Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	141 293	0	141 293	0	0	0	0	0	0	141 293	0	141 293
10901	191 941	0	191 941	0	0	0	0	0	0	191 941	0	191 941
20202	35 961	48 153	84 114	38 959	12 699	51 658	48 589	12 044	60 633	26 331	48 808	75 139
20209	0	0	0	15 540	0	15 540	15 540	0	15 540	0	0	0
20302	0	244	244	0	9	9	0	14	14	0	239	239
30102	21 508	0	21 508	48 478 525	0	48 478 525	48 436 500	0	48 436 500	63 533	0	63 533
30110	1 801	1 105	2 906	12 431 203	13	12 431 216	12 429 974	16	12 429 990	3 030	1 102	4 132
30114	0	41 916	41 916	0	2 153	2 153	0	2 614	2 614	0	41 455	41 455
30202	10 713	0	10 713	0	0	0	64	0	64	10 649	0	10 649
30204	11 225	0	11 225	0	0	0	320	0	320	10 905	0	10 905
30221	709	134 959	135 668	111 139	6 932	118 071	111 139	8 418	119 557	709	133 473	134 182
30233	7 631	201	7 832	0	11	11	0	13	13	7 631	199	7 830
30413	461	0	461	12 325 680	0	12 325 680	12 325 941	0	12 325 941	200	0	200
30424	617	0	617	20 115 258	0	20 115 258	20 115 140	0	20 115 140	735	0	735
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	6 500 000	0	6 500 000	32 200 000	0	32 200 000	29 100 000	0	29 100 000	9 600 000	0	9 600 000
32002	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32202	0	0	0	2 555 319	0	2 555 319	2 555 319	0	2 555 319	0	0	0
32203	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32301	0	356 290	356 290	0	18 302	18 302	0	22 225	22 225	0	352 367	352 367
45208	417 461	0	417 461	0	0	0	10 000	0	10 000	407 461	0	407 461
45812	2 531 157	0	2 531 157	0	0	0	19	0	19	2 531 138	0	2 531 138
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45912	62 152	0	62 152	0	0	0	5	0	5	62 147	0	62 147
45915	1 664	1 824	3 488	0	94	94	238	114	352	1 426	1 804	3 230
47404	0	68 759	68 759	2 714 226	16 688	2 730 914	2 714 226	31 881	2 746 107	0	53 566	53 566
47408	0	8 640	8 640	14 387 582	42 473	14 430 055	14 387 582	42 572	14 430 154	0	8 541	8 541
47423	3 888	10 412	14 300	71	3	74	59	4	63	3 900	10 411	14 311
47427	45 835	0	45 835	1 742	0	1 742	1 742	0	1 742	45 835	0	45 835
47801	26 793	35 006	61 799	0	1 799	1 799	8 169	2 184	10 353	18 624	34 621	53 245
47802	1 557	31 299	32 856	7 422	1 608	9 030	0	1 953	1 953	8 979	30 954	39 933
47803	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
50116	5 050 579	0	5 050 579	2 029 752	0	2 029 752	2 046 844	0	2 046 844	5 033 487	0	5 033 487
50121	612	0	612	26 757	0	26 757	27 094	0	27 094	275	0	275
50307	136 284	0	136 284	10 322 049	0	10 322 049	10 365 731	0	10 365 731	92 602	0	92 602
50311	0	885 043	885 043	0	45 479	45 479	0	55 207	55 207	0	875 315	875 315
50709	243 651	1	243 652	0	0	0	0	0	0	243 651	1	243 652
50905	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
51405	554 325	0	554 325	2 953	0	2 953	0	0	0	557 278	0	557 278
52503	732	0	732	0	0	0	31	0	31	701	0	701
60204	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	17 153	0	17 153	0	0	0	22	0	22	17 131	0	17 131
60306	5	0	5	7 884	0	7 884	7 864	0	7 864	25	0	25
60308	275	0	275	207	0	207	253	0	253	229	0	229
60310	59 208	0	59 208	926	0	926	51	0	51	60 083	0	60 083
60312	25 585	0	25 585	9 416	0	9 416	11 065	0	11 065	23 936	0	23 936
