Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	142 356	0	142 356	0	0	0	892	0	892	141 464	0	141 464
10901	0	0	0	191 941	0	191 941	0	0	0	191 941	0	191 941
20202	25 271	107 157	132 428	88 526	33 256	121 782	80 101	12 870	92 971	33 696	127 543	161 239
20209	0	0	0	50 513	0	50 513	50 513	0	50 513	0	0	0
20302	0	229	229	0	23	23	0	15	15	0	237	237
30102	126 617	0	126 617	35 286 210	0	35 286 210	35 378 090	0	35 378 090	34 737	0	34 737
30110	489	2 086	2 575	4 278 571	2 666	4 281 237	4 276 298	136	4 276 434	2 762	4 616	7 378
30114	0	42 073	42 073	0	3 499	3 499	0	1 579	1 579	0	43 993	43 993
30202	20 514	0	20 514	0	0	0	326	0	326	20 188	0	20 188
30204	10 794	0	10 794	146	0	146	0	0	0	10 940	0	10 940
30221	709	135 499	136 208	831 172	11 246	842 418	831 172	5 087	836 259	709	141 658	142 367
30233	7 631	202	7 833	0	17	17	0	8	8	7 631	211	7 842
30413	521	0	521	3 452 570	0	3 452 570	3 452 422	0	3 452 422	669	0	669
30424	730	0	730	9 730 222	0	9 730 222	9 729 911	0	9 729 911	1 041	0	1 041
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31903	3 000 000	0	3 000 000	12 500 000	0	12 500 000	12 000 000	0	12 000 000	3 500 000	0	3 500 000
32002	500 000	0	500 000	11 660 000	0	11 660 000	12 160 000	0	12 160 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000	2 350 000	0	2 350 000	400 000	0	400 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32202	0	0	0	874 383	0	874 383	874 383	0	874 383	0	0	0
32301	0	357 716	357 716	0	29 689	29 689	0	13 431	13 431	0	373 974	373 974
45108	2 018	0	2 018	0	0	0	2 018	0	2 018	0	0	0
45206	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
45207	197 308	0	197 308	0	0	0	0	0	0	197 308	0	197 308
45208	1 167 399	184 155	1 351 554	0	15 285	15 285	733 067	8 508	741 575	434 332	190 932	625 264
45507	61 309	12 890	74 199	0	1 003	1 003	7 075	2 172	9 247	54 234	11 721	65 955
45812	3 092 741	8 410	3 101 151	5 652	2 292	7 944	488 894	316	489 210	2 609 499	10 386	2 619 885
45814	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
45815	89 760	141 755	231 515	476	11 281	11 757	452	16 180	16 632	89 784	136 856	226 640
45912	89 909	765	90 674	774	224	998	21 307	29	21 336	69 376	960	70 336
45915	10 297	33 805	44 102	466	2 802	3 268	600	2 937	3 537	10 163	33 670	43 833
47404	0	685 873	685 873	2 327 667	2 331 206	4 658 873	2 327 667	1 505 046	3 832 713	0	1 512 033	1 512 033
47408	0	8 443	8 443	11 048 061	8 544 639	19 592 700	11 048 061	8 544 198	19 592 259	0	8 884	8 884
47423	5 219	10 412	15 631	122	6	128	106	3	109	5 235	10 415	15 650
47427	70 022	1 103	71 125	70 364	188	70 552	87 418	294	87 712	52 968	997	53 965
47801	233 337	697 421	930 758	2 396	56 640	59 036	17 811	59 946	77 757	217 922	694 115	912 037
47802	8 096	30 574	38 670	0	4 190	4 190	12	1 200	1 212	8 084	33 564	41 648
47803	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
50106	251 330	0	251 330	2 244	0	2 244	17	0	17	253 557	0	253 557
50121	642	0	642	2 790	0	2 790	2 798	0	2 798	634	0	634
50207	137 324	0	137 324	1 246	0	1 246	0	0	0	138 570	0	138 570
50221	2 535	0	2 535	1 549	0	1 549	1 563	0	1 563	2 521	0	2 521
50307	0	0	0	3 394 500	0	3 394 500	3 394 500	0	3 394 500	0	0	0
50311	0	888 451	888 451	0	73 756	73 756	0	33 358	33 358	0	928 849	928 849
