Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	140 924	0	140 924	0	0	0	0	0	0	140 924	0	140 924
10901	105 323	0	105 323	0	0	0	0	0	0	105 323	0	105 323
20202	44 226	41 621	85 847	19 026	16 903	35 929	28 121	10 456	38 577	35 131	48 068	83 199
20302	0	247	247	0	34	34	0	18	18	0	263	263
30102	26 488	0	26 488	102 742 388	0	102 742 388	102 677 795	0	102 677 795	91 081	0	91 081
30110	1 877	1 135	3 012	12 232 800	41	12 232 841	12 234 322	16	12 234 338	355	1 160	1 515
30114	0	46 743	46 743	0	6 550	6 550	0	2 602	2 602	0	50 691	50 691
30202	9 428	0	9 428	0	0	0	334	0	334	9 094	0	9 094
30204	12 040	0	12 040	42	0	42	0	0	0	12 082	0	12 082
30221	709	150 516	151 225	63 508	21 089	84 597	63 508	8 378	71 886	709	163 227	163 936
30233	7 631	224	7 855	0	31	31	0	12	12	7 631	243	7 874
30413	496	0	496	12 182 119	0	12 182 119	12 182 111	0	12 182 111	504	0	504
30424	1 034	0	1 034	24 439 956	0	24 439 956	24 440 077	0	24 440 077	913	0	913
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
31903	12 500 000	0	12 500 000	62 980 000	0	62 980 000	62 980 000	0	62 980 000	12 500 000	0	12 500 000
32002	1 650 000	0	1 650 000	21 700 000	0	21 700 000	23 350 000	0	23 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000	6 700 000	0	6 700 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32202	0	0	0	6 800 336	0	6 800 336	6 800 336	0	6 800 336	0	0	0
32203	0	0	0	2 021 150	0	2 021 150	0	0	0	2 021 150	0	2 021 150
32301	0	397 362	397 362	0	55 675	55 675	0	22 120	22 120	0	430 917	430 917
45206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45208	197 308	0	197 308	0	0	0	197 308	0	197 308	0	0	0
45812	2 491 478	0	2 491 478	197 309	0	197 309	24 124	0	24 124	2 664 663	0	2 664 663
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45912	61 431	0	61 431	43 357	0	43 357	5	0	5	104 783	0	104 783
45915	284	1 746	2 030	0	245	245	0	98	98	284	1 893	2 177
47404	0	64 462	64 462	6 816 807	30 258	6 847 065	6 816 807	19 686	6 836 493	0	75 034	75 034
47408	0	9 490	9 490	3 363 729	23 156	3 386 885	3 363 729	22 345	3 386 074	0	10 301	10 301
47421	0	0	0	183	0	183	174	0	174	9	0	9
47423	3 501	10 419	13 920	55	11	66	162	4	166	3 394	10 426	13 820
47427	60 633	0	60 633	9 738	0	9 738	65 433	0	65 433	4 938	0	4 938
47801	0	31 082	31 082	0	4 355	4 355	0	1 730	1 730	0	33 707	33 707
47802	1 836	29 976	31 812	0	3 941	3 941	0	9 785	9 785	1 836	24 132	25 968
47803	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
50106	512 148	0	512 148	3 936	0	3 936	817	0	817	515 267	0	515 267
50121	277	0	277	889	0	889	1 166	0	1 166	0	0	0
50307	99 979	0	99 979	3 348 631	0	3 348 631	3 448 610	0	3 448 610	0	0	0
50311	0	987 180	987 180	0	138 337	138 337	0	54 952	54 952	0	1 070 565	1 070 565
50709	243 651	1	243 652	0	0	0	0	0	0	243 651	1	243 652
52503	533	0	533	0	0	0	35	0	35	498	0	498
60101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60204	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	17 163	0	17 163	0	0	0	0	0	0	17 163	0	17 163
60306	62	0	62	5 561	0	5 561	5 582	0	5 582	41	0	41
60308	158	0	158	134	0	134	136	0	136	156	0	156
60310	84 191	0	84 191	655	0	655	110	0	110	84 736	0	84 736
60312	15 560	0	15 560	6 223	0	6 223	8 344	0	8 344	13 439	0	13 439
60314	203	0	203	1	0	1	0	0	0	204	0	204
60323	377 465	17 529	394 994	385	2 274	2 659	5 617	7 570	13 187	372 233	12 233	384 466
60336	3 532	0	3 532	373	0	373	260	0	260	3 645	0	3 645
60401	2 964 351	0	2 964 351	0	0	0	1 947	0	1 947	2 962 404	0	2 962 404
60415	256 012	0	256 012	0	0	0	0	0	0	256 012	0	256 012
60901	39 854	0	39 854	0	0	0	0	0	0	39 854	0	39 854
61002	19	0	19	2	0	2	21	0	21	0	0	0
61008	488	0	488	450	0	450	427	0	427	511	0	511
61009	133	0	133	176	0	176	226	0	226	83	0	83
61209	0	0	0	27 560	0	27 560	27 560	0	27 560	0	0	0
61210	0	0	0	3 448 610	0	3 448 610	3 448 610	0	3 448 610	0	0	0
61212	0	0	0	14 285	0	14 285	14 285	0	14 285	0	0	0
61214	0	0	0	26 026	0	26 026	26 026	0	26 026	0	0	0
61403	1 983	0	1 983	4	0	4	419	0	419	1 568	0	1 568
61703	844 606	0	844 606	50 832	0	50 832	0	0	0	895 438	0	895 438
