Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	140 924	0	140 924	0	0	0	0	0	0	140 924	0	140 924
10901	526 355	0	526 355	0	0	0	0	0	0	526 355	0	526 355
20202	40 015	55 762	95 777	9 592	19 582	29 174	18 592	8 495	27 087	31 015	66 849	97 864
20302	0	350	350	0	114	114	0	59	59	0	405	405
30102	84 734	0	84 734	31 220 809	0	31 220 809	31 226 808	0	31 226 808	78 735	0	78 735
30110	2 328	1 816	4 144	51 910	299	52 209	52 907	127	53 034	1 331	1 988	3 319
30114	46 596	0	46 596	0	0	0	0	0	0	46 596	0	46 596
30202	19 848	0	19 848	323	0	323	0	0	0	20 171	0	20 171
30221	150 043	0	150 043	52 859	0	52 859	52 859	0	52 859	150 043	0	150 043
304.1	20 979	0	20 979	11 157	0	11 157	11 206	0	11 206	20 930	0	20 930
31902	0	0	0	1 820 000	0	1 820 000	1 820 000	0	1 820 000	0	0	0
31903	4 500 000	0	4 500 000	18 600 000	0	18 600 000	18 600 000	0	18 600 000	4 500 000	0	4 500 000
32002	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000	7 900 000	0	7 900 000	600 000	0	600 000
32003	600 000	0	600 000	1 820 000	0	1 820 000	2 420 000	0	2 420 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	396 112	0	396 112	0	0	0	0	0	0	396 112	0	396 112
45811	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45812	2 377 455	0	2 377 455	23	0	23	30	0	30	2 377 448	0	2 377 448
45813	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45814	575	0	575	15	0	15	7	0	7	583	0	583
45816	9 372	0	9 372	20	0	20	2	0	2	9 390	0	9 390
45912	66 967	0	66 967	0	0	0	6	0	6	66 961	0	66 961
45920	66 967	0	66 967	0	0	0	6	0	6	66 961	0	66 961
474.1	0	118 853	118 853	2 184	34 652	36 836	2 184	16 617	18 801	0	136 888	136 888
47421	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47423	272	10 346	10 618	82	0	82	82	0	82	272	10 346	10 618
47427	2 285	0	2 285	25 496	0	25 496	23 406	0	23 406	4 375	0	4 375
47803	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
50106	512 154	0	512 154	3 936	0	3 936	0	0	0	516 090	0	516 090
50407	0	1 053 767	1 053 767	0	308 115	308 115	0	139 126	139 126	0	1 222 756	1 222 756
50430	135 478	0	135 478	36 470	0	36 470	4 090	0	4 090	167 858	0	167 858
50608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60101	9 370	0	9 370	0	0	0	0	0	0	9 370	0	9 370
60204	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	37 350	0	37 350	2	0	2	0	0	0	37 352	0	37 352
60306	1	0	1	3 573	0	3 573	3 573	0	3 573	1	0	1
60308	50	0	50	153	0	153	203	0	203	0	0	0
60310	622	0	622	420	0	420	980	0	980	62	0	62
60312	13 437	0	13 437	7 709	0	7 709	8 064	0	8 064	13 082	0	13 082
60314	406	0	406	1	0	1	0	0	0	407	0	407
60323	367 127	592	367 719	73	173	246	74	104	178	367 126	661	367 787
60336	1 172	0	1 172	182	0	182	182	0	182	1 172	0	1 172
60401	2 928 291	0	2 928 291	0	0	0	0	0	0	2 928 291	0	2 928 291
60415	305 788	0	305 788	0	0	0	0	0	0	305 788	0	305 788
60901	37 899	0	37 899	0	0	0	0	0	0	37 899	0	37 899
61008	402	0	402	303	0	303	331	0	331	374	0	374
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61911	163 989	0	163 989	0	0	0	0	0	0	163 989	0	163 989
62001	97 759	0	97 759	0	0	0	0	0	0	97 759	0	97 759
70606	105 243	0	105 243	119 881	0	119 881	15	0	15	225 109	0	225 109
70607	2 436	0	2 436	21 626	0	21 626	24 062	0	24 062	0	0	0
70608	212 579	0	212 579	455 547	0	455 547	0	0	0	668 126	0	668 126