50709	243 651	1	243 652	0	0	0	0	0	0	243 651	1	243 652
51405	570 490	0	570 490	3 842	0	3 842	0	0	0	574 332	0	574 332
52503	1 002	0	1 002	0	0	0	33	0	33	969	0	969
60204	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	17 176	0	17 176	0	0	0	1	0	1	17 175	0	17 175
60306	2	0	2	8 634	0	8 634	8 611	0	8 611	25	0	25
60308	117	0	117	169	0	169	81	0	81	205	0	205
60310	64 338	0	64 338	1 197	0	1 197	3 765	0	3 765	61 770	0	61 770
60312	32 184	0	32 184	15 027	0	15 027	13 579	0	13 579	33 632	0	33 632
60314	189	0	189	1	0	1	0	0	0	190	0	190
60323	353 105	54 549	407 654	3 929	7 747	11 676	25 966	4 576	30 542	331 068	57 720	388 788
60336	1 937	0	1 937	647	0	647	561	0	561	2 023	0	2 023
60401	3 637 212	0	3 637 212	46 027	0	46 027	710 401	0	710 401	2 972 838	0	2 972 838
60415	256 012	0	256 012	0	0	0	0	0	0	256 012	0	256 012
60901	39 248	0	39 248	0	0	0	0	0	0	39 248	0	39 248
60906	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
61008	599	0	599	220	0	220	246	0	246	573	0	573
61009	391	0	391	22	0	22	190	0	190	223	0	223
61209	0	0	0	633 823	0	633 823	633 823	0	633 823	0	0	0
61210	0	0	0	3 394 500	0	3 394 500	3 394 500	0	3 394 500	0	0	0
61212	0	0	0	47 560	0	47 560	47 560	0	47 560	0	0	0
61214	0	0	0	1 292 406	0	1 292 406	1 292 406	0	1 292 406	0	0	0
61403	2 138	0	2 138	278	0	278	344	0	344	2 072	0	2 072
61703	867 727	0	867 727	0	0	0	0	0	0	867 727	0	867 727
61903	212 221	0	212 221	0	0	0	0	0	0	212 221	0	212 221
61904	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
61911	68 785	0	68 785	0	0	0	0	0	0	68 785	0	68 785
62001	434 889	0	434 889	571 063	0	571 063	538 636	0	538 636	467 316	0	467 316
70606	1 900 638	0	1 900 638	829 206	0	829 206	315	0	315	2 729 529	0	2 729 529
70607	855	0	855	865	0	865	857	0	857	863	0	863
70608	2 003 666	0	2 003 666	295 507	0	295 507	0	0	0	2 299 173	0	2 299 173
70609	85	0	85	15	0	15	0	0	0	100	0	100
70616	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
70802	512 425	0	512 425	0	0	0	512 425	0	512 425	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 959 870	3 404 510	25 364 380	105 697 499	11 131 655	116 829 154	107 571 774	10 211 889	117 783 663	20 085 595	4 324 276	24 409 871
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	709 082	0	709 082	50 490	0	50 490	46 026	0	46 026	704 618	0	704 618
10603	2 535	0	2 535	1 563	0	1 563	1 549	0	1 549	2 521	0	2 521
10801	320 483	0	320 483	320 483	0	320 483	49 598	0	49 598	49 598	0	49 598
30109	3 510 832	12 532	3 523 364	1 217 820	82 165	1 299 985	1 221 145	72 269	1 293 414	3 514 157	2 636	3 516 793
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30222	2 060	6 637	8 697	0	241	241	1	572	573	2 061	6 968	9 029
30226	1 713	0	1 713	4	0	4	8	0	8	1 717	0	1 717
30232	3 112	1 677	4 789	0	59	59	0	149	149	3 112	1 767	4 879
30601	235	0	235	1	0	1	0	0	0	234	0	234
31308	0	1 446 830	1 446 830	0	89 772	89 772	0	120 080	120 080	0	1 477 138	1 477 138
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
405	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
407	476 211	1 506	477 717	2 746 417	52	2 746 469	2 688 712	152	2 688 864	418 506	1 606	420 112
408.1	36 943	631 507	668 450	91 936	23 739	115 675	94 725	53 439	148 164	39 732	661 207	700 939
408.2	181 990	142 816	324 806	93 922	20 369	114 291	94 693	24 618	119 311	182 761	147 065	329 826
