Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 932	12 272	33 204	228 608	65 211	293 819	237 393	59 139	296 532	12 147	18 344	30 491
20208	1 401	0	1 401	1 000	0	1 000	1 792	0	1 792	609	0	609
20209	0	0	0	104 431	0	104 431	104 431	0	104 431	0	0	0
30102	476 605	0	476 605	4 433 434	0	4 433 434	4 673 259	0	4 673 259	236 780	0	236 780
30110	4 072	4 095	8 167	5 421	673 372	678 793	5 777	662 392	668 169	3 716	15 075	18 791
30114	0	167 417	167 417	0	123 914	123 914	0	140 551	140 551	0	150 780	150 780
30202	31 692	0	31 692	0	0	0	4 377	0	4 377	27 315	0	27 315
30204	4 662	0	4 662	346	0	346	0	0	0	5 008	0	5 008
30221	0	1	1	33 604	665	34 269	18 604	465	19 069	15 000	201	15 201
30233	0	0	0	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	0	0	0
30302	8 194	13	8 207	7 782	908	8 690	2 947	720	3 667	13 029	201	13 230
30306	37 000	0	37 000	87 000	0	87 000	72 000	0	72 000	52 000	0	52 000
30602	1 114	0	1 114	14 102	0	14 102	14 620	0	14 620	596	0	596
32002	0	0	0	1 510 000	0	1 510 000	1 410 000	0	1 410 000	100 000	0	100 000
32003	100 000	0	100 000	530 000	0	530 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32005	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
44601	1 842	0	1 842	0	0	0	1 842	0	1 842	0	0	0
45201	51 550	0	51 550	36 950	0	36 950	61 025	0	61 025	27 475	0	27 475
45203	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45204	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
45205	131 520	0	131 520	26 000	0	26 000	27 544	0	27 544	129 976	0	129 976
45206	172 394	0	172 394	27 120	0	27 120	4 891	0	4 891	194 623	0	194 623
45207	100 038	0	100 038	11 068	0	11 068	2 923	0	2 923	108 183	0	108 183
45208	4 177	0	4 177	0	0	0	140	0	140	4 037	0	4 037
45401	4 605	0	4 605	8 212	0	8 212	4 746	0	4 746	8 071	0	8 071
45406	6 500	0	6 500	0	0	0	168	0	168	6 332	0	6 332
45407	47 718	0	47 718	10 000	0	10 000	2 065	0	2 065	55 653	0	55 653
45408	26 215	0	26 215	0	0	0	83	0	83	26 132	0	26 132
45503	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45505	71 272	0	71 272	2 838	0	2 838	3 292	0	3 292	70 818	0	70 818
45506	18 983	0	18 983	1 651	0	1 651	1 647	0	1 647	18 987	0	18 987
45507	109 508	0	109 508	8 770	0	8 770	4 382	0	4 382	113 896	0	113 896
45603	20 500	7 068	27 568	17 400	85	17 485	20 500	139	20 639	17 400	7 014	24 414
45812	208	0	208	1 837	0	1 837	1 170	0	1 170	875	0	875
45814	196	0	196	17	0	17	30	0	30	183	0	183
45815	844	0	844	125	0	125	391	0	391	578	0	578
45912	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
45915	7	0	7	1	0	1	6	0	6	2	0	2
47408	0	0	0	23 467	493 481	516 948	23 467	493 481	516 948	0	0	0
47423	1 981	764	2 745	24 110	1 007	25 117	25 710	1 039	26 749	381	732	1 113
47427	2 254	0	2 254	2 551	0	2 551	3 317	0	3 317	1 488	0	1 488
47502	3 990	258	4 248	3 080	39	3 119	3 184	268	3 452	3 886	29	3 915
50107	22 295	0	22 295	4 472	0	4 472	13 685	0	13 685	13 082	0	13 082
50112	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
50406	259	0	259	82	0	82	222	0	222	119	0	119
50905	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
51403	14 742	0	14 742	4 932	0	4 932	4 934	0	4 934	14 740	0	14 740
51404	9 712	0	9 712	0	0	0	0	0	0	9 712	0	9 712
51405	14 138	0	14 138	0	0	0	14 138	0	14 138	0	0	0
60302	275	0	275	80	0	80	0	0	0	355	0	355
60304	35	0	35	54	0	54	89	0	89	0	0	0
60306	0	0	0	1 068	0	1 068	685	0	685	383	0	383
60308	105	0	105	936	0	936	1 028	0	1 028	13	0	13
60310	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60312	2 851	0	2 851	3 307	0	3 307	2 355	0	2 355	3 803	0	3 803
60401	35 296	0	35 296	143	0	143	0	0	0	35 439	0	35 439
60404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60701	0	0	0	362	0	362	143	0	143	219	0	219
61002	97	0	97	2	0	2	0	0	0	99	0	99
61008	232	0	232	107	0	107	65	0	65	274	0	274
61009	70	0	70	64	0	64	29	0	29	105	0	105
