Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	140 924	0	140 924	0	0	0	0	0	0	140 924	0	140 924
10901	946 433	0	946 433	0	0	0	0	0	0	946 433	0	946 433
20202	17 544	66 704	84 248	20 009	7 915	27 924	11 580	3 932	15 512	25 973	70 687	96 660
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
20302	0	398	398	0	71	71	0	8	8	0	461	461
30102	72 331	0	72 331	20 092 704	0	20 092 704	20 082 923	0	20 082 923	82 112	0	82 112
30110	2 019	1 931	3 950	1 690 313	132	1 690 445	1 690 987	43	1 691 030	1 345	2 020	3 365
30114	46 596	0	46 596	0	0	0	0	0	0	46 596	0	46 596
30202	21 463	0	21 463	0	0	0	750	0	750	20 713	0	20 713
30221	150 043	0	150 043	50 437	0	50 437	50 437	0	50 437	150 043	0	150 043
304.1	21 543	0	21 543	7 526 275	0	7 526 275	7 526 271	0	7 526 271	21 547	0	21 547
31902	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
31903	0	0	0	12 034 910	0	12 034 910	8 734 910	0	8 734 910	3 300 000	0	3 300 000
31904	4 550 000	0	4 550 000	0	0	0	4 550 000	0	4 550 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 490 000	0	2 490 000	2 490 000	0	2 490 000	0	0	0
32003	540 000	0	540 000	1 700 000	0	1 700 000	1 990 000	0	1 990 000	250 000	0	250 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32202	0	0	0	2 310 051	0	2 310 051	2 310 051	0	2 310 051	0	0	0
32203	0	0	0	1 099 997	0	1 099 997	1 099 997	0	1 099 997	0	0	0
32301	396 112	0	396 112	0	0	0	0	0	0	396 112	0	396 112
45811	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
45812	2 376 304	0	2 376 304	18	0	18	107 610	0	107 610	2 268 712	0	2 268 712
45813	16	0	16	0	0	0	11	0	11	5	0	5
45814	588	0	588	11	0	11	52	0	52	547	0	547
45816	9 392	0	9 392	1	0	1	14	0	14	9 379	0	9 379
45912	67 261	0	67 261	0	0	0	2	0	2	67 259	0	67 259
45920	67 261	0	67 261	0	0	0	2	0	2	67 259	0	67 259
474.1	0	118 809	118 809	3 414 385	12 380	3 426 765	3 414 385	7 146	3 421 531	0	124 043	124 043
47421	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47423	272	10 346	10 618	40	0	40	40	0	40	272	10 346	10 618
47427	0	0	0	14 615	0	14 615	13 861	0	13 861	754	0	754
47803	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
50106	504 536	0	504 536	3 936	0	3 936	0	0	0	508 472	0	508 472
50407	0	1 100 418	1 100 418	0	105 744	105 744	0	52 047	52 047	0	1 154 115	1 154 115
50430	146 952	0	146 952	0	0	0	0	0	0	146 952	0	146 952
50608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60101	9 370	0	9 370	0	0	0	0	0	0	9 370	0	9 370
60204	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	38 007	0	38 007	24	0	24	21 915	0	21 915	16 116	0	16 116
60306	0	0	0	3 510	0	3 510	3 510	0	3 510	0	0	0
60308	0	0	0	212	0	212	183	0	183	29	0	29
60310	61	0	61	309	0	309	23	0	23	347	0	347
60312	11 257	0	11 257	5 354	0	5 354	5 542	0	5 542	11 069	0	11 069
60314	411	0	411	1	0	1	0	0	0	412	0	412
60323	367 121	475	367 596	5	62	67	24 011	30	24 041	343 115	507	343 622
60336	1 200	0	1 200	606	0	606	440	0	440	1 366	0	1 366
60401	2 916 698	0	2 916 698	0	0	0	0	0	0	2 916 698	0	2 916 698
60415	305 788	0	305 788	0	0	0	0	0	0	305 788	0	305 788
60901	28 065	0	28 065	0	0	0	183	0	183	27 882	0	27 882
61008	342	0	342	245	0	245	241	0	241	346	0	346
61209	0	0	0	4 520	0	4 520	4 520	0	4 520	0	0	0