70609	20	0	20	59	0	59	0	0	0	79	0	79
70611	181	0	181	90	0	90	0	0	0	271	0	271
70802	562 529	0	562 529	0	0	0	0	0	0	562 529	0	562 529
Итого по активу (баланс)	14 668 932	1 242 427	15 911 359	62 764 609	362 935	63 127 544	62 169 783	164 528	62 334 311	15 263 758	1 440 834	16 704 592
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
10701	142 450	0	142 450	0	0	0	0	0	0	142 450	0	142 450
30109	4 953 679	7 428	4 961 107	19 002	1 201	20 203	33 206	5 434	38 640	4 967 883	11 661	4 979 544
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30129	46 596	0	46 596	0	0	0	0	0	0	46 596	0	46 596
30243	150 043	0	150 043	0	0	0	0	0	0	150 043	0	150 043
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
32028	59	0	59	49	0	49	0	0	0	10	0	10
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32313	396 112	0	396 112	0	0	0	0	0	0	396 112	0	396 112
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	328 237	148	328 385	346 760	20	346 780	324 496	43	324 539	305 973	171	306 144
408.1	46 462	30	46 492	120 433	5	120 438	114 055	9	114 064	40 084	34	40 118
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	17	881 147	881 164	1 168	117 390	118 558	1 168	257 269	258 437	17	1 021 026	1 021 043
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	130 860	101 704	232 564	49 947	18 908	68 855	43 206	32 482	75 688	124 119	115 278	239 397
40820	2 407	6 006	8 413	14	952	966	0	1 756	1 756	2 393	6 810	9 203
40821	68	0	68	138	0	138	128	0	128	58	0	58
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42102	3 350	0	3 350	5 050	0	5 050	4 200	0	4 200	2 500	0	2 500
42103	1 900	0	1 900	1 000	0	1 000	0	0	0	900	0	900
42104	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
42301	6 044	5 575	11 619	0	746	746	0	1 627	1 627	6 044	6 456	12 500
42305	32 318	0	32 318	16 485	0	16 485	14 290	0	14 290	30 123	0	30 123
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	9	0	9	0	0	0	9	0	9	18	0	18
42312	252	0	252	45	0	45	18	0	18	225	0	225
42313	135	0	135	12	0	12	9	0	9	132	0	132
42601	0	123	123	0	16	16	0	36	36	0	143	143
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	2 298 201	0	2 298 201	11	0	11	30	0	30	2 298 220	0	2 298 220
45821	7 386	0	7 386	0	0	0	0	0	0	7 386	0	7 386
45918	66 967	0	66 967	6	0	6	0	0	0	66 961	0	66 961
47401	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
47407	0	0	0	0	1 092	1 092	0	1 092	1 092	0	0	0
47411	802	0	802	594	0	594	67	0	67	275	0	275
47416	27	0	27	578	0	578	553	0	553	2	0	2
47422	4 812	603	5 415	11 051	80	11 131	9 555	176	9 731	3 316	699	4 015
47424	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47425	10 577	0	10 577	0	0	0	0	0	0	10 577	0	10 577
47426	28	0	28	22	0	22	34	0	34	40	0	40
47452	66 967	0	66 967	6	0	6	0	0	0	66 961	0	66 961
47466	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
47804	81 854	0	81 854	0	0	0	0	0	0	81 854	0	81 854
50120	6 219	0	6 219	25 433	0	25 433	21 627	0	21 627	2 413	0	2 413
50427	221 291	0	221 291	29 217	0	29 217	64 681	0	64 681	256 755	0	256 755
50429	99 532	0	99 532	0	0	0	10 006	0	10 006	109 538	0	109 538
50431	1 770	0	1 770	0	0	0	1 879	0	1 879	3 649	0	3 649
60105	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60301	3 589	0	3 589	3 744	0	3 744	7 021	0	7 021	6 866	0	6 866
