 717	0	27 717	0	0	0	83	0	83	27 634	0	27 634
45502	0	0	0	18 900	0	18 900	18 900	0	18 900	0	0	0
45504	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
45505	41 393	0	41 393	3 337	0	3 337	3 788	0	3 788	40 942	0	40 942
45506	34 737	0	34 737	3 989	0	3 989	2 400	0	2 400	36 326	0	36 326
45507	121 369	0	121 369	2 905	0	2 905	5 200	0	5 200	119 074	0	119 074
45604	21 800	0	21 800	21 100	0	21 100	0	0	0	42 900	0	42 900
45812	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
45814	1 042	0	1 042	0	0	0	3	0	3	1 039	0	1 039
45815	7 030	0	7 030	109	0	109	51	0	51	7 088	0	7 088
45915	5	0	5	141	0	141	0	0	0	146	0	146
47408	0	0	0	1 044 289	1 469 219	2 513 508	1 044 289	1 469 219	2 513 508	0	0	0
47423	434	779	1 213	33 870	853	34 723	33 940	920	34 860	364	712	1 076
47427	2 155	0	2 155	14 644	0	14 644	13 028	0	13 028	3 771	0	3 771
47502	3 501	26	3 527	2 203	15	2 218	5 704	41	5 745	0	0	0
50107	12 733	0	12 733	2 375	0	2 375	2 529	0	2 529	12 579	0	12 579
50121	0	0	0	28	0	28	1	0	1	27	0	27
50406	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
50905	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
51401	0	0	0	9 122	0	9 122	9 122	0	9 122	0	0	0
51402	0	0	0	47 833	0	47 833	0	0	0	47 833	0	47 833
51403	76 025	0	76 025	1 304	0	1 304	52 417	0	52 417	24 912	0	24 912
51404	19 172	0	19 172	877	0	877	345	0	345	19 704	0	19 704
51405	45 081	0	45 081	18 691	0	18 691	17 810	0	17 810	45 962	0	45 962
52502	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
60302	79	0	79	100	0	100	45	0	45	134	0	134
60304	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
60306	0	0	0	1 485	0	1 485	1 485	0	1 485	0	0	0
60308	0	0	0	750	0	750	252	0	252	498	0	498
60312	385	0	385	3 320	0	3 320	2 069	0	2 069	1 636	0	1 636
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	70 776	0	70 776	0	0	0	0	0	0	70 776	0	70 776
60404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60701	1 647	0	1 647	77	0	77	0	0	0	1 724	0	1 724
61002	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
61008	691	0	691	89	0	89	222	0	222	558	0	558
61009	582	0	582	50	0	50	83	0	83	549	0	549
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
61210	0	0	0	72 098	0	72 098	72 098	0	72 098	0	0	0
61403	6 298	0	6 298	170	0	170	292	0	292	6 176	0	6 176
70501	13 278	0	13 278	1 243	0	1 243	13 278	0	13 278	1 243	0	1 243
70502	0	0	0	13 278	0	13 278	0	0	0	13 278	0	13 278
70606	0	0	0	23 530	0	23 530	452	0	452	23 078	0	23 078
70607	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
70608	0	0	0	4 560	0	4 560	0	0	0	4 560	0	4 560
Пассив
10207	166 544	0	166 544	0	0	0	0	0	0	166 544	0	166 544
10601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
10701	6 677	0	6 677	0	0	0	0	0	0	6 677	0	6 677
10702	224	0	224	224	0	224	0	0	0	0	0	0
10703	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0
10704	2 820	0	2 820	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	15	0	15	29 044	0	29 044	29 029	0	29 029
30109	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30220	0	0	0	0	8 842	8 842	0	8 842	8 842	0	0	0
30222	0	0	0	3	4 925	4 928	3	4 935	4 938	0	10	10
30232	0	0	0	4 777	828	5 605	4 777	828	5 605	0	0	0
30301	42 019	210	42 229	22 163	453	22 616	17 870	259	18 129	37 726	16	37 742
30305	45 000	0	45 000	40 000	0	40 000	0	0	0	5 000	0	5 000
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
