Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	140 924	0	140 924	0	0	0	0	0	0	140 924	0	140 924
10901	526 355	0	526 355	875 893	0	875 893	455 815	0	455 815	946 433	0	946 433
20202	11 610	66 701	78 311	15 376	6 761	22 137	9 442	6 758	16 200	17 544	66 704	84 248
20209	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
20302	0	393	393	0	35	35	0	30	30	0	398	398
30102	103 529	0	103 529	28 403 518	0	28 403 518	28 434 716	0	28 434 716	72 331	0	72 331
30110	1 288	1 920	3 208	1 290 719	80	1 290 799	1 289 988	69	1 290 057	2 019	1 931	3 950
30114	46 596	0	46 596	0	0	0	0	0	0	46 596	0	46 596
30202	22 268	0	22 268	0	0	0	805	0	805	21 463	0	21 463
30221	150 043	0	150 043	48 223	0	48 223	48 223	0	48 223	150 043	0	150 043
304.1	20 812	0	20 812	9 418 884	0	9 418 884	9 418 153	0	9 418 153	21 543	0	21 543
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	4 500 000	0	4 500 000	18 050 000	0	18 050 000	22 550 000	0	22 550 000	0	0	0
31904	0	0	0	4 550 000	0	4 550 000	0	0	0	4 550 000	0	4 550 000
32002	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 730 000	0	1 730 000	1 190 000	0	1 190 000	540 000	0	540 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32202	0	0	0	4 041 082	0	4 041 082	4 041 082	0	4 041 082	0	0	0
32203	0	0	0	1 660 626	0	1 660 626	1 660 626	0	1 660 626	0	0	0
32301	396 112	0	396 112	0	0	0	0	0	0	396 112	0	396 112
45811	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45812	2 377 452	0	2 377 452	19	0	19	1 167	0	1 167	2 376 304	0	2 376 304
45813	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45814	589	0	589	10	0	10	11	0	11	588	0	588
45816	9 390	0	9 390	2	0	2	0	0	0	9 392	0	9 392
45912	67 262	0	67 262	0	0	0	1	0	1	67 261	0	67 261
45920	67 262	0	67 262	0	0	0	1	0	1	67 261	0	67 261
474.1	0	722 553	722 553	8 076 562	1 188 836	9 265 398	8 076 562	1 792 580	9 869 142	0	118 809	118 809
47421	0	0	0	17 749	0	17 749	17 749	0	17 749	0	0	0
47423	272	10 346	10 618	36	0	36	36	0	36	272	10 346	10 618
47427	2 651	0	2 651	21 077	0	21 077	23 728	0	23 728	0	0	0
47803	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
50106	500 730	0	500 730	3 806	0	3 806	0	0	0	504 536	0	504 536
50407	0	1 112 993	1 112 993	0	69 234	69 234	0	81 809	81 809	0	1 100 418	1 100 418
50430	167 858	0	167 858	0	0	0	20 906	0	20 906	146 952	0	146 952
50608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60101	9 370	0	9 370	0	0	0	0	0	0	9 370	0	9 370
60204	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	37 623	0	37 623	422	0	422	38	0	38	38 007	0	38 007
60306	0	0	0	3 829	0	3 829	3 829	0	3 829	0	0	0
60308	31	0	31	40	0	40	71	0	71	0	0	0
60310	703	0	703	523	0	523	1 165	0	1 165	61	0	61
60312	12 127	0	12 127	5 574	0	5 574	6 444	0	6 444	11 257	0	11 257
60314	409	0	409	2	0	2	0	0	0	411	0	411
60323	367 120	514	367 634	72	30	102	71	69	140	367 121	475	367 596
60336	1 200	0	1 200	76	0	76	76	0	76	1 200	0	1 200
60401	2 916 698	0	2 916 698	0	0	0	0	0	0	2 916 698	0	2 916 698
60415	305 788	0	305 788	0	0	0	0	0	0	305 788	0	305 788
60901	28 065	0	28 065	0	0	0	0	0	0	28 065	0	28 065
61008	358	0	358	37	0	37	53	0	53	342	0	342
61009	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61911	163 989	0	163 989	0	0	0	0	0	0	163 989	0	163 989
62001	97 759	0	97 759	0	0	0	0	0	0	97 759	0	97 759
70606	448 262	0	448 262	82 138	0	82 138	453	0	453	529 947	0	529 947