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	3 618	0	3 618	0	0	0	0	0	0	3 618	0	3 618
61204	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	4 276	0	4 276	794	0	794	394	0	394	4 676	0	4 676
61406	0	0	0	6 752	0	6 752	6 752	0	6 752	0	0	0
70201	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
70202	0	0	0	2 518	0	2 518	0	0	0	2 518	0	2 518
70203	0	0	0	1 365	0	1 365	0	0	0	1 365	0	1 365
70204	0	0	0	117	0	117	0	0	0	117	0	117
70205	0	0	0	6 752	0	6 752	0	0	0	6 752	0	6 752
70206	0	0	0	4 041	0	4 041	0	0	0	4 041	0	4 041
70209	0	0	0	9 823	0	9 823	0	0	0	9 823	0	9 823
70401	2 044	0	2 044	0	0	0	0	0	0	2 044	0	2 044
70501	3 546	0	3 546	1 461	0	1 461	79	0	79	4 928	0	4 928
Пассив
10207	133 546	0	133 546	0	0	0	0	0	0	133 546	0	133 546
10601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
10701	6 677	0	6 677	0	0	0	0	0	0	6 677	0	6 677
10702	1 149	0	1 149	33	0	33	0	0	0	1 116	0	1 116
10703	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10704	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
30109	500 426	0	500 426	500 400	0	500 400	0	0	0	26	0	26
30222	7	0	7	174	678	852	167	866	1 033	0	188	188
30223	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
30232	0	0	0	188	0	188	203	0	203	15	0	15
30301	8 194	13	8 207	3 942	720	4 662	8 777	908	9 685	13 029	201	13 230
30305	37 000	0	37 000	82 000	0	82 000	97 000	0	97 000	52 000	0	52 000
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	59	0	59	1 786	0	1 786	1 791	0	1 791	64	0	64
40503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	4 577	0	4 577	8 113	0	8 113	32 122	0	32 122	28 586	0	28 586
40603	973	0	973	1 044	0	1 044	407	0	407	336	0	336
40701	71 394	0	71 394	1 008 723	0	1 008 723	1 127 557	0	1 127 557	190 228	0	190 228
40702	250 031	196	250 227	1 670 321	296 864	1 967 185	1 673 869	296 863	1 970 732	253 579	195	253 774
40703	1 955	23	1 978	4 275	0	4 275	5 045	0	5 045	2 725	23	2 748
40802	23 945	17	23 962	106 646	644	107 290	119 906	644	120 550	37 205	17	37 222
40807	14 792	151 907	166 699	389 963	456 973	846 936	424 185	493 655	917 840	49 014	188 589	237 603
40817	22 142	940	23 082	140 255	6 956	147 211	134 851	6 913	141 764	16 738	897	17 635
40820	220	193	413	70	223	293	139	361	500	289	331	620
40905	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
40906	0	0	0	19 731	0	19 731	19 731	0	19 731	0	0	0
40909	0	0	0	1 849	458	2 307	1 849	458	2 307	0	0	0
40910	0	0	0	27	303	330	27	303	330	0	0	0
40911	0	0	0	17 848	0	17 848	17 848	0	17 848	0	0	0
40912	0	0	0	1 216	5 773	6 989	1 216	5 773	6 989	0	0	0
40913	0	0	0	323	1 560	1 883	323	1 560	1 883	0	0	0
42004	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	500	0	500	500	0	500
42104	180 000	0	180 000	0	0	0	29 000	0	29 000	209 000	0	209 000
42105	27 000	0	27 000	22 000	0	22 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
42107	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	18 601	7 009	25 610	28 582	1 045	29 627	123 737	741	124 478	113 756	6 705	120 461
42303	16 616	101	16 717	14 235	2	14 237	5 872	1	5 873	8 253	100	8 353
42304	38 325	1 716	40 041	5 840	93	5 933	2 040	20	2 060	34 525	1 643	36 168
42305	57 670	8 034	65 704	4 314	6 881	11 195	2 111	6 874	8 985	55 467	8 027	63 494
42306	61 730	0	61 730	3 482	0	3 482	3 183	0	3 183	61 431	0	61 431
42307	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	15	0	15	4	0	4	3	0	3	14	0	14
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	41	0	41	3	0	3	1	0	1	39	0	39
42314	17	0	17	0	0	0	3	0	3	20	0	20
42505	0	21 927	21 927	0	22 030	22 030	0	103	103	0	0	0
42506	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42601	288	110	398	0	4 420	4 420	11	4 362	4 373	299	52	351
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	387	0	387	387	0	387	0	0	0	0	0	0
45215	2 348	0	2 348	378	0	378	2 698	0	2 698	4 668	0	4 668
45415	460	0	460	37	0	37	14	0	14	437	0	437