60314	197	0	197	1	0	1	0	0	0	198	0	198
60323	391 203	14 604	405 807	420	744	1 164	620	906	1 526	391 003	14 442	405 445
60336	3 132	0	3 132	773	0	773	667	0	667	3 238	0	3 238
60401	2 964 504	0	2 964 504	0	0	0	285	0	285	2 964 219	0	2 964 219
60415	256 012	0	256 012	0	0	0	0	0	0	256 012	0	256 012
60901	39 449	0	39 449	255	0	255	0	0	0	39 704	0	39 704
60906	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61008	626	0	626	630	0	630	716	0	716	540	0	540
61009	151	0	151	25	0	25	21	0	21	155	0	155
61209	0	0	0	8 670	0	8 670	8 670	0	8 670	0	0	0
61210	0	0	0	12 405 670	0	12 405 670	12 405 670	0	12 405 670	0	0	0
61212	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
61403	4 323	0	4 323	403	0	403	484	0	484	4 242	0	4 242
61703	861 514	0	861 514	0	0	0	0	0	0	861 514	0	861 514
61903	206 015	0	206 015	0	0	0	0	0	0	206 015	0	206 015
61904	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
61911	68 785	0	68 785	0	0	0	0	0	0	68 785	0	68 785
62001	435 977	0	435 977	2 190	0	2 190	8 128	0	8 128	430 039	0	430 039
70606	80 738	0	80 738	86 448	0	86 448	17	0	17	167 169	0	167 169
70607	7 484	0	7 484	399	0	399	6 918	0	6 918	965	0	965
70608	97 215	0	97 215	171 800	0	171 800	0	0	0	269 015	0	269 015
70609	5	0	5	14	0	14	0	0	0	19	0	19
70706	5 141 836	0	5 141 836	396	0	396	12	0	12	5 142 220	0	5 142 220
70707	1 497	0	1 497	0	0	0	0	0	0	1 497	0	1 497
70708	3 576 142	0	3 576 142	0	0	0	0	0	0	3 576 142	0	3 576 142
70709	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
70711	0	0	0	729	0	729	0	0	0	729	0	729
70716	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
Итого по активу (баланс)	30 660 456	1 639 397	32 299 853	173 542 620	149 007	173 691 627	170 232 911	180 165	170 413 076	33 970 165	1 608 239	35 578 404
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
10801	49 598	0	49 598	0	0	0	0	0	0	49 598	0	49 598
30109	9 513 563	8 199	9 521 762	34 001	595 539	629 540	3 051 962	600 748	3 652 710	12 531 524	13 408	12 544 932
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30222	2 061	6 731	8 792	0	402	402	0	326	326	2 061	6 655	8 716
30226	1 713	0	1 713	6	0	6	5	0	5	1 712	0	1 712
30232	3 112	1 726	4 838	0	100	100	0	80	80	3 112	1 706	4 818
31304	0	591 060	591 060	0	631 188	631 188	0	596 845	596 845	0	556 717	556 717
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
405	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
407	455 066	1 596	456 662	846 482	82	846 564	873 757	58	873 815	482 341	1 572	483 913
408.1	48 487	25	48 512	102 511	1	102 512	99 035	1	99 036	45 011	25	45 036
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	763	636 665	637 428	10	39 746	39 756	0	33 576	33 576	753	630 495	631 248
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	176 982	135 161	312 143	70 892	14 575	85 467	67 908	15 117	83 025	173 998	135 703	309 701
40820	1 662	5 721	7 383	0	352	352	0	288	288	1 662	5 657	7 319
40821	55	0	55	20	0	20	25	0	25	60	0	60
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	6	0	6	81	0	81	81	0	81	6	0	6
