Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 648	0	51 648	0	0	0	0	0	0	51 648	0	51 648
10610	140 924	0	140 924	0	0	0	0	0	0	140 924	0	140 924
10901	455 815	0	455 815	0	0	0	0	0	0	455 815	0	455 815
20202	21 478	47 924	69 402	22 791	4 268	27 059	19 257	4 522	23 779	25 012	47 670	72 682
20302	0	306	306	0	16	16	0	22	22	0	300	300
30102	76 966	0	76 966	30 055 635	0	30 055 635	30 058 408	0	30 058 408	74 193	0	74 193
30110	1 853	1 722	3 575	41 778	39	41 817	42 843	26	42 869	788	1 735	2 523
30114	0	47 556	47 556	0	1 480	1 480	0	1 326	1 326	0	47 710	47 710
30202	20 933	0	20 933	0	0	0	119	0	119	20 814	0	20 814
30221	709	153 136	153 845	42 776	4 765	47 541	42 776	4 265	47 041	709	153 636	154 345
30233	7 631	228	7 859	0	7	7	0	6	6	7 631	229	7 860
30413	216	0	216	4 269	0	4 269	4 274	0	4 274	211	0	211
30424	973	0	973	7 700	0	7 700	7 741	0	7 741	932	0	932
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	5 350 000	0	5 350 000	21 400 000	0	21 400 000	21 400 000	0	21 400 000	5 350 000	0	5 350 000
32002	400 000	0	400 000	5 700 000	0	5 700 000	6 100 000	0	6 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 980 000	0	1 980 000	1 560 000	0	1 560 000	420 000	0	420 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	0	404 279	404 279	0	12 580	12 580	0	11 262	11 262	0	405 597	405 597
45811	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45812	2 378 333	0	2 378 333	20	0	20	11	0	11	2 378 342	0	2 378 342
45813	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
45814	593	0	593	9	0	9	17	0	17	585	0	585
45816	21	9 538	9 559	0	279	279	0	271	271	21	9 546	9 567
45912	67 306	0	67 306	0	0	0	10	0	10	67 296	0	67 296
45920	67 306	0	67 306	0	0	0	10	0	10	67 296	0	67 296
47404	0	52 185	52 185	0	4 923	4 923	0	1 527	1 527	0	55 581	55 581
47408	0	0	0	71	3 438	3 509	71	3 438	3 509	0	0	0
47421	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	231	10 388	10 619	39	1	40	39	1	40	231	10 388	10 619
47427	941	0	941	30 394	0	30 394	28 422	0	28 422	2 913	0	2 913
47451	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
47803	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
50106	496 794	0	496 794	3 807	0	3 807	0	0	0	500 601	0	500 601
50407	0	1 004 652	1 004 652	0	31 281	31 281	0	27 985	27 985	0	1 007 948	1 007 948
50430	140 839	0	140 839	0	0	0	0	0	0	140 839	0	140 839
50608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	243 652	0	243 652	0	0	0	0	0	0	243 652	0	243 652
50738	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
60101	9 370	0	9 370	0	0	0	0	0	0	9 370	0	9 370
60204	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	32 027	0	32 027	455	0	455	12 045	0	12 045	20 437	0	20 437
60306	0	0	0	4 247	0	4 247	4 242	0	4 242	5	0	5
60308	87	0	87	114	0	114	135	0	135	66	0	66
60310	409	0	409	493	0	493	60	0	60	842	0	842
60312	11 689	0	11 689	6 785	0	6 785	6 952	0	6 952	11 522	0	11 522
60314	402	0	402	1	0	1	0	0	0	403	0	403
60323	365 097	1 100	366 197	57	29	86	55	79	134	365 099	1 050	366 149
60336	1 095	0	1 095	179	0	179	191	0	191	1 083	0	1 083
60401	2 931 709	0	2 931 709	0	0	0	146	0	146	2 931 563	0	2 931 563
60415	305 789	0	305 789	0	0	0	0	0	0	305 789	0	305 789
60901	37 899	0	37 899	0	0	0	0	0	0	37 899	0	37 899
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	359	0	359	237	0	237	239	0	239	357	0	357
61009	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61209	0	0	0	98 646	0	98 646	98 646	0	98 646	0	0	0
61703	892 395	0	892 395	0	0	0	7 733	0	7 733	884 662	0	884 662
61903	63 500	0	63 500	0	0	0	63 500	0	63 500	0	0	0
61911	245 151	0	245 151	0	0	0	0	0	0	245 151	0	245 151
62001	160 971	0	160 971	39 675	0	39 675	90 641	0	90 641	110 005	0	110 005
70606	1 062 622	0	1 062 622	101 194	0	101 194	0	0	0	1 163 816	0	1 163 816