45515	2 307	0	2 307	1 698	0	1 698	1 006	0	1 006	1 615	0	1 615
45818	985	0	985	909	0	909	1 114	0	1 114	1 190	0	1 190
47407	0	0	0	498 404	18 493	516 897	498 404	18 493	516 897	0	0	0
47411	2 235	93	2 328	1 099	103	1 202	1 218	39	1 257	2 354	29	2 383
47416	189	0	189	28 970	0	28 970	28 913	0	28 913	132	0	132
47422	443	979	1 422	9 478	7 545	17 023	9 561	7 678	17 239	526	1 112	1 638
47425	526	0	526	1 293	0	1 293	1 230	0	1 230	463	0	463
47426	1 755	165	1 920	2 084	166	2 250	1 861	1	1 862	1 532	0	1 532
47501	2 287	0	2 287	3 348	0	3 348	2 551	0	2 551	1 490	0	1 490
50111	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
50405	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
52301	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60301	2	0	2	1 933	0	1 933	1 983	0	1 983	52	0	52
60303	9	0	9	269	0	269	699	0	699	439	0	439
60305	0	0	0	1 914	0	1 914	3 325	0	3 325	1 411	0	1 411
60309	148	0	148	148	0	148	42	0	42	42	0	42
60311	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
60322	16	0	16	334	0	334	334	0	334	16	0	16
60324	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
60601	4 259	0	4 259	0	0	0	240	0	240	4 499	0	4 499
61203	0	0	0	14 111	0	14 111	14 111	0	14 111	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61306	0	0	0	7 592	0	7 592	7 592	0	7 592	0	0	0
70101	0	0	0	21	0	21	12 862	0	12 862	12 841	0	12 841
70102	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186
70103	0	0	0	0	0	0	7 708	0	7 708	7 708	0	7 708
70106	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70107	0	0	0	1	0	1	7 044	0	7 044	7 043	0	7 043
70301	17 164	0	17 164	0	0	0	0	0	0	17 164	0	17 164
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 338	0	5 338	31 300	0	31 300	33 403	0	33 403	3 235	0	3 235
80601	12 290	0	12 290	35 812	0	35 812	33 477	0	33 477	14 625	0	14 625
80701	34	0	34	0	0	0	29	0	29	5	0	5
80801	973	0	973	654	0	654	0	0	0	1 627	0	1 627
80901	0	0	0	1 854	0	1 854	0	0	0	1 854	0	1 854
81001	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
Пассив
85101	19 136	0	19 136	0	0	0	654	0	654	19 790	0	19 790
85201	0	0	0	33 185	0	33 185	33 185	0	33 185	0	0	0
85301	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	2 057	0	2 057	2 057	0	2 057
85501	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	174 173	0	174 173	1 006	0	1 006	1 463	0	1 463	173 716	0	173 716
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
91305	1 113 684	0	1 113 684	155 079	0	155 079	59 054	0	59 054	1 209 709	0	1 209 709
91307	733 781	0	733 781	94 835	0	94 835	5 845	0	5 845	822 771	0	822 771
91501	12 690	0	12 690	0	0	0	0	0	0	12 690	0	12 690
91503	27 209	0	27 209	0	0	0	0	0	0	27 209	0	27 209
91604	1 773	22	1 795	3 005	29	3 034	1 670	22	1 692	3 108	29	3 137
91704	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0	1 234	0	1 234
91802	5 411	0	5 411	0	0	0	0	0	0	5 411	0	5 411
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	49 149	0	49 149	77 712	0	77 712	93 198	0	93 198	33 663	0	33 663
Пассив
91302	14 066	0	14 066	11 420	0	11 420	4 500	0	4 500	7 146	0	7 146
91309	21 171	0	21 171	71 878	0	71 878	71 969	0	71 969	21 262	0	21 262
91404	13 912	0	13 912	9 900	0	9 900	1 243	0	1 243	5 255	0	5 255
99999	2 073 526	0	2 073 526	68 054	0	68 054	253 954	0	253 954	2 259 426	0	2 259 426
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	214 850	214 850	0	199 490	199 490	0	15 360	15 360
93801	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	199 211	0	199 211	214 538	0	214 538	15 327	0	15 327
96801	0	0	0	479	0	479	512	0	512	33	0	33
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	28 727,0000	0	0	408 011,0000	0	0	404 704,0000	0	0	32 034,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	21 887,0000	0	0	13 380,0000	0	0	4 441,0000	0	0	12 948,0000
98055	0	0	6 851,0000	0	0	391 328,0000	0	0	403 571,0000	0	0	19 094,0000

Страница была полезной?