Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 648	0	51 648	0	0	0	0	0	0	51 648	0	51 648
10610	140 924	0	140 924	0	0	0	0	0	0	140 924	0	140 924
10901	455 815	0	455 815	0	0	0	0	0	0	455 815	0	455 815
20202	26 688	47 855	74 543	13 326	4 468	17 794	18 536	4 399	22 935	21 478	47 924	69 402
20302	0	310	310	0	17	17	0	21	21	0	306	306
30102	86 049	0	86 049	35 949 965	0	35 949 965	35 959 048	0	35 959 048	76 966	0	76 966
30110	2 144	1 707	3 851	69 679	42	69 721	69 970	27	69 997	1 853	1 722	3 575
30114	0	47 958	47 958	0	1 441	1 441	0	1 843	1 843	0	47 556	47 556
30202	21 285	0	21 285	0	0	0	352	0	352	20 933	0	20 933
30221	709	154 436	155 145	69 958	4 634	74 592	69 958	5 934	75 892	709	153 136	153 845
30233	7 631	230	7 861	0	7	7	0	9	9	7 631	228	7 859
30413	221	0	221	5 025	0	5 025	5 030	0	5 030	216	0	216
30424	1 128	0	1 128	9 404	0	9 404	9 559	0	9 559	973	0	973
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	5 150 000	0	5 150 000	26 750 000	0	26 750 000	26 550 000	0	26 550 000	5 350 000	0	5 350 000
32002	520 000	0	520 000	6 370 000	0	6 370 000	6 490 000	0	6 490 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	1 410 000	0	1 410 000	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	0	407 711	407 711	0	12 232	12 232	0	15 664	15 664	0	404 279	404 279
45811	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45812	2 575 644	0	2 575 644	23	0	23	197 334	0	197 334	2 378 333	0	2 378 333
45813	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45814	589	0	589	18	0	18	14	0	14	593	0	593
45816	21	9 575	9 596	0	305	305	0	342	342	21	9 538	9 559
45912	186 468	0	186 468	0	0	0	119 162	0	119 162	67 306	0	67 306
45920	186 468	0	186 468	0	0	0	119 162	0	119 162	67 306	0	67 306
47404	0	47 860	47 860	0	6 003	6 003	0	1 678	1 678	0	52 185	52 185
47408	0	0	0	0	4 386	4 386	0	4 386	4 386	0	0	0
47423	231	10 389	10 620	64	1	65	64	2	66	231	10 388	10 619
47427	4 903	0	4 903	33 399	0	33 399	37 361	0	37 361	941	0	941
47451	48	0	48	0	0	0	26	0	26	22	0	22
47803	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
50106	515 961	0	515 961	3 935	0	3 935	23 102	0	23 102	496 794	0	496 794
50407	0	1 013 161	1 013 161	0	30 416	30 416	0	38 925	38 925	0	1 004 652	1 004 652
50430	140 839	0	140 839	0	0	0	0	0	0	140 839	0	140 839
50608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	243 652	0	243 652	0	0	0	0	0	0	243 652	0	243 652
50738	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
60101	9 370	0	9 370	0	0	0	0	0	0	9 370	0	9 370
60204	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	27 842	0	27 842	4 191	0	4 191	6	0	6	32 027	0	32 027
60306	4	0	4	3 994	0	3 994	3 998	0	3 998	0	0	0
60308	0	0	0	233	0	233	146	0	146	87	0	87
60310	62	0	62	375	0	375	28	0	28	409	0	409
60312	9 348	0	9 348	7 923	0	7 923	5 582	0	5 582	11 689	0	11 689
60314	401	0	401	1	0	1	0	0	0	402	0	402
60323	365 102	1 131	366 233	53	39	92	58	70	128	365 097	1 100	366 197
60336	998	0	998	242	0	242	145	0	145	1 095	0	1 095
60401	2 931 906	0	2 931 906	0	0	0	197	0	197	2 931 709	0	2 931 709
60415	305 789	0	305 789	0	0	0	0	0	0	305 789	0	305 789
60901	37 899	0	37 899	0	0	0	0	0	0	37 899	0	37 899
61008	379	0	379	199	0	199	219	0	219	359	0	359
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	21 288	0	21 288	21 288	0	21 288	0	0	0
61703	892 395	0	892 395	0	0	0	0	0	0	892 395	0	892 395
61903	63 500	0	63 500	0	0	0	0	0	0	63 500	0	63 500
61911	245 151	0	245 151	0	0	0	0	0	0	245 151	0	245 151
62001	181 094	0	181 094	0	0	0	20 123	0	20 123	160 971	0	160 971
70606	898 552	0	898 552	164 265	0	164 265	195	0	195	1 062 622	0	1 062 622
70608	1 133 590	0	1 133 590	111 861	0	111 861	0	0	0	1 245 451	0	1 245 451
