Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	142 613	0	142 613	0	0	0	257	0	257	142 356	0	142 356
20202	49 636	106 589	156 225	41 566	17 996	59 562	65 931	17 428	83 359	25 271	107 157	132 428
20209	0	0	0	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0
20302	0	232	232	0	22	22	0	25	25	0	229	229
30102	129 644	0	129 644	34 051 094	0	34 051 094	34 054 121	0	34 054 121	126 617	0	126 617
30110	827	1 094	1 921	4 279 601	1 028	4 280 629	4 279 939	36	4 279 975	489	2 086	2 575
30114	0	42 418	42 418	0	2 672	2 672	0	3 017	3 017	0	42 073	42 073
30202	22 368	0	22 368	0	0	0	1 854	0	1 854	20 514	0	20 514
30204	11 110	0	11 110	0	0	0	316	0	316	10 794	0	10 794
30221	709	136 619	137 328	179 385	8 594	187 979	179 385	9 714	189 099	709	135 499	136 208
30233	7 631	204	7 835	0	13	13	0	15	15	7 631	202	7 833
30413	7	0	7	4 107 598	0	4 107 598	4 107 084	0	4 107 084	521	0	521
30424	1 315	0	1 315	9 424 918	0	9 424 918	9 425 503	0	9 425 503	730	0	730
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31903	3 000 000	0	3 000 000	9 124 170	0	9 124 170	9 124 170	0	9 124 170	3 000 000	0	3 000 000
32002	0	0	0	13 200 000	0	13 200 000	12 700 000	0	12 700 000	500 000	0	500 000
32003	100 000	0	100 000	3 550 000	0	3 550 000	3 650 000	0	3 650 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	0	360 672	360 672	0	22 688	22 688	0	25 644	25 644	0	357 716	357 716
45108	2 522	0	2 522	0	0	0	504	0	504	2 018	0	2 018
45206	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000
45207	214 046	0	214 046	0	0	0	16 738	0	16 738	197 308	0	197 308
45208	1 178 168	187 203	1 365 371	0	11 776	11 776	10 769	14 824	25 593	1 167 399	184 155	1 351 554
45506	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
45507	76 227	13 069	89 296	363	820	1 183	15 281	999	16 280	61 309	12 890	74 199
45812	3 088 159	6 954	3 095 113	5 769	1 951	7 720	1 187	495	1 682	3 092 741	8 410	3 101 151
45814	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
45815	90 856	143 872	234 728	493	9 046	9 539	1 589	11 163	12 752	89 760	141 755	231 515
45912	89 628	617	90 245	774	192	966	493	44	537	89 909	765	90 674
45915	10 041	34 632	44 673	634	2 265	2 899	378	3 092	3 470	10 297	33 805	44 102
47404	0	1 061 953	1 061 953	2 877 579	2 612 154	5 489 733	2 877 579	2 988 234	5 865 813	0	685 873	685 873
47408	0	8 465	8 465	30 201 309	25 987 548	56 188 857	30 201 309	25 987 570	56 188 879	0	8 443	8 443
47423	12 590	10 413	23 003	108	4	112	7 479	5	7 484	5 219	10 412	15 631
47427	65 403	1 299	66 702	14 262	160	14 422	9 643	356	9 999	70 022	1 103	71 125
47801	250 670	712 997	963 667	5 567	49 378	54 945	22 900	64 954	87 854	233 337	697 421	930 758
47802	8 107	30 827	38 934	0	1 939	1 939	11	2 192	2 203	8 096	30 574	38 670
47803	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
50106	262 493	0	262 493	2 471	0	2 471	13 634	0	13 634	251 330	0	251 330
50121	3	0	3	3 238	0	3 238	2 599	0	2 599	642	0	642
50207	143 511	0	143 511	1 371	0	1 371	7 558	0	7 558	137 324	0	137 324
50221	2 190	0	2 190	1 797	0	1 797	1 452	0	1 452	2 535	0	2 535
50307	0	0	0	4 001 000	0	4 001 000	4 001 000	0	4 001 000	0	0	0
50311	0	895 775	895 775	0	56 368	56 368	0	63 692	63 692	0	888 451	888 451
50709	243 651	1	243 652	0	0	0	0	0	0	243 651	1	243 652