32801	21	0	21	42	0	42	21	0	21	0	0	0
40502	72	0	72	14	0	14	213	0	213	271	0	271
40503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	18 477	0	18 477	10 259	0	10 259	18 748	0	18 748	26 966	0	26 966
40603	93	0	93	5	0	5	0	0	0	88	0	88
40701	145 172	6	145 178	3 344 173	0	3 344 173	3 260 741	0	3 260 741	61 740	6	61 746
40702	423 441	483	423 924	2 664 697	731 767	3 396 464	2 801 062	731 487	3 532 549	559 806	203	560 009
40703	2 487	21	2 508	29 802	1	29 803	40 367	1	40 368	13 052	21	13 073
40802	28 354	507	28 861	118 449	677	119 126	114 898	185	115 083	24 803	15	24 818
40807	500 007	49 342	549 349	3 729 710	987 804	4 717 514	3 296 233	954 812	4 251 045	66 530	16 350	82 880
40817	23 279	3 918	27 197	59 974	7 687	67 661	71 399	7 305	78 704	34 704	3 536	38 240
40820	170	401	571	3 857	4 854	8 711	3 910	4 842	8 752	223	389	612
40901	8 333	0	8 333	0	0	0	0	0	0	8 333	0	8 333
40905	7	0	7	713	0	713	714	0	714	8	0	8
40906	0	0	0	14 321	0	14 321	14 364	0	14 364	43	0	43
40909	0	0	0	147	695	842	147	695	842	0	0	0
40910	0	0	0	5	3	8	5	3	8	0	0	0
40911	0	0	0	42 534	0	42 534	42 544	0	42 544	10	0	10
40912	0	0	0	2 317	4 490	6 807	2 317	4 490	6 807	0	0	0
40913	0	0	0	887	1 208	2 095	887	1 208	2 095	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
42006	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42103	9 200	0	9 200	5 200	0	5 200	150	0	150	4 150	0	4 150
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
42106	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	33 064	7 975	41 039	20 675	4 520	25 195	18 193	4 164	22 357	30 582	7 619	38 201
42303	4 512	103	4 615	2 125	4	2 129	964	159	1 123	3 351	258	3 609
42304	41 112	505	41 617	1 104	18	1 122	2 962	41	3 003	42 970	528	43 498
42305	152 880	7 990	160 870	31 606	7 431	39 037	1 602	6 481	8 083	122 876	7 040	129 916
42306	90 760	0	90 760	7 529	0	7 529	11 718	0	11 718	94 949	0	94 949
42307	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
42312	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
42313	47	0	47	2	0	2	2	0	2	47	0	47
42314	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42506	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42601	299	49	348	0	3 824	3 824	20	3 824	3 844	319	49	368
42605	170	0	170	0	0	0	16	0	16	186	0	186
42606	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	3 467	0	3 467	600	0	600	192	0	192	3 059	0	3 059
45415	356	0	356	81	0	81	43	0	43	318	0	318
45515	2 052	0	2 052	4 789	0	4 789	4 750	0	4 750	2 013	0	2 013
45818	2 400	0	2 400	15	0	15	11	0	11	2 396	0	2 396
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	907 825	0	907 825	907 825	0	907 825	0	0	0
47407	0	0	0	1 521 808	992 139	2 513 947	1 521 808	992 139	2 513 947	0	0	0
47411	3 112	26	3 138	1 608	34	1 642	1 760	41	1 801	3 264	33	3 297
47416	0	0	0	4 202	0	4 202	4 329	0	4 329	127	0	127
47422	1 514	1 409	2 923	14 762	9 886	24 648	13 376	9 041	22 417	128	564	692
47425	825	0	825	362	0	362	318	0	318	781	0	781
47426	389	0	389	1 462	0	1 462	1 393	0	1 393	320	0	320
47501	2 139	0	2 139	2 963	0	2 963	824	0	824	0	0	0
50120	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
52301	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
52501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	39	0	39	3 239	0	3 239	3 494	0	3 494	294	0	294
60305	0	0	0	2 902	0	2 902	4 284	0	4 284	1 382	0	1 382