61903	206 015	0	206 015	0	0	0	0	0	0	206 015	0	206 015
61904	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
61911	207 040	0	207 040	0	0	0	0	0	0	207 040	0	207 040
62001	327 602	0	327 602	0	0	0	24 344	0	24 344	303 258	0	303 258
70606	853 875	0	853 875	386 904	0	386 904	89	0	89	1 240 690	0	1 240 690
70607	892	0	892	15 674	0	15 674	3 395	0	3 395	13 171	0	13 171
70608	1 404 079	0	1 404 079	312 674	0	312 674	0	0	0	1 716 753	0	1 716 753
70609	114	0	114	18	0	18	0	0	0	132	0	132
70611	44 973	0	44 973	0	0	0	0	0	0	44 973	0	44 973
70616	0	0	0	50 832	0	50 832	50 832	0	50 832	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 403 320	1 790 674	28 193 994	271 663 338	302 900	271 966 238	270 643 204	159 772	270 802 976	27 423 454	1 933 802	29 357 256
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	1	0	1	1	0	1	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
30109	11 962 365	5 489	11 967 854	48 001	669 364	717 365	42 918	674 872	717 790	11 957 282	10 997	11 968 279
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30222	2 061	7 430	9 491	1	409	410	0	1 042	1 042	2 060	8 063	10 123
30226	1 723	0	1 723	6	0	6	15	0	15	1 732	0	1 732
30232	3 111	1 890	5 001	0	104	104	1	265	266	3 112	2 051	5 163
31304	0	627 805	627 805	0	703 879	703 879	0	756 895	756 895	0	680 821	680 821
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	496 454	1 678	498 132	785 088	87	785 175	1 004 238	235	1 004 473	715 604	1 826	717 430
408.1	37 910	28	37 938	97 876	2	97 878	104 879	4	104 883	44 913	30	44 943
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	284	719 231	719 515	0	40 499	40 499	1	111 688	111 689	285	790 420	790 705
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	173 844	143 935	317 779	52 925	17 672	70 597	47 982	24 469	72 451	168 901	150 732	319 633
40820	2 927	6 356	9 283	0	376	376	0	891	891	2 927	6 871	9 798
40821	55	0	55	0	0	0	188	0	188	243	0	243
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42103	113 500	0	113 500	67 000	0	67 000	77 200	0	77 200	123 700	0	123 700
42104	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000
42105	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
42301	6 044	5 348	11 392	0	299	299	0	749	749	6 044	5 798	11 842
42302	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42304	1 869	0	1 869	0	0	0	9 383	0	9 383	11 252	0	11 252
42305	8 281	0	8 281	714	0	714	714	0	714	8 281	0	8 281
42306	39 634	0	39 634	6 148	0	6 148	1 012	0	1 012	34 498	0	34 498
42309	3	0	3	6	0	6	15	0	15	12	0	12
42311	6	0	6	3	0	3	9	0	9	12	0	12
42312	276	0	276	33	0	33	21	0	21	264	0	264
42313	129	0	129	3	0	3	3	0	3	129	0	129
42601	0	115	115	0	6	6	0	16	16	0	125	125
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	197 308	0	197 308	197 308	0	197 308	0	0	0	0	0	0
45818	2 225 787	0	2 225 787	24 124	0	24 124	197 308	0	197 308	2 398 971	0	2 398 971
45918	63 460	0	63 460	139	0	139	43 639	0	43 639	106 960	0	106 960
47401	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
47403	0	0	0	12 189 614	0	12 189 614	12 189 614	0	12 189 614	0	0	0
47407	0	0	0	3 368 725	16 823	3 385 548	3 368 725	16 823	3 385 548	0	0	0
47411	1 542	0	1 542	310	0	310	188	0	188	1 420	0	1 420
47416	94	44	138	2 856	3	2 859	2 863	7	2 870	101	48	149
47422	23 900	929	24 829	30 923	52	30 975	31 417	131	31 548	24 394	1 008	25 402
47424	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
47425	174 063	0	174 063	56 007	0	56 007	15 587	0	15 587	133 643	0	133 643
47426	10 559	284	10 843	561	780	1 341	10 849	888	11 737	20 847	392	21 239
47804	329 047	0	329 047	11 479	0	11 479	8 259	0	8 259	325 827	0	325 827
50120	0	0	0	3 395	0	3 395	15 674	0	15 674	12 279	0	12 279
50319	207 308	0	207 308	11 539	0	11 539	29 050	0	29 050	224 819	0	224 819
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
52301	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
52307	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
52406	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60105	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