51405	566 519	0	566 519	3 971	0	3 971	0	0	0	570 490	0	570 490
52503	1 037	0	1 037	0	0	0	35	0	35	1 002	0	1 002
60204	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	17 172	0	17 172	4	0	4	0	0	0	17 176	0	17 176
60306	36	0	36	8 040	0	8 040	8 074	0	8 074	2	0	2
60308	132	0	132	54	0	54	69	0	69	117	0	117
60310	64 280	0	64 280	1 396	0	1 396	1 338	0	1 338	64 338	0	64 338
60312	37 869	0	37 869	9 806	0	9 806	15 491	0	15 491	32 184	0	32 184
60314	188	0	188	1	0	1	0	0	0	189	0	189
60323	353 224	57 100	410 324	1 507	4 007	5 514	1 626	6 558	8 184	353 105	54 549	407 654
60336	1 113	0	1 113	1 455	0	1 455	631	0	631	1 937	0	1 937
60401	3 634 669	0	3 634 669	6 398	0	6 398	3 855	0	3 855	3 637 212	0	3 637 212
60415	262 410	0	262 410	0	0	0	6 398	0	6 398	256 012	0	256 012
60901	39 994	0	39 994	0	0	0	746	0	746	39 248	0	39 248
60906	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	466	0	466	400	0	400	267	0	267	599	0	599
61009	1 069	0	1 069	148	0	148	826	0	826	391	0	391
61209	0	0	0	35 341	0	35 341	35 341	0	35 341	0	0	0
61210	0	0	0	4 001 000	0	4 001 000	4 001 000	0	4 001 000	0	0	0
61212	0	0	0	31 390	0	31 390	31 390	0	31 390	0	0	0
61214	0	0	0	13 966	2 358	16 324	13 966	2 358	16 324	0	0	0
61403	2 518	0	2 518	22	0	22	402	0	402	2 138	0	2 138
61703	881 339	0	881 339	0	0	0	13 612	0	13 612	867 727	0	867 727
61903	212 221	0	212 221	0	0	0	0	0	0	212 221	0	212 221
61904	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
61911	68 785	0	68 785	0	0	0	0	0	0	68 785	0	68 785
62001	462 511	0	462 511	5 831	0	5 831	33 453	0	33 453	434 889	0	434 889
70606	1 528 899	0	1 528 899	371 741	0	371 741	2	0	2	1 900 638	0	1 900 638
70607	1 494	0	1 494	1 036	0	1 036	1 675	0	1 675	855	0	855
70608	1 553 351	0	1 553 351	450 315	0	450 315	0	0	0	2 003 666	0	2 003 666
70609	61	0	61	24	0	24	0	0	0	85	0	85
70616	0	0	0	13 612	0	13 612	13 356	0	13 356	256	0	256
70802	512 425	0	512 425	0	0	0	0	0	0	512 425	0	512 425
Итого по активу (баланс)	20 891 681	3 813 946	24 705 627	120 045 132	28 792 979	148 838 111	118 976 943	29 202 415	148 179 358	21 959 870	3 404 510	25 364 380
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	709 082	0	709 082	0	0	0	0	0	0	709 082	0	709 082
10603	2 190	0	2 190	1 452	0	1 452	1 797	0	1 797	2 535	0	2 535
10801	320 483	0	320 483	0	0	0	0	0	0	320 483	0	320 483
30109	3 535 150	18 985	3 554 135	228 001	121 522	349 523	203 683	115 069	318 752	3 510 832	12 532	3 523 364
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30222	2 061	6 666	8 727	1	478	479	0	449	449	2 060	6 637	8 697
30226	1 714	0	1 714	7	0	7	6	0	6	1 713	0	1 713
30232	3 112	1 679	4 791	0	121	121	0	119	119	3 112	1 677	4 789
30601	236	0	236	1	0	1	0	0	0	235	0	235
31308	0	1 557 652	1 557 652	0	205 340	205 340	0	94 518	94 518	0	1 446 830	1 446 830
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
405	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
407	374 221	1 489	375 710	1 556 423	111	1 556 534	1 658 413	128	1 658 541	476 211	1 506	477 717
408.1	29 837	635 254	665 091	144 834	45 232	190 066	151 940	41 485	193 425	36 943	631 507	668 450
408.2	191 502	148 118	339 620	202 182	26 318	228 500	192 670	21 016	213 686	181 990	142 816	324 806