61911	163 989	0	163 989	1	0	1	0	0	0	163 990	0	163 990
62001	97 759	0	97 759	0	0	0	4 336	0	4 336	93 423	0	93 423
70606	529 947	0	529 947	79 441	0	79 441	0	0	0	609 388	0	609 388
70607	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
70608	1 324 705	0	1 324 705	161 933	0	161 933	0	0	0	1 486 638	0	1 486 638
70609	185	0	185	8	0	8	0	0	0	193	0	193
Итого по активу (баланс)	15 997 737	1 300 022	17 297 759	53 778 903	126 304	53 905 207	55 213 820	63 206	55 277 026	14 562 820	1 363 120	15 925 940
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
30109	4 963 389	15 371	4 978 760	1 535 302	761	1 536 063	28 101	3 112	31 213	3 456 188	17 722	3 473 910
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30129	46 596	0	46 596	0	0	0	0	0	0	46 596	0	46 596
30243	150 043	0	150 043	0	0	0	0	0	0	150 043	0	150 043
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32028	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32313	396 112	0	396 112	0	0	0	0	0	0	396 112	0	396 112
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	260 598	154	260 752	327 895	7	327 902	303 111	15	303 126	235 814	162	235 976
408.1	47 442	31	47 473	104 086	2	104 088	104 485	4	104 489	47 841	33	47 874
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	17	918 819	918 836	0	43 458	43 458	0	88 275	88 275	17	963 636	963 653
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	115 851	97 333	213 184	28 523	7 957	36 480	24 773	11 904	36 677	112 101	101 280	213 381
40820	2 366	5 746	8 112	4	372	376	0	559	559	2 362	5 933	8 295
40821	57	0	57	3	0	3	3	0	3	57	0	57
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42102	2 500	0	2 500	15 000	0	15 000	15 200	0	15 200	2 700	0	2 700
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
42202	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	6 015	5 782	11 797	18	285	303	1	561	562	5 998	6 058	12 056
42305	28 459	0	28 459	829	0	829	3 599	0	3 599	31 229	0	31 229
42309	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
42310	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42311	9	0	9	3	0	3	6	0	6	12	0	12
42312	96	0	96	36	0	36	0	0	0	60	0	60
42313	120	0	120	3	0	3	0	0	0	117	0	117
42601	0	122	122	0	9	9	0	13	13	0	126	126
45818	2 297 083	0	2 297 083	107 874	0	107 874	217	0	217	2 189 426	0	2 189 426
45821	7 386	0	7 386	0	0	0	0	0	0	7 386	0	7 386
45918	67 261	0	67 261	2	0	2	0	0	0	67 259	0	67 259
47401	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
47403	0	0	0	3 410 048	0	3 410 048	3 410 048	0	3 410 048	0	0	0
47407	0	0	0	0	1 838	1 838	0	1 838	1 838	0	0	0
47411	434	0	434	29	0	29	88	0	88	493	0	493
47416	29	0	29	517	0	517	529	0	529	41	0	41
47422	2 494	629	3 123	7 887	30	7 917	8 852	61	8 913	3 459	660	4 119
47424	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47425	10 577	0	10 577	0	0	0	0	0	0	10 577	0	10 577
47426	91	0	91	111	0	111	28	0	28	8	0	8
47452	67 261	0	67 261	1	0	1	0	0	0	67 260	0	67 260
47466	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47804	81 854	0	81 854	0	0	0	0	0	0	81 854	0	81 854
50120	6 219	0	6 219	0	0	0	0	0	0	6 219	0	6 219
50427	231 088	0	231 088	10 930	0	10 930	22 206	0	22 206	242 364	0	242 364
50429	87 442	0	87 442	0	0	0	3 794	0	3 794	91 236	0	91 236