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42102	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	13 300	0	13 300	13 300	0	13 300
42103	121 570	0	121 570	104 571	0	104 571	102 601	0	102 601	119 600	0	119 600
42104	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42105	14 880	0	14 880	0	0	0	0	0	0	14 880	0	14 880
42301	6 051	4 803	10 854	0	298	298	0	245	245	6 051	4 750	10 801
42302	0	0	0	0	0	0	520	0	520	520	0	520
42303	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42304	7 532	0	7 532	707	0	707	550	0	550	7 375	0	7 375
42305	28 882	0	28 882	2 926	0	2 926	746	0	746	26 702	0	26 702
42306	64 050	0	64 050	10 521	0	10 521	3 755	0	3 755	57 284	0	57 284
42309	6	0	6	15	0	15	15	0	15	6	0	6
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	300	0	300	30	0	30	30	0	30	300	0	300
42313	111	0	111	3	0	3	3	0	3	111	0	111
42601	0	103	103	0	6	6	0	5	5	0	102	102
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42612	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	150 182	0	150 182	100	0	100	0	0	0	150 082	0	150 082
45818	2 265 466	0	2 265 466	20	0	20	0	0	0	2 265 446	0	2 265 446
45918	65 640	0	65 640	357	0	357	94	0	94	65 377	0	65 377
47401	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
47403	0	0	0	14 968 254	0	14 968 254	14 968 254	0	14 968 254	0	0	0
47407	0	0	0	14 401 250	28 375	14 429 625	14 401 250	28 375	14 429 625	0	0	0
47411	2 358	0	2 358	740	0	740	336	0	336	1 954	0	1 954
47416	25	40	65	1 191	3	1 194	1 432	2	1 434	266	39	305
47422	28 916	7 798	36 714	11 105	487	11 592	11 406	404	11 810	29 217	7 715	36 932
47425	265 445	0	265 445	7 339	0	7 339	5 546	0	5 546	263 652	0	263 652
47426	10 549	122	10 671	887	666	1 553	10 106	681	10 787	19 768	137	19 905
47804	358 764	0	358 764	4 870	0	4 870	3 406	0	3 406	357 300	0	357 300
50120	6 591	0	6 591	6 591	0	6 591	72	0	72	72	0	72
50319	185 859	0	185 859	11 592	0	11 592	9 549	0	9 549	183 816	0	183 816
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
52307	10 151	0	10 151	0	0	0	0	0	0	10 151	0	10 151
52406	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60301	4 672	0	4 672	7 082	0	7 082	7 089	0	7 089	4 679	0	4 679
60305	0	0	0	25 596	0	25 596	25 608	0	25 608	12	0	12
60309	3 577	0	3 577	0	0	0	113	0	113	3 690	0	3 690
60311	11 796	0	11 796	10 114	0	10 114	15 214	0	15 214	16 896	0	16 896
60313	0	0	0	0	382	382	0	382	382	0	0	0
60322	7	0	7	606	0	606	606	0	606	7	0	7
60324	412 874	0	412 874	2 462	0	2 462	1 928	0	1 928	412 340	0	412 340
60335	7 138	0	7 138	7 805	0	7 805	7 285	0	7 285	6 618	0	6 618
60405	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60414	1 170 742	0	1 170 742	284	0	284	5 316	0	5 316	1 175 774	0	1 175 774
60903	29 579	0	29 579	0	0	0	447	0	447	30 026	0	30 026
61304	632	0	632	141	0	141	87	0	87	578	0	578
61701	162 914	0	162 914	0	0	0	0	0	0	162 914	0	162 914
61909	53 990	0	53 990	0	0	0	525	0	525	54 515	0	54 515
61910	8 190	0	8 190	0	0	0	69	0	69	8 259	0	8 259
61912	155 960	0	155 960	357	0	357	0	0	0	155 603	0	155 603
62002	41 936	0	41 936	2 532	0	2 532	4 123	0	4 123	43 527	0	43 527
70601	120 283	0	120 283	6 800	0	6 800	112 830	0	112 830	226 313	0	226 313
