Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 648	0	51 648	190 181	0	190 181	241 829	0	241 829	0	0	0
10610	140 924	0	140 924	0	0	0	0	0	0	140 924	0	140 924
10901	455 815	0	455 815	70 540	0	70 540	0	0	0	526 355	0	526 355
20202	25 012	47 670	72 682	27 661	6 809	34 470	28 408	6 168	34 576	24 265	48 311	72 576
20209	0	0	0	10 005	0	10 005	10 005	0	10 005	0	0	0
20302	0	300	300	0	15	15	0	14	14	0	301	301
30102	74 193	0	74 193	37 113 433	0	37 113 433	37 109 765	0	37 109 765	77 861	0	77 861
30110	788	1 735	2 523	1 259 929	532 205	1 792 134	1 259 928	532 214	1 792 142	789	1 726	2 515
30114	0	47 710	47 710	46 596	488	47 084	0	48 198	48 198	46 596	0	46 596
30202	20 814	0	20 814	0	0	0	98	0	98	20 716	0	20 716
30221	709	153 636	154 345	209 961	1 566	211 527	60 627	155 202	215 829	150 043	0	150 043
30233	7 631	229	7 860	0	2	2	7 631	231	7 862	0	0	0
30413	211	0	211	1 204 884	0	1 204 884	1 204 839	0	1 204 839	256	0	256
30424	932	0	932	2 476 126	0	2 476 126	2 476 121	0	2 476 121	937	0	937
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
31903	5 350 000	0	5 350 000	20 401 880	0	20 401 880	25 751 880	0	25 751 880	0	0	0
31904	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
32002	0	0	0	7 320 000	0	7 320 000	7 320 000	0	7 320 000	0	0	0
32003	420 000	0	420 000	1 500 000	0	1 500 000	1 920 000	0	1 920 000	0	0	0
32004	0	0	0	395 000	0	395 000	0	0	0	395 000	0	395 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32202	0	0	0	599 999	0	599 999	599 999	0	599 999	0	0	0
32301	0	405 597	405 597	396 112	4 135	400 247	0	409 732	409 732	396 112	0	396 112
45811	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45812	2 378 342	0	2 378 342	25	0	25	901	0	901	2 377 466	0	2 377 466
45813	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
45814	585	0	585	9	0	9	11	0	11	583	0	583
45816	21	9 546	9 567	9 349	99	9 448	0	9 645	9 645	9 370	0	9 370
45912	67 296	0	67 296	0	0	0	5	0	5	67 291	0	67 291
45920	67 296	0	67 296	0	0	0	5	0	5	67 291	0	67 291
47404	0	55 581	55 581	601 313	71 615	672 928	601 313	4 925	606 238	0	122 271	122 271
47408	0	0	0	10 219	609 569	619 788	10 219	609 569	619 788	0	0	0
47421	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47423	231	10 388	10 619	87	0	87	46	42	88	272	10 346	10 618
47427	2 913	0	2 913	29 559	0	29 559	31 676	0	31 676	796	0	796
47803	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
50106	500 601	0	500 601	3 935	0	3 935	0	0	0	504 536	0	504 536
50121	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
50407	0	1 007 948	1 007 948	0	15 251	15 251	0	49 459	49 459	0	973 740	973 740
50430	140 839	0	140 839	0	0	0	5 361	0	5 361	135 478	0	135 478
50608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	243 652	0	243 652	0	0	0	243 652	0	243 652	0	0	0
50738	51 167	0	51 167	0	0	0	51 167	0	51 167	0	0	0
60101	9 370	0	9 370	0	0	0	0	0	0	9 370	0	9 370
60204	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	20 437	0	20 437	4	0	4	304	0	304	20 137	0	20 137
60306	5	0	5	3 907	0	3 907	3 831	0	3 831	81	0	81
60308	66	0	66	143	0	143	209	0	209	0	0	0
60310	842	0	842	486	0	486	1 264	0	1 264	64	0	64
60312	11 522	0	11 522	7 414	0	7 414	7 807	0	7 807	11 129	0	11 129
60314	403	0	403	1	0	1	0	0	0	404	0	404
60323	365 099	1 050	366 149	1 320	20	1 340	80	432	512	366 339	638	366 977
60336	1 083	0	1 083	216	0	216	127	0	127	1 172	0	1 172
60401	2 931 563	0	2 931 563	0	0	0	2 115	0	2 115	2 929 448	0	2 929 448
60415	305 789	0	305 789	0	0	0	0	0	0	305 789	0	305 789
60901	37 899	0	37 899	0	0	0	0	0	0	37 899	0	37 899
61002	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61008	357	0	357	316	0	316	299	0	299	374	0	374
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	95 202	0	95 202	95 202	0	95 202	0	0	0
61210	0	0	0	294 818	0	294 818	294 818	0	294 818	0	0	0
61214	0	0	0	976	0	976	976	0	976	0	0	0
61703	884 662	0	884 662	0	0	0	698 600	0	698 600	186 062	0	186 062