70609	175	0	175	21	0	21	0	0	0	196	0	196
70611	25 329	0	25 329	90	0	90	4 188	0	4 188	21 231	0	21 231
Итого по активу (баланс)	17 641 940	1 743 264	19 385 204	71 599 536	63 991	71 663 527	71 734 855	73 300	71 808 155	17 506 621	1 733 955	19 240 576
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
10609	10 330	0	10 330	0	0	0	0	0	0	10 330	0	10 330
10701	142 450	0	142 450	0	0	0	0	0	0	142 450	0	142 450
10801	171 289	0	171 289	0	0	0	0	0	0	171 289	0	171 289
30109	4 957 183	19 158	4 976 341	12 002	544 923	556 925	23 827	548 371	572 198	4 969 008	22 606	4 991 614
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30129	47 958	0	47 958	0	0	0	0	0	0	47 958	0	47 958
30222	2 061	7 539	9 600	0	276	276	0	235	235	2 061	7 498	9 559
30226	1 726	0	1 726	4	0	4	3	0	3	1 725	0	1 725
30232	3 111	1 900	5 011	0	67	67	1	61	62	3 112	1 894	5 006
31304	0	547 533	547 533	0	565 159	565 159	0	560 550	560 550	0	542 924	542 924
32028	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32313	407 711	0	407 711	0	0	0	0	0	0	407 711	0	407 711
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	350 565	142	350 707	756 742	5	756 747	767 953	4	767 957	361 776	141	361 917
408.1	37 803	28	37 831	115 882	1	115 883	119 551	1	119 552	41 472	28	41 500
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	22	815 543	815 565	5	31 335	31 340	0	24 859	24 859	17	809 067	809 084
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	157 775	109 157	266 932	38 626	6 898	45 524	32 712	6 683	39 395	151 861	108 942	260 803
40820	2 516	6 463	8 979	0	244	244	0	197	197	2 516	6 416	8 932
40821	428	0	428	192	0	192	20	0	20	256	0	256
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42102	32 500	0	32 500	65 500	0	65 500	39 000	0	39 000	6 000	0	6 000
42103	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
42105	17 430	0	17 430	0	0	0	0	0	0	17 430	0	17 430
42301	6 044	5 360	11 404	0	205	205	0	162	162	6 044	5 317	11 361
42302	1 600	0	1 600	1 603	0	1 603	3 105	0	3 105	3 102	0	3 102
42303	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42304	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42305	23 018	0	23 018	1 021	0	1 021	10 403	0	10 403	32 400	0	32 400
42306	4 904	0	4 904	3 105	0	3 105	51	0	51	1 850	0	1 850
42309	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	267	0	267	45	0	45	51	0	51	273	0	273
42313	162	0	162	9	0	9	9	0	9	162	0	162
42601	0	118	118	0	5	5	0	4	4	0	117	117
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	2 496 449	0	2 496 449	197 385	0	197 385	71	0	71	2 299 135	0	2 299 135
45821	7 564	0	7 564	0	0	0	0	0	0	7 564	0	7 564
45918	186 468	0	186 468	119 162	0	119 162	0	0	0	67 306	0	67 306
47401	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
47403	0	0	0	4 379	0	4 379	4 379	0	4 379	0	0	0
47407	0	0	0	4 379	0	4 379	4 379	0	4 379	0	0	0
47411	483	0	483	58	0	58	101	0	101	526	0	526
47416	15	0	15	2 033	0	2 033	2 114	0	2 114	96	0	96
47422	4 480	579	5 059	8 385	22	8 407	8 436	18	8 454	4 531	575	5 106
47424	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	83 144	0	83 144	13 800	0	13 800	2 421	0	2 421	71 765	0	71 765
47426	194	375	569	319	1 055	1 374	259	1 164	1 423	134	484	618
47446	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47452	186 468	0	186 468	119 162	0	119 162	0	0	0	67 306	0	67 306
47466	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47804	81 854	0	81 854	0	0	0	0	0	0	81 854	0	81 854
50120	4 500	0	4 500	7 408	0	7 408	8 363	0	8 363	5 455	0	5 455
50427	212 764	0	212 764	8 174	0	8 174	6 387	0	6 387	210 977	0	210 977
50429	119 188	0	119 188	7 438	0	7 438	0	0	0	111 750	0	111 750