70608	1 245 451	0	1 245 451	94 715	0	94 715	0	0	0	1 340 166	0	1 340 166
70609	196	0	196	22	0	22	0	0	0	218	0	218
70611	21 231	0	21 231	90	0	90	0	0	0	21 321	0	21 321
70616	0	0	0	7 732	0	7 732	7 732	0	7 732	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 506 621	1 733 955	19 240 576	60 044 115	63 106	60 107 221	59 956 520	54 730	60 011 250	17 594 216	1 742 331	19 336 547
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
10609	10 330	0	10 330	0	0	0	0	0	0	10 330	0	10 330
10701	142 450	0	142 450	0	0	0	0	0	0	142 450	0	142 450
10801	171 289	0	171 289	0	0	0	0	0	0	171 289	0	171 289
30109	4 969 008	22 606	4 991 614	44 002	555 593	599 595	29 820	549 498	579 318	4 954 826	16 511	4 971 337
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30129	47 958	0	47 958	0	0	0	0	0	0	47 958	0	47 958
30222	2 061	7 498	9 559	0	212	212	0	224	224	2 061	7 510	9 571
30226	1 725	0	1 725	3	0	3	3	0	3	1 725	0	1 725
30232	3 112	1 894	5 006	1	54	55	0	55	55	3 111	1 895	5 006
31304	0	542 924	542 924	0	560 910	560 910	0	562 680	562 680	0	544 694	544 694
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32313	407 711	0	407 711	0	0	0	0	0	0	407 711	0	407 711
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	361 776	141	361 917	446 746	4	446 750	428 545	5	428 550	343 575	142	343 717
408.1	41 472	28	41 500	112 089	1	112 090	110 564	1	110 565	39 947	28	39 975
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	17	809 067	809 084	0	22 619	22 619	0	34 757	34 757	17	821 205	821 222
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	151 861	108 942	260 803	42 765	8 261	51 026	45 192	5 346	50 538	154 288	106 027	260 315
40820	2 516	6 416	8 932	13	352	365	0	197	197	2 503	6 261	8 764
40821	256	0	256	0	0	0	18	0	18	274	0	274
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42102	6 000	0	6 000	24 000	0	24 000	26 000	0	26 000	8 000	0	8 000
42103	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	32 800	0	32 800	32 800	0	32 800
42105	17 430	0	17 430	0	0	0	0	0	0	17 430	0	17 430
42301	6 044	5 317	11 361	0	148	148	0	164	164	6 044	5 333	11 377
42302	3 102	0	3 102	3 108	0	3 108	1 906	0	1 906	1 900	0	1 900
42303	1 300	0	1 300	1 303	0	1 303	1 803	0	1 803	1 800	0	1 800
42304	215	0	215	217	0	217	2	0	2	0	0	0
42305	32 400	0	32 400	9	0	9	1 571	0	1 571	33 962	0	33 962
42306	1 850	0	1 850	1 401	0	1 401	1	0	1	450	0	450
42309	3	0	3	6	0	6	9	0	9	6	0	6
42312	273	0	273	48	0	48	42	0	42	267	0	267
42313	162	0	162	12	0	12	12	0	12	162	0	162
42601	0	117	117	0	3	3	0	4	4	0	118	118
42612	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
45818	2 299 135	0	2 299 135	60	0	60	63	0	63	2 299 138	0	2 299 138
45821	7 564	0	7 564	0	0	0	0	0	0	7 564	0	7 564
45918	67 306	0	67 306	10	0	10	0	0	0	67 296	0	67 296
47401	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
47403	0	0	0	3 431	0	3 431	3 431	0	3 431	0	0	0
47407	0	0	0	3 431	70	3 501	3 431	70	3 501	0	0	0
47411	526	0	526	6	0	6	104	0	104	624	0	624
47416	96	0	96	980	0	980	1 691	0	1 691	807	0	807
47422	4 531	575	5 106	8 323	9 223	17 546	9 427	9 224	18 651	5 635	576	6 211
47424	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	71 765	0	71 765	1 729	0	1 729	1 869	0	1 869	71 905	0	71 905
47426	134	484	618	268	1 054	1 322	279	1 130	1 409	145	560	705
47446	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47452	67 306	0	67 306	10	0	10	0	0	0	67 296	0	67 296
47466	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47804	81 854	0	81 854	0	0	0	0	0	0	81 854	0	81 854
50120	5 455	0	5 455	8 568	0	8 568	8 234	0	8 234	5 121	0	5 121
50427	210 977	0	210 977	5 877	0	5 877	6 569	0	6 569	211 669	0	211 669
50429	111 750	0	111 750	1 442	0	1 442	563	0	563	110 871	0	110 871
50431	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