61911	245 151	0	245 151	0	0	0	81 162	0	81 162	163 989	0	163 989
62001	110 005	0	110 005	81 183	0	81 183	93 429	0	93 429	97 759	0	97 759
70606	1 163 816	0	1 163 816	362 475	0	362 475	5	0	5	1 526 286	0	1 526 286
70608	1 340 166	0	1 340 166	96 701	0	96 701	0	0	0	1 436 867	0	1 436 867
70609	218	0	218	14	0	14	0	0	0	232	0	232
70611	21 321	0	21 321	90	0	90	0	0	0	21 411	0	21 411
70616	0	0	0	698 600	0	698 600	0	0	0	698 600	0	698 600
Итого по активу (баланс)	17 594 216	1 742 331	19 336 547	81 040 789	1 241 774	82 282 563	80 935 834	1 825 831	82 761 665	17 699 171	1 158 274	18 857 445
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
10609	10 330	0	10 330	10 330	0	10 330	0	0	0	0	0	0
10701	142 450	0	142 450	0	0	0	0	0	0	142 450	0	142 450
10801	171 289	0	171 289	171 289	0	171 289	0	0	0	0	0	0
30109	4 954 826	16 511	4 971 337	39 002	538 330	577 332	41 200	541 939	583 139	4 957 024	20 120	4 977 144
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30129	47 958	0	47 958	1 363	0	1 363	1	0	1	46 596	0	46 596
30222	2 061	7 510	9 571	2 061	7 588	9 649	0	78	78	0	0	0
30226	1 725	0	1 725	1 726	0	1 726	1	0	1	0	0	0
30232	3 111	1 895	5 006	3 111	1 915	5 026	0	20	20	0	0	0
30243	0	0	0	0	0	0	150 043	0	150 043	150 043	0	150 043
31304	0	544 694	544 694	0	1 087 666	1 087 666	0	542 972	542 972	0	0	0
32028	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32313	407 711	0	407 711	11 599	0	11 599	0	0	0	396 112	0	396 112
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	343 575	142	343 717	638 644	8	638 652	633 209	2	633 211	338 140	136	338 276
408.1	39 947	28	39 975	124 099	1	124 100	128 749	0	128 749	44 597	27	44 624
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	17	821 205	821 222	0	40 552	40 552	0	18 215	18 215	17	798 868	798 885
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	154 288	106 027	260 315	53 627	11 412	65 039	37 654	9 754	47 408	138 315	104 369	242 684
40820	2 503	6 261	8 764	55	477	532	0	98	98	2 448	5 882	8 330
40821	274	0	274	195	0	195	6	0	6	85	0	85
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42102	8 000	0	8 000	21 000	0	21 000	51 800	0	51 800	38 800	0	38 800
42103	32 800	0	32 800	32 800	0	32 800	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800
42104	0	0	0	0	0	0	950	0	950	950	0	950
42105	17 430	0	17 430	930	0	930	0	0	0	16 500	0	16 500
42301	6 044	5 333	11 377	0	261	261	0	83	83	6 044	5 155	11 199
42302	1 900	0	1 900	1 904	0	1 904	804	0	804	800	0	800
42303	1 800	0	1 800	1 804	0	1 804	2 004	0	2 004	2 000	0	2 000
42305	33 962	0	33 962	11	0	11	461	0	461	34 412	0	34 412
42306	450	0	450	468	0	468	18	0	18	0	0	0
42309	6	0	6	12	0	12	9	0	9	3	0	3
42312	267	0	267	45	0	45	54	0	54	276	0	276
42313	162	0	162	15	0	15	18	0	18	165	0	165
42601	0	118	118	0	6	6	0	2	2	0	114	114
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	2 299 138	0	2 299 138	941	0	941	22	0	22	2 298 219	0	2 298 219
45821	7 564	0	7 564	178	0	178	0	0	0	7 386	0	7 386
45918	67 296	0	67 296	5	0	5	0	0	0	67 291	0	67 291
47401	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
47403	0	0	0	670 028	0	670 028	670 028	0	670 028	0	0	0
47407	0	0	0	611 211	8 409	619 620	611 211	8 409	619 620	0	0	0
47411	624	0	624	21	0	21	110	0	110	713	0	713
47416	807	0	807	2 232	0	2 232	1 432	0	1 432	7	0	7
47422	5 635	576	6 211	21 521	29	21 550	19 955	10	19 965	4 069	557	4 626
47424	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47425	71 905	0	71 905	18 104	0	18 104	695	0	695	54 496	0	54 496
47426	145	560	705	264	1 261	1 525	276	701	977	157	0	157
47452	67 296	0	67 296	5	0	5	0	0	0	67 291	0	67 291
47466	43	0	43	2	0	2	1	0	1	42	0	42
47804	81 854	0	81 854	0	0	0	0	0	0	81 854	0	81 854
50120	5 121	0	5 121	5 585	0	5 585	4 247	0	4 247	3 783	0	3 783
50427	211 669	0	211 669	10 386	0	10 386	3 202	0	3 202	204 485	0	204 485