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
42003	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	58 882	0	58 882	58 882	0	58 882
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42102	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42103	281 310	0	281 310	155 200	0	155 200	122 000	0	122 000	248 110	0	248 110
42104	49 500	0	49 500	15 000	0	15 000	0	0	0	34 500	0	34 500
42105	8 850	0	8 850	0	0	0	0	0	0	8 850	0	8 850
42301	6 051	4 845	10 896	0	345	345	0	308	308	6 051	4 808	10 859
42302	7 637	0	7 637	7 666	0	7 666	29	0	29	0	0	0
42303	1 000	0	1 000	1 004	0	1 004	554	0	554	550	0	550
42304	2 350	0	2 350	1 912	0	1 912	2 310	0	2 310	2 748	0	2 748
42305	35 204	0	35 204	8 612	0	8 612	6 970	0	6 970	33 562	0	33 562
42306	206 569	0	206 569	14 126	0	14 126	3 798	0	3 798	196 241	0	196 241
42309	9	0	9	0	0	0	15	0	15	24	0	24
42311	33	0	33	21	0	21	3	0	3	15	0	15
42312	138	0	138	6	0	6	30	0	30	162	0	162
42313	291	0	291	36	0	36	9	0	9	264	0	264
42601	1	105	106	0	8	8	0	7	7	1	104	105
42606	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42612	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42613	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	138 710	0	138 710	11 990	0	11 990	2 726	0	2 726	129 446	0	129 446
45515	19 048	0	19 048	2 227	0	2 227	1 350	0	1 350	18 171	0	18 171
45818	2 669 045	0	2 669 045	13 573	0	13 573	12 133	0	12 133	2 667 605	0	2 667 605
45918	108 448	0	108 448	3 649	0	3 649	3 672	0	3 672	108 471	0	108 471
47401	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
47403	0	0	0	6 489 738	0	6 489 738	6 489 738	0	6 489 738	0	0	0
47407	0	0	0	29 934 942	26 249 259	56 184 201	29 934 942	26 249 259	56 184 201	0	0	0
47411	12 717	0	12 717	1 518	0	1 518	1 624	0	1 624	12 823	0	12 823
47416	329	41	370	4 181	3	4 184	3 943	2	3 945	91	40	131
47422	88 532	1 785	90 317	77 421	1 234	78 655	73 906	1 215	75 121	85 017	1 766	86 783
47425	249 810	0	249 810	13 430	0	13 430	7 295	0	7 295	243 675	0	243 675
47426	12 340	0	12 340	3 279	1 892	5 171	13 050	1 892	14 942	22 111	0	22 111
47804	1 118 324	0	1 118 324	77 441	0	77 441	65 005	0	65 005	1 105 888	0	1 105 888
50319	188 113	0	188 113	13 374	0	13 374	11 836	0	11 836	186 575	0	186 575
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
52305	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000
52307	10 201	0	10 201	0	0	0	0	0	0	10 201	0	10 201
52406	1 177	0	1 177	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177
52501	11 266	0	11 266	0	0	0	10 915	0	10 915	22 181	0	22 181
60301	22	0	22	7 981	0	7 981	7 981	0	7 981	22	0	22
60305	0	0	0	32 251	0	32 251	32 251	0	32 251	0	0	0
60309	10 753	0	10 753	30	0	30	675	0	675	11 398	0	11 398
60311	12 420	0	12 420	25 330	0	25 330	23 968	0	23 968	11 058	0	11 058
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	19	18	37	4 455	1	4 456	4 454	1	4 455	18	18	36
60324	415 625	0	415 625	10 233	0	10 233	6 139	0	6 139	411 531	0	411 531
60335	7 987	0	7 987	8 618	0	8 618	8 172	0	8 172	7 541	0	7 541
60405	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60414	1 321 750	0	1 321 750	3 855	0	3 855	6 918	0	6 918	1 324 813	0	1 324 813
60903	25 600	0	25 600	734	0	734	561	0	561	25 427	0	25 427
61304	603	0	603	158	0	158	127	0	127	572	0	572