50431	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
50720	51 648	0	51 648	0	0	0	0	0	0	51 648	0	51 648
52307	9 937	0	9 937	0	0	0	34	0	34	9 971	0	9 971
60105	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60301	5 708	0	5 708	6 673	0	6 673	2 745	0	2 745	1 780	0	1 780
60305	8 843	0	8 843	17 100	0	17 100	17 102	0	17 102	8 845	0	8 845
60309	3 771	0	3 771	487	0	487	135	0	135	3 419	0	3 419
60311	17 823	0	17 823	20 461	0	20 461	2 970	0	2 970	332	0	332
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	372 569	0	372 569	528	0	528	1 249	0	1 249	373 290	0	373 290
60335	3 301	0	3 301	3 447	0	3 447	3 591	0	3 591	3 445	0	3 445
60352	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
60414	1 247 966	0	1 247 966	197	0	197	5 342	0	5 342	1 253 111	0	1 253 111
60903	34 720	0	34 720	0	0	0	191	0	191	34 911	0	34 911
61701	183 465	0	183 465	0	0	0	0	0	0	183 465	0	183 465
61909	23 537	0	23 537	0	0	0	179	0	179	23 716	0	23 716
61912	91 257	0	91 257	63	0	63	0	0	0	91 194	0	91 194
62002	30 256	0	30 256	3 083	0	3 083	75	0	75	27 248	0	27 248
70601	1 168 670	0	1 168 670	0	0	0	192 472	0	192 472	1 361 142	0	1 361 142
70602	5 492	0	5 492	8 363	0	8 363	7 408	0	7 408	4 537	0	4 537
70603	1 116 053	0	1 116 053	0	0	0	110 087	0	110 087	1 226 140	0	1 226 140
70604	199	0	199	0	0	0	17	0	17	216	0	216
Итого по пассиву (баланс)	17 871 307	1 513 897	19 385 204	1 547 266	1 150 207	2 697 473	1 410 524	1 142 321	2 552 845	17 734 565	1 506 011	19 240 576
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	93	0	93	3	0	3	0	0	0	96	0	96
80601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	108	0	108	3	0	3	0	0	0	111	0	111
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
85501	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	108	0	108	0	0	0	3	0	3	111	0	111
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	446 374	0	446 374	22 031	0	22 031	3 424	0	3 424	464 981	0	464 981
90902	12 466	0	12 466	199	0	199	825	0	825	11 840	0	11 840
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	218	0	218	0	0	0	218	0	218
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	6 494 288	0	6 494 288	0	0	0	532 725	0	532 725	5 961 563	0	5 961 563
91418	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
91501	157 431	0	157 431	0	0	0	0	0	0	157 431	0	157 431
91704	41 341	38 809	80 150	119 153	1 209	120 362	121 865	3 259	125 124	38 629	36 759	75 388
91802	111 816	80 653	192 469	197 308	2 425	199 733	204 830	7 324	212 154	104 294	75 754	180 048
91803	27 298	7 964	35 262	6	235	241	2 976	1 648	4 624	24 328	6 551	30 879
99998	1 787 963	0	1 787 963	0	0	0	33 846	0	33 846	1 754 117	0	1 754 117
Итого по активу (баланс)	9 201 689	127 426	9 329 115	338 915	3 869	342 784	900 491	12 231	912 722	8 640 113	119 064	8 759 177
Пассив
91312	1 587 247	0	1 587 247	33 846	0	33 846	0	0	0	1 553 401	0	1 553 401
91315	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
91507	195 537	0	195 537	0	0	0	0	0	0	195 537	0	195 537
91508	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
99999	7 541 152	0	7 541 152	878 858	0	878 858	342 766	0	342 766	7 005 060	0	7 005 060
Итого по пассиву (баланс)	9 329 115	0	9 329 115	912 704	0	912 704	342 766	0	342 766	8 759 177	0	8 759 177
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 134	1 134	0	1 134	1 134	0	0	0
99996	0	0	0	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 134	1 134	2 268	1 134	1 134	2 268	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	0	0	0
99997	0	0	0	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 268	0	2 268	2 268	0	2 268	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?