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	217	0	217	248	0	248	49	0	49	18	0	18
60311	0	0	0	1 861	0	1 861	2 095	0	2 095	234	0	234
60322	0	0	0	444	0	444	445	0	445	1	0	1
60601	5 764	0	5 764	0	0	0	347	0	347	6 111	0	6 111
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70301	48 651	0	48 651	48 651	0	48 651	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	5 116	0	5 116	54 450	0	54 450	49 334	0	49 334
70601	0	0	0	0	0	0	29 530	0	29 530	29 530	0	29 530
70602	0	0	0	2	0	2	29	0	29	27	0	27
70603	0	0	0	0	0	0	4 672	0	4 672	4 672	0	4 672
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 936	0	10 936	141 546	0	141 546	143 652	0	143 652	8 830	0	8 830
80601	24 521	0	24 521	147 821	0	147 821	147 081	0	147 081	25 261	0	25 261
80701	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
80801	707	0	707	2 338	0	2 338	1 895	0	1 895	1 150	0	1 150
80901	0	0	0	5 434	0	5 434	0	0	0	5 434	0	5 434
81001	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
Пассив
85101	35 620	0	35 620	1 852	0	1 852	563	0	563	34 331	0	34 331
85201	716	0	716	143 001	0	143 001	143 042	0	143 042	757	0	757
85401	0	0	0	0	0	0	5 738	0	5 738	5 738	0	5 738
85501	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21	0	21	860	0	860	875	0	875	6	0	6
90902	181 743	0	181 743	3 678	0	3 678	579	0	579	184 842	0	184 842
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	4 544	0	4 544	0	0	0	4 544	0	4 544	0	0	0
91305	1 756 237	0	1 756 237	0	0	0	1 756 237	0	1 756 237	0	0	0
91307	1 125 055	0	1 125 055	0	0	0	1 125 055	0	1 125 055	0	0	0
91414	0	0	0	1 834 942	0	1 834 942	117 235	0	117 235	1 717 707	0	1 717 707
91501	12 690	0	12 690	0	0	0	0	0	0	12 690	0	12 690
91503	27 095	0	27 095	0	0	0	27 095	0	27 095	0	0	0
91604	2 385	0	2 385	1 760	0	1 760	3 100	0	3 100	1 045	0	1 045
91704	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0	1 234	0	1 234
91802	5 411	0	5 411	0	0	0	0	0	0	5 411	0	5 411
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	82 997	0	82 997	1 238 646	0	1 238 646	91 341	0	91 341	1 230 302	0	1 230 302
Пассив
91003	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0
91302	5 507	0	5 507	5 507	0	5 507	0	0	0	0	0	0
91309	59 133	0	59 133	59 133	0	59 133	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	1 846	0	1 846	4 544	0	4 544	2 698	0	2 698
91312	0	0	0	24 270	0	24 270	1 156 132	0	1 156 132	1 131 862	0	1 131 862
91315	0	0	0	170	0	170	21 044	0	21 044	20 874	0	20 874
91316	0	0	0	5 906	0	5 906	13 007	0	13 007	7 101	0	7 101
91317	0	0	0	43 884	0	43 884	94 904	0	94 904	51 020	0	51 020
91404	18 357	0	18 357	18 357	0	18 357	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	13 884	0	13 884	30 631	0	30 631	16 747	0	16 747
99999	3 117 114	0	3 117 114	1 821 932	0	1 821 932	628 452	0	628 452	1 923 634	0	1 923 634
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 026	64 871	73 897	9 026	64 871	73 897	0	0	0
93801	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	64 725	9 026	73 751	64 725	9 026	73 751	0	0	0
96801	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	56 381,0000	0	0	67 571 070,0000	0	0	67 581 530,0000	0	0	45 921,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	12 972,0000	0	0	2 367,0000	0	0	2 017,0000	0	0	12 622,0000
98055	0	0	43 441,0000	0	0	67 579 180,0000	0	0	67 569 070,0000	0	0	33 331,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?