60305	0	0	0	6 261	0	6 261	15 385	0	15 385	9 124	0	9 124
60309	3 526	0	3 526	0	0	0	236	0	236	3 762	0	3 762
60311	46	0	46	757	0	757	1 279	0	1 279	568	0	568
60313	0	0	0	0	507	507	0	507	507	0	0	0
60322	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	374 810	0	374 810	1 143	0	1 143	699	0	699	374 366	0	374 366
60335	4 116	0	4 116	4 298	0	4 298	4 370	0	4 370	4 188	0	4 188
60352	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
60414	1 270 506	0	1 270 506	0	0	0	5 244	0	5 244	1 275 750	0	1 275 750
60903	35 656	0	35 656	0	0	0	191	0	191	35 847	0	35 847
61912	16 399	0	16 399	0	0	0	0	0	0	16 399	0	16 399
62002	28 706	0	28 706	0	0	0	0	0	0	28 706	0	28 706
70601	149 560	0	149 560	0	0	0	105 730	0	105 730	255 290	0	255 290
70602	0	0	0	0	0	0	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371
70603	229 698	0	229 698	0	0	0	492 082	0	492 082	721 780	0	721 780
70604	70	0	70	0	0	0	114	0	114	184	0	184
Итого по пассиву (баланс)	14 908 593	1 002 766	15 911 359	643 771	140 917	784 688	1 277 490	300 431	1 577 921	15 542 312	1 162 280	16 704 592
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	94	0	94	6	0	6	8	0	8	92	0	92
80601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
80901	1	0	1	8	0	8	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	113	0	113	14	0	14	17	0	17	110	0	110
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	3	0	3	9	0	9	6	0	6	0	0	0
85501	10	0	10	9	0	9	9	0	9	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	113	0	113	18	0	18	15	0	15	110	0	110
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	463 726	0	463 726	2 816	0	2 816	2 901	0	2 901	463 641	0	463 641
90902	12 170	0	12 170	1 678	0	1 678	1 728	0	1 728	12 120	0	12 120
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	5 930 110	0	5 930 110	0	0	0	532 725	0	532 725	5 397 385	0	5 397 385
91418	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
91501	157 431	0	157 431	0	0	0	0	0	0	157 431	0	157 431
91704	38 613	38 489	77 102	0	11 252	11 252	280	5 064	5 344	38 333	44 677	83 010
91802	104 255	79 430	183 685	0	23 223	23 223	4	10 481	10 485	104 251	92 172	196 423
91803	24 310	6 871	31 181	0	2 009	2 009	1	907	908	24 309	7 973	32 282
99998	658 041	0	658 041	323	0	323	323	0	323	658 041	0	658 041
Итого по активу (баланс)	7 511 368	124 790	7 636 158	4 817	36 484	41 301	537 962	16 452	554 414	6 978 223	144 822	7 123 045
Пассив
91003	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
91312	463 304	0	463 304	0	0	0	0	0	0	463 304	0	463 304
91507	193 466	0	193 466	0	0	0	0	0	0	193 466	0	193 466
91508	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
99999	6 978 117	0	6 978 117	554 075	0	554 075	40 962	0	40 962	6 465 004	0	6 465 004
Итого по пассиву (баланс)	7 636 158	0	7 636 158	554 398	0	554 398	41 285	0	41 285	7 123 045	0	7 123 045
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
99996	0	0	0	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 173	0	2 173	2 173	0	2 173	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	1 081	1 081	0	1 081	1 081	0	0	0
99997	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 092	1 081	2 173	1 092	1 081	2 173	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?