61701	182 739	0	182 739	13 612	0	13 612	0	0	0	169 127	0	169 127
61909	51 012	0	51 012	0	0	0	599	0	599	51 611	0	51 611
61910	7 507	0	7 507	0	0	0	77	0	77	7 584	0	7 584
61912	155 372	0	155 372	379	0	379	0	0	0	154 993	0	154 993
62002	67 689	0	67 689	5 683	0	5 683	5 667	0	5 667	67 673	0	67 673
70601	1 744 197	0	1 744 197	920	0	920	323 373	0	323 373	2 066 650	0	2 066 650
70602	0	0	0	4 273	0	4 273	4 273	0	4 273	0	0	0
70603	1 526 644	0	1 526 644	0	0	0	469 205	0	469 205	1 995 849	0	1 995 849
70604	67	0	67	0	0	0	21	0	21	88	0	88
Итого по пассиву (баланс)	22 328 989	2 376 638	24 705 627	39 159 816	26 651 874	65 811 690	39 944 965	26 525 478	66 470 443	23 114 138	2 250 242	25 364 380
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	571 019	0	571 019	3 372	0	3 372	395 792	0	395 792	178 599	0	178 599
90902	866 232	0	866 232	4 034	0	4 034	16 167	0	16 167	854 099	0	854 099
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	18 117 516	768 124	18 885 640	8 500	65 188	73 688	851 415	65 298	916 713	17 274 601	768 014	18 042 615
91418	630 749	743 825	1 374 574	5 611	51 381	56 992	22 911	67 201	90 112	613 449	728 005	1 341 454
91501	621 567	0	621 567	1	0	1	0	0	0	621 568	0	621 568
91604	149 466	106 666	256 132	13 063	17 462	30 525	9 854	15 504	25 358	152 675	108 624	261 299
91704	116 387	68 369	184 756	0	4 467	4 467	263	4 884	5 147	116 124	67 952	184 076
91802	1 360 280	146 897	1 507 177	0	9 302	9 302	2 933	10 453	13 386	1 357 347	145 746	1 503 093
91803	235 595	29 285	264 880	1 572	1 856	3 428	1 984	2 084	4 068	235 183	29 057	264 240
99998	9 592 841	0	9 592 841	141 464	0	141 464	273 233	0	273 233	9 461 072	0	9 461 072
Итого по активу (баланс)	32 261 666	1 863 166	34 124 832	177 617	149 656	327 273	1 574 554	165 424	1 739 978	30 864 729	1 847 398	32 712 127
Пассив
91311	2 030 271	1 648 068	3 678 339	77 327	166 195	243 522	9 165	114 353	123 518	1 962 109	1 596 226	3 558 335
91312	4 653 259	223 134	4 876 393	4 252	25 459	29 711	0	13 909	13 909	4 649 007	211 584	4 860 591
91315	566 520	0	566 520	0	0	0	3 970	0	3 970	570 490	0	570 490
91507	470 513	0	470 513	0	0	0	67	0	67	470 580	0	470 580
91508	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
99999	24 531 991	0	24 531 991	1 462 333	0	1 462 333	181 397	0	181 397	23 251 055	0	23 251 055
Итого по пассиву (баланс)	32 253 630	1 871 202	34 124 832	1 543 912	191 654	1 735 566	194 599	128 262	322 861	30 904 317	1 807 810	32 712 127
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	934 042	0	934 042	25 802 440	31 116	25 833 556	26 102 543	31 116	26 133 659	633 939	0	633 939
99996	930 660	0	930 660	25 908 660	0	25 908 660	26 209 836	0	26 209 836	629 484	0	629 484
Итого по активу (баланс)	1 864 702	0	1 864 702	51 711 100	31 116	51 742 216	52 312 379	31 116	52 343 495	1 263 423	0	1 263 423
Пассив
96901	0	930 660	930 660	30 657	26 179 179	26 209 836	30 657	25 878 003	25 908 660	0	629 484	629 484
99997	934 042	0	934 042	26 133 659	0	26 133 659	25 833 556	0	25 833 556	633 939	0	633 939
Итого по пассиву (баланс)	934 042	930 660	1 864 702	26 164 316	26 179 179	52 343 495	25 864 213	25 878 003	51 742 216	633 939	629 484	1 263 423

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?