60301	11	0	11	6 028	0	6 028	6 017	0	6 017	0	0	0
60305	6	0	6	21 376	0	21 376	21 370	0	21 370	0	0	0
60309	3 647	0	3 647	0	0	0	149	0	149	3 796	0	3 796
60311	7 652	0	7 652	25 811	0	25 811	18 217	0	18 217	58	0	58
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	7	0	7	688	0	688	688	0	688	7	0	7
60324	400 479	0	400 479	49 049	0	49 049	37 872	0	37 872	389 302	0	389 302
60335	5 314	0	5 314	5 574	0	5 574	4 745	0	4 745	4 485	0	4 485
60405	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
60414	1 204 767	0	1 204 767	1 947	0	1 947	5 848	0	5 848	1 208 668	0	1 208 668
60903	32 484	0	32 484	0	0	0	498	0	498	32 982	0	32 982
61304	643	0	643	153	0	153	45	0	45	535	0	535
61701	146 006	0	146 006	0	0	0	50 832	0	50 832	196 838	0	196 838
61909	57 384	0	57 384	0	0	0	582	0	582	57 966	0	57 966
61910	8 638	0	8 638	0	0	0	76	0	76	8 714	0	8 714
61912	153 653	0	153 653	395	0	395	0	0	0	153 258	0	153 258
62002	39 297	0	39 297	2 266	0	2 266	889	0	889	37 920	0	37 920
70601	1 102 311	0	1 102 311	3	0	3	409 298	0	409 298	1 511 606	0	1 511 606
70602	277	0	277	1 166	0	1 166	889	0	889	0	0	0
70603	1 425 965	0	1 425 965	0	0	0	334 132	0	334 132	1 760 097	0	1 760 097
70604	121	0	121	0	0	0	34	0	34	155	0	155
Итого по пассиву (баланс)	26 673 430	1 520 564	28 193 994	17 075 487	1 450 371	18 525 858	18 100 129	1 588 991	19 689 120	27 698 072	1 659 184	29 357 256
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	96	0	96	2	0	2	2	0	2	96	0	96
80601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
80901	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	107	0	107	3	0	3	2	0	2	108	0	108
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
85501	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	107	0	107	1	0	1	2	0	2	108	0	108
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	378 769	0	378 769	4 824	0	4 824	6 751	0	6 751	376 842	0	376 842
90902	58 135	0	58 135	4 214	0	4 214	2 035	0	2 035	60 314	0	60 314
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	8 624 042	41 473	8 665 515	0	5 812	5 812	446 261	15 245	461 506	8 177 781	32 040	8 209 821
91418	375 049	61 058	436 107	0	8 297	8 297	0	11 516	11 516	375 049	57 839	432 888
91501	106 710	0	106 710	32 582	0	32 582	0	0	0	139 292	0	139 292
91604	76 188	3 571	79 759	67 673	500	68 173	65 775	199	65 974	78 086	3 872	81 958
91704	91 619	54 374	145 993	0	7 621	7 621	99	3 000	3 099	91 520	58 995	150 515
91802	349 304	152 452	501 756	0	21 361	21 361	6 256	8 477	14 733	343 048	165 336	508 384
91803	90 944	29 854	120 798	6	5 074	5 080	25 177	1 662	26 839	65 773	33 266	99 039
99998	2 281 361	0	2 281 361	9 741 848	0	9 741 848	7 812 653	0	7 812 653	4 210 556	0	4 210 556
Итого по активу (баланс)	12 432 131	342 782	12 774 913	9 851 147	48 665	9 899 812	8 365 007	40 099	8 405 106	13 918 271	351 348	14 269 619
Пассив
91311	8 354	45 996	54 350	8 354	2 561	10 915	0	6 445	6 445	0	49 880	49 880
91312	1 982 446	0	1 982 446	307 093	0	307 093	1 581	0	1 581	1 676 934	0	1 676 934
91314	0	0	0	7 494 646	0	7 494 646	9 733 823	0	9 733 823	2 239 177	0	2 239 177
91315	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
91507	239 386	0	239 386	0	0	0	0	0	0	239 386	0	239 386
91508	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
99999	10 493 552	0	10 493 552	526 792	0	526 792	92 303	0	92 303	10 059 063	0	10 059 063
Итого по пассиву (баланс)	12 728 917	45 996	12 774 913	8 336 885	2 561	8 339 446	9 827 707	6 445	9 834 152	14 219 739	49 880	14 269 619
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 212	2 119	16 331	14 212	1 482	15 694	0	637	637
99996	0	0	0	16 242	0	16 242	15 614	0	15 614	628	0	628
Итого по активу (баланс)	0	0	0	30 454	2 119	32 573	29 826	1 482	31 308	628	637	1 265
Пассив
96901	0	0	0	408	15 206	15 614	1 036	15 206	16 242	628	0	628
99997	0	0	0	15 694	0	15 694	16 331	0	16 331	637	0	637
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 102	15 206	31 308	17 367	15 206	32 573	1 265	0	1 265

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?