50429	110 871	0	110 871	6 736	0	6 736	0	0	0	104 135	0	104 135
50431	1 730	0	1 730	0	0	0	40	0	40	1 770	0	1 770
50719	51 167	0	51 167	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0
50720	51 648	0	51 648	241 829	0	241 829	190 181	0	190 181	0	0	0
60105	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60301	18	0	18	9 318	0	9 318	13 471	0	13 471	4 171	0	4 171
60305	0	0	0	35 987	0	35 987	35 987	0	35 987	0	0	0
60309	10 059	0	10 059	0	0	0	242	0	242	10 301	0	10 301
60311	52	0	52	27 294	0	27 294	27 776	0	27 776	534	0	534
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	373 015	0	373 015	1 628	0	1 628	2 509	0	2 509	373 896	0	373 896
60335	3 158	0	3 158	3 286	0	3 286	6 396	0	6 396	6 268	0	6 268
60352	367	0	367	10	0	10	0	0	0	357	0	357
60414	1 258 167	0	1 258 167	2 115	0	2 115	5 330	0	5 330	1 261 382	0	1 261 382
60903	35 096	0	35 096	0	0	0	191	0	191	35 287	0	35 287
61701	175 732	0	175 732	0	0	0	10 330	0	10 330	186 062	0	186 062
61912	77 270	0	77 270	60 871	0	60 871	0	0	0	16 399	0	16 399
62002	23 740	0	23 740	61 914	0	61 914	62 468	0	62 468	24 294	0	24 294
70601	1 442 845	0	1 442 845	0	0	0	241 502	0	241 502	1 684 347	0	1 684 347
70602	4 872	0	4 872	4 275	0	4 275	5 612	0	5 612	6 209	0	6 209
70603	1 321 535	0	1 321 535	0	0	0	89 464	0	89 464	1 410 999	0	1 410 999
70604	232	0	232	0	0	0	15	0	15	247	0	247
Итого по пассиву (баланс)	17 825 685	1 510 862	19 336 547	2 963 016	1 697 927	4 660 943	3 059 546	1 122 295	4 181 841	17 922 215	935 230	18 857 445
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	96	0	96	1	0	1	5	0	5	92	0	92
80601	15	0	15	3	0	3	0	0	0	18	0	18
80801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80901	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	113	0	113	10	0	10	13	0	13	110	0	110
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	5	0	5	6	0	6	1	0	1	0	0	0
85501	8	0	8	4	0	4	6	0	6	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	113	0	113	10	0	10	7	0	7	110	0	110
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	464 982	0	464 982	5 235	0	5 235	6 440	0	6 440	463 777	0	463 777
90902	11 783	0	11 783	1 708	0	1 708	1 424	0	1 424	12 067	0	12 067
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	5 961 563	0	5 961 563	0	0	0	31 453	0	31 453	5 930 110	0	5 930 110
91418	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
91501	157 431	0	157 431	0	0	0	0	0	0	157 431	0	157 431
91704	38 629	36 820	75 449	0	610	610	8	1 759	1 767	38 621	35 671	74 292
91802	104 294	75 981	180 275	0	1 167	1 167	13	3 712	3 725	104 281	73 436	177 717
91803	24 327	6 573	30 900	0	100	100	14	323	337	24 313	6 350	30 663
99998	618 855	0	618 855	665 804	0	665 804	669 712	0	669 712	614 947	0	614 947
Итого по активу (баланс)	7 504 577	119 374	7 623 951	672 747	1 877	674 624	709 065	5 794	714 859	7 468 259	115 457	7 583 716
Пассив
91312	463 304	0	463 304	0	0	0	0	0	0	463 304	0	463 304
91314	0	0	0	665 804	0	665 804	665 804	0	665 804	0	0	0
91315	3 908	0	3 908	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0
91507	150 372	0	150 372	0	0	0	0	0	0	150 372	0	150 372
91508	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
99999	7 005 096	0	7 005 096	45 136	0	45 136	8 809	0	8 809	6 968 769	0	6 968 769
Итого по пассиву (баланс)	7 623 951	0	7 623 951	714 848	0	714 848	674 613	0	674 613	7 583 716	0	7 583 716
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 035	4 603	7 638	3 035	4 603	7 638	0	0	0
99996	0	0	0	7 625	0	7 625	7 625	0	7 625	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 660	4 603	15 263	10 660	4 603	15 263	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 590	1 212	5 802	4 590	1 212	5 802	0	0	0
97101	0	0	0	1 823	0	1 823	1 823	0	1 823	0	0	0
99997	0	0	0	7 638	0	7 638	7 638	0	7 638	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 051	1 212	15 263	14 051	1 212	15 263	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?