70602	612	0	612	27 421	0	27 421	27 084	0	27 084	275	0	275
70603	92 009	0	92 009	0	0	0	169 213	0	169 213	261 222	0	261 222
70604	8	0	8	0	0	0	9	0	9	17	0	17
70701	5 196 880	0	5 196 880	0	0	0	102	0	102	5 196 982	0	5 196 982
70702	892	0	892	0	0	0	0	0	0	892	0	892
70703	3 560 516	0	3 560 516	0	0	0	0	0	0	3 560 516	0	3 560 516
70704	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
Итого по пассиву (баланс)	30 900 102	1 399 751	32 299 853	30 690 275	1 312 202	32 002 477	34 003 895	1 277 133	35 281 028	34 213 722	1 364 682	35 578 404
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	96	0	96	2	0	2	1	0	1	97	0	97
80601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	103	0	103	2	0	2	1	0	1	104	0	104
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	103	0	103	0	0	0	1	0	1	104	0	104
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	341 220	0	341 220	7 495	0	7 495	5 478	0	5 478	343 237	0	343 237
90902	278 166	0	278 166	1 442	0	1 442	44 837	0	44 837	234 771	0	234 771
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	8 537 858	37 187	8 575 045	0	1 910	1 910	0	2 320	2 320	8 537 858	36 777	8 574 635
91418	400 329	66 305	466 634	0	3 407	3 407	748	4 136	4 884	399 581	65 576	465 157
91501	106 710	0	106 710	0	0	0	0	0	0	106 710	0	106 710
91604	65 976	3 670	69 646	1 896	188	2 084	1 068	229	1 297	66 804	3 629	70 433
91704	103 330	64 037	167 367	0	3 176	3 176	1 845	4 907	6 752	101 485	62 306	163 791
91802	414 818	141 467	556 285	0	7 223	7 223	3 304	9 625	12 929	411 514	139 065	550 579
91803	150 309	28 788	179 097	0	1 469	1 469	837	1 787	2 624	149 472	28 470	177 942
99998	3 634 654	0	3 634 654	2 828 928	0	2 828 928	2 834 942	0	2 834 942	3 628 640	0	3 628 640
Итого по активу (баланс)	14 033 380	341 454	14 374 834	2 839 763	17 373	2 857 136	2 893 061	23 004	2 916 065	13 980 082	335 823	14 315 905
Пассив
91311	42 789	67 844	110 633	0	12 515	12 515	0	3 423	3 423	42 789	58 752	101 541
91312	2 586 974	0	2 586 974	0	0	0	0	0	0	2 586 974	0	2 586 974
91314	0	0	0	2 822 426	0	2 822 426	2 822 426	0	2 822 426	0	0	0
91315	554 325	0	554 325	0	0	0	2 953	0	2 953	557 278	0	557 278
91507	381 574	0	381 574	0	0	0	0	0	0	381 574	0	381 574
91508	1 148	0	1 148	0	0	0	125	0	125	1 273	0	1 273
99999	10 740 180	0	10 740 180	81 074	0	81 074	28 159	0	28 159	10 687 265	0	10 687 265
Итого по пассиву (баланс)	14 306 990	67 844	14 374 834	2 903 500	12 515	2 916 015	2 853 663	3 423	2 857 086	14 257 153	58 752	14 315 905
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	549	549	0	0	0	0	549	549
94101	0	0	0	2 000 006	0	2 000 006	2 000 006	0	2 000 006	0	0	0
99996	0	0	0	2 000 551	0	2 000 551	2 000 002	0	2 000 002	549	0	549
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 000 557	549	4 001 106	4 000 008	0	4 000 008	549	549	1 098
Пассив
96901	0	0	0	2 000 002	0	2 000 002	2 000 551	0	2 000 551	549	0	549
99997	0	0	0	2 000 006	0	2 000 006	2 000 555	0	2 000 555	549	0	549
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 000 008	0	4 000 008	4 001 106	0	4 001 106	1 098	0	1 098

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?