70607	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
70608	1 149 020	0	1 149 020	175 685	0	175 685	0	0	0	1 324 705	0	1 324 705
70609	155	0	155	30	0	30	0	0	0	185	0	185
70802	562 529	0	562 529	0	0	0	562 529	0	562 529	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 339 467	1 916 361	17 255 828	81 482 389	1 264 976	82 747 365	80 824 119	1 881 315	82 705 434	15 997 737	1 300 022	17 297 759
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
10701	142 450	0	142 450	142 450	0	142 450	0	0	0	0	0	0
30109	4 957 558	13 662	4 971 220	21 002	1 054	22 056	26 833	2 763	29 596	4 963 389	15 371	4 978 760
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30129	46 596	0	46 596	0	0	0	0	0	0	46 596	0	46 596
30243	150 043	0	150 043	0	0	0	0	0	0	150 043	0	150 043
32028	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32313	396 112	0	396 112	0	0	0	0	0	0	396 112	0	396 112
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	301 877	156	302 033	356 726	12	356 738	315 447	10	315 457	260 598	154	260 752
408.1	35 545	31	35 576	87 490	2	87 492	99 387	2	99 389	47 442	31	47 473
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	18	929 336	929 354	1	68 309	68 310	0	57 792	57 792	17	918 819	918 836
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	122 385	99 858	222 243	26 668	10 832	37 500	20 134	8 307	28 441	115 851	97 333	213 184
40820	2 373	5 924	8 297	7	546	553	0	368	368	2 366	5 746	8 112
40821	61	0	61	7	0	7	3	0	3	57	0	57
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42102	4 800	0	4 800	9 800	0	9 800	7 500	0	7 500	2 500	0	2 500
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
42203	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	6 027	5 859	11 886	13	441	454	1	364	365	6 015	5 782	11 797
42305	28 962	0	28 962	1 609	0	1 609	1 106	0	1 106	28 459	0	28 459
42309	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42310	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42311	15	0	15	9	0	9	3	0	3	9	0	9
42312	144	0	144	48	0	48	0	0	0	96	0	96
42313	129	0	129	15	0	15	6	0	6	120	0	120
42601	0	127	127	0	13	13	0	8	8	0	122	122
45818	2 298 230	0	2 298 230	1 155	0	1 155	8	0	8	2 297 083	0	2 297 083
45821	7 386	0	7 386	0	0	0	0	0	0	7 386	0	7 386
45918	67 262	0	67 262	1	0	1	0	0	0	67 261	0	67 261
47401	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
47403	0	0	0	5 702 470	0	5 702 470	5 702 470	0	5 702 470	0	0	0
47407	0	0	0	1 170 599	1 773 503	2 944 102	1 170 599	1 773 503	2 944 102	0	0	0
47411	409	0	409	56	0	56	81	0	81	434	0	434
47416	35	0	35	226	0	226	220	0	220	29	0	29
47422	3 731	636	4 367	8 733	47	8 780	7 496	40	7 536	2 494	629	3 123
47424	4 674	0	4 674	7 505	0	7 505	2 831	0	2 831	0	0	0
47425	10 577	0	10 577	0	0	0	0	0	0	10 577	0	10 577
47426	65	0	65	16	0	16	42	0	42	91	0	91
47452	67 262	0	67 262	1	0	1	0	0	0	67 261	0	67 261
47466	43	0	43	1	0	1	0	0	0	42	0	42
47804	81 854	0	81 854	0	0	0	0	0	0	81 854	0	81 854
50120	6 219	0	6 219	0	0	0	0	0	0	6 219	0	6 219
50427	233 728	0	233 728	17 180	0	17 180	14 540	0	14 540	231 088	0	231 088
50429	89 053	0	89 053	1 611	0	1 611	0	0	0	87 442	0	87 442
50431	3 649	0	3 649	0	0	0	7 027	0	7 027	10 676	0	10 676
60105	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60301	1 928	0	1 928	7 800	0	7 800	10 505	0	10 505	4 633	0	4 633
60305	9 552	0	9 552	24 857	0	24 857	15 305	0	15 305	0	0	0