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
42003	58 882	0	58 882	0	0	0	0	0	0	58 882	0	58 882
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42102	14 000	0	14 000	44 000	0	44 000	82 550	0	82 550	52 550	0	52 550
42103	248 110	0	248 110	220 110	0	220 110	107 500	0	107 500	135 500	0	135 500
42104	34 500	0	34 500	6 000	0	6 000	0	0	0	28 500	0	28 500
42105	8 850	0	8 850	0	0	0	6 000	0	6 000	14 850	0	14 850
42301	6 051	4 808	10 859	1	179	180	0	401	401	6 050	5 030	11 080
42303	550	0	550	552	0	552	1 688	0	1 688	1 686	0	1 686
42304	2 748	0	2 748	0	0	0	524	0	524	3 272	0	3 272
42305	33 562	0	33 562	6 969	0	6 969	4 528	0	4 528	31 121	0	31 121
42306	196 241	0	196 241	19 359	0	19 359	4 197	0	4 197	181 079	0	181 079
42309	24	0	24	33	0	33	30	0	30	21	0	21
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42311	15	0	15	0	0	0	9	0	9	24	0	24
42312	162	0	162	33	0	33	60	0	60	189	0	189
42313	264	0	264	60	0	60	15	0	15	219	0	219
42601	1	104	105	1	4	5	0	9	9	0	109	109
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	129 446	0	129 446	13 052	0	13 052	33 404	0	33 404	149 798	0	149 798
45515	18 171	0	18 171	6 227	0	6 227	1 686	0	1 686	13 630	0	13 630
45818	2 667 605	0	2 667 605	170 105	0	170 105	17 056	0	17 056	2 514 556	0	2 514 556
45918	108 471	0	108 471	4 332	0	4 332	6 552	0	6 552	110 691	0	110 691
47401	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
47403	0	0	0	6 540 530	0	6 540 530	6 540 530	0	6 540 530	0	0	0
47407	0	0	0	11 926 485	7 664 471	19 590 956	11 926 485	7 664 471	19 590 956	0	0	0
47411	12 823	0	12 823	1 782	0	1 782	1 447	0	1 447	12 488	0	12 488
47416	91	40	131	2 365	2	2 367	2 854	4	2 858	580	42	622
47422	85 017	1 766	86 783	133 989	2 544	136 533	81 586	2 627	84 213	32 614	1 849	34 463
47425	243 675	0	243 675	4 181	0	4 181	10 917	0	10 917	250 411	0	250 411
47426	22 111	0	22 111	32 198	1 864	34 062	11 993	1 864	13 857	1 906	0	1 906
47804	1 105 888	0	1 105 888	72 665	0	72 665	78 981	0	78 981	1 112 204	0	1 112 204
50319	186 575	0	186 575	7 003	0	7 003	15 486	0	15 486	195 058	0	195 058
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
52305	1 070 000	0	1 070 000	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0	0	0	0
52307	10 201	0	10 201	0	0	0	0	0	0	10 201	0	10 201
52406	1 177	0	1 177	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177
52501	22 181	0	22 181	32 039	0	32 039	9 858	0	9 858	0	0	0
60301	22	0	22	7 959	0	7 959	14 244	0	14 244	6 307	0	6 307
60305	0	0	0	33 621	0	33 621	33 621	0	33 621	0	0	0
60309	11 398	0	11 398	89	0	89	94 471	0	94 471	105 780	0	105 780
60311	11 058	0	11 058	682 601	0	682 601	683 088	0	683 088	11 545	0	11 545
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60322	18	18	36	5	1	6	6	1	7	19	18	37
60324	411 531	0	411 531	29 164	0	29 164	11 656	0	11 656	394 023	0	394 023
60335	7 541	0	7 541	15 523	0	15 523	7 982	0	7 982	0	0	0
60405	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
60414	1 324 813	0	1 324 813	192 350	0	192 350	6 591	0	6 591	1 139 054	0	1 139 054
60903	25 427	0	25 427	0	0	0	543	0	543	25 970	0	25 970
61304	572	0	572	153	0	153	193	0	193	612	0	612
61701	169 127	0	169 127	0	0	0	0	0	0	169 127	0	169 127
61909	51 611	0	51 611	0	0	0	579	0	579	52 190	0	52 190