50720	51 648	0	51 648	0	0	0	0	0	0	51 648	0	51 648
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52307	9 971	0	9 971	9 971	0	9 971	0	0	0	0	0	0
60105	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60301	1 780	0	1 780	7 734	0	7 734	5 972	0	5 972	18	0	18
60305	8 845	0	8 845	25 806	0	25 806	16 961	0	16 961	0	0	0
60309	3 419	0	3 419	0	0	0	6 640	0	6 640	10 059	0	10 059
60311	332	0	332	57 027	0	57 027	56 747	0	56 747	52	0	52
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	6	0	6	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	6	0	6
60324	373 290	0	373 290	867	0	867	592	0	592	373 015	0	373 015
60335	3 445	0	3 445	3 635	0	3 635	3 348	0	3 348	3 158	0	3 158
60352	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
60414	1 253 111	0	1 253 111	110	0	110	5 166	0	5 166	1 258 167	0	1 258 167
60903	34 911	0	34 911	0	0	0	185	0	185	35 096	0	35 096
61701	183 465	0	183 465	7 733	0	7 733	0	0	0	175 732	0	175 732
61909	23 716	0	23 716	23 861	0	23 861	145	0	145	0	0	0
61912	91 194	0	91 194	13 924	0	13 924	0	0	0	77 270	0	77 270
62002	27 248	0	27 248	17 382	0	17 382	13 874	0	13 874	23 740	0	23 740
70601	1 361 142	0	1 361 142	0	0	0	81 703	0	81 703	1 442 845	0	1 442 845
70602	4 537	0	4 537	8 234	0	8 234	8 569	0	8 569	4 872	0	4 872
70603	1 226 140	0	1 226 140	0	0	0	95 395	0	95 395	1 321 535	0	1 321 535
70604	216	0	216	0	0	0	16	0	16	232	0	232
Итого по пассиву (баланс)	17 734 565	1 506 011	19 240 576	929 180	1 158 520	2 087 700	1 020 300	1 163 371	2 183 671	17 825 685	1 510 862	19 336 547
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	96	0	96	2	0	2	2	0	2	96	0	96
80601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	111	0	111	4	0	4	2	0	2	113	0	113
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
85501	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	111	0	111	0	0	0	2	0	2	113	0	113
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	464 981	0	464 981	3 224	0	3 224	3 223	0	3 223	464 982	0	464 982
90902	11 840	0	11 840	495	0	495	552	0	552	11 783	0	11 783
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	218	0	218	0	0	0	218	0	218	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	5 961 563	0	5 961 563	0	0	0	0	0	0	5 961 563	0	5 961 563
91418	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
91501	157 431	0	157 431	0	0	0	0	0	0	157 431	0	157 431
91704	38 629	36 759	75 388	0	1 099	1 099	0	1 038	1 038	38 629	36 820	75 449
91802	104 294	75 754	180 048	0	2 342	2 342	0	2 115	2 115	104 294	75 981	180 275
91803	24 328	6 551	30 879	0	205	205	1	183	184	24 327	6 573	30 900
99998	1 754 117	0	1 754 117	0	0	0	1 135 262	0	1 135 262	618 855	0	618 855
Итого по активу (баланс)	8 640 113	119 064	8 759 177	3 720	3 646	7 366	1 139 256	3 336	1 142 592	7 504 577	119 374	7 623 951
Пассив
91312	1 553 401	0	1 553 401	1 090 097	0	1 090 097	0	0	0	463 304	0	463 304
91315	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
91507	195 537	0	195 537	45 165	0	45 165	0	0	0	150 372	0	150 372
91508	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
99999	7 005 060	0	7 005 060	7 319	0	7 319	7 355	0	7 355	7 005 096	0	7 005 096
Итого по пассиву (баланс)	8 759 177	0	8 759 177	1 142 581	0	1 142 581	7 355	0	7 355	7 623 951	0	7 623 951
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 065	2 065	0	2 065	2 065	0	0	0
99996	0	0	0	2 060	0	2 060	2 060	0	2 060	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 060	2 065	4 125	2 060	2 065	4 125	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 060	0	2 060	2 060	0	2 060	0	0	0
99997	0	0	0	2 065	0	2 065	2 065	0	2 065	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 125	0	4 125	4 125	0	4 125	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?