60309	3 422	0	3 422	0	0	0	121	0	121	3 543	0	3 543
60311	46	0	46	651	0	651	653	0	653	48	0	48
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
60324	374 335	0	374 335	564	0	564	399	0	399	374 170	0	374 170
60335	4 044	0	4 044	4 120	0	4 120	4 074	0	4 074	3 998	0	3 998
60352	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
60414	1 274 457	0	1 274 457	0	0	0	5 064	0	5 064	1 279 521	0	1 279 521
60903	26 294	0	26 294	0	0	0	97	0	97	26 391	0	26 391
61912	16 399	0	16 399	0	0	0	0	0	0	16 399	0	16 399
62002	32 393	0	32 393	0	0	0	0	0	0	32 393	0	32 393
70601	582 567	0	582 567	11	0	11	72 747	0	72 747	655 303	0	655 303
70603	1 120 830	0	1 120 830	0	0	0	158 184	0	158 184	1 279 014	0	1 279 014
70604	247	0	247	0	0	0	35	0	35	282	0	282
Итого по пассиву (баланс)	16 200 237	1 055 591	17 255 828	7 593 412	1 854 772	9 448 184	7 646 945	1 843 170	9 490 115	16 253 770	1 043 989	17 297 759
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	95	0	95	1	0	1	4	0	4	92	0	92
80601	18	0	18	3	0	3	0	0	0	21	0	21
80801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
80901	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	115	0	115	9	0	9	11	0	11	113	0	113
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	5	0	5	6	0	6	1	0	1	0	0	0
85501	10	0	10	4	0	4	7	0	7	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	115	0	115	10	0	10	8	0	8	113	0	113
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	463 452	0	463 452	1 067	0	1 067	996	0	996	463 523	0	463 523
90902	10 450	0	10 450	52	0	52	37	0	37	10 465	0	10 465
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	5 397 385	0	5 397 385	0	0	0	0	0	0	5 397 385	0	5 397 385
91418	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
91501	157 431	0	157 431	0	0	0	0	0	0	157 431	0	157 431
91704	38 262	40 708	78 970	0	2 526	2 526	4	2 900	2 904	38 258	40 334	78 592
91802	96 094	83 910	180 004	0	5 216	5 216	19	6 137	6 156	96 075	82 989	179 064
91803	23 913	7 257	31 170	0	451	451	573	533	1 106	23 340	7 175	30 515
99998	658 041	0	658 041	6 151 148	0	6 151 148	6 151 148	0	6 151 148	658 041	0	658 041
Итого по активу (баланс)	6 967 740	131 875	7 099 615	6 152 267	8 193	6 160 460	6 152 777	9 570	6 162 347	6 967 230	130 498	7 097 728
Пассив
91312	463 304	0	463 304	0	0	0	0	0	0	463 304	0	463 304
91314	0	0	0	6 151 148	0	6 151 148	6 151 148	0	6 151 148	0	0	0
91507	193 466	0	193 466	0	0	0	0	0	0	193 466	0	193 466
91508	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
99999	6 441 574	0	6 441 574	11 197	0	11 197	9 310	0	9 310	6 439 687	0	6 439 687
Итого по пассиву (баланс)	7 099 615	0	7 099 615	6 162 345	0	6 162 345	6 160 458	0	6 160 458	7 097 728	0	7 097 728
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	599 686	0	599 686	1 172 111	0	1 172 111	1 771 797	0	1 771 797	0	0	0
99996	601 392	0	601 392	1 174 916	0	1 174 916	1 776 308	0	1 776 308	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 201 078	0	1 201 078	2 347 027	0	2 347 027	3 548 105	0	3 548 105	0	0	0
Пассив
96901	0	601 392	601 392	0	1 776 308	1 776 308	0	1 174 916	1 174 916	0	0	0
99997	599 686	0	599 686	1 771 797	0	1 771 797	1 172 111	0	1 172 111	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	599 686	601 392	1 201 078	1 771 797	1 776 308	3 548 105	1 172 111	1 174 916	2 347 027	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?