61910	7 584	0	7 584	0	0	0	74	0	74	7 658	0	7 658
61912	154 993	0	154 993	367	0	367	0	0	0	154 626	0	154 626
62002	67 673	0	67 673	1 615	0	1 615	975	0	975	67 033	0	67 033
70601	2 066 650	0	2 066 650	26	0	26	459 530	0	459 530	2 526 154	0	2 526 154
70602	0	0	0	3 655	0	3 655	3 655	0	3 655	0	0	0
70603	1 995 849	0	1 995 849	0	0	0	334 510	0	334 510	2 330 359	0	2 330 359
70604	88	0	88	0	0	0	22	0	22	110	0	110
Итого по пассиву (баланс)	23 114 138	2 250 242	25 364 380	25 804 148	7 885 480	33 689 628	24 794 445	7 940 674	32 735 119	22 104 435	2 305 436	24 409 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	178 599	0	178 599	49 145	0	49 145	47 017	0	47 017	180 727	0	180 727
90902	854 099	0	854 099	230 408	0	230 408	370 272	0	370 272	714 235	0	714 235
91202	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91414	17 274 601	768 014	18 042 615	0	63 741	63 741	6 550 340	28 835	6 579 175	10 724 261	802 920	11 527 181
91418	613 449	728 005	1 341 454	2 397	59 288	61 685	17 824	59 604	77 428	598 022	727 689	1 325 711
91501	621 568	0	621 568	9 435	0	9 435	514 292	0	514 292	116 711	0	116 711
91604	152 675	108 624	261 299	8 699	17 855	26 554	66 542	14 342	80 884	94 832	112 137	206 969
91704	116 124	67 952	184 076	0	5 758	5 758	49	2 511	2 560	116 075	71 199	187 274
91802	1 357 347	145 746	1 503 093	0	12 139	12 139	112	5 465	5 577	1 357 235	152 420	1 509 655
91803	235 183	29 057	264 240	0	2 422	2 422	20	1 088	1 108	235 163	30 391	265 554
99998	9 461 072	0	9 461 072	1 126 342	0	1 126 342	3 526 862	0	3 526 862	7 060 552	0	7 060 552
Итого по активу (баланс)	30 864 729	1 847 398	32 712 127	1 426 427	161 203	1 587 630	11 093 332	111 845	11 205 177	21 197 824	1 896 756	23 094 580
Пассив
91311	1 962 109	1 596 226	3 558 335	1 158 303	141 342	1 299 645	15 619	128 180	143 799	819 425	1 583 064	2 402 489
91312	4 649 007	211 584	4 860 591	1 265 994	7 944	1 273 938	0	17 560	17 560	3 383 013	221 200	3 604 213
91314	0	0	0	953 279	0	953 279	953 279	0	953 279	0	0	0
91315	570 490	0	570 490	0	0	0	3 843	0	3 843	574 333	0	574 333
91507	470 580	0	470 580	0	0	0	7 861	0	7 861	478 441	0	478 441
91508	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
99999	23 251 055	0	23 251 055	7 675 374	0	7 675 374	458 347	0	458 347	16 034 028	0	16 034 028
Итого по пассиву (баланс)	30 904 317	1 807 810	32 712 127	11 052 950	149 286	11 202 236	1 438 949	145 740	1 584 689	21 290 316	1 804 264	23 094 580
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	633 939	0	633 939	8 481 157	18 674	8 499 831	7 595 402	1 539	7 596 941	1 519 694	17 135	1 536 829
99996	629 484	0	629 484	8 506 108	0	8 506 108	7 603 954	0	7 603 954	1 531 638	0	1 531 638
Итого по активу (баланс)	1 263 423	0	1 263 423	16 987 265	18 674	17 005 939	15 199 356	1 539	15 200 895	3 051 332	17 135	3 068 467
Пассив
96901	0	629 484	629 484	256	7 603 698	7 603 954	17 366	8 488 742	8 506 108	17 110	1 514 528	1 531 638
99997	633 939	0	633 939	7 596 940	0	7 596 940	8 499 830	0	8 499 830	1 536 829	0	1 536 829
Итого по пассиву (баланс)	633 939	629 484	1 263 423	7 597 196	7 603 698	15 200 894	8 517 196	8 488 742	17 005 938	1 553 939	1 514 528	3 068 467

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?