50431	10 676	0	10 676	0	0	0	0	0	0	10 676	0	10 676
60105	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60301	4 633	0	4 633	8 845	0	8 845	4 212	0	4 212	0	0	0
60305	0	0	0	15 909	0	15 909	15 909	0	15 909	0	0	0
60309	3 543	0	3 543	259	0	259	110	0	110	3 394	0	3 394
60311	48	0	48	1 631	0	1 631	1 630	0	1 630	47	0	47
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
60324	374 170	0	374 170	24 728	0	24 728	1 016	0	1 016	350 458	0	350 458
60335	3 998	0	3 998	4 229	0	4 229	3 917	0	3 917	3 686	0	3 686
60352	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
60414	1 279 521	0	1 279 521	0	0	0	5 232	0	5 232	1 284 753	0	1 284 753
60903	26 391	0	26 391	93	0	93	89	0	89	26 387	0	26 387
61912	16 399	0	16 399	0	0	0	16 399	0	16 399	32 798	0	32 798
62002	32 393	0	32 393	3 253	0	3 253	1 094	0	1 094	30 234	0	30 234
70601	655 303	0	655 303	1	0	1	39 844	0	39 844	695 146	0	695 146
70603	1 279 014	0	1 279 014	0	0	0	174 063	0	174 063	1 453 077	0	1 453 077
70604	282	0	282	0	0	0	71	0	71	353	0	353
Итого по пассиву (баланс)	16 253 770	1 043 989	17 297 759	5 616 107	54 732	5 670 839	4 192 665	106 355	4 299 020	14 830 328	1 095 612	15 925 940
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	92	0	92	1	0	1	3	0	3	90	0	90
80601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	113	0	113	3	0	3	3	0	3	113	0	113
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	113	0	113	1	0	1	1	0	1	113	0	113
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	463 523	0	463 523	2 913	0	2 913	2 128	0	2 128	464 308	0	464 308
90902	10 465	0	10 465	1 320	0	1 320	1 314	0	1 314	10 471	0	10 471
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	5 397 385	0	5 397 385	0	0	0	0	0	0	5 397 385	0	5 397 385
91418	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
91501	157 431	0	157 431	0	0	0	0	0	0	157 431	0	157 431
91704	38 258	40 334	78 592	0	4 117	4 117	50	1 831	1 881	38 208	42 620	80 828
91802	96 075	82 989	179 064	107 438	8 056	115 494	1 309	3 899	5 208	202 204	87 146	289 350
91803	23 340	7 175	30 515	24 168	689	24 857	2 143	348	2 491	45 365	7 516	52 881
99998	658 041	0	658 041	3 682 900	0	3 682 900	3 682 900	0	3 682 900	658 041	0	658 041
Итого по активу (баланс)	6 967 230	130 498	7 097 728	3 818 739	12 862	3 831 601	3 689 844	6 078	3 695 922	7 096 125	137 282	7 233 407
Пассив
91312	463 304	0	463 304	0	0	0	0	0	0	463 304	0	463 304
91314	0	0	0	3 682 900	0	3 682 900	3 682 900	0	3 682 900	0	0	0
91507	193 466	0	193 466	0	0	0	0	0	0	193 466	0	193 466
91508	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
99999	6 439 687	0	6 439 687	12 304	0	12 304	147 983	0	147 983	6 575 366	0	6 575 366
Итого по пассиву (баланс)	7 097 728	0	7 097 728	3 695 204	0	3 695 204	3 830 883	0	3 830 883	7 233 407	0	7 233 407
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838	0	0	0
99996	0	0	0	1 834	0	1 834	1 834	0	1 834	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 672	0	3 672	3 672	0	3 672	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	1 834	1 834	0	1 834	1 834	0	0	0
99997	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 838	1 834	3 672	1 838	